Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Najlepszy rok w historii Towarowej Giełdy Energii Informacja prasowa Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2013 r. na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE, wyniósł 176 553 688 MWh, co oznacza wzrost o 33,76 proc. w porównaniu do 2012 roku - 131 977 146 MWh. Na rynkach gazu łącznie zawarto transakcje o wolumenie 2 392 674 MWh, co odpowiada szacunkowo 214 589 596 m3 paliwa. W roku 2013 nowymi członkami giełdy zostało osiem podmiotów. Obecnie status członka ma 59 firm, są wśród nich m.in. elektrownie, spółki obrotu, domy maklerskie. Na rynkach gazu za pośrednictwem domów maklerskich oraz bezpośrednio, na koniec ubiegłego roku, łącznie działały 23 podmioty. Bezpośrednie uczestnictwo możliwe jest od listopada 2013 r. - do zawierania transakcji w ten sposób dopuszczono osiem firm. W ciągu ostatniego roku Towarowa Giełda Energii odnotowała rekordowe wzrosty na rynkach energii elektrycznej. Łączny wolumen obrotów był wyższy o 33,76 proc. w porównaniu do 2012 r. i osiągnął wartość 176 553 688 MWh. Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotów wyniósł 154 299 500 MWh, co oznacza wzrost o 36,7 proc., na Rynku Dnia Następnego 22 201 511 MWh - wzrost o 16,21 proc., natomiast na Rynku Dnia Bieżącego 52 676 MWh - wzrost o 173 proc. W tym czasie produkcja energii w Polsce osiągnęła wartość 162 501 GWh, natomiast całkowite zużycie energii 157 980 GWh. Obroty na TGE stanowią zatem szacunkowo 108,64 proc. wytworzonej energii w 2013 r. w Polsce i 111,75 proc. jej łącznego zużycia. "Rekordowa płynność i wielokrotne obroty energią elektryczną to dla nas oznaka zaufania uczestników rynku i wyzwanie na kolejne miesiące. Jestem przekonany, że możemy przekroczyć w obecnym roku 200 TWh. Będziemy się starali proponować takie usługi i rozwiązania, które jeszcze bardziej ułatwią zawieranie bezpiecznych transakcji na parkiecie giełdowym. Wyniki osiągnięte na rynku energii elektrycznej są dla nas potwierdzeniem, że liberalizacja rynku gazu poprzez giełdę jest właściwym kierunkiem." - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE. W 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 2 392 674 MWh, z czego na rynku spot (RDNg - Rynek Dnia Następnego gazu) - 424 700 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTT - Rynek Terminowy Towarowy w zakresie instrumentów na gaz) - 1 967 974 MWh. Najbardziej płynnym kontraktem w 2013 r. był kontrakt roczny w dostawie pasmowej na 2014 rok. Wolumen obrotu na kontrakcie GAS_BASE_Y-14 wyniósł 1 007 400 MWh stanowi to 51,20 proc. łącznego wolumenu na parkiecie RTT w roku 2013. Roczna średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktu typu GAS_BASE_Y-14 dla wszystkich transakcji wyniosła 114,54 PLN/MWh. www.tge.pl 1

