Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna Chrząszcz Grzegorz Żak Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan Starosta przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się następująco: 1. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu oraz turystyki. 2. Sprawy z zakresu służby zdrowia: a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowo wynikowym SPZOZ za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. b) informacja dyr. SPZOZ w Sanoku o zakończeniu prac remontowych w Poradni Diabetologicznej i prac przy montażu nowego tomografu komputerowego. 3. Wolne wnioski i zapytania. Porządek posiedzenia przyjęto 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Zarząd Powiatu rozpoczął obrady od omówienia punktu Nr 2.
Ad.2 Pan Starosta poprosił Pana Grzegorza Żaka zastępcę dyrektora ds. Ekonomicznych SPZOZ w Sanoku o przedstawienie sprawozdania finansowo wynikowego SPZOZ za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Pan Grzegorz Żak powiedział, że jest to wstępne sprawozdanie finansowe. Wykazuje stratę w wysokości 5.144.000 zł, strata po dodaniu amortyzacji wynosi ponad 2. 200.000 zł. Kwota ta ma zasadnicze znaczenie, gdyż w przypadku wystąpienia straty po odliczeniu amortyzacji musi zapaść decyzja, czy szpital zostanie sprywatyzowany czy nie. Początkiem lutego planowane są przesunięcia pomiędzy zakresami, które nie zostały wykonane do zakresów gdzie występują nadwykonania. Szpital ma zapewnienia, że będą zwiększone kontrakty za 2014 rok, jednak w kwestii kwot nie udzielono informacji. Kwota nadwykonań w 2014 roku sięga prawie 4.200.000 zł. Kwota, na którą zostaną dokonane przesunięcia, oraz kwota kontraktów za 2014 rok poprawi wynik. Kwota nie rozliczona zaświadczenia na 2014 rok będzie kwotą do negocjacji w przyszłym roku. Kwota nadwykonań jest potężna, jeżeli będzie trochę ponad 50% to wynik amortyzacji szpital zamknie na plusie, jeżeli będzie niższa to będzie strata. W zeszłym tygodniu szpital podpisał ugodę na nadwykonania, jeżeli chodzi o chirurgię naczyniową za pierwsze półrocze 2014 roku. Kontrakt na chirurgię naczyniową był podzielony na dwa okresy półroczne. Procent wynikający z ugody jest bardzo wysoki, bo z kwoty ponad 413.000 zł NFZ zapłaci 357.000 zł. Szpital posiada bardzo duże zobowiązania, w tym ponad 8.5mln zł na koniec 2014 roku w formie kredytów i pożyczek. Są to kredyty inwestycyjne, które szpital zaciągnął na realizację projektów unijnych, które musiały być zrealizowane ze względu na wymogi ustawowe. Oprócz tego zaciągnięty został kredyt obrotowy jeszcze w 2013 roku z limitem do 3,800.000 zł. Średnie zaangażowanie (zadłużenie) za zeszły rok jeżeli chodzi o kredyt obrotowy wynosiło 2.400 000 zł. Końcem roku szpital zaciągną pożyczkę na 22 miesiące w kwocie 2.000.000 zł. Jeżeli chodzi o zobowiązania poza kredytowe to zadłużenie w 2014 było niższe wynosiło 12.781.000 zł, natomiast w 2013 roku zadłużenie wynosiło 14. 223.000 zł. Pan Starosta zapytał, jak szpital zamierza rozwiązać sprawę wymagalnych zobowiązań. Pan Żak odpowiedział, że kwestia spłaty jest nierozerwalnie związana z tym w jakiej kondycji i jakie wyniki osiąga szpital. Propozycje jeżeli chodzi o kontrakty zostały złożone na przyszły rok, jednak nie napawają optymizmem, ponieważ kontrakt w porównaniu z rokiem 2014 spada prawie o 700.000 zł. W związku z tym trzeba będzie jakieś działania podjąć, aby przy takiej wysokości kontraktu próbować domknąć bilans szpitala. Największym kosztem szpitala tj. 2
ok 60% są koszty osobowe. Jedyne realne oszczędności można osiągnąć na wynagrodzeniach. Wiązałoby się to z redukcja zatrudnienia, ale dyrekcja takiej decyzji nie podjęła. Pan Damian Biskup zwracając się do pana dyrektora zapytał czy dyrektor dopuszcza taką możliwość. Dyrektor odpowiedział, że dopuszcza taką możliwość, być może przyjdzie taki czas że trzeba będzie podjąć takie decyzje. Jednak na ile szpital będzie mógł funkcjonować przy znacznej redukcji zatrudnienia. Przewodniczący Zarządu zapytał o ogólny budżet szpitala. Pan Żak odpowiedział, że jest to kwota ok. 66.000.000 zł. Pan Starosta odparł, że ok. 24.000.000 zł są to koszty nieosobowe. Zapytał, czy dyrektor nie widzi możliwości zaoszczędzenia 2.000.000 zł na kosztach nieosobowych, aby nie sięgać po środek ostateczny, chyba, że jest znaczny przerost zatrudnienia. Zdaniem Pana Żaka wiele kosztów