Realizacja zadań inwestycyjnych Załącznik nr 4 w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. Dział 010 Rolnictwo 1. Budowa kanalizacji Magierowa Wola Plan 2006 r. 2.564.000,- w tym: środki własne 100.000,- kredyt BOŚ 1.114.000,- pożyczka WFOŚiGW 1.350.000,- wydatki niewygasające 30.187,- W dniu 11.10.2006 r. podpisano umowę na realizację zadnia Budowa kanalizacji sanitarnej w Magierowej Woli zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie z przetargu nieograniczonego na kwotę 1.688.599,14 zł brutto. W trakcie budowy sieci w związku z wycofaniem zgody właściciela działki na której zaprojektowano przepompownię uzgodniona nowa lokalizacja wymusiła wykonanie dodatkowe zakresu robót na kwotę 36.558,59 zł. Na realizację powyższ4ego zadnia pobrano kredyt z BOŚ w wysokości 625.000,- zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1.056.000,- zł, ogólny koszt zadania 1.797.960,- zł i dotyczył: opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 2.500,- opracowanie map do celów projektowych 10.522,- opracowanie projektu kanalizacji 29.280,- wykonanie sieci kanalizacji 1.725.157,- nadzór inwestorski 30.500,- Zadanie finansowo zostało rozliczone na dzień 28.02.2007 r. Zakres rzeczowy zadania przedstawia się następująco: 1. Pompownia ścieków 5,0 l/s 1 kpl. 525,5 m 2. Kanał grawitacyjny PCV 315 3. Kanał grawitacyjny 200 1.787,0 m 1
4. Kanał grawitacyjny 160 1.737,5 m 5. Kanał tłoczny 110 2.632,0 m 2. Kontynuacja wodociągowania południowej części gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody Bończa Plan 70.000,- Wydatki w 2006 r. w kwocie 14.618,- zł dotyczyły opłaty za mapę do celów projektowych oraz projekt rozbudowy sieci wodociągowej. Kwotę 55.381,- zł przeniesiono na subkonto wydatków niewygasających. Dział 600 Transport i Łączność 1. Modernizacja ciągu ulic Grójecka, Warszawska, Wójtowska Plan 80.000,- wydatki niewygasające 459.217,- 539.217,- Zlecono wykonanie projektu na modernizację ciągu ulic Warszawska Grójecka na ogólną kwotę 280.060,- zł. W 2006 r. wydatki w kwocie 386.871,- zł dotyczyły zapłaty faktury za projekt ulic Warszawska Grójecka oraz zapłata za przebudowę linii telekomunikacyjnych. W dniu 24.07.2006 r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie wspólnej realizacji zadania Przebudowa skrzyżowania ulic Grójeckiej, Puławskiej, Polnej i Warszawskiej. Kwotę 72.346,- zł przekazano z subkonta wydatków niewygasających na konto podstawowe i wprowadzono do budżetu 2007 roku. 2. Współfinansowanie zgodnie z porozumieniem modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Plan 373.000,- Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatu Grójeckiego dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych 1) droga 34 188 Dębnowola Ostrołęka około 1.100 mb 2
2) droga 34 180 Laski Kazimierków około 300 mb 3) droga 34 179 Nowa Wieś Lechanice około 1.695 mb 4) droga 34 193 Warka Przylot około 1.250 mb 5) droga 37 176 Łychów Wrociszew około 600 mb 6) droga 34 191 Klonowa Wola Stara Warka 250 mb Ogólny koszt realizacji ww. zadań określono na kwotę 667.381,47 w tym: Gmina Warka 204.846,90 Starostwo Powiatowe 207.534,57 mieszkańcy 27.000,00 dotacja Urzędu Marszałkowskiego 228.000,00 Rozliczenia finansowego dokonano w dniu 08.08.2006 r. 3. Wykonanie projektu ul. Łąkowej Plan 20.000,- W 2006 r. wydatki w kwocie 2.045,21 zł dotyczyły wykonania map do celów projektowych ul. Łąkowej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskie w Warce kwotę 17.220,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających. 4. Usunięcie starych drzew uszkadzających nawierzchnię ul. Lotników, dokonanie nowych nasadzeń i odtworzenie zmodernizowanej całej ulicy i chodników Plan 502.576,- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 250.000,- 752.576,- Termin realizacji zadania określono do dnia 30.09.2006 r. Ogólny koszt zadnia wynosi 740.473,- zł i dotyczy: projekt rozbudowy i przebudowy ul. Lotników 10.370,- kompleksowa przebudowa ul. Lotników 697.756,- nadzór inwestorski 16.726,- nasadzenie drzew 15.603,- 5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niemojewskiej wraz z budową parkingu. 3