TGE poza działaniami na rzecz rozwoju konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu w kraju, przygotowuje się do uczestniczenia w projekcie europejskim. Od grudnia 2013 r. w zarządzie EUROPEX (organizacji zrzeszającej towarowe i finansowe giełdy energii w Europie) zasiada Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE. Stowarzyszenie uczestniczy w procesie tworzenia rozwiązań prorynkowych i prowadzi dialog z władzami Unii Europejskiej oraz innymi europejskimi podmiotami mającymi wpływ na kształt i przyszłość tych rynków. Nowe regulacje unijne: Kodeksy Sieci i regulacje nadzoru rynku (np. rozporządzenie REMIT, dyrektywa MiFID, rozporządzenie EMIR), przewidują wzmocnienie roli giełd energii oraz nałożenie na nie obowiązku w zakresie nadzorowania rynku i raportowania naruszeń standardów etycznych zawierania transakcji. W związku z tym TGE przygotowała w 2013 r. Giełdową Platformę Informacyjną. Publiczne udostępnienie GPI ze swobodnym dostępem do strony dla wszystkich zainteresowanych nastąpi na przełomie stycznia i lutego br. Platforma będzie dostarczać informacji o stanie obecnym i planowanym systemu elektroenergetycznego oraz o sytuacji na rynku. W roku 2013 nowymi członkami TGE zostali: RE Alloys Sp. z o.o., CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o., Consus Dom Maklerski S.A., IRL Polska Sp. z o.o., JWM Energia Sp. z o.o., NRG Trading Sp. z o.o, POLENERGIA OBRÓT S.A., Statkraft Markets GmbH. Bezpośrednio na rynkach gazu działają: ENEA Trading Sp. z o.o., Fortum Power and Heat Polska Sp.z o.o., Inter Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A., Re Alloys Sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A., Vattenfall Energy Trading GmbH. Obecnie członkami Rejestru Świadectw Pochodzenia są 1862 firmy, w zeszłym roku zostało przyjętych 205 nowych podmiotów. Rynki energii elektrycznej na TGE Najwyższa płynność na parkiecie TGE została odnotowana we wrześniu, z wolumenem na poziomie 23 518 136 MWh, natomiast najniższa w czerwcu, z wolumenem obrotu na poziomie 8 137 612 MWh. Porównanie łącznych miesięcznych wolumenów obrotu energią elektryczną na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE w 2012 i 2013 r. (MWh) www.tge.pl 2

Rynek Dnia Następnego (RDN) W 2013 roku na RDN, członkowie TGE zawarli transakcje zakupu/ sprzedaży energii elektrycznej, o łącznym wolumenie 22 201 511 MWh. Stanowi to wzrost o 16,21 % w stosunku do łącznego wolumenu na RDN w roku 2012. W skali miesiąca, najwyższy wolumen obrotów na TGE, odnotowano w grudniu, kiedy to ilość energii, będącej przedmiotem transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, osiągnęła 2 152 115 MWh. Najniższa aktywność na parkiecie RDN była w czerwcu - 1 514 373 MWh. Średnioważona cena energii elektrycznej dla całej doby, ze wszystkich transakcji kupna/sprzedaży w 2013 roku, wyniosła 156,13 PLN/MWh. Stanowi to spadek w stosunku do roku 2012 o 23,32 PLN. Najwyższą miesięczną cenę za energię elektryczną na RDN odnotowano w styczniu 171,81 PLN/MWh. Najniższą natomiast w grudniu, średnioważona cena wyniosła wówczas 141,77 PLN/MWh. RDN porównanie obrotów miesięcznych w roku 2013 (MWh) i średnich cen miesięcznych (PLN/MWh) w 2012 i 2013 roku W grudniu 2013 r. obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł 2 152 115 MWh, co oznacza wzrost o 13,06 proc. licząc rok do roku i tym samym stanowi rekordowy obrót RDN w historii TGE. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 0,47 proc. (2 142 034 MWh w listopadzie 2013 r.). Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 141,77 PLN/MWh (spadek m/m o 5,01 PLN). www.tge.pl 3

Rynek Dnia Bieżacego (RDB) W 2013 roku na RDB, członkowie TGE zawarli transakcje zakupu/ sprzedaży energii elektrycznej, o łącznym wolumenie 52 676 MWh. Stanowi to wzrost o 173 % w stosunku do roku 2012. RDB porównanie obrotów miesięcznych w roku 2012 i2013 (MWh) Rynek Terminowy Towarowy (RTT) W 2013 roku na RTT, uczestnicy rynku zawarli transakcje zakupu/sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 154 299 500 MWh. Stanowi to wzrost o 36,70% w stosunku do łącznego wolumenu w roku 2012. W odniesieniu do profilu dostawy kontraktu, największy obrót zanotowano na kontraktach o profilu BASE łącznie w 2013 r. było to 139 532 954 MWh, na kontraktach o profilu PEAK5-14 566 485 MWh. W skali miesiąca, najwyższy wolumen obrotów odnotowano we wrześniu, kiedy to ilość energii będącej przedmiotem transakcji zawartych na RTT, osiągnęła 21 705 314 MWh. Najniższą aktywność na parkiecie RTT odnotowano w czerwcu. Wówczas ilość energii będącej przedmiotem transakcjiwyniosła 6 619 926 MWh. Najbardziej płynnym kontraktem w 2013 roku był kontrakt roczny w dostawie pasmowej na 2014 rok. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-14 w 2013 roku wyniósł 95 764 320 MWh stanowi to 62,06% łącznego wolumenu na parkiecie RTT w zakresie instrumentów na energię elektryczną w 2013 roku. Średnioważona wolumenem cena transakcyjna tego kontraktu BASE_Y-14 w całym 2013 r. ukształtowała się na poziomie 155,00 PLN/MWh. Wolumen obrotu od początku wprowadzenia do obrotu dla kontraktu BASE_Y-14 wyniósł 100 126 800 MWh. Jest to rekordowy obrót na instrumencie rocznym Dla porównania instrument BASE_Y-13 przez cały okres notowania osiągnął wartość 66 392 040 MWh. Od początku roku 2013 utrzymywała się silna tendencja wzrostowa na rynkach energii elektrycznej TGE. Obrót na kontrakcie BASE_Y-14 jest wyższy o 51,90 proc. od BASE_Y-13 (66 392 040 MWh) i o 38,1 proc od BASE_Y-12 (72 503 136 MWh). www.tge.pl 4

