INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R. 1. INFORMACJA OGÓLNA Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna zwiera dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki, zakłady budżetowe oraz instytucje kultury wg stanu na 31 października 2004 r. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki prezentują tabele. Majątek Miasta i Gminy Muszyna administrowany jest przez zakłady budżetowe: Przedszkola na terenie miasta i gminy jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Urząd Miasta i Gminy Muszyna instytucje kultury : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Organizacje : Ochotnicze straże pożarne Kluby sportowe Dokumentacja w układzie tabelarycznym czyli zestawienie danych źródłowych pozwala uzyskać informację o stanie ilościowym, wartościowym oraz stanie technicznym majątku. W informacji wyodrębniono dane o udziałach finansowych i aportach Miasta w spółkach, oraz należności długoterminowe. Polityka prowadzona przez Radę Miasta zmierza do zwiększenia majątku komunalnego przez budowę, rozbudowę i modernizację. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy. 2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA I GMINY MUSZYNA Na ogólną wartość mienia komunalnego składa się: rzeczowy majątek trwały, pozostały majątek trwały, majątek obrotowy. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta i Gminy Muszyna przedstawiają tabele.
Tabela 1 Wartość majątku Miasta i Gminy Muszyna Stan na 31.10.2004 [w tyś. zł] 1 2 4 1 Rzeczowy majątek trwały 74.117 2 Pozostały majątek trwały 106 3 Majątek obrotowy 3.890 Razem: 78.113 Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna wg stanu na dzień 31.10. 2004 r. rok wynosi 78.113 tyś. Podstawową jego część stanowi rzeczowy majątek trwały 74.117 tyś. zł. Tabela 2 Struktura majątku Miasta i Gminy w układzie podmiotowym Wartość netto wg stanu na 31. 10 2004 [tyś ] Jednostki budżetowe Urząd MiG pozostałe Zakłady budżetowe Instytucje kultury Razem: Rzeczowy majątek trwały 71.586 1.404 937 190 74.117 Pozostały majątek trwały 106 - - - 106 Majątek obrotowy 3.173 603 120 3 3.899 Razem: 74.865 2.007 1.057 193 78.122 2.1 Rzeczowy majątek trwały Rzeczowy majątek trwały Miasta i Gminy Muszyna stanowią: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, roboty w toku (inwestycje niezakończone). Wartościowy rzeczowy majątek trwały przedstawia tabela nr 3. Wartość rzeczowego majątku trwałego przedstawiono zbiorczo w układzie podmiotowym na dzień 31. 10. 2004 r. tabela nr 4 oraz w układzie jednostkowym tabele nr 8 10.
Tabela 3 Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Miasta i Gminy Muszyna Stan na 31.10.2004 [w tyś. zł] 1 2 4 1 Grunty 68.071 2 Budynki i lokale 3.494 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.097 4 Kotły i maszyny energetyczne - 5 6 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - - 7 Urządzenia techniczne 78 8 Środki transportu 58 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie 69 10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) 1.250 RAZEM: 74.117 Tabela 4 Struktura rzeczowego majątku trwałego Miasta w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.10.2004 r. Jednostki budżetowe Urząd Miejski Pozostałe Zakłady budżetowe Instytucje kultury Razem 1 Grunty 68.071 - - - 68.071 2 Budynki i lokale 1.036 1.341 933 184 3.494 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.097 - - - 1.097 4 Kotły i maszyny energetyczne - - - - -
