UCHWAŁA Nr 130/XXX/2013 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok. Na podstawie 13 ust. 1 pkt. 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok, Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uchwala co następuje: 1 Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą Nr 921/2013 z dnia 16 października 2013 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 3 Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji oraz Biura Rozwoju Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ Henryk Linowski
UCHWAŁA Nr 921/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002, Nr 41 poz. 361 z późn. zm.) oraz 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, z późn. zm.) i uchwały Nr XLVIII/1302/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok, Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uchwala co następuje: 1 Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wnosi pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały: 1. załącznik nr 1 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na 2013 rok wraz z uzasadnieniem, 2. załącznik nr 2 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych na 2013 rok wraz z uzasadnieniem. 2 Uchwała wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji oraz Biura Rozwoju Miasta. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 4 Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ Jacek Duchnowski Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesław Krzemień Z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ Janusz Warakomski
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 921/2013 z dnia 16 października 2013 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień 15.10.2013 Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 15.10.2013 zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 801.80113.W4300+000 GMMW Dowożenie uczniów do szkół B/V/1/29 381 927 356 739 22 960 358 967 Wydział Oświaty i Wychowania U.11.000 854.85415.W3240+000 GMMW Stypendia socjalne B/V/2/8/2 66 228 49 623 0 22 960 89 188 RAZEM 448 155 406 361 22 960 22 960 448 155 *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 921/2013 z dnia 16 października 2013 r. Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - 2013 DZIELNICA URSUS Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia W_BIEZACE OGÓŁEM 22 960 22 960 V 2.2.5. EDUKACJA 22 960 22 960 V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1 22 960 0 B/V/1/29 Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 22 960 0 Klasyfikacja: rozdział: 80113 Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/29 (80113 par. 4300) i przesunięcie kwoty 22.960 zł do zadania B/V/2/8/2 (85415 par. 3240). V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 0 22 960 B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 0 22 960 B/V/2/8/2 Stypendia socjalne 0 22 960 Klasyfikacja: rozdział: 85415 Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) i przesunięcie kwoty 22.960 zł z zadania B/V/1/29 (80113 par. 4300) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 921/2013 z dnia 16 października 2013 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1)/ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 2) / WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 5)*), ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w zł Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy funkcjonalny Nazwa dysponenta ** Kod dysponenta Dział rozdział np.: 1) 801.80195.W4307+000 np.: 2) 801.80195.D2707+000 Plan wg stanu na dzień 11.10.2013r. Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 11.10.2013r. Kod Nazwa Kod zmniejszenia Proponowane zmiany zwiększenia Plan po zmianach np.: 3) 801.80195.W6060+000 Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U.11.000 600.60016.W6050+000 GMMW Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich C/URU/I/1/14 1 613 150 0 1 363 000 0 250 150 Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U.11.000 900.90001.W6050+000 Budowa kolektora deszczowego w GPOS ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do 200 000 0 0 0 200 000 rowu U-1 wraz z przebudową C/URU/III/3/2A rowu U-1 i budową zbiornika GMMW retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka 780 541 0 324 711 0 455 830 RAZEM 2 593 691 0 1 687 711 0 905 980 Sporządził: Zatwierdził:
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 921/2013 z dnia 16 października 2013 r. Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach DZIELNICA URSUS 11 654 356 1 687 711 9 966 645 I SFERA - TRANSPORT I KOMUNIKACJA 2 760 722 1 363 000 1 397 722 Drogi i mosty - 2 program Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2013 rok środków finansowych w kwocie 1 613 150,00 zł o kwotę 1 363 000,00 zł do kwoty 250 150,00 zł. W związku rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania w październiku 2013 r. i przedstawieniem wstępnego harmonogramu prac, brak jest możliwości technologicznych realizacji zadania i w związku z tym wydatkowania zaplanowanych środków w roku 2013. Dlatego niezbędne jest przeniesienie środków finansowych w wyżej wymienionej wysokości na rok 2014. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 60016 2 760 722 1 363 000 1 397 722 1 613 150 1 363 000 250 150 III SFERA - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 213 767 324 711 889 056 Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4 Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U - 1 wraz z przebudową rowu U - 1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2013 rok środków finansowych w kwocie 980 541,00 zł o kwotę 324 711,00 zł do kwoty 655 830,00 zł. Wnioskowana kwota pozostaje środkami wolnymi, która po podpisaniu porozumienia przez strony realizujące zadanie niezbędna będzie do realizacji w roku 2014. Środki finansowe w wysokości 655 829,55 zł zawarte są w załączniku nr 1 do Porozumienia z przeznaczeniem na inwestycję w roku 2013. Porozumienie zostanie podpisane po podjęciu stosownej Uchwały Rady m.st. Warszawy. Dlatego niezbędne jest przeniesienie środków finansowych w wyżej wymienionej wysokości na rok 2014. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział 90001 1 180 541 324 711 855 830 980 541 324 711 655 830 1