RTT porównanie łącznych obrotów miesięcznych w 2013 i 2012 (MWh) W 2013 roku ceny energii dla kontraktu rocznego typu BASE były najniższe od początku wprowadzenia tego typu kontraktu do obrotu na RTT. W dniu 15 lipca 2013 roku kurs rozliczeniowy na kontrakcie BASE_Y-14 o wolumenie 525 600 MWh, wyniósł 145,35 zł/mwh. Cena (PLN/MWh) i wolumen obrotu (MWh) kontraktu rocznego BASE_Y-14 od początku jego notowania do końca 2013 W grudniu 2013 r. obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym wyniósł 10 759 358 MWh, co oznacza spadek o 57 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w grudniu br. był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 31,44 proc. (15 694 268 MWh w listopadzie 2013). Rynek Praw Majątkowych (RPM) Na Rynku Praw Majątkowych TGE odnotowano spadek wolumenu. Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych w 2013 roku, ukształtował się na poziomie 39 285 969 MWh co www.tge.pl 5

stanowi spadek w porównaniu do roku 2012 o 36,87%. Jest to konsekwencja wygaśnięcia systemu wsparcia dla świadectw pochodzenia PMEC (czerwonych) i PMGM (żółtych) z końcem 2012 r. W skali miesiąca najwyższy wolumen obrotów odnotowano w lutym, kiedy to ilość praw majątkowych będących przedmiotem transakcji zawartych na RPM, osiągnęła wartość 15 278 386 MWh. Najniższą aktywność na parkiecie RPM odnotowano w czerwcu. Wówczas ilość praw majątkowych, będących przedmiotem transakcji, osiągnęła 1 261 028 MWh. W grudniu 2013 roku łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych wyniósł 2 994 321 MWh, był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 132,56 proc. (1 287 532 MWh w listopadzie br.). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 61,11 proc. (7 699 310 MWh w grudniu 2012). RPM- Porównanie łącznych obrotów miesięcznych 2013 i 2012 (MWh) Statystyki w podziale na wybrane typy Praw Majątkowych PMOZE_A (zielone certyfikaty) Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w 2013 roku, ukształtował się na poziomie 21 816 454 MWh dając wzrost o 9,82 proc. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych 4 771 085 MWh oraz transakcje pozasesyjne 17 045 369 MWh. Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w 2013 roku, wyniosła 209,22 PLN/MWh, w transakcjach sesyjnych 171,18 PLN/MWh i pozasesyjnych 219,86 PLN/MWh. www.tge.pl 6

