UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje: 1.1. W Uchwale Nr XIV/120/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2008 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/130/08 z 30 stycznia 2008r. i Nr XVII/159/08 z 26 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na 2008r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 0151/67/08 z dnia 08.01.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2008r. Nr 0151/71/08 z 08.02.2008r., Nr 0151/83/08 z 03.04.2008r.,Nr 0151/93/08 z 08.05.2008r., Nr 0151/94/08 z 09.05.2008r., Nr 0151/95/08 z 12.05.2008r., Nr 0151/96/08 z 15.05.2008r wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 52.597.397 zł w tym: 1) dochody własne - 26.827.162,57 zł w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8.914.150 zł 2) dotacje celowe z budżetu państwa 9.940.940 zł 3) pozostałe dotacje 699.432 zł 3) subwencje 14.640.743 zł 4) środki z Unii Europejskiej 489.119,43 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe 1.314.086 zł w tym: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 975.175 zł, - dochody ze sprzedaży majątku 333.538 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.373 zł 2) dochody bieżące 51.283.311 zł. 1
Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 55.708.776 zł w tym: 1) wydatki bieżące 50.755.449 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.599.783 zł - dotacje 3.721.600 zł - wydatki na obsługę długu publicznego 330.000 zł 2) wydatki majątkowe 4.953.327 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4.653.327 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (załącznik 3a określa zadania inwestycyjne do realizacji w 2008 roku). 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4. 3) 3 otrzymuje brzmienie: 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.111.379 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 625.140 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.286.239 zł, 3) spłat udzielonych pożyczek 200.000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 4.326.683,51 zł, rozchody w wysokości 1.215.304,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dotychczasowe załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowe załączniki nr 3, 3a, 4, 5, 11 i 14 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3, 3 a, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2
Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/185/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Sumę dochodów Zastępuje się sumą tj. zwiększa się plan o kwotę 51.926.058 zł 52.597.397 zł 671.339 zł Sumę wydatków 54.946.784 zł zastępuje się sumą 55.708.776 zł tj. zwiększa się plan o kwotę 761.992 zł Deficyt budżetowy w wysokości 3.111.379 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.286.239 zł, ze spłaty pożyczek udzielonych fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego 200.000 zł oraz obligacjami kwocie 625.140 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych: 1. dotacje ( 223.950,43 zł ) w tym: - planuje się wpływ dotacji ( dział 853, rozdział 85395 ) na realizację projektu pt.: Mój potencjał moją przyszłością. Wniosek o dofinansowanie w/w projektu złożył Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, wartość zadania 183.177,98 zł, kwota dofinansowania wynosi 163.944,43 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; - w budżecie gminy Mogilno Mogilno są zaplanowane środki z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 i ujęte są w klasyfikacji budżetowej: dział 926, rozdział 92601, paragraf 6260. Dnia 08.05.2008r. do Urzędu Miejskiego w Mogilnie wpłynął odpis Uchwały Nr XX/387/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mogilno. Z uzasadnienia do tej uchwały wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanował środki w kwocie 3
333.000 zł w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 926, rozdział 92695, paragraf 6300. Wobec tego dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych w ramach działu 926 w celu ujednolicenia klasyfikacji budżetowej: z rozdziału 92601 paragraf 6260 do rozdziału 92695, paragraf 6300 kwotę 333.000 zł. Analogicznie przenosi się drugą część dotacji w kwocie 317.000 zł, - dotacja z budżetu państwa: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 maja 2008r. Nr WFB.I.3011-16/08 zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 29.194 zł z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji: dział: 010, rozdział: 01036, paragraf 629 8 na dofinansowanie projektu nr AOW.I-3040-UE-93/2005-61412-UM4200096/05 z 13.12.2005r. w wysokości 50.315 zł. Zadanie wykonano w 2007r. i sfinansowano dochodami własnymi. - zmniejszenie planu dotacji o kwotę 19.503 zł w dziale 010, rozdział 01036, paragraf 629 8. Planowano, że dotacja wpłynie w 2008r. z przeznaczeniem na remont i wyposażenie muzeum w Chabsku. Wniosek Urzędu Miejskiego o dofinansowanie zadania nie został przyjęty, wobec tego zmniejsza się plan dochodów budżetowych o tę dotację. 