Tabela nr 6 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013 w UKŁADZIE ZADANIOWYM D.11.000 113 815 007 46 500 057 22 960 22 960 22 960 22 960 113 815 007 46 500 057 PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy w tym w tym Urząd Urząd Zmiana[-] Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE V EDUKACJA 68 109 898 14 233 577 22 960 22 960 22 960 22 960 68 109 898 14 233 577 V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 64 013 623 12 306 413 22 960 0 22 960 0 63 990 663 12 283 453 B/V/1/29 Dowożenie uczniów do szkół 381 927 381 927 22 960 0 22 960 0 358 967 358 967 B/V/1/29 Dowożenie uczniów do szkół 801 80113 381 927 381 927 22 960 0 22 960 0 358 967 358 967 B/V/1/29 Dowożenie uczniów do szkół 801 80113 381 927 381 927 22 960 0 22 960 358 967 358 967 4300 GMMW Pozostałe zadania z zakresu oświaty i V/2 096 275 927 164 0 960 0 119 235 950 124 4 1 22 22 960 4 1 wychowania B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów 130 541 76 228 0 22 960 0 22 960 153 501 99 188 B/V/2/8/2 Stypendia socjalne 854 85415 76 228 76 228 0 22 960 0 22 960 99 188 99 188 B/V/2/8/2 Stypendia socjalne 854 85415 3240 GMMW 66 228 66 228 0 22 960 0 22 960 89 188 89 188 RAZEM SFERY 113 815 007 46 500 057 22 960 22 960 22 960 22 960 113 815 007 46 500 057 1 / 1
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013 w UKŁADZIE KLASYCZNYM Dział Rozdział Wyszczególnienie 125 469 363 58 154 413 1 710 671 22 960 1 710 671 22 960 123 781 652 56 466 702 m.st. Warszawy Zmiana[-] Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE 600 Transport i łączność 5 584 927 5 584 927 1 363 000 0 1 363 000 0 4 221 927 4 221 927 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 760 722 2 760 722 1 363 000 0 1 363 000 0 1 397 722 1 397 722 60016 Drogi publiczne gminne 4 834 410 4 834 410 1 363 000 0 1 363 000 0 3 471 410 3 471 410 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 760 722 2 760 722 1 363 000 0 1 363 000 0 1 397 722 1 397 722 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 760 722 2 760 722 1 363 000 0 1 363 000 0 1 397 722 1 397 722 801 Oświata i wychowanie 62 701 038 14 042 517 22 960 0 22 960 0 62 678 078 14 019 557 WYDATKI BIEŻĄCE 62 649 038 13 990 517 22 960 0 22 960 0 62 626 078 13 967 557 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 50 546 711 2 095 339 22 960 0 22 960 0 50 523 751 2 072 379 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 536 460 2 024 364 22 960 0 22 960 0 9 513 500 2 001 404 80113 Dowożenie uczniów do szkół 381 927 381 927 22 960 0 22 960 0 358 967 358 967 WYDATKI BIEŻĄCE 381 927 381 927 22 960 0 22 960 0 358 967 358 967 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 381 927 381 927 22 960 0 22 960 0 358 967 358 967 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 381 927 381 927 22 960 0 22 960 0 358 967 358 967 4300 Zakup usług pozostałych 381 927 381 927 22 960 0 22 960 0 358 967 358 967 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 460 860 243 060 0 22 960 0 22 960 5 483 820 266 020 WYDATKI BIEŻĄCE 5 460 860 243 060 0 22 960 0 22 960 5 483 820 266 020 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 311 76 228 0 22 960 0 22 960 160 271 99 188 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 541 76 228 0 22 960 0 22 960 153 501 99 188 WYDATKI BIEŻĄCE 130 541 76 228 0 22 960 0 22 960 153 501 99 188 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 130 541 76 228 0 22 960 0 22 960 153 501 99 188 3240 Stypendia dla uczniów 88 528 66 228 0 22 960 0 22 960 111 488 89 188 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 168 037 4 168 037 324 711 0 324 711 0 3 843 326 3 843 326 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 327 519 3 327 519 324 711 0 324 711 0 3 002 808 3 002 808 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 471 856 1 471 856 324 711 0 324 711 0 1 147 145 1 147 145 WYDATKI MAJĄTKOWE 1 180 541 1 180 541 324 711 0 324 711 0 855 830 855 830 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 180 541 1 180 541 324 711 0 324 711 0 855 830 855 830 OGÓŁEM 125 469 363 58 154 413 1 710 671 22 960 1 710 671 22 960 123 781 652 56 466 702 WYDATKI BIEŻĄCE 113 815 007 46 500 057 22 960 22 960 22 960 22 960 113 815 007 46 500 057 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 86 016 139 21 235 317 22 960 0 22 960 0 85 993 179 21 212 357 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23 087 264 9 674 708 22 960 0 22 960 0 23 064 304 9 651 748 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 694 881 5 778 932 0 22 960 0 22 960 7 717 841 5 801 892 WYDATKI MAJĄTKOWE 11 654 356 11 654 356 1 687 711 0 1 687 711 0 9 966 645 9 966 645 1