Miesięczne wolumeny (MWh) dla kontaktu PMOZE_A oraz ich ceny średnioważone (PLN/MWh) PMGM (żółte certyfikaty) Łączny obrót na instrumencie PMGM w 2013 r. ukształtował się na poziomie 3 230 348 MWh, co oznacza spadek o 47,68 proc. w porównaniu z rokiem 2012. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych 295 666 MWh oraz transakcje pozasesyjne 2 934 682 MWh. Średnioważona cena praw majątkowych typu PMGM, ze wszystkich transakcji w 2013 r., wyniosła 122,67 PLN/MWh. Indeks cenowy w transakcjach sesyjnych 118,27 PLN/MWh i pozasesyjnych 123,11 PLN/MWh. PMEC (czerwone certyfikaty) Łączny obrót na instrumencie PMEC w 2013 roku ukształtował się na poziomie 13 674 565 MWh, co oznacza spadek o 61,83 proc. w porównaniu z rokiem 2012. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych 988 480 MWh oraz transakcje pozasesyjne 12 686 086 MWh. Średnioważona cena praw majątkowych typu PMEC, ze wszystkich transakcji w 2013 r. wyniosła 12,11 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesji 2,70 PLN/MWh i pozasesyjnych 12,84 PLN/MWh. PMMET (fioletowe certyfikaty) Łączny obrót na instrumencie PMMET w 2013 roku ukształtował się na poziomie 561 213 MWh co oznacza wzrost o 57,29% w porównaniu z rokiem 2012. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych 246 263 MWh oraz transakcje pozasesyjne 314 951 MWh. Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET, ze wszystkich transakcji w 2013 roku, wyniosła 58,27 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesji 58,24 PLN/MWh i pozasesyjnych 58,30 PLN/MWh. www.tge.pl 7

Rynki gazu na TGE W 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 2 392 674 MWh, z czego na rynku spot (RDNg - Rynek Dnia Następnego gazu) - 424 700 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTT - Rynek Terminowy Towarowy w zakresie instrumentów na gaz) - 1 967 974 MWh. Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg) Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł w 2013 r. 424 700 MWh (po dacie dostawy). W 2013 r. na RDNg zawarto 1456 transakcji. Roczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu, wyniósł 116,74 PLN/MWh. W grudniu 2013 roku wolumen obrotów na RDNg wyniósł 62 592 MWh spadek o 11,02 proc. m/m (w listopadzie br. 70 344 MWh). Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w grudniu wyniósł 117,42 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,24 PLN/MWh). Rynek Terminowy Towarowy w zakresie instrumentów na gaz Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów na gaz w 2013 roku wyniósł 1 967 974 MWh (łącznie z aukcjami). Wszystkie obroty w 2013 r. - były zawarte w 134 transkacjach (łącznie z aukcjami). Najbardziej płynnym kontraktem w 2013 roku był kontrakt roczny w dostawie pasmowej na 2014 rok. Wolumen obrotu na kontrakcie GAS_BASE_Y-14 wyniósł 1 007 400 MWh stanowi to 51,20 proc. łącznego wolumenu na parkiecie RTT w roku 2013. Roczna średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktu typu GAS_BASE_Y-14 dla wszystkich transakcji wyniosła 114,54 PLN/MWh. Wolumen obrotu na kontraktrach w dostawie miesięcznej GAS_BASE_M łącznie wyniósł 916 774 MWh, stanowi to 46,58 proc. łącznego wolumenu na parkiecie RTT w zakresie instrumentów na gaz w roku 2013. Roczna średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktu typu GAS_BASE_M dla wszystkich transakcji wyniosła 116,45 PLN/MWh. W grudniu 2013 roku wolumen obrotów na RTT w zakresie instrumentów na gaz wyniósł 872 016 MWh wzrost o 57,35 proc. m/m (w listopadzie 554 184 MWh). Średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktu GAS_BASE_Y-14 w grudniu wyniosła 114,17 PLN/MWh. www.tge.pl 8

Rynki gazu na TGE - 2013 r. Wolumeny (MWh) i cena (PLN/MWh) Rynek gazu na TGE - wykres kwartalny 2013 r. Wolumeny (MWh) i cena (PLN/MWh) *** Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTT, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarową w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EUROPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie towarowe i finansowe giełdy energii w Europie. Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę. Obrót na wszystkich parkietach dedykowanych energii elektrycznej w roku 2013 wyniósł 176,55 TWh, był wyższy o 33,76 proc. niż w roku 2012-132 TWh. Na rynku gazu całkowity wolumen obrotu osiągnął wartość 2 393 418 MWh - to jest szacunkowo 214 656 323 m3 gazu. www.tge.pl Kontakt dla mediów: Towarowa Giełda Energii S.A. press@tge.pl; tel: 22 341 977, 600 409 881, 885 885 645 www.tge.pl 9