wynika ze skali wykonywanych świadczeń. Mamy 4.000.000 zł nadwykonań, z tym są związane duże koszty. Więc pytanie czy leczyć do wysokości kontraktu i w ten sposób ograniczać koszty. Unormowania są takie, że narzucają na szpitale obowiązek leczenia zgłaszających się pacjentów, a nie zapewniają finansowania tych świadczeń. Na niektórych oddziałach są nie dowykonania, a to wynika ze złego planowania dodał pan Starosta. Przedstawiciel SPZOZ u odparł, że problem niedowykonań mieliśmy na Oddziale Położnictwa i Ginekologii, Oddział był wyłączony przez jakiś czas, prowadzono remont, problem był z obsadą lekarzy oraz z dyżurami. Zmniejszenie dużej ilości środków związane było z awarią tomografu. Pani Skarbnik poprosiła o analizę kontraktów zawartych z NFZ na poszczególne oddziały w zderzeniu z procedurami, które są niezbędne do świadczenia usług. Czy procedury są doszacowane czy nie. Szukając w szpitalu wyjścia z sytuacji potrzebna jest taka wiedza na ile procedury, które wykonuje szpital są zbieżne do procedur z kontraktu. Czy dyrekcja ma taką wiedzę jak się zamykają poszczególne oddziały kosztowo. Strata powstaje ponieważ szpital nie ma bieżącej analizy kosztów oddziałów i procedur. Pani Wosik zapytała, czy problemy finansowe wynikają z przekroczenia procedur, czy z przyjęcia większej liczby pacjentów. 3
Według dyrektora Żaka problem finansowy wynika z większej liczby pacjentów. Pani Skarbnik zapytała jaki procent kosztów stanowi zaleganie na oddziałach. Dodała, że obecnie szpital ma 3.109.000 zł zobowiązań wymaganych, przy stracie 5.000.000 zł jest to sytuacja dramatyczna. Są zobowiązania, które należy spłacać, banki żądają zabezpieczeń. Zapytała również, jakie są założenia do planu na 2015r. Pan Żak odpowiedział, że plan został przedstawiony na posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ, jednak nie został przez nią zatwierdzony. Pan Damian Biskup poprosił o przedstawienie kondycji finansowej na poszczególnych oddziałach na przestrzeni kilku lat. Pan Starosta zwracając się do pani Skarbnik, poprosił o przygotowanie informacji na ile kredyty inwestycyjne (jaka kwota była włożona do danego projektu) pokrywają się z programami, które realizowano oraz jaki stanowią procent w stosunku do innych. Należy określić jak zbilansowała się inwestycja. Pani Skarbnik ponownie poprosiła Pana dyrektora o przygotowanie analizy kontraktów, dodała, że Starostwo co roku przekazuje dodatkowe środki na szpital. W dalszej części posiedzenia członkowie zarządu zapoznali się z informacją dyr. SPZOZ w Sanoku o zakończeniu prac remontowych w Poradni Diabetologicznej i prac przy montażu nowego tomografu komputerowego. Ad. 1. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 10/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu oraz turystyki. Uchwałę podjęto 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Ad. 3 Wolne wnioski i zapytania. Pan Starosta poinformował, że Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sanoku zwrócił się o udzielenie dofinansowania do zakupu samochodu osobowego. Zarząd wstępnie zaaprobował prośbę komendanta. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu, po przedłożeniu przez KPP wniosku oraz informacji na temat posiadanej liczby samochodów, ich przebiegu oraz stanu technicznego. Pan Starosta zaproponował, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku w porozumieniu z Wydziałem Inwestycji i Dróg wystąpił do Gmin z terenu Powiatu Sanockiego o określenie możliwość dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych. Jednocześnie 4
zarząd oczekuje informacji, czy Gminy są w posiadaniu aktualnych dokumentacji budowy chodników. Członkowie zarządu przychylili się do propozycji pana Starosty. Pan Wicestarosta zaproponował, aby ewentualne dofinansowanie udzielone przez Gminy było potwierdzone uchwałą Rady Gminy. Przewodniczący zarządu zaproponował, aby przeprowadzić kontrolę projektów realizowanych w Starostwie. Członkowie zarządu upoważnili Starostę do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia w/w kontroli. Pan Damian Biskup zwrócił się do Pani Skarbnik, aby zrealizowany wniosek przesłany przez RCRE w Sanoku. jak najszybciej został Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Aneta Rybczak - Zubel Podpisy Członków Zarządu 1. Roman Konieczny. 2. Wacław Krawczyk... 3. Damian Biskup. 4. Krzysztof Strzyż 5. Alicja Wosik.. 5