kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Dochody ogółem 64 552 744 66 069 322 83 194 298 81 809 121 76 408 230 78 407 185 79 189 757 79 980 155 80 778 456 81 000 000 81 000 000 81 000 000 1.1. Dochody bieżące 58 580 023 60 250 773 70 020 733 71 535 265 73 305 555 75 226 943 75 977 713 76 735 990 77 501 850 79 500 000 79 500 000 79 500 000 1.2. Dochody majątkowe 5 972 721 5 818 549 13 173 565 10 273 856 3 102 675 3 180 242 3 212 044 3 244 165 3 276 606 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 4 160 773 3 832 737 4 338 690 3 000 000 3 075 000 3 151 875 3 183 394 3 215 228 3 247 380 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2. 2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich) 53 129 083 56 998 356 72 700 791 69 384 253 70 660 714 72 657 643 73 546 013 74 442 490 75 378 750 75 775 000 76 190 240 76 447 500 16 942 261 17 874 965 18 626 739 20 341 563 20 561 492 21 079 186 21 291 441 21 505 819 21 707 439 21 722 340 21 722 340 21 722 340 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 1 492 556 1 580 086 1 830 939 1 836 831 1 838 687 1 881 000 1 898 350 1 915 874 1 948 473 1 951 449 1 951 449 1 951 449 2.2.1. w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich 146 120 90 737 142 377 161 201 146 300 146 300 146 300 146 300 161 201 146 300 146 300 146 300 2.3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp x x x 11 922 030 12 041 600 11 145 000 11 256 000 11 369 000 11 483 000 11 483 000 0 0 x x x 0 0 wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym x x x 0 0 wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania x x x 11 922 030 12 041 600 11 145 000 11 256 000 11 369 000 11 483 000 11 483 000 0 0 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp) x x x 0 0 2.4. Pozostałe wydatki bieżące 34 694 266 37 543 305 52 243 113 35 283 829 36 218 935 38 552 457 39 100 222 39 651 797 40 239 838 40 618 211 52 516 451 52 773 711 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) 11 423 661 9 070 966 10 493 507 12 424 868 5 747 516 5 749 542 5 643 744 5 537 665 5 399 706 5 225 000 4 809 760 4 552 500 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0 5 450 940 3 252 417-2 680 058 2 151 012 2 644 841 2 569 300 2 431 700 2 293 500 2 123 100 3 725 000 3 309 760 3 052 500 4. Przychody nie zwiększające długu 2 509 188 4 185 408 3 721 672 1 250 000 1 250 00 0 4.1. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 2 509 188 4 185 408 3 721 672 1 250 000 1 250 000 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 13 932 849 13 256 374 14 215 179 13 674 868 6 997 516 5 749 542 5 643 744 5 537 665 5 399 706 5 225 000 4 809 760 4 552 500
kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6. środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0 Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2. 7 960 128 7 437 825 1 041 614 3 401 012 3 894 841 2 569 300 2 431 700 2 293 500 2 123 100 3 725 000 3 309 760 3 052 500 3 481 081 3 566 927 4 260 012 6 428 012 6 997 516 5 647 160 5 509 560 5 371 360 5 200 960 5 006 860 4 809 760 4 552 500 6.1. Wydatki związane z obsługą długu 916 429 924 415 2 117 500 3 285 500 3 855 000 2 569 300 2 431 700 2 293 500 2 123 100 1 929 000 1 731 900 1 552 500 6.1.1 - odsetki i dyskonto 916 429 924 415 1 243 000 1 861 000 2 430 500 2 394 800 2 257 200 2 119 000 1 948 600 1 754 500 1 557 400 1 378 000 6.1.2 - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) 0 0 874 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 6.1.3. - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 1 250 000 1 250 00 0 1 250 000 1 250 000 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pozyczek, wykup papierów) podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 2 564 652 2 642 512 2 142 512 3 142 512 3 142 516 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 000 000 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)
kwota kontroln a WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8. Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota 0 Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7) 7 043 699 6 513 410-1 075 886 115 512 39 841 0 0 0 0 1 796 000 1 577 860 1 500 000 11 423 661 9 070 966 9 955 167 7 246 856 0 102 382 134 184 166 305 198 746 218 140 0 0 9. Wydatki majątkowe 11 542 404 11 835 332 26 755 167 20 746 856 2 100 000 102 382 134 184 166 305 198 746 218 140 0 0 9.1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp x x x 20 746 856 2 100 000 102 382 134 184 166 305 198 746 218 140 0 0 x x x 10 360 562 0 pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania x x x 10 386 294 2 100 000 102 382 134 184 166 305 198 746 218 140 0 0 wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym x x x 0 0 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp) x x x 0 0 9.2. Pozostałe wydatki majątkowe 11 542 404 11 835 332 26 755 167 0 0 10. Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 3 041 309 6 437 291 16 800 000 13 500 000 2 100 00 0 11. Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) 2 922 566 3 672 925 0 0 0 PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Kwota długu na koniec roku 15 299 921 19 094 700 33 752 188 44 109 676 43 067 160 39 989 300 36 911 440 33 833 580 30 755 720 27 677 860 24 600 000 21 600 000 podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 0 0 0 0 0 13. Kwota spłaty długu 2 564 652 2 642 512 2 142 512 3 142 512 3 142 516 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 000 000 podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 0 0 0 0 0
