EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy USD. 2. walutę notowaną.. 5. figury... 3. kurs kupna USD. 6. pestki Zadanie 2 Na rynku kurs dolara amerykańskiego wynosi USD/PLN 2,8424 2,8761 1. Jeśli chcesz kupić dolary, to po jakiej cenie? 2. Ile złotych zapłacisz za 1000 USD? 3. Którym kursem się posłuŝysz przy sprzedaŝy USD? 4. Ile złotych otrzymasz za 400 USD? Zadanie 3 Jesteś uczestnikiem rynku walutowego i dokonujesz 3 transakcji: kupna euro oraz sprzedaŝy funtów i złotych. Na podstawie kwotowań oblicz ile dolarów zapłacisz za euro oraz ile otrzymasz za funty i złote. Zadanie 4 Na rynku kurs euro wynosi: EUR/PLN 3,9568 3,9625 1. Jeśli chcesz kupić złote, to po jakim kursie? 2. Ile euro musisz zapłacić za 1.500 PLN? 3. Którym kursem się posłuŝysz przy sprzedaŝy PLN? 4. Ile euro otrzymasz za 100 złotych? 1
Zadanie 5 Jesteś uczestnikiem rynku walutowego i dokonujesz 4 transakcji: kupna jenów i euro oraz sprzedaŝy funtów i złotych. Na podstawie kwotowań oblicz ile dolarów zapłacisz za jeny i euro oraz ile otrzymasz za funty i złote. Zadanie 6 Jaką pozycję zajął Bank Polski zawierając następujące transakcje: kupił 500 tyś. USD za PLN w transakcji spot kupił 300 tyś. zł za funty w transakcji 3 miesięcznej kupił 100 tyś. franków szw. za jeny w transakcji spot sprzedał 1 mln USD za EUR w transakcji 1 tygodniowej kupił 1 mln PLN za EUR w transakcji 1 miesięcznej sprzedał 200 tyś. jenów za USD w transakcji spot kupił 100 tyś. PLN za franki szwajcarskie w transakcji 6 miesięcznej sprzedał 200 tys. funtów za dolary kanadyjskie w transakcji spot Pozycja walutowa Oczekiwania Zysk Ryzyko DŁUGA KRÓTKA Wzrost kursu Spadek kursu Nieograniczony zysk przy spełnianiu się oczekiwań Nieograniczony zysk przy spełnianiu się oczekiwań Spadający kurs Wzrastający kurs Zadanie 7 Ustal, które kwotowanie jest w Polsce pośrednie, a które bezpośrednie: 1. PLN/EUR 2. EUR/PLN Zadanie dodatkowe Jeśli kurs CHF/PLN wynosi 3,5668 / 35719, to ile wynosi kurs PLN/CHF? Kursy krzyŝowe Zadanie 8 franka szwajcarskiego (CHF) w dolarach amerykańskich GBP / CHF 1,8657 / 1,8732 dolara amerykańskiego (USD) we frankach szwajcarskich GBP / CHF 1,8657 / 1,8732 2
Zadanie 9 funta szterlinga w koronach norweskich EUR/GBP 0,6701 / 0,6748 EUR/NOK 8,2579 / 8,2638 euro w funtach szterlingach GBP/USD = 1,6000 / 05 EUR/USD = 1,4616 / 26 Zadanie 10 euro w dolarach amerykańskich EUR / SEK 9,8657 / 9,9973 SEK / USD 0,1462 / 0,1464 funta szterlinga w złotych USD / PLN 2,9820 / 3,0327 Zadanie 11 Na podstawie poniŝszych danych oblicz, po jakim kursie eksporter brytyjski powinien sprzedać franki szwajcarskie za funty: GBP/USD = 1,5400/05 USD/CHF = 1,3337/42 Oblicz kurs krzyŝowy. Zadanie 12 W tabeli podano kursy wymiany EUR/USD i USD/PLN kwotowane przez róŝne banki. Wybierz najkorzystniejsze kursy i oblicz najkorzystniejszy kurs krzyŝowy EUR/PLN. Bank EUR / USD USD / PLN A 1,3750 / 90 2,8833 / 60 B 1,3752 / 88 2,8833 / 59 C 1,3749 / 89 2,8831 / 67 D 1,3745 / 95 2,8834 / 65 Zadanie 13 W tabeli podano kursy wymiany walut kwotowane przez róŝne banki. Wybierz najkorzystniejsze kursy i oblicz kurs krzyŝowy CHF / EUR. Bank GBP / CHF GBP / EUR A 1,6846 / 69 1,1506 / 25 B 1,6847 / 72 1,1510 / 27 C 1,6843 / 71 1,1503 / 26 D 1,6845 / 70 1,1504 / 28 3
