Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu ożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę taryfowa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat Zmiana Taryfa obowiązująca Taryfa nowa 4/3 wielkość cen i stawek opłat 1 Grupa 1 - cena wody (/m 3 ) 3,05 3,15 3,30 2 Grupa 2 -cena wody (/m3) 3,5 3,5 3,90 Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu ożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania taryfowa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa wielkość cen i stawek opłat Zmiana 1 Grupa 1 - cena usługi odprowadzania /m 3 3,65 4,1 12,3 4/3 2 Grupa 2 -cena usługi odprowadzania
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody - wykonanie Niezbędne przychody rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w rok obowiązywania nowych taryf w 0 1 2 3 1.002.306 1.057.920 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1.011.024 1.057.920 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 1.002.306 1.057.920 2 Odprowadzanie 702.009 861.000 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 736.663 861.000 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 702.009 861.000 3 Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w X 1,05 4 Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie w X
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Współczynnik alokacji wg tabeli E Grupa Gospodars twa dom i poz odb 2... 6 ogółem 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1.047.420 10500 1.057.920 a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A - wynagrodzenie z narzutami A 660.934 66 661.000 - materiały A 127.987 13 128.000 - energia A 149.985 15 150.000 - opłata za korzystanie ze środowiska B 17.998 2 18.000 - podatki i opłaty - inne A 51.995 5 52.000 - usługi obce A 48.915 5 48.920 - pozostałe koszty A b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych A i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne A 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 3) odsetki A 4) należności nieregularne A 5) marża zysku A 6) razem wartość niezbędnych przychodów 1.047.810 10500 1.057.920 2 Odprowadzanie 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 861.000 861.000 a) koszty bezpośrednie: 861.000 861.000 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C - wynagrodzenie z narzutami C 77.900 77.900 - materiały C 16.000 16.000 - energia C 30.000 30.000 - opłata za korzystanie ze środowiska D - podatki i opłaty - inne C 105.500 105.500 - usługi obce C 631.600 631.600 - pozostałe koszty C b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych C i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne C 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 3) odsetki C 4) należności nieregularne C 5) marża zysku C 6) razem wartość niezbędnych przychodów 861.000 861.000
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Współ czynnik alokacji Jedn. miary dom i poz odb. 2... ogółem 6 7 1 A Sprzedaż roczna wody m 3 2 B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę 3 C Ilość roczna dostarczanych m 3 290.000 99 17.662 99 210.000 100 3000 1 178 1 293.000 17.840 210.000 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie metodą alokacji prostej 1) gosp dom i poz odb 2 0 1 2 3 4 1) wartość niezbędnych przychodów w /rok w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 1.047.420 10500 913.500 2) zużycie wody w m 3 /rok 290.000 133.920 10500 3) liczba odbiorców 2480 250 4) cena 1 m 3 wody w /m 3 2) 3,15 3,5 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w /m-c 3) 4,5 3,5 2 Odprowadzanie 1) wartość niezbędnych przychodów w /rok 861.000 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok 210.000 3) cena usługi odprowadzania w /m 3 4) 4,1...
Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w otych 1) gosp dom i poz odb. 2... ogółem 1) zużycie wody w m 3 /rok 290.000 3000 293.000 2) cena za m 3 wody w /m 3 3,15 3) stawka opłaty abonamentowej 4,5 3,5 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w /rok 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w /rok 913.500 913.500 133.920 10500 144.420 Wartość przychodów w /rok 1.047.420 10500 1.057.920 2 Odprowadzanie 1) ilość odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 2) cena usługi odprowadzenia w /m 3 4,1 3) stawka opłaty abonamentowej 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych (cena) w /rok 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w /rok 210.000 210.000 861.000 861.000 Wartość przychodów w /rok 861.000 861.000
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie dom i 2... ogółem poz odb. Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 1.047.420 10500 1.057.920 1.002.306 7232 1.009.538 Wzrost przychodów 1) 1,04 1,45 1,04 2 Odprowadzanie Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) Wzrost przychodów 2 1,22 861.000 861.000 702.009 702.009 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze dr inż. Stanisław Orlicki