Plan 35.000,- Wydatki w 2006 r. w kwocie 402,60 zł dotyczyły wykonania map do celów projektowych ulicy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce kwotę 34.597,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających. 6. Przebudowa Placu St. Czarnieckiego. Plan 1.000.000,- W dniu 03.11.2006 podpisano umowę na Remont Pl. St. Czarnieckiego oraz ulic Warszawskiej i Senatorskiej w Warce etap I. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wykonanie ww. zadania określono na kwotę 1.558.135,83 zł brutto. Wykonanie zadania określono na dzień 15.05.2007 r. Środki finansowe w kwocie 992.345,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 1. Opracowanie projektu elewacji zewnętrznych budynków przy Pl. St. Czarnieckiego Plan 30.000,- W dniu 15.05.2006 r. zlecono opracowanie projektu elewacji zewnętrznych budynków przy Pl. St. Czarnieckiego na ogólna kwotę 29.585,- zł. Dnia 18.09.2006 r. projekt została przekazany do gminy i opłacony zgodnie z umową Dział 750 Administracja Publiczna 1. Budowa Urzędu Gminy Plan 2.106.900,- wydatki niewygasające 582.690,- 2.689.590,- Wydatki w 2006 r. w kwocie 220.805 zł dotyczą: - faktura za nadzór budowlany 15.442,- 4
- faktura za roboty budowlane 500.920,- - faktura za opłatę przyłącza do sieci energetycznej 4.348,- Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce kwotę 2.106.890,- zł przeniesiono na subkonto wydatków niewygasających. 2. Zakup komputerów i oprogramowania Plan 100.000,- Wydatki w 2006 r. w kwocie 79.298,- zł dotyczą: - zakup drukarki do kasy UM 2.074,- - zakup kasy fiskalnej 1.503,- - komputery 19 szt., monitory 18 szt., UPS 24 szt., 78.668,- drukarki 3 szt., ksero 1 szt., niszczarka 1 szt., programy komputerowe: WIN XP 19 szt., Office 2003 28 szt., programy antywirusowe 17 szt. W dniu 01.08.2006 r. po przeprowadzeniu przetargu podpisano umowę na dostawę urządzeń komputerowych, zainstalowanie oraz uruchomienie na kwotę 78.668,- zł. Termin dostarczenia sprzętu określono do dnia 30.09.2006 r. Zadanie zostało rozliczone w dniu 11.10.2006 r. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 1. Zakup samochodu dla OSP Warka Plan 535.000,- w tym: środki własne gminy 85.000,- pożyczka WFOŚiGW 450.000,- Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce złożono kompletny wniosek o przydział pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na zakup samochodu dla OSP Warka na kwotę 450.0000,- zł. W dniu 30.06.2006 r. podpisano umowę na dostawę samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Warka na kwotę 529.650,- zł. Termin realizacji określono na dzień 31.10.2006 r. Ogólny koszt zakupu samochodu wyniósł 474.192,42 zł. Ponieważ samochód został 5
dostarczony z opóźnieniem 22 dni dostawcy potrącono karę za zwłokę w wysokości 58.261,50 zł. W związku z powyższym pożyczka z WFOŚiGW została pobrana mniejsza o kwotę 30.000,- zł 2. Budowa garażu przy OSP Warka Plan 135.000,- W dniu 14.06.2006 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oraz rozbiórkę istniejącego garażu przy OSP Warka na kwotę 11.0000,- zł. Projekt został wykonany i opłacony w dniu 06.11.2006 r. W dniu 06.11.2006 r. podpisano umowę na Rozbiórka garażu istniejącego i budowę jednostanowiskowego budynku garażowego dla OSP Warka na kwotę 118.842,46 brutto. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskie w Warce środki finansowe w wysokości 123.993,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających. Dział 801 Oświata i Wychowanie 1. Termoocieplenie PSP Nr 2 w Warce Plan budżet 2006 r. 581.427,- (kredyt BiSE) wydatki niewygasające 2005 r. 166.400,- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 47.000,- 794.827,- Wydatki w kwocie 794.827,- zł dotyczą realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie zostało rozliczone finansowo w dniu 12.06.2006 r. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Nr 651/2006 z Banku Gospodarstwa Krajowego po spełnieniu warunków do wypłaty premii termomodernizacyjnej w dniu 2006.07.12 przekazano premię w wysokości 145.356,73 zł na zmniejszenie kredytu pobranego w BiSE w kwocie 581.427,- zł na realizację powyższego zadania. 2. Budowa wejścia do Szkoły Podstawowej PSP Nr 2 w Warce Plan 115.000,- 6
