I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Transkrypt

1 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA ALLIANZ SUBŻUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,99 Lokaty , ,99 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,99 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu , ,52 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) , ,80 I. Zwi kszenia funduszu , ,43 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu , ,44 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia , ,99 II. Zmniejszenia funduszu , ,64 Tytułem wykupu , ,02 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych , ,63 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu , ,37 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 9 563,91 0,00 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia , ,61 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) , ,67 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,67 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,99

2 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego , ,57 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,26 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 119,40 123,45 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 119,00 114,40 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 123,74 142,21 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 123,45 142,21 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych ,99 100,00% Jednostki uczestnictwa ,99 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,99 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP ,99 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%

3 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI , ,99 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , ,99 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP , ,99 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze , ,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie , ,44

4 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA ALLIANZ SUBŻUNDUSZ ALLIANZ AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,10 Lokaty , ,10 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,10 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu , ,24 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) , ,97 I. Zwi kszenia funduszu , ,84 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu , ,03 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia , ,81 II. Zmniejszenia funduszu , ,86 Tytułem wykupu , ,68 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych ,98 0,00 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu , ,44 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych ,72 0,00 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia , ,74 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) , ,11 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,11 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,10

5 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego , ,74 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 9 229, ,78 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 191,85 206,62 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 189,94 101,48 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 226,22 206,42 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 206,62 111,99 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych ,10 100,00% Jednostki uczestnictwa ,10 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,10 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP ,10 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%

6 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI , ,10 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , ,10 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP , ,10 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze , ,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie , ,03

7 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA ARKA BZ WBK OBLIżACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,65 Lokaty , ,65 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,65 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu , ,45 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) , ,08 I. Zwi kszenia funduszu , ,62 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu , ,29 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia , ,33 II. Zmniejszenia funduszu , ,54 Tytułem wykupu , ,02 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych , ,82 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu , ,94 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,47 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia , ,29 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) , ,12 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,12 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,65

8 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego , ,20 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,87 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 13,12 13,66 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,14 13,66 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,67 14,32 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,66 14,31 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych ,65 100,00% Jednostki uczestnictwa ,65 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,65 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP ,65 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%

9 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , ,65 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , ,65 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP , ,65 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze , ,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie , ,29

10 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA ARKA BZ WBK AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,79 Lokaty , ,79 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,79 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu , ,45 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) , ,04 I. Zwi kszenia funduszu , ,88 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu , ,37 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia , ,51 II. Zmniejszenia funduszu , ,92 Tytułem wykupu , ,08 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych , ,23 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu , ,01 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,57 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia , ,03 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) , ,62 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,62 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,79

11 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego , ,93 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,55 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 44,35 51,22 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 43,46 20,82 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 57,85 50,90 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 51,22 23,08 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych ,79 100,00% Jednostki uczestnictwa ,79 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,79 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP ,79 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%

12 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , ,79 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , ,79 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP , ,79 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze , ,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie , ,37

13 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA BPH OBLIżACJI 2 SUB BPH PARASOLOWY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,02 Lokaty , ,02 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,02 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu , ,62 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) , ,40 I. Zwi kszenia funduszu , ,67 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu , ,18 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia , ,49 II. Zmniejszenia funduszu , ,28 Tytułem wykupu , ,77 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych 8 716, ,97 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu , ,74 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia , ,79 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) 4 158, ,00 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4 158, ,00 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,02

14 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego 2 038, ,49 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 869, ,34 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 1 982, ,86 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1 972, ,35 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2 012, ,85 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 1 983, ,73 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych ,02 100,00% Jednostki uczestnictwa ,02 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,02 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP ,02 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%

15 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 BPH OBLIGACJI 2 SUB BPH PARASOLOWY FIO 4 379, ,02 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 4 379, ,02 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP 4 379, ,02 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze , ,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie , ,18

16 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA BPH AKTYWNEżO ZARZ DZANIA SUB BPH PARASOLOWY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,11 Lokaty , ,11 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,11 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu , ,96 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwi kszenia funduszu , ,84 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu , ,37 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia , ,47 II. Zmniejszenia funduszu , ,83 Tytułem wykupu , ,99 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych , ,55 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu , ,24 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia , ,05 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) , ,85 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,85 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,11

