Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia...... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2016r. (zwiększenie o kwotę 154.760,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2016r. (zwiększenie o kwotę 154.760,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2016r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 801 otrzymaniem dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Systemów Edukacji ERASMUS do zadania Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Technologia i Kreatywność (TIK-TAK)". 2. Zmiany planu wydatków na 2016r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań: a) w dziale 600 - Rozbudowa i modernizacja miejsc parkingowych przy ul.katowickiej" w ramach budżetu obywatelskiego; b) w dziale 630 - Wieża widokowa" w ramach budżetu obywatelskiego; c) w dziale 754: - Centrum Ratownicze OSP" w ramach budżetu obywatelskiego, - Wymiana wyposażenia kuchni w remizie OSP Racibórz-Brzezie w ramach budżetu obywatelskiego, - Rekreacja dla zdrowia" w ramach budżetu obywatelskiego; d) w dziale 801: - Markowicki kącik rekreacyjno-dydaktyczny" w ramach budżetu obywatelskiego, - Siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 18" w ramach budżetu obywatelskiego, - Doskonalenie pływania dla uczniów Szkół Podstawowych Nr 18 i Nr 15" w ramach budżetu obywatelskiego, - Ocieplenie budynku i ogrodzenie otaczające budynek i plac zabaw przy ul.makuszyńskiego 1" - w ramach budżetu obywatelskiego, - Promocja aktywnego wypoczynku i kultury japońskiej wśród lokalnej społeczności" w ramach budżetu obywatelskiego, - Doposażenie siłowni pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców (na terenie Przedszkola Nr 26)" w ramach budżetu obywatelskiego, - Siłownia pod chmurką przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu" w ramach budżetu obywatelskiego, - Szlak sensoryczny - terapia, edukacja, zabawa" w ramach budżetu obywatelskiego, - Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Technologia i Kreatywność (TIK-TAK) - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 dofinansowane z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji ERASMUS; e) w dziale 900: - Budowa siłowni na powietrzu "Relaks na Dolnej"" w ramach budżetu obywatelskiego, - Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego; f) w dziale 921: - dotacja podmiotowa dla RCK Amatorski teatr na Zamku Piastowskim w Raciborzu" w ramach budżetu obywatelskiego,
- dotacja podmiotowa dla RCK Muzyka łączy pokolenia - doskonalenie warsztatu muzycznego chóru Brzezie w ramach budżetu obywatelskiego, - dotacja podmiotowa dla RCK Cykl imprez kulturalnych w Parafii Św. Józefa w ramach budżetu obywatelskiego; g) w dziale 926: - dotacja celowa inwestycyjna dla OSiR Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy" w ramach budżetu obywatelskiego, - dotacja przedmiotowa dla OSiR Wyposażenie świetlicy dla mieszkańców na ośrodku rekreacyjnym w Raciborzu-Obora w ramach budżetu obywatelskiego, - Miniboisko z zielonym skwerem w ramach budżetu obywatelskiego, - Promocja sportu wśród mieszkańców Raciborza oraz okolicznych miejscowości w ramach budżetu obywatelskiego, - Gramy piłkami - nie joystickami! - rozszerzenie funkcjonalności boiska LKS Brzezie" w ramach budżetu obywatelskiego. 3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016r. dokonuje się w związku z: 1) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy" w ramach budżetu obywatelskiego, 2) dotacją przedmiotową dla OSiR Wyposażenie świetlicy dla mieszkańców na ośrodku rekreacyjnym w Raciborzu-Obora w ramach budżetu obywatelskiego. 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r. dokonuje się w związku z: 1) dotacją podmiotową dla RCK Amatorski teatr na Zamku Piastowskim w Raciborzu" w ramach budżetu obywatelskiego, 2) - dotacją podmiotową dla RCK Muzyka łączy pokolenia - doskonalenie warsztatu muzycznego chóru Brzezie w ramach budżetu obywatelskiego, 3) - dotacją podmiotową dla RCK Cykl imprez kulturalnych w Parafii Św. Józefa w ramach budżetu obywatelskiego, 4) dotacją celową inwestycyjną dla OSiR Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy" w ramach budżetu obywatelskiego, 5) dotacją przedmiotową dla OSiR Wyposażenie świetlicy dla mieszkańców na ośrodku rekreacyjnym w Raciborzu-Obora w ramach budżetu obywatelskiego.