5 6 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - - - - - - - - - - 7 Urządzenia techniczne 5 63 4 6 78 8 Środki transportu 58 - - - 58 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie 69 - - - 69 10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) 1.250 - - - 1.250 Razem: 71.586 1.404 937 190 74.117 Znaczącą wartość w rzeczowym majątku trwałym stanowią grunty. Na 31.10.2004 r. Miasto i Gmina Muszyna posiada grunty o powierzchni 1.361.42 ha wartość tych gruntów wynosi 68.071.000 zł. Szczegółową informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna w zakresie gruntów, budynków i sprzedaży mieszkań przedstawiono na stronach 14-17 Corocznie w budżecie planowane są znaczące środki pieniężne na kontynuację robót, w roku 2004 na ten cel zaplanowano 5.684.541 zł. Z analizy zbiorczego zestawienia inwestycji wynika że zasadniczym kierunkiem inwestowania w mieście i gminie Muszyna jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez: realizację kolektorów ściekowych, oczyszczalni ścieków oraz gospodarkę odpadami komunalnymi (budowa wysypiska odpadów komunalnych). Kładzie się nacisk na uzyskanie preferencyjnych kredytów na zadania związane z ochroną środowiska z możliwością ich częściowego umorzenia. Pozyskane środki z kredytów dają możliwość szybszej realizacji tak ważnych inwestycji, które przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Ważnym kierunkiem inwestowania jest budowa i modernizacja dróg gminnych. W mieście i gminie Muszyna przebiega ona w sposób ciągły w nakładach uzależnionych od możliwości finansowych budżetu miasta. Poniższe tabele przedstawiają zbiorcze zestawienie rozpoczętych i kontynuowanych inwestycji. Tabela 5 Zbiorcze zestawienie inwestycji rozpoczętych wg działów gospodarki narodowej Nr działu Nazwa działu Nakłady poniesione w tyś. zł. do 2003 roku w 2004 roku 1 2 3 4 600 Drogi publiczne 24.509 401 630 Turystyka - 336 700 Gospodarka mieszkaniowa 746-750 Administracja publiczna 277 -
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 108 25 801 Oświata i wychowanie 6.514 1.084 854 Edukacja i przedszkola 812-900 Gospodarka komunalna 10.813 1.858 921 Kultura - 57 926 Kultura fizyczna 130 - Ogółem: 43.909 3.761 Tabela 6 Wykaz inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych na dzień 31 października 2004 r. Nazwa inwestycji Nakłady poniesione w 2004 r. [zł] DROGI PUBLICZNE 1. Droga gminna w Powroźniku - dokumentacja 1.830 2. Chodnik i droga wojewódzka w Żegiestowie etap II 30.000 3. Odbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - boczna 28.648 4. Odbudowa drogi gminnej w Wojkowej 125.464 5. Odbudowa drogi ul. Zielona w Muszynie 113.460 6. Budowa mostu Leluchów - Ćirć 35.347 7. Wykonanie przyczółków mostu w Szczawniku 66.126 SUMA: 400.875 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. Zakup samochodu OSP 25.000 SUMA: 25.000 GOSPODARKA - KOMUNALNA gospodarka ściekami 1. Kanalizacja Andrzejówka - dokumentacja 5.370 2. Kanalizacja Jastrzębik 1.224.786 3. Kanalizacja Żegiestów 442 4. Kanalizacja ul. Grunwaldzka - dokumentacja 5.600 5. Kanalizacja Szczawnik - dokumentacja 11.600 6. Oświetlenie ul. Pułaskiego - projekt 9.760 7. Oświetlenie w Szczawniku 33.021 8. Oświetlenie ul. Grunwaldzka 149.178 9. Oświetlenie Złockie 215.242 10. Oświetlenie ul. Piłsudskiego 19.948 11. Zmiana Planu Zagospodarowania 128.100 12. Budowa Centrum rekreacji i wypoczynku Zapopradzie - projekt 54.880 SUMA: 1.857.927 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Budowa Sali gimnastycznej w Powroźniku 281.597 2. Budowa Sali gimnastycznej w Muszynie 682.794 3. Remont szkoły w Żegiestowie - dokumentacja 4.880 4. Montaż instalacji solarnej w szkole Nr 1 w Muszynie 114.231 SUMA: 1.083.502 KULTURA 1. Zakup podium 57.364 SUMA: 57.364 TURYSTYKA 1. Budowa alejek spacerowych na górze Baszta 335.800
SUMA: 335.800 RAZEM: 3.760.468 Na następnej stronie zamieszczono tabele przedstawiające majątek rzeczowy z podziałem na jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury. Tabela 7 Wartość rzeczowego majątku trwałego Jednostki budżetowe Stan na 31.10.2004 [w tyś zł] 1 2 3 1 Grunty 68.071 2 Budynki i lokale 2.377 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.097 4 Kotły i maszyny energetyczne - 5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 7 Urządzenia techniczne 68 8 Środki transportu 58 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie 69 10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) 1.250 RAZEM: 72.990 Według stanu na dzień 31.10.2004 łączna wartość rzeczowego majątku trwałego w jednostkach budżetowych wynosi 72.990 zł.