17 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego , ,37 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,38 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 2,07 2,19 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2,04 1,45 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2,44 2,18 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 2,19 1,57 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych ,11 100,00% Jednostki uczestnictwa ,11 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,11 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP ,11 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%

18 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilo ć (w szt.) warto ć bilansowa funduszu (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 6. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00 0,00% 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00% 1 BPH AKTYWNEżO ZARZ DZANIA SUB BPH PARASOLOWY FIO , ,11 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie 1 Po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , ,11 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP , ,11 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00% VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTR CANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,66 Opłaty za ryzyko potr cane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpiecze , ,29 Prowizji potr canych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 Inne koszty potr cane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,14 Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,53 6. Wielko ci składek netto po potr ceniu kosztów, zwi kszaj cych aktywa funduszu, dla którego sporz dzane jest sprawozdanie , ,37

19 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś SKANDIA COMMERCIAL UNION SUBŻUNDUSZ CU OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,34 Lokaty , ,34 rodki pieni ne 0,00 0,00 Nale no ci, w tym 0,00 0,00 Z tytułu zbycia składników portfela 0,00 0,00 Pozostałe nale no ci 0,00 0,00 Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowi zania 0,00 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowi zania wobec ubezpieczaj cych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 Pozostałe zobowi zania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,34 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na pocz tek okresu , ,86 B. Stan netto z działalno ci operacyjnej (I-II) , ,17 I. Zwi kszenia funduszu , ,29 Tytułem składek zwi kszaj cych warto ć funduszu , ,36 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 Pozostałe zwi kszenia , ,92 II. Zmniejszenia funduszu , ,12 Tytułem wykupu , ,20 Tytułem wypłat pozostałych wiadcze ubezpieczeniowych , ,06 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potr conych z funduszu , ,84 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,52 tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. tytułem opłat za zarz dzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 pozostałe zmniejszenia , ,51 C. Przychody netto z działalno ci inwestycyjnej po potr ceniu kosztów) , ,31 z papierów warto ciowych emitowanych, por czonych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub organizacje Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub por czonych przez jednostki samorz du terytorialnego 0,00 0,00 z listów zastawnych 0,00 0,00 z innych dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie z innych dłu nych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałow 0,00 0,00 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,31 z instrumentów pochodnych, o lie słu zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów warto ciowych o zmiennej stopie 1 z po yczek 0,00 0,00 1 z nieruchomo ci 0,00 0,00 1 z depozytów bankowych 0,00 0,00 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. ń54 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwi kszenia 0,00 0,00 E. pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,34

20 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 Koszty transakcyjne 0,00 0,00 Koszty zarz dzania i administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Razem koszty funduszu 0,00 0,00 IV. LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na pocz tek okresu sprawozdawczego , ,35 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,93 Warto c jednostki rozrachunkowej (w zł)ś Warto ć jednostki rozrachunkowej na pocz tek okresu sprawozdawczego 136,17 139,26 Minimalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 136,16 136,70 maksymalna warto ć jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 139,26 151,69 4 warto ć jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 139,26 151,69 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Warto ć bilansowa (w zł) (w %) Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% Obligacje 0,00 0,00% Bony skarbowe 0,00 0,00% 3 Inne 0,00 0,00% samorz du terytorialnego 0,00 0,00% Listy zastawne 0,00 0,00% Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% % Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% % Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 2 Pozostałe 0,00 0,00% Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% funduszach inwestycyjnych ,34 100,00% Jednostki uczestnictwa ,34 100,00% Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 1 dokonuj cych lokat wył cznie w nieruchomo ci 0,00 0,00% 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% Opcje 0,00 0,00% Kontrakty terminowe 0,00 0,00% Swapy walutowe 0,00 0,00% Swapy procentowe 0,00 0,00% Prawa poboru 0,00 0,00% 6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie % 1 Po yczki 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 1 ubezpieczenia na ycie 0,00 0,00% 1 Inne po yczki 0,00 0,00% 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00% 1 Depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,34 100,00% 1 Ulokowane na terenie RP ,34 100,00% 1 członkowskich UE 0,00 0,00% 1 członkowskich OECD 0,00 0,00% 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%