CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASJIEJ Informacja dodatkowa za 010. r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Majatek Trwały - o niskiej wartości zakupu : meble, sprzęt gospodarstwa domowego wyposażenie, sprzęt komputerowy, sprztęt biurowy Wartości niematerialne i prawne ; - o niskiej wartości zakupu - oprogramowanie licencje Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu rzeczowych środków trwałych o niskiej wartości poniżej kwoty 3500,00 zł rozliczono jako koszty materiałowe W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości poniżej kwoty 3500,00 zł rozliczono jako koszty materiałowe 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 4. środki transportu 151 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 00,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 00,00 Strona 1 z 11
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok 010 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na Stan na (netto) Stan na (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4 60,00 0,00 0,00 4 60,00 0,00 17 380,00 4. środki transportu 15 10,00 0,00 30 40,00 0,00 0,00 45 360,00 136 080,00 105 840,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 34 860,00 0,00 0,00 49 980,00 136 080,00 13 0,00 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z 11
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 a. udziały i akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 c. udzielone pożyczk 0,00 0,00 0,00 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Należności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 11
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 63 750,00 48 750,00 63 750,00 48 750,00. dostaw i usług 73 167,47 76 356,77 0,00 0,00 73 167,47 76 356,77 3. podatków 0,00 14 540,0 0,00 0,00 0,00 14 540,0 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 95 740,48 0,00 0,00 0,00 95 740,48 5. wynagrodzeń 0,00 893,17 0,00 0,00 0,00 893,17 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 50 86,99 0,00 0,00 0,00 50 86,99 Razem 73 167,47 440 357,61 0,00 48 750,00 136 917,47 489 107,61 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 75 000,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 0,00 b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 75 000,00.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 Strona 4 z 11
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły stan na Dotacje 150 04,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) 136,00 Ogółem 136,00 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 5 z 11
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 11 653 465,60 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 057 930,95 CARITAS POLSKA 51 08,69 URZAD MIASTA BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJ - WARSZAWA 435 610,00 BIURO EDUKACJI - WARSZAWA 94 389,50 M.ST.WA-WA DIELNICA PRAGA POŁUDNIE 195 815,00 M.ST.WA-WA DIELNICA PRAGA POŁNOC 164 109,00 URZĄD DZIELNICY WAWER 36 887,00 URZAD MIASTA OTWOCK 5 400,00 GMINA OTWOCK 1 900,00 STAROSTWO POWIATU OTWOCKIEGO 90 000,00 OPS OTWOCK 3 614,00 STARSTWO POWIATU MIŃSK MAZOWIECKI 836 864,00 URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 18 504,16 POWIAT WOŁOMIN 34 706,00 GMINA WOŁOMIN 60 000,00 GMINA WIELISZEW 13 95,00 MSZ 86 747,00 KURATORIUM OŚWIATY WARSZAWA 74 970,00 MCPS 87 880,00 URZĄD PRACY 70 350,00 MOPS JÓZEFÓW 10 000,00 FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 54 750,00 URZĄD MIASTA WARSZAWA-BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ 69 600,00 URZAD MIASTA LEGIONOWO 03 000,00 STAROSTWO LEGIONOWO 60 000,00 OPS LEGIONOWO 4 701,60 GMINA JABŁONNA 10 000,00 WOJEWODA MAZOWIECKI 39 000,00 GMINA ZIELONKA 0 000,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 7 575 338,03 NFZ- ODDZIAŁ MAZOWIECKI 1 833 39,68 Strona 6 z 11
1% podatku 547 055,80 inne 483 91,01 inne rzeczowe 711 598,54 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe 0 196,6 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0 196,6 Odsetki od pożyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0 Inne przychody finansowe Strona 7 z 11
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 11 150 386,65 świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne: 10 96 441,44 KOSZTY DZIALALNOŚCI STATUTOWEJ 10 96 441,44 KOSZTY RZECZOWE Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne Koszty administracyjne: 835 366,55 - zużycie materiałów i energi 310,79 - usługi obce 44 454,14 - podatki i opłaty 313,50 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 376 781,13 - amortyzacja 34 860,00 - pozostałe koszty 68 734,99 Strona 8 z 11
4 b. Pozostałe koszty 3 070,08 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 3 070,08 4 c. Koszty finansowe 15 508,58 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0 Inne koszty finansowe 15 508,58 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 0,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne. Stan na koniec okresu 0,00 0,00 Strona 9 z 11
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej -1 374 771,00 w tym: 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje 0,00 0,00. poręczenia 0,00 0,00 3. kaucje i wadia 0,00 0,00 4. inne zobowiązania 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 Strona 10 z 11
Strona 11 z 11