Zmiana planu dochodów na 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/.../2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2016r. w złotych Strona 1 z 1
Nazwa grupy Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2016r. Zmiana planu dochodów na 2016r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł. Za okres: od 2016-01-01 do 2016-01-27. Plan wg pozycji Własne 154 760,00 801 Oświata i wychowanie 154 760,00 doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 154 760,00 16-004 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej "Technologia i Kreatywność (TIK-TAK) - PL01-KA101-014754 154 760,00 Razem 154 760,00 Strona 1 z 1
Zmiana planu wydatków na 2016r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/.../2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2016r. Strona 1 z 2
z dnia 27 stycznia 2016r. Strona 2 z 2
Nazwa grupy Zmiana planu wydatków na 2016r. w podziale na zadania Za okres: od 2016-01-01 do 2016-01-27. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/.../2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2016r. Plan wg pozycji Własne 154 760,00 600 Transport i łączność 68 400,00 60016 Drogi publiczne gminne 68 400,00 16-055/DM Rozbudowa i modernizacja miejsc parkingowych przy ul.katowickiej 68 400,00 630 Turystyka 150 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 150 000,00 16-061/EKS Wieża widokowa 150 000,00 750 Administracja publiczna -1 493 573,00 75095 Pozostała działalność -1 493 573,00 16-020/RW Budżet obywatelski -1 493 573,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 375 064,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 375 064,00 16-050/ZK Centrum Ratownicze OSP 330 000,00 16-051/ZK Wymiana wyposażenia kuchni w remizie OSP Racibórz-Brzezie 25 564,00 Strona 1 z 3
16-052/ZK Rekreacja dla zdrowia 19 500,00 801 Oświata i wychowanie 561 046,00 80101 Szkoły podstawowe 117 500,00 16-063/EKS Markowicki kącik rekreacyjno-dydaktyczny 33 000,00 16-065/EKS Siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 18 56 000,00 16-070/EKS Doskonalenie pływania dla uczniów Szkół Podstawowych Nr 18 i Nr 15 28 500,00 80195 Pozostała działalność 443 546,00 16-062/EKS Ocieplenie budynku i ogrodzenie otaczające budynek i plac zabaw przy ul.makuszyńskiego 1 65 016,00 16-064/EKS Promocja aktywnego wypoczynku i kultury japońskiej wśród lokalnej społeczności 15 200,00 16-066/EKS Doposażenie siłowni pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców (na terenie Przedszkola Nr 26) 64 800,00 16-068/EKS Siłownia pod chmurką przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu 52 000,00 16-069/EKS Szlak sensoryczny - terapia, edukacja, zabawa 91 770,00 16-073/SP1 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej "Technologia i Kreatywność (TIK-TAK) 154 760,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 179 566,00 90095 Pozostała działalność 179 566,00 16-053/KM Budowa siłowni na powietrzu "Relaks na Dolnej" 60 408,00 16-054/KM Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci 119 158,00 Strona 2 z 3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 000,00 16-060/EKS Amatorski teatr na Zamku Piastowskim w Raciborzu 5 000,00 16-071/EKS Muzyka łączy pokolenia - doskonalenie warsztatu muzycznego chóru Brzezie 20 000,00 16-072/EKS Cykl imprez kulturalnych w Parafii Św. Józefa 14 000,00 926 Kultura fizyczna 275 257,00 92601 Obiekty sportowe 210 784,00 16-058/EKS Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy 150 000,00 16-059/EKS Wyposażenie świetlicy dla mieszkańców na ośrodku rekreacyjnym w Raciborzu-Obora 17 500,00 16-067/EKS Miniboisko z zielonym skwerem 43 284,00 92695 Pozostała działalność 64 473,00 16-056/EKS Promocja sportu wśród mieszkańców Raciborza oraz okolicznych miejscowości 53 101,00 16-057/EKS Gramy piłkami - nie joystickami! - rozszerzenie funkcjonalności boiska LKS Brzezie 11 372,00 Razem 154 760,00 Strona 3 z 3
Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/.../2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2016r. Nazwa zakładu budżetowego Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem Koszty w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu Miejski Zarząd Budynków 27 411 395 735 395 20 321 000 1 255 000 5 100 000 27 411 395 4 840 000 21 764 795 806 600 0 Ośrodek Sportu i Rekreacji 7 892 254 200 000 5 598 400 1 943 854 150 000 7 892 254 3 328 000 4 364 254 200 000 0 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu budżetowego zadanie ilość jednostka miary jednost. dotacja (zł.) kwota dotacji Fundusz remontowy Miejski Zarząd Budynków wspólnot 100 000 powierzchnia (m2) 9,00 900 000 mieszkaniowych Remonty lokali Miejski Zarząd Budynków mieszkalnych i 20 lokal (szt) 10 000,00 200 000 socjalnych Udostępnienie Miejski Zarząd Budynków pomieszczeń 250 doba (szt) 80,00 20 000 tymczasowych Opracowanie inwentaryzacji architktonicznobudowlanej Miejski Zarząd Budynków lub 24 ilość (szt) 2 500,00 60 000 aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych 1/2
Remont lokalu położonego przy ul.ks. Miejski Zarząd Budynków Staszica 17/15, na 1 lokal (szt) 75 000,00 75 000 potrzeby adaptacji pod siedzibę Klubu Seniora Zaspokajanie potrzeb i Ośrodek Sportu i Rekreacji tworzenie warunków w zakresie kultury 51 600 mieszkaniec miasta 30,57 1 577 534 fizycznej i sportu Ośrodek Sportu i Rekreacji Nauka pływania 38 758 bilet 9,00 348 820 Wyposażenie świetlicy Ośrodek Sportu i Rekreacji dla mieszkańców na ośrodku rekreacyjnym 1 projekt 17 500,00 17 500 w Raciborzu-Obora Dotacje celowe: 1. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) - 100.000,00zł. 2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - realizacja inwestycji (MZB) - 4.600.000,00zł. 3. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 200.000,00zł. 4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 200.000,00zł. 5. Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (OSiR) - 150.000zł. 2/2
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r. z tego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/.../2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 stycznia 2016r. dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita 206 500 206 500 17 500 0 150 000 39 000 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma 39 000 39 000 0 0 0 39 000 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 921 39 000 39 000 39 000 0 kluby 926 - Kultura fizyczna - Suma 167 500 167 500 17 500 0 150 000 0 0 0 0 0 0 926-92601 - Obiekty sportowe 167 500 167 500 17 500 150 000 0 1/1