Zadanie 14 W tabeli podano kursy wymiany GBP/USD i GBP/CHF kwotowane przez cztery róŝne banki. Wybierz najkorzystniejsze kursy i oblicz kurs krzyŝowy USD/CHF. Bank GBP / USD GBP / CHF A 1,5133 / 56 1,6212 / 44 B 1,5132 / 54 1,6215 / 40 C 1,5131 / 55 1,6216 / 42 D 1,5129 / 57 1,6218 / 39 Zadanie 15 Wybierz najkorzystniejsze kursy spośród podanych przez cztery róŝne banki i oblicz najkorzystniejszy kurs krzyŝowy SEK / DKK. Bank EUR /DKK EUR /SEK A 7,4412 / 56 9,6584 / 601 B 7,4413 / 57 9,6585 / 98 C 7,4409 / 58 9,6586 / 600 D 7,4411 / 59 9,6583 / 99 Zadanie 16 Polski importer nabył produkty u australijskiego przedsiębiorcy. Wartość dostawy wynosi 65 000 AUD. 1) Który kurs AUD / PLN jest potrzebny do obliczenia: kupna, czy sprzedaŝy? 2) Wybierz najatrakcyjniejsze kwotowania oferowane przez banki na rynku i oblicz najkorzystniejszy kurs krzyŝowy dla transakcji zamiany złotych na dolary australijskie. 3) Jaki był koszt zamówionej dostawy w złotych? Bank AUD / USD USD / PLN A 0,9231 / 65 2,8657 / 84 B 0,9234 / 62 2,8654 / 85 C 0,9230 / 67 2,8653 / 87 D 0,9233 / 61 2,8651 / 83 Zadanie 17 Niemiecki eksporter sprzedał Japończykom towar o wartości 1 mln jenów. Przedsiębiorca otrzymaną naleŝność za zrealizowaną dostawę chce zamienić na euro. 1) Który kurs EUR/JPY jest potrzebny do obliczenia: kupna, czy sprzedaŝy? 2) Wyznacz dla tej transakcji walutowej najkorzystniejszy kurs wymiany, korzystając z notowań czterech banków podanych poniŝej. 3) Ile euro zarobił eksporter sprzedając towar Japończykom? Bank USD / JPY USD / EUR A 93,6000 / 93,8780 0,7516 / 50 B 93,5980 / 93,8770 0,7512 / 57 C 93,5940 / 93,8790 0,7519 / 49 D 93,6010 / 93,8820 0,7515 / 53 4
Zadanie 18 Określ, czy złoty uległ aprecjacji czy deprecjacji względem wskazanych walut we wskazanym okresie Zadanie 19 Dopasuj wymienione poniŝej techniki do właściwych procesów rynkowych D-deprecjacja, A-aprecjacja waluty lokalnej/krajowej. D / A Stwierdzenie Kupuj walutę lokalną w kontraktach terminowych Zmniejszaj poziom naleŝności w walucie zagranicznej Opóźniaj spłatę zobowiązań w walutach zagranicznych Zmniejszaj poziom gotówki i krótkoterminowych papierów wartościowych w walucie lokalnej Fakturuj sprzedaŝ towarów eksportowych w walucie zagranicznej, a zakup towarów importowanych w walucie lokalnej Przyspieszaj spłatę zobowiązań bieŝących w walucie zagranicznej Zaciągaj poŝyczkę na rynku lokalnym Zwiększaj poziom zobowiązań w walucie zagranicznej Przyspieszaj spłatę naleŝności w walutach zagranicznych Fakturuj sprzedaŝ towarów eksportowanych w walucie lokalnej, a zakup towarów importowanych w walucie zagranicznej Oznaczenia walut PLN polski złoty EUR euro USD dolar amerykański AUD dolar australijski CAD dolar kanadyjski CHF frank szwajcarski GBP funt szterling (brytyjski) SEK korona szwedzka HUF forint węgierski CZK koron czeska DKK korona duńska NOK korona norweska JPY jen japoński 5