AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego korekta udziału lokat w aktywach funduszu (w %) 1. Fundusz Stabilny str. 2 2. Fundusz Zrównoważonego Wzrostu str. 3 3. Fundusz Dynamiczny str. 4 4. PPE - Fundusz Obligacji str. 5 5. PPE - Fundusz Zrównoważony str. 6 6. PPE - Fundusz Akcji str. 7 7. Fundusz AFK Obligacji str. 8 8. Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji str. 9 9. Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu str. 10 10. Fundusz AFK Akcji str. 11 11. Fundusz AFK Rynku Pieniężnego str. 12 12. Fundusz AFK Nowa Europa str. 13 13. AFK Obligacji Światowych str. 14 14. AFK Zrównoważony Azjatycki str. 15 15. AFK Zrównoważony Światowy str. 16 16. AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich str. 17 17. AFK Akcji Rynków Wschodzących str. 18 18. AFK Aktywnej Alokacji str. 19 19. Fundusz LOKATA str. 20 20. Fundusz NESTOR str. 21 Na skutek pomyłki pisarskiej w Półrocznym sprawozdaniu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31.12.2008 wkradł się błąd w wyliczeniu udziału lokat w aktywach funduszu. Załączony dokument zawiera skorygowane udziały. Członek Zarządu Toby Srihiran Brown Członek Zarządu Mirosław Kisyk Członek Zarządu Iwona Ochocka Członek Zarządu Lidia Fido Członek Zarządu Jacek Skowroński Członek Zarządu Norbert Rawa Warszawa, dnia 07 kwietnia 2009 roku
i Reasekuracji S.A Fundusz Stabilny Polska: 74 539 258,15 69,65% 1.1. Obligacje 74 539 258,15 69,65% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 20 129 065,84 18,81% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 20 129 065,84 18,81% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 3 507 186,63 3,28% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 98 175 510,62 91,73% 15.1. Ulokowane na terenie RP 78 046 444,78 72,92% członkowskich UE 20 129 065,84 18,81% 2
Fundusz Zrównoważonego Wzrostu Polska: 74 606 221,34 37,04% 1.1. Obligacje 74 606 221,34 37,04% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 37 408 991,92 18,57% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 28 048 048,98 13,92% 4.2. Pozostałe 9 360 942,94 4,65% 6. Akcje 47 775 955,08 23,72% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 47 773 905,78 23,72% 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 47 773 905,78 23,72% 6.1.2. Pozostałe 2 049,30 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 24 115 643,51 11,97% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 183 906 811,85 91,29% 15.1. Ulokowane na terenie RP 155 570 833,19 77,23% członkowskich UE 28 335 978,66 14,07% 3
i Reasekuracji S.A Fundusz Dynamiczny Polska: 54 528 880,00 26,08% 1.1. Obligacje 54 528 880,00 26,08% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie 6. Akcje 140 742 782,87 67,31% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 140 736 748,67 67,31% 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 140 736 748,67 67,31% 6.1.2. Pozostałe 6 034,20 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 13 119 224,18 6,27% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 208 390 887,05 99,66% 15.1. Ulokowane na terenie RP 207 501 213,85 99,24% członkowskich UE 889 673,20 0,43% 4
i Reasekuracji S.A PPE - Fundusz Obligacji Wartość bilansowa na Udział w aktywach 31.12.2008 (w zł) funduszu (w%) Polska: 12 447 600,00 89,23% 1.1. Obligacje 12 447 600,00 89,23% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 1 489 155,03 10,68% art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 13 936 755,03 99,91% 15.1. Ulokowane na terenie RP 13 936 755,03 99,91% 5
i Reasekuracji S.A PPE - Fundusz Zrównoważony Polska: 18 974 838,00 51,65% 1.1. Obligacje 18 974 838,00 51,65% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie 6. Akcje 10 271 232,44 27,96% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 10 270 843,64 27,96% 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 10 270 843,64 27,96% 6.1.2. Pozostałe 388,80 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 7 434 902,79 20,24% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 36 680 973,23 99,84% 15.1. Ulokowane na terenie RP 36 627 019,93 99,69% członkowskich UE 53 953,30 0,15% 6
PPE - Fundusz Akcji 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie 6. Akcje 2 362 739,16 83,28% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 2 362 739,16 83,28% 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 2 362 567,26 83,28% 6.1.2. Pozostałe 171,90 0,01% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 448 987,21 15,83% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 2 811 726,37 99,11% 15.1. Ulokowane na terenie RP 2 797 548,64 98,61% członkowskich UE 14 177,73 0,50% 7