Zgodnie z podpisanym aneksem zwiększono zakres realizacji zadania w PSP Nr 2 o przebudowę wejścia. Koszt przebudowy określono na kwotę 99.961,40 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 2.069,21 zł. Wydatki w 2006 roku dotyczą wymiany stolarki okiennej budowy wejściowej na kwotę 15.001,57 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce kwotę 99.205,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających. 3. Modernizacja kotłowni węglowej na olejową PSP Konary Plan 162.000,- w tym: środki własne 62.000,- pożyczka WFOŚiGW 100.000,- W dniu 24.07.2006 r. po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację powyższego zadania na ogólną kwotę 136.261,14 zł brutto. Termin zakończenia zadania ustalono do dnia 15.10.2006 r. Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 83.000,- zł. Ogólny koszt zadania wynosi 139.910,29 zł. Zadanie zostało rozliczone finansowo w dniu 29.11.2006 r. Dział 852 Pomoc Społeczna 1. Zakup komputerów Plan 12.000,- w tym: budżet OPS 6.000,- dotacje 6.000,- W dniu 28.02.2006 r. zostały zakupione 2 zestawy komputerów wraz z oprogramowaniem do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z dotacji Urzędu Wojewódzkiego zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką 2. Zakup samochodu dla MGOPS Warka Plan 32.200,- zł. Dla potrzeb MGOPS w Warce zakupiono samochód osobowy Fiat Panda za kwotę 31.796,15 zł. 7
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1. Zakup wiat przystankowych Plan 18.000,- Zlecono dostawę oraz montaż wiat przystankowych w miejscowości Piaseczno, Krześniaków na kwotę 5.430,- zł. Zamówiono szyby do wiaty przystankowej 800,- zł. Zlecono wykonanie płyt przystankowych na kwotę 10.979,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Ogólny koszt wynosi 16.409,19 zł. 2. Zakup słupów ogłoszeniowych Plan 32.000,- Wydatki w I półroczu dotyczyły dostawy i montażu 6 słupów ogłoszeniowych na kwotę 18.600,- zł. W dniu 30.06.2006 r. zamówiono 4 szt. słupów ogłoszeniowych na kwotę 12.400,- zł. Słupy zostały dostarczone i zamontowane w m-cu lipcu. Ogólny koszt wynosi 30.999,98 zł. Zadanie zostało rozliczone finansowo w dniu 28.07.2006 r. 3. Budowa oświetlenia ulicznego Plan 100.000,- W dniu 29.05.2006 r. podpisano umowę na dostawę oraz zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Warka na ogólną kwotę 73.480,- Zlecono opracowanie projektu oświetlenia oś. Winiary II na kwotę 12.000,-. Wydatki w 2006 r. wynoszą 90.770,52 zł i dotyczą: - zapłata za dostawę i instalację opraw oświetleniowych 73.480,- - wykonanie map do celów projektowych oświetlenia Winiary II 5.290,- - wykonanie dokumentacji technicznej oświetlania ulicznego Winiary II 12.0000,- 8
4. Drobne wodociągowanie na terenie miasta i gminy Plan 30.000,- Wydatki w 2006 r. w kwocie 4.635,70 zł dotyczą opłaty za mapę do celów projektowych i wykonanie projektu sieci wodociągowego przy ul. Długiej na kwotę 4.000,- brutto. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Warce środki finansowe w kwocie 25.364,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających. 5. Budowa kanalizacji w ul. Grójeckiej, Orzeszkowej, Konopnickiej Plan 2.322.000,- pożyczka NFOŚi GW 1.802.000,- kredyt BOŚ 440.000,- środki własne gminy 80.000,- W dniu 31.05.2006 r. na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę na realizację zadania pn. Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w Warce ul. Grójecka, Orzeszkowa, Konopnicka na ogólną kwotę 1.993.210,70 zł. Zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania na kwotę 30.500,- zł. Termin zakończenia zadnia określono na dzień 15.03.2007 r. W 2006 r. wydatki wynoszą 502.576,- zł. Środki własne gminy w kwocie 35.000,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających. Pobrano kredyt w BOŚ na kwotę 386.000,- zł oraz pożyczkę w NFOŚiGW na kwotę 1.594.000,- zł 6. Budowa kanalizacji na nowowybudowanym osiedlu przy ul. Ks. Ciemieniewskiego Plan 66.000,- zł w tym: budżet gminy 30.000,- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 33.000,- Ogólny koszt zadania wynosi 59.822,73 zł zadanie zostało zakończone i rozliczone w dniu 13.11.2006 r. 7. Zakup kontenerów Plan budżet gminy 27.000,- 9
