Uchwała Nr /2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r. Projekt Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo Budżetowej u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e : 1 W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2011 rok paragrafy: 1, 2 ust. 1, 2 i 4, 4, 5 ust. 2 pkt a, 6 ust. 2, 7 ust. 2 pkt a i ust. 3, 8 ust. 2 i 11 oraz załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 i 11 do uchwały otrzymują nowe brzmienie: 1) 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości w tym: a) dochody bieżące w kwocie 138.068.945 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 21.443.613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2) 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 1.2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 139.161.815 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 47.296.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3) 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: - 159.512.558 zł, - 186.458.450 zł, 1.3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4) 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 2.1 Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 26.945.892 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 9.000.000 zł, pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.000.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.945.892 zł. 5) 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2.2 Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w kwocie 30.445.892 zł, pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 9.000.000 zł, pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 16.000.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 5.445.892 zł. 6) 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 2.4. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. 7) 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 8) 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 4.2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 9) 5 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie: 5.2a. Ustala się wydatki na: a) zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.018.850 zł. 10) 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 6.2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 1.014.569 zł, wydatki 1.014.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 11) 7 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie: 7.2a. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 3.638.445 zł. 12) 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 7.3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.686.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 13) 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 8.2 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 26.945.892 zł. 14) 11 otrzymuje brzmienie; 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn
Uzasadnienie 1) ZMNIEJSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/28/2011 z dnia 11.02.2011r. 247.969 zł, 2) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: w tym: wydatki inwestycyjne a) realizację robót dodatkowych przy przebudowie budynku przy ul. Podmurnej 15-1.122.750 zł, - 3.678.173 zł, - 3.678.173 zł, 4.800.923 zł, 200.000 zł, b) budowę infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie 332.000 zł, - podwyżka podatku VAT oraz wystąpienie robót dodatkowych związanych z realizacją kanalizacji deszczowej c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Gimnazjum Nr 3 w Tczewie wraz z drenażem opaskowym oraz instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej 620.000 zł, d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej 546.000 zł, e) wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 1 175.000 zł, f) wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku na potrzeby MOPS 25.000 zł, - zwiększenie planu o kwotę związaną z termomodernizacją budynku g) budowa systemu hot-spotów, publicznych punktów dostępu do Internetu 150.000 zł, h) zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego 100.000 zł, i) zakup defensora dla CWRDW 16.620 zł, j) zakupy inwestycyjne do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 5 16.000 zł, - kocioł warzelny elektryczny i obieraczka do warzyw k) zwiększenie dotacji dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy W.Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 Stanisławie 1.475.553 zł,
Kwota wynika z niewykorzystania przez Powiat Tczewski pomocy finansowej udzielonej w 2010 roku przez Gminę Miejską Tczew na realizację ww. zadania. l) dostosowanie oświetlenia elektrycznego do obowiązujących standardów w Gimnazjum nr 2 18.500 zł, - zwiększenie planu o kwotę związaną z wykonaniem instalacji monitoringu oraz instalacji sieci komputerowej ł) zwiększenie planu na realizację zgłoszeń i interpelacji radnych i mieszkańców na wykonanie prac porządkowych i estetyzacyjnych 100.000 zł, m) zwiększenie planu na utrzymanie dodatkowych terenów zielonych w mieście i działania interwencyjne w zakresie utrzymania zieleni 150.000 zł, n) zwiększenie planu na utrzymanie dróg gminnych, 500.000 zł, w tym: interwencyjne, zimowe utrzymanie dróg i terenów miejskich nieujętych w porozumieniu z Powiatem Tczewskim 400.000 zł, bieżące utrzymanie zieleni ulicznej na drogach przyjętych od Powiatu Tczewskiego 100.000 zł. o) wykonanie nowej tablicy na Pomniku Żołnierzy Radzieckich 6.000 zł, p) wypłatę odszkodowania za niesprawność systemu Karty Miejskiej SEKAM w grudniu 2010r. 25.000 zł, q) zwiększenie planu na realizację umowy na refundację za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, w związku z podwyżką stawek podatku VAT 30.000 zł, r) przeprowadzenie badań marketingowych w autobusach związanych z ustaleniem stawki odszkodowania dla przewoźnika za wprowadzone dodatkowe ulgi dla mieszkańców spoza Tczewa 30.000 zł, s) naprawę drukarki kart miejskich 4.000 zł, t) adaptację mieszkania służbowego w SSP nr 2 na sale lekcyjne dla pięciolatków (przeprowadzenie remontu wraz z zakupem wyposażenia) 74.000 zł, u) zwiększenie planu dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie terapii dla dzieci w Ośrodkach Wsparcia 20.000 zł, v) realizację projektu Central MeetBike zgodnie z uchwałą Nr XLIV/388/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010r. 28.400 zł, w) zwiększenie planu wydatków GPPiRPA rozliczenie środków pochodzących z zamknięcia 2010 roku 29.850 zł, x) współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Gier Elektronicznych 10.000 zł, y) usługi doradcze w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego 30.000 zł, z) zakupy inwestycyjne do stołówki Gimnazjum nr 3 22.000 zł, - konwekcyjno-parowy piec elektryczny
aa) zwiększenie dotacji dla CKiS na organizację X IN MEMORIAM Grzegorza Ciechowskiego 40.000 zł, bb) zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie rezultatów Projektu pn.: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 umowy o dofinansowanie 12.000 zł, cc) remont pokrycia dachowego w Gimnazjum Nr 3 15.000 zł, Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 5.048.892 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.048.892 zł. W związku z realizacja projektu pn.: Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie i koniecznością dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.624 zł w dz. 852, rozdz. 85219 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 5.624 zł. Z uwagi na zaproponowaną przez ZUOS Sp. z o.o. zmianę zakresu realizacji selektywnej zbiórki odpadów powodującą ograniczenie wydatkowania środków finansowych, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 500.000 zł w dz. 900, rozdz. 90019, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90019 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie zagrożeń ekologicznych. Dokonano jednocześnie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60.000 zł w dz. 750, rozdz. 75095 konserwacja sieci miejskiej z jednoczesnym zwiększeniem planu o kwotę 60.000 zł w dz. 754, rozdz. 75495 konserwacja systemu monitoringu. Ponadto w załączniku Nr 7 do uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 375 zł w dz. 801, rozdz. 80110 planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania z PZU za uszkodzone mienie w Gimnazjum Nr 3. Tczew, dnia 28.02.2011r. SKARBNIK MIASTA Helena Kullas