Fundusz AFK Obligacji Wartość bilansowa na 31.12.2008 (w zł) Udział w aktywach funduszu (w%) 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00% funduszach inwestycyjnych 69 464 427,57 99,88% 8.1. Jednostki uczestnictwa 69 464 427,57 99,88% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 68 298,41 0,10% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 69 532 725,98 99,98% 15.1. Ulokowane na terenie RP 69 532 725,98 99,98% 8
Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji 1.1. Obligacje 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00% funduszach inwestycyjnych 265 753,21 100,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 265 753,21 100,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 265 753,21 100,00% 15.1. Ulokowane na terenie RP 265 753,21 100,00% 9
Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu Wartość bilansowa na Udział w aktywach 31.12.2008 (w zł) funduszu (w%) 1.1. Obligacje 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00% funduszach inwestycyjnych 89 234 662,03 99,97% 8.1. Jednostki uczestnictwa 89 234 662,03 99,97% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 89 234 662,03 99,97% 15.1. Ulokowane na terenie RP 89 234 662,03 99,97% 10
Fundusz AFK Akcji 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 187 592 667,40 99,97% 8.1. Jednostki uczestnictwa 187 592 667,40 99,97% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 17 532,04 0,01% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 187 610 199,44 99,98% 15.1. Ulokowane na terenie RP 187 610 199,44 99,98% 11
Fundusz AFK Rynku Pieniężnego 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 49 538 720,44 99,66% 8.1. Jednostki uczestnictwa 49 538 720,44 99,66% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 49 538 720,44 99,66% 15.1. Ulokowane na terenie RP 49 538 720,44 99,66% 12
Fundusz AFK Nowa Europa 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 15 494 650,40 99,99% 8.1. Jednostki uczestnictwa 15 494 650,40 99,99% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 15 494 650,40 99,99% 15.1. Ulokowane na terenie RP 15 494 650,40 99,99% 13
Fundusz AFK Obligacji Światowych 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 397 076,71 99,70% 8.1. Jednostki uczestnictwa 397 076,71 99,70% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 397 076,71 99,70% 15.1. Ulokowane na terenie RP 397 076,71 99,70% 14
Fundusz AFK Zrównoważony Azjatycki 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 1 211 425,46 99,28% 8.1. Jednostki uczestnictwa 1 211 425,46 99,28% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 211 425,46 99,28% 15.1. Ulokowane na terenie RP 1 211 425,46 99,28% 15
Fundusz AFK Zrównoważony Światowy 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 465 927,77 99,89% 8.1. Jednostki uczestnictwa 465 927,77 99,89% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 465 927,77 99,89% 15.1. Ulokowane na terenie RP 465 927,77 99,89% 16
Fundusz AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 5 969 056,13 98,21% 8.1. Jednostki uczestnictwa 5 969 056,13 98,21% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 32 033,60 0,53% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 6 001 089,73 98,73% 15.1. Ulokowane na terenie RP 6 001 089,73 98,73% 17
Fundusz AFK Rynków Wschodzących 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 1 816 922,18 99,77% 8.1. Jednostki uczestnictwa 1 816 922,18 99,77% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 816 922,18 99,77% 15.1. Ulokowane na terenie RP 1 816 922,18 99,77% 18
Fundusz AFK Aktywnej Alokacji 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 3 138 000,64 99,95% 8.1. Jednostki uczestnictwa 3 138 000,64 99,95% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 3 138 000,64 99,95% 15.1. Ulokowane na terenie RP 3 138 000,64 99,95% 19
i Reasekuracji S.A Fundusz LOKATA Polska: 187 181 439,68 97,78% 1.1. Obligacje 178 128 889,68 93,05% 1.2. Bony skarbowe 9 052 550,00 4,73% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 4 249 487,32 2,22% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 191 430 927,00 100,00% 15.1. Ulokowane na terenie RP 191 430 927,00 100,00% 20
Fundusz NESTOR Wartość bilansowa na Udział w aktywach 31.12.2008 (w zł) funduszu (w%) Polska: 232 741 969,73 99,73% 1.1. Obligacje 211 081 219,73 90,45% 1.2. Bony skarbowe 21 660 750,00 9,28% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 356 191,81 0,15% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 356 191,81 0,15% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 13. Depozyty bankowe 266 483,05 0,11% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 233 364 644,59 100,00% 15.1. Ulokowane na terenie RP 233 008 452,78 99,85% członkowskich UE 356 191,81 0,15% 21