2. dochody własne 477.388,57 zł z tytułu: podatku od nieruchomości 80.000 zł, podatku rolnego 80.000 zł, podatku leśnego 5.000 zł, odsetek za płacenie podatków po terminie 7.120 zł, ze sprzedaży lokali 50.538 zł, odszkodowania za uszkodzony słup kamery monitoringu 8.521 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych 69.800 zł, opłaty targowej 10.000 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 50.000 zł, odsetek bankowych z lokat terminowych 60.346,57 zł, pozostałych dochodów 26.063 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych: I. wydatki majątkowe inwestycyjne zwiększenie planu o 215.000 zł: - w dziale 010, rozdział 01036 zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000 zł, w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu przy muzeum w Chabsku-gmina Mogilno ( dofinansowanie w ramach SPO-ROL 2004-2006 w kwocie 19.503 zł) nie został przyjęty z powodu braku środków finansowych. - w dziale 900 zaplanowane środki na realizację zadania Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie na 2008r. wynoszą 1.000.000 zł - zmienia się źródła 4
finansowania: dotacja rozwojowa 274.860 zł, środki własne 100.000 zł i przychody zwrotne 625.140 zł (tj. pożyczka, kredyt lub obligacje). - dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6050 w kwocie 9.500 zł z zadania: Projekt na kanalizację sanitarną w Gębicach ( ul. Braci Rólskich, Rynek ) I etap do zadania: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mogilnie ul. Kasprowicza projekt - w dziale 926, rozdział 92601 - zwiększenie planu inwestycji o kwotę 240.000 zł, ( plan po zmianach wynosi 320.000 zł) na projekt hali widowisko-sportowej w Mogilnie. - w dziale 926, dokonuje się przeniesienia zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego: Moje boisko Orlik 2012 w kwocie 1.000.000 zł z rozdziału 92601 do rozdziału 92695. Przeniesienia dokonuje się w celu ujednolicenia klasyfikacji budżetowej zgodnie z klasyfikacją budżetową podmiotu udzielającego dotacji tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. II. wydatki bieżące zwiększenie o 546.992 zł: - dział 600, rozdział 60016 zwiększenie planu o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na: Przeprowadzenie analizy ruchu na wlocie ul. 900-lecia od strony północnej, w ciągu ul. Kościuszki od ul. Hallera do ul. Wybudowanie oraz na skrzyżowaniach ulic: Niezłomnych Kasztanowa Mickiewicza, Kasztanowa Kasprowicza 900-lecia. Opracowanie w oparciu o powyższą analizę i wcześniejsze przedmiotowe opracowania, kompleksowej koncepcji sposobu poprawy warunków ruchu drogowego w mieście Mogilno pod kątem rozładowania obecnych obciążeń ulic, poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz ochrony budynków z uwzględnieniem realnych możliwości przebudowy istniejących ciągów komunikacyjnych oraz rozbudowy układu urbanistycznego miasta o nowe drogi, - dział 700 - zwiększenie planu wydatków o 13.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nie dostarczenie lokalu socjalnego oraz koszty postępowania procesowego, - dział 750 zwiększenie budżetu o 52.999,57 zł w związku z koniecznością zakupów materiałów i wyposażenia oraz materiałów remontowych dla nowo utworzonego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, - dział 754, w tym: rozdział 75405 dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów, rozdział 75411 kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego tj. dotacja dla powiatu mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu butów i ubrań specjalnych oraz ubrań koszarowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 5
Mogilnie i rozdział 75495 kwota 8.521 zł z przeznaczeniem na remont uszkodzonego słupa monitoringu miejskiego, - budżet oświaty - dział 801 i dział 854 zwiększenie o 153.833 zł, w tym: zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 22.427 zł i zwiększenie budżetu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli o 131.406 zł ( w tym płace i pochodne 101.900 zł, ZFŚS 5.506 zł i wydatki rzeczowe 24.000 zł ), - dział 852, rozdział 85295 zwiększenie planu wydatków na dożywianie o 29.194 zł, plan po zmianach wynosi 267.194 zł, - dział 853, rozdział 85395 zwiększenie planu wydatków budżetowych na realizację projektu: Mój potencjał moją przyszłością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wartość zadania 183.177,98 zł; dofinansowanie 163.944,43 zł; wkład własny 19.233,55 zł ( przeniesienie planu z rozdziału 85214 ); projekt realizowany przez MGOPS w Mogilnie, - dział 900 zwiększenie planu wydatków budżetowych o 35.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikom sezonowym zatrudnionym w ramach projektu Praca i środowisko. - dział 921, rozdział 92109 zwiększenie planu o 8.000 zł z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich i rozdział 92118 zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Mogileńskiej o 10.000 zł, plan po zmianach na 2008r. wynosi 202.000 zł, z przeznaczeniem na remonty. 6