Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów a. Stan środków trwałych Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan początkowy Zakup Inne Sprzedaż Inne rozchody Stan końcowy 1. środki transportu 54 407,58 0,00 0,00 0,00 0,00 54 407,58. maszyny i urządzenia 84 554,84 0,00 0,00 0,00 0,00 84 554,84 3. inne 667 41,49 0,00 0,00 0,00 0,00 667 41,49 4. inne WTZ 51 664,18 1 39,31 0,00 0,00 0,00 5 993,49 5. środki transportu WTZ 99 583,6 0,00 0,00 0,00 0,00 99 583,6 957 6,71 1 39,31 0,00 0,00 0,00 958 95,0 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan początkowy Naliczenie Inne Szprzedaż Inne rozchody Stan końcowy 1. środki transportu 54 407,58 0,00 0,00 0,00 0,00 54 407,58. maszyny i urządzenia 84 554,84 0,00 0,00 0,00 0,00 84 554,84 3. inne 564 457,03 65 436,4 0,00 0,00 0,00 69 893,7 4. inne WTZ 50 367,75 5,10 0,00 0,00 0,00 5 889,85 5. środki transportu WTZ 77 65,1 19 316,18 0,00 0,00 0,00 96 581,30 831 05,3 87 74,5 0,00 0,00 0,00 918 36,84 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku początek roku Należności z tytułu Innych należności ( nie zapłacone na 31.1.010 należności NFZ) 71 57,50 0,00 0,00 0,00 71 57,50 0,00 Innych należności ( nie zapłacone na 31.1.010 należności za dowóz dzieci na rehabilitację) 615,0 0,00 0,00 0,00 615,0 0,00 Innych należności ( nie spłacone pożyczki remontowe z ZFŚS) 4 040,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 0,00 78 18,70 0,00 0,00 0,00 78 18,70 0,00 Strona 1 z 5
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku początek Zobowiązania z tytułu roku Innych zobowiązań (badnia pracownicze) 30,95 0,00 0,00 0,00 30,95 0,00 Inne zobowiązana (z tytułu ZPKP WTZ) 955,90 0,00 0,00 0,00 955,90 0,00 986,85 0,00 0,00 0,00 986,85 0,00 j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to dotacje na pokrycie zakupów środków trwałych amortyzowanych Tytuły Otrzymana dotacja z PFRON na adaptację budynku 41 816,64 13 938,98 Otrzymana dotacja na zakup samochodu WTZ 318,50 3 00,3 Otrzymana dotacja na zakup telewizora WTZ 3 48,48 938,64 67 563,6 19 879,94 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0,0 0,08 Suma 0,0 0,08 Straty nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - pozostałe 0,00-1,04 Suma 0,00-1,04 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Warsztaty Terapii Zajęciowej - średnie miesięczne zatrudnienie to 13 i 1/4 etatu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny "Nadzieja" - średnie miesięczne zatrudnienie to 4,5 etatu Stowarzyszenie RiPDNRiU "Nadzieja" - średnie miesięczne zatrudnienie to 9 i 1/4 etatu Przeciętne wynagrodzenie w roku 057,74 zł 1 646,83 zł 1 77,3 zł 5 431,89 zł Strona z 5
3 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 1 19 34,35 Składki brutto określone statutem 9 150,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 11 595,35 Dotacja PFRON 15 400,00 Dotacja Miasto Nowy Sącz 115 540,00 Dotacja Urząd Marszałkowski 6 000,00 Miasto Nowy Sącz środki PFRON dla WTZ 517 860,00 NFZ dla NZOZ Ośrodek Op. Reh 36 185,00 Dofinansowanie wycieczek 8 800,00 Nawiązki sądowe 13 900,00 Darowizny: Darowizny 1% 37 19,71 Darowizny 1% WTZ 1 460,56 Wpływy z aukcji wyrobów WTZ 4 534,58 Darowizny rodziców i osób fizycznych 18 695,50 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 7 489,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 3 b. Pozostałe przychody 54 993,53 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne 54 993,53 3 c. Przychody finansowe 4,95 Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00 Odsetki od pożyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 Inne przychody finansowe 4,95 Strona 3 z 5
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 018 18,95 świadczenia pieniężne: 1 018 18,95 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 7 489,00 świadczenia pieniężne: 7 489,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: 163 710,7 - zużycie materiałów i energii 4 353,81 - usługi obce 11 018,49 - podatki i opłaty 1 06,65 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 78 166,94 - amortyzacja 66 139,19 - pozostałe koszty 969,64 4 b. Pozostałe koszty 100,53 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Inne 100,53 4 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00 Inne koszty finansowe 0,00 Strona 4 z 5
5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 177 71,87 0,00 a. zwiększenia 55 14,61 0,00 - z zysku 55 14,61 0,00 - inne 0,00 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00. Stan na koniec okresu 3 855,48 0,00 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej -5 50,35 w tym: Różnica zwiększająca koszty roku następnego -8 5,40 Różnica zwiększająca przychody roku następnego 975,05 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje n/d n/d. poręczenia n/d n/d 3. kaucje i wadia n/d n/d 4. inne zobowiązania n/d n/d n/d n/d Jadwiga Jasińska 30.06.011r Strona 5 z 5