Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011roku.
1. Pismo Zarządu Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. przekazujemy skonsolidowany raport roczny za 2011 rok. Grupa Kapitałowa Auto-Spa zajmuje się tworzeniem i rozwojem myjni bezdotykowych na terenie całego kraju. Głównym założeniem strategii rozwoju Grupy jest zbudowanie największej sieci myjni bezdotykowych w Polsce i zdobycie pozycji wiodącej, najnowocześniejszej i wysoce innowacyjnej firmy, co sprawi, że stanie się rozpoznawalnym i pożądanym usługodawcą dla klienta. Do głównych czynników przemawiających na korzyść przyjętego modelu biznesowego należy zaliczyć zestaw przewag konkurencyjnych, wśród których można wymienić: rentowną działalność i efektywną organizację pracy pojedynczej placówki, unikalny system finansowania myjni, ilość i dostępność nowych lokalizacji oraz rozwijającą się strukturę Grupy opartą o licencję franczyzową. Unikalność modelu biznesowego Auto-Spa polega na równoczesnym rozwoju podstawowych usług firmy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz instrumentów finansowych oferowanych przez Grupę. Tak sformułowana, wielopłaszczyznowa strategia rozwoju generuje potencjalnym inwestorom korzyści w postaci zdywersyfikowanych źródeł przychodów: Rok 2011 jest pierwszym, w którym Grupa Auto-Spa prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wypracowane wyniki finansowe za 2011 rok potwierdzają dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Auto-Spa, na który niewątpliwie duży wpływ miało opracowanie i uruchomienie kwietniu 2011 roku w ramach Grupy programu fanczyzowego. W roku 2011 pod marką Auto-Spa została budowana największa liczba w historii funkcjonowania Grupy, nowych myjni. Ponad 20 nowo-wybudowanych lokalizacji pozwoliło na osiągnięcie przez Auto-Spa lidera pod względem liczby zarządzanych stanowisk bezdotykowego mycia pojazdów w Polsce. Wierzymy, że pozyskiwane nowe atrakcyjne lokalizacje pozwolą w przyszłych latach zwiększyć tempo rozwoju i budowy wartości Grupy Auto-Spa. Z poważaniem Strona 2
2. Wybrane dane finansowe Dane Dane na koniec roku bieżącego w tys. PLN Dane na koniec roku poprzedniego w tys. PLN Dane na koniec roku bieżącego w tys. EUR Dane na koniec roku poprzedniego w tys. EUR Przychody ze sprzedaży 16 003,8 0,0 3 865,6 0,0 EBITDA* 2 615,0 2 390,1 631,6 596,9 Zysk z działalności operacyjnej 2 569,7 2 390,1 620,7 596,9 Zysk brutto 4 939,4 2 390,2 1 193, 596,9 Zysk netto 4 006,4 2 390,2 967,7 596,9 Przepływy pieniężne netto z -1 568,4 n/d -378,8 n/d działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 515,5 n/d -607,6 n/d Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 581,2 n/d 865,0 n/d Przepływy pieniężne netto -502,7 n/d -121,4 n/d razem Środki pieniężne 2 444,8 2 947,5 553,5 744,3 Aktywa trwałe 6 697,8 240,5 1 516,4 60,7 Aktywa obrotowe 12 207,7 8 987,0 2 763,9 2 269,3 Aktywa razem 18 905,5 9 227,5 4 280,4 2 330,0 Zobowiązania i rezerwy razem 7 489,6 4 437,3 1 695,7 1 120,4 Zobowiązania długoterminowe 1 724,1 1 572,2 390,4 397,0 Zobowiązania krótkoterminowe 5 565,2 2 600,4 1 260,0 656,6 Kapitał własny 11 415,9 4 790,2 2 584,7 1 209,6 Kapitał zakładowy 2 540,9 2 400,0 573,3 606,0 Liczba akcji 5.081,9 4.800,0 5.081,9 4 800,0 Zysk na jedną akcję 0,8 0,5 0,2 0,1 Wartość księgowa na jedną akcje 2,2 1,0 0,5 0,3 Wypłacona dywidenda na akcję 0,0 0,0 0,0 0,0 * EBITDA została obliczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Powyższe dane za 2011 i 2010 rok Informacje finansowe zostały przeliczone według następujących zasad: 1) poszczególne pozycje bilansu według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski a. za 2010 rok 3,9603 zł b. za 2011 rok 4,4168 zł Strona 3
2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego a. za 2010 rok 4,0044 zł b. za 2011 rok 4,1401 zł Strona 4
3. Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Zarząd Auto-Spa S.A. na podstawie 6 ust. 6.1 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. Oświadczamy także, iż dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Sławomir Decewicz Rafał Blum Strona 5
4. Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Zarząd Auto-Spa S.A. na podstawie 6 ust. 6.1 pkt. S Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto, oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz biegli rewidenci, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Sławomir Decewicz Rafał Blum Strona 6
5. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Patrz: Załącznik nr 1 Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 6. Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Emitenta Patrz: Załącznik nr 2 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 7. Opinia biegłego rewidenta Patrz: Załącznik nr 3 Opinia i raport biegłego rewidenta 8. Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta Patrz: Załącznik nr 3 Opinia i raport biegłego rewidenta Strona 7