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) 3 582 618 10 622 699 20 521 672 14 750 000 3 350 00 0 - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki 541 309 4 185 408 3 721 672 1 250 000 1 250 000 - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek 15. - przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację 3 041 309 6 437 291 16 800 000 13 500 000 2 100 000 x x x x x x x x x x 16. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu x x x x x podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację x x x x x 17. Wskażniki zadłużenia 17.1. Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) 5,39% 5,40% 5,12% 7,86% 9,16% 7,20% x x x x x x 17.2. Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) 5,39% 5,40% 5,12% 6,33% 7,52% 7,20% x x x x x x 23,70% 28,90% 40,57% 53,92% 56,36% 51,00% x x x x x x 17.3. 17.4. Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.i.] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 17.5. 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) z 23,70% 28,90% 40,57% 53,92% 56,36% 51,00% x x x x x x 13,47% 9,32% -0,55% 2,28% 2,44% 4,02% 4,02% 4,02% 4,02% 4,07% 3,80% 3,70% x x x 7,41% 3,68% 1,39% 2,91% 3,49% 4,02% 4,02% 4,04% 3,96% x x x 7,86% 9,16% 7,20% 6,96% 6,72% 6,44% 6,18% 5,94% 5,62% x x x 6,33% 7,52% 7,20% 6,96% 6,72% 6,44% 6,18% 5,94% 5,62%
suma kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18. Dochody ogółem 64 552 744 66 069 322 83 194 298 81 809 121 76 408 230 78 407 185 79 189 757 79 980 155 80 778 456 81 000 000 81 000 000 81 000 000 19. Wydatki ogółem 65 587 916 69 758 103 101 573 458 93 416 609 76 615 714 75 329 325 76 111 897 76 902 295 77 700 596 77 922 140 77 922 140 78 000 000 w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) x x x 33 918 886 15 391 600 11 247 382 11 390 184 11 535 305 11 681 746 11 701 140 0 0 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) -1 035 172-3 688 781-18 379 160-11 607 488-207 484 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 000 000 21. Przychody ogółem 5 550 497 10 622 699 20 521 672 14 750 000 3 350 00 0 22. Rozchody ogółem 2 564 652 2 642 512 2 142 512 3 142 512 3 142 516 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 077 860 3 000 000 Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R 0; prognoza D-W+P-R=0 ) Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość 0 1 950 673 4 291 406 0 0 0 7 043 699 6 513 410-1 075 886 115 512 39 841 0 0 0 0 1 796 000 1 577 860 1 500 000
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/51/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2011 r. 15 16 17 18 19 20 21 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 79 500 000 79 500 000 79 500 000 79 500 000 79 500 000 79 500 000 79 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 76 609 500 76 771 500 76 933 500 77 104 500 77 275 500 77 446 500 77 062 500 21 722 340 21 722 340 21 722 340 21 722 340 21 722 340 21 722 340 21 722 340 1 951 449 1 951 449 1 951 449 1 951 449 1 951 449 1 951 449 1 951 449 146 300 146 300 146 300 146 300 146 300 146 300 146 300 52 935 711 53 097 711 53 259 711 53 430 711 53 601 711 53 772 711 53 388 711 4 390 500 4 228 500 4 066 500 3 895 500 3 724 500 3 553 500 3 937 500 2 890 500 2 728 500 2 566 500 2 395 500 2 224 500 2 053 500 2 437 500 4 390 500 4 228 500 4 066 500 3 895 500 3 724 500 3 553 500 3 937 500
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/51/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2011 r. 15 16 17 18 19 20 21 2 890 500 2 728 500 2 566 500 2 395 500 2 224 500 2 053 500 2 437 500 4 390 500 4 228 500 4 066 500 3 895 500 3 724 500 3 553 500 3 937 500 1 390 500 1 228 500 1 066 500 895 500 724 500 553 500 337 500 1 216 000 1 054 000 892 000 721 000 550 000 379 000 208 000 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 174 500 129 500 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 600 000
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/51/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2011 r. 15 16 17 18 19 20 21 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 100 000 18 600 000 15 600 000 12 600 000 9 600 000 6 600 000 3 600 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 600 000
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/51/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2011 r. 15 16 17 18 19 20 21 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 4,44% 3,86% 3,74% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 5,42% 5,22% 5,02% 4,81% 4,60% 4,39% 4,86% 5,42% 5,22% 5,02% 4,81% 4,60% 4,39% 4,86%
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/51/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2011 r. 15 16 17 18 19 20 21 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000 78 000 000 77 400 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 600 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 600 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 100 000