Tabela 8 Wartość rzeczowego majątku trwałego - Zakłady budżetowe Stan na 31.10.2004 [w tyś. zł] 1 2 3 1 Grunty - 2 Budynki i lokale 933 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 4 Kotły i maszyny energetyczne - 5 6 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - - 7 Urządzenia techniczne 4 8 Środki transportu - 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) -. RAZEM: 937 Tabela 9 Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Instytucje kultury Stan na 31.10.2004 [w tyś. zł] 1 2 3 1 Grunty - 2 Budynki i lokale 184
3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 4 Kotły i maszyny energetyczne - 5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 7 Urządzenia techniczne 6 8 Środki transportu - 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) - RAZEM: 190 2.2 Pozostały majątek trwały Gmina miejsko-gminna dysponuje finansowym majątkiem trwałym, w skład którego wchodzą udziały w spółkach oraz wartości niematerialne i prawne. Gmina Muszyna posiada udziały w Kolei Gondolowej na kwotę 10.000 zł oraz Ośrodku Poręba 9.000 zł. Udziały w spółkach 19.000 zł. Licencje na programy komputerowe 87.292 zł. Tabela 10 Wartość pozostałego majątku trwałego Urzędu Miasta i Gminy Muszyna Stan na 31.10.2004 [tyś. zł] 1 2 3 1 Finansowy majątek trwały 19 1. Udziały i akcje 19 2. Papiery wartościowe - 3. Udzielone pożyczki długoterminowe - 4. Inne składniki - 2 Należności długoterminowe -
3 Wartości niematerialne i prawne 87 RAZEM: 106 2.3 Majątek obrotowy Na majątek obrotowy składają się: Zapasy Należności i roszczenia Papiery wartościowe Środki pieniężne Na dzień 31 października 2004 roku miasta i gmina Muszyna dysponuje majątkiem obrotowym w wysokości 3.899.895 zł. Tabela 11 Wartość majątku obrotowego Miasta i Gminy Muszyna Stan na 31.10.2004 [w zł] 1 2 4 1 Zapasy 53.827 1. Materiały 53.372 2. Półprodukty i wyroby gotowe - 3. Towary 455 4. Zaliczki na poczet dostaw - 2 Należności i roszczenia 2.775.151 1. Należności z tytułu dostaw i usług 732.274 2. Należności z tytułu podatków 1.471.615 3. Pozostałe należności - 4. Należności dochodzenia na drodze sądowej 571.262 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 1. Udziały lub akcje do zbycia - 4 Środki pieniężne 1.070.917 1. Środki pieniężne w kasie 3.245 2. Środki pieniężne w banku 763.709 3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki, obce) 303.963 Razem: 3.899.895
Druga grupa majątku obrotowego to należności i roszczenia, których wartość wynosi 2.773.151 zł. Odnotowano tu wzrost o zł w stosunku do roku ubiegłego. Zdecydowany wzrost dotyczy należności z tytułu podatków (gdzie ujęto przypis z tytułu wszelkich należności podatkowych. Utrzymująca się od dłuższego czasu tendencja wzrostowa należności z tytułu podatków powoduje zubożenie społeczności lokalnej oraz coraz gorszą kondycję finansową przedsiębiorstw i zakładów mieszczących się na terenie Miasta i Gminy. Nie osiągają one wystarczających dochodów, co ma wpływ także w uzyskiwanych przez gminę dochodach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych to kwota 1.070.917 zł znaczny stan tych środków posiadają Jednostki budżetowe. Tabela 12 Wartość majątku obrotowego miasta w układzie podmiotowym Wartość m. obrotowego wg stanu na 31.10.2004 [zł] Jednostki budżetowe Zakłady Instytucje Razem Urząd MiG pozostałe budżetowe kultury 1 Zapasy 53.372-455 - 53.827 1. Materiały 53.372 - - - 53.372 2. Półprodukty i wyroby gotowe - - - - - 3. Towary - - 455-455 4. Zaliczki na poczet dostaw - - - - - 2 Należności i roszczenia 2.775.151 - - - 2.775.151 1. Należności z tytułu dostaw i usług 732.274 - - - 732.274 2. Należności z tytułu podatków 1.471.615 - - - 1.471.615 3. Pozostałe należności - - - - - 4. Należności dochodzenia na drodze sądowej 571.262 - - - 571.262 Papiery wartościowe 3 przeznaczone do - - - - - obrotu 1. Udziały lub akcje do zbycia - - - - - 4 Środki pieniężne 344.921 603.181 119.373 3.442 1.070.917 1. Środki pieniężne w kasie 3.245 - - - 3.245 2. Środki pieniężne w banku 37.713 603.181 119.373 3.442 763.709 3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki, obce) 303.963 - - - 303.963 Razem: 3.173.444 603.181 119.828 3.442 3.899.895
3. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XV/185/2004 Rady Miasta i Gminy Muszyna z dnia 12 marca 2004 r. oraz uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XIX/244/20045 z dnia 29 października 2004 r. deficyt budżetu miasta w wysokości 2.128.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach przeznacza się kwotę 2.506.400 zł. Tabela7 Zadłużenie gminy na dzień 31 października 2004 r. rok Nazwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zadłużenie na 01.01.04 Pożyczki od 01.01 do 31.10.2004 Spłata w 2004 na 30.09.04 Zadłużenie na 31.10.2004 1.900.000-225.000 1.675.000 1.156.250-138.750 1.017.500 1.365.300-186.300 1.179.000 PKO BP SA Krynica 1.123.000-842.250 280.750 Bank Spółdzielczy Muszyna 664.000 - - 664.000 BOŚ SA Kraków 650.000-472.727 177.273 BOŚ SA Kraków - 987.000-987.000 BOŚ SA Kraków - 448.231-448.231 BPS Nowy Sącz - 392.700-392.700 Razem: 6.858.550 1.827.931 1.865.027 6.821.454 Z powyższej tabeli wynika, że kwota zaciągniętego kredytu w latach poprzednich i w 2004 r. wynosi 8.686.481 zł z czego zostało w 2004 spłacone 1.865.027 zł. Zadłużenie miasta na 31.10.2004 wynosi 6.821.4545 zł. 4. GRUNTY I. Stan gruntów na dzień 31.10.2004 r. - 1.361,42 ha wartość - 68.071.000,00 zł. w tym : drogi 205,76 ha tereny zielone 52,07 ha tereny budowlane 11,41 ha tereny usługowe 13,20 ha lasy 985,86 ha rolne 5,58 ha
inne 87,54 ha w tym: grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy grunty oddane w zarząd i użytkowanie grunty oddane w dzierżawę grunty oddane w użyczenie grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 0,45 ha - 2,67 ha - 38,24 ha - 0,70 ha - 27,27 ha 5. SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM 1. W okresie od 1.12.2003 r. do 31.10.2004 r. dokonano sprzedaży gruntów 3,01 ha za kwotę 106.962,00 zł z tego w : mieście Muszyna - 0,19 ha za kwotę 32.761,00 zł gminie - 2,82 ha za kwotę 74.201,00 zł w tym : Złockie 0,53 ha za kwotę 41.933,00 zł Milik 0,52 ha za kwotę 16.000,00 zł Żegiestów 1,77 ha za kwotę 16.268,00 zł. 2. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży 1 lokalu w Muszynie przy ul. Zefirka za kwotę - 17.740,00 zł. 3. Pozostaje do sprzedaży: w budynku przy ul. Zefirka 8 w budynku przy ul. Piłsudskiego 90 w budynku mieszkalnym Powroźnik 15 w budynku mieszkalnym Żegiestów 44-3 lokale mieszkalne - 1 lokal mieszkalny - 1 lokal mieszkalny - 3 lokale mieszkalne 6. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH 1. Budynki mieszkalne - wartość Muszyna ul. Zefirka 8 Powroźnik nr 15 Żegiestów nr 44-75.947,15 zł - 15.500,00 zł - 58.148,00 zł 2. Budynki niemieszkalne Muszyna bud. administr. UMiGU Rynek 31 bud. administr. UMiGU Rynek 30 bud. S.P.Z.O.Z. Żegiestów bud. S.P.Z.O.Z. - 542.891,12 zł - 492.907,80 zł - 552.600,00 zł - 47.600,00 zł 3. Przedszkola Muszyna Złockie Szczawnik Powroźnik Żegiestów - 812.368,00 zł - 31.233,00 zł - 22.500,00 zł - 46.067,00 zł - 20.700,00 zł 4. Ośrodki kultury
Muszyna MGOK - 71.573,34 zł Ośrodek Pracy Pozaszkolnej - 20.000,00 zł Złockie Klub - 28.838,26 zł Jastrzębik Klub - 15.000,00 zł Szczawnik Klub - 17.000,00 zł Andrzejówka Klub - 31.500,oo zł 5. Ośrodki sportu Muszyna - budynek na stadionie Powroźnik - budynek na stadionie - 31.654,97 zł - 30.000,00 zł 6. Budynki OSP Żegiestów - 150.000,00 zł 7. Budynki szkół Szkoła Podstawowa w Złockiem Szkoła Podstawowa w Miliku Szkoła Podstawowa w Powroźniku Szkoła Podstawowa w Leluchowie Szkoła Podstawowa w Żegiestowie Szkoła Podstawowa w Andrzejówce Szkoła Podstawowa w Jastrzębiku Szkoła Podstawowa w Wojkowej Szkoła Podstawowa nr 2 w Muszynie Szkoła Podstawowa nr 1 w Muszynie (udział w 2/3) - 42.535,00 zł - 3.457,00 zł - 12.481,00 zł - 30,00 zł - 17.038,00 zł - 6.633,00 zł - 3.539,00 zł - 1.541,00 zł - 14.755,00 zł -270.832,00 zł 8. Inne. Żegiestów budynek gospodarczy Szczawnik budynek gospodarczy Milik budynek gospodarczy - 1.100,00 zł - 3.900,00 zł - 2.100,00 zł