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 20.000,- 47.000,- Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska opłacono fakturę za dostawę 5 szt. kontenerów typ KP 7S na ogólną kwotę 18.900,- zł. W dniu 18.07.2006 r. podpisano umowę na dostawę 8 kontenerów typ KP 7 o pojemności 7m 2 na kwotę 26.547,20 brutto. Realizację umowy określono w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Kontenery zostały przekazane do Zakładu Usług Komunalnych na ogólną kwotę 45.447,20 zł. 8. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Polnej Plan 100.000,- W 2006 r. wydatki w kwocie 1.169,- zł dotyczą opłaty za mapy do celów projektowych. W dniu 18.05.2006 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano wykonawczego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią w ul. Polnej na ogólną kwotę 23.180,- zł brutto. Termin wykonania kompletnej dokumentacji ustalono na 50 dni uzyskania prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Warce środki finansowe w kwocie 98.831,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających. 9. Zakup witaczy dla Gminy Warka Plan 35.000,- W dniu 17.07.2006 r. podpisano umowę na dostawę oraz zainstalowanie 4 witaczy na terenie gminy Warka na kwotę 34.989,- zł brutto. Termin wykonania zamówienia określono na 45 dni od daty podpisania umowy. Zadanie rozliczono finansowo w dniu 20.09.2006 roku. 10. Budowa oświetlania ulicznego we wsi Pilica Plan 10.000,- zł. Wydatki w 2006 r. w kwocie 764,40 zł dotyczą opłat za wykonanie map do celów projektowych. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Warce kwotę 9.235,- zł przeniesiono na subkonto wydatków niewygasających. 10
11. Budowa oświetlenia ulicznego Winiary II Plan 100.000,- zł W dniu 20.11.2006 podpisano umowę na realizację zadnia Oświetlenie uliczne na osiedlu Winiary II w Warce etap I. Ogólny koszt określono na kwotę 199.415,78 zł brutto. Zgodnie z umową w 2006 roku nastąpiła częściowa zapłata za wykonane zadanie w wysokości 95.000,- zł. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi w kwietniu 2007 r. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1. Modernizacja i adaptacja na cele kulturalne, społeczne zabytkowego dworku przy ul. Długiej w Warce Plan budżet 2006 r. 780.000,- wydatki niewygasające 253.821,- 1.033.821,- W 2006 r. wydatki w kwocie 1.009.189,- zł dotyczą: - realizacji umowy podstawowej na wykonawstwo 978.804,- - opracowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich 1.220,- - nadzór inwestorski nad realizacją zadnia 21.227,- - wykonanie i montaż ekranów 996,- - zakup opraw oświetleniowych 6.942,- 2. Zagospodarowanie terenu przy dworku ul. Długa Plan 100.000,- W 2006 r. wydatki w kwocie 28.877,40 zł dotyczą zapłaty faktury za wykonanie pomiarów terenu wokół dworku oraz wykonanie projektu zagospodarowania. W dniu 20.04.2006 r. podpisano umowę na opracowanie projektu zagospodarowania działek Nr 1229 i 1230 znajdujących się przy zabytkowym dworku w Warce wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót specyfikacjami oraz uzgodnieniami. Koszt zadania określono na 28.060,- zł brutto. Termin wykonania określono na dzień 11
30.06.2006 r. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Warce środki finansowe w kwocie 71.122,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1. Zakup wiat na stadion Plan 10.000,- zł W dniu 13.10.2006 r. zakupiono wiaty na stadion za kwotę 8.488,- zł. Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 1. Budowa wodociągu we wsi Michalczew Plan 33.000,- zł W 2006 roku wydatki na kwotę 15.884,40 dotyczą opłaty za wykonanie mapy do celów projektowych. 2. Punkt poboru wody typy zbiornik zamknięty dla wsi Michałów Górny Plan 20.000,- zł W 2006 roku wydatki na kwotę 402,60 dotyczą opłaty za wykonanie mapy do celów projektowych. 12