FUND PARTNERS Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale Prawa luksemburskiego złożone z sub-funduszy LUKSEMBURG Półroczne sprawozdanie Na 30 września 2004 Na podstawie niniejszego sprawozdania nie zostanie przyjęty żaden zapis na tytuły uczestnictwa. Zapisy na tytuły uczestnictwa dokonywane są wyłącznie na podstawie obowiązującego prospektu emisyjnego, informacji zawartych w ostatnim rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, o ile sporządzone zostało w terminie późniejszym niż sprawozdanie roczne wraz z oświadczeniem o zapisie na tytuły uczestnictwa.
ORGANIZACJA SIEDZIBA 11, rue Aldringen L - 1118 LUXEMBOURG ZARZĄD Prezes : Pan Stefan DUCHATEAU Przewodniczący Komitetu Dyrekcji KBC Asset Management S.A. 2, avenue du Port B - 1080 BRUXELLES Członkowie Zarządu : Pan Rafik FISCHER Zastępca Dyrektora Kredietbank S.A. Luxembourgeoise 43, boulevard Royal L - 2955 Luxembourg Pan Erwin SCHOETERS Członek Zarządu Pełnomocny KBC Asset Management S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUXELLES Pan Luc SEBREGHTS Członek zarządu pełnomocny Centea S.A. 180, Mechelsesteenweg B - 2018 ANTWERPEN
ADMINISTRACJA CENTRALNA Kredietrust Luxembourg S.A., 11, rue Aldringen, L - 2960 LUXEMBOURG BANK DEPOZYTOWY I GŁÓWNY BANK WYPŁACAJĄCY Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L - 2955 LUXEMBOURG DORADCA INWESTYCYJNY KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING S.A., 11, rue Aldringen, L - 1118 LUXEMBOURG BIEGLI REWIDENCI Ernst & Young S.A., Réviseurs d Entreprises, 6, Rue Jean Monnet, L - 2180 LUXEMBOURG OBSŁUGA FINANSOWA Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L - 2955 LUXEMBOURG W Belgii: Centea S.A., 180, Mechelsesteenweg, B - 2018 ANTWERPEN W Czechach: CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS, Na Prikope 14, CZ 115 20 PRAHA
INFORMACJE OGÓLNE FUND PARTNERS (SICAV) jest Towarzystwem Wspólnego Inwestowania prawa luksemburskiego działającym zgodnie z pierwszą częścią ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. roku o instytucjach zbiorowego inwestowania. SICAV może emitować tytuły uczestnictwa w subfunduszach o kapitale chronionym, a także tytuły uczestnictwa w subfunduszach prowadzących politykę bez ochrony kapitału. Polityka inwestycyjna subfunduszy o kapitale chronionym ma na celu zapewnienie uczestnikom korzyści z tytułu dodatnich zmian indeksu giełdowego lub Koszyka w Terminach Zapadalności lub w innym wcześniej ustalonym okresie, przy czym kapitał zainwestowany przez uczestników w SICAV (bez ewentualnych opłat, prowizji i podatków) winien zostać przez nich odzyskany po zakończeniu tego okresu, zaś częściowy wzrost indeksu odniesienia lub Koszyka zostanie im przyznany na zasadach zgodnych z polityką inwestycyjną opisaną odrębnie dla każdego subfunduszu. Polityka inwestycyjna subfunduszy bez ochrony kapitału polega na inwestowaniu aktywów w papiery wartościowe, zwłaszcza w obligacje nominowane w walutach tych subfunduszy. Obecnie nie istnieje żaden subfundusz bez ochrony kapitału. W dniu niniejszego raportu, wyemitowano tytuły uczestnictwa przypisane do poniższych subfunduszy: FUND PARTNERS CSOB World Equities 4 nominowany w CZK FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 1 nominowany w CZK FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 2 nominowany w CZK FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 3 nominowany w CZK FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4 nominowany w CZK FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 5 nominowany w CZK FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 6 nominowany w CZK FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 7 nominowany w CZK (od 14/05/04) FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 8 nominowany w CZK (od 16/04/04) FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1 nominowany w USD FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 1 nominowany w SKK FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1 nominowany w SKK (od 11/06/04) FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 9 nominowany w CZK (od 28/05/04) FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 10 nominowany w CZK (od 30/07/04) FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 11 nominowany w CZK (od 16/07/04) FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 1 nominowany w EUR (od 28/05/04) FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 2 nominowany w EUR (od 28/05/04) FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 1 nominowany w PLN FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1 nominowany wczk(od 17/09/04) 1 FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 2 nominowany w PLN (od 28/08/04) FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1 nominowany w EUR 1 Początkowe zapisy przewidziane są w okresie od 19 lipca 2004 r. do 17 września 2004 r. zgodnie z wartością na 24 września 2004 r. Pierwszy wartość wyceny aktywów netto obliczona zostanie na 15 października 2004 r.
FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2 nominowany w EUR FUND PARTNERS K&H Conservative 1 nominowany w HUF FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 1 nominowany w CZK FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 2 nominowany w CZK (od 16/07/04) FUND PARTNERS CSOB World Growth 1 nominowany w CZK FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1 nominowany w SKK FUND PARTNERS CSOB World Growth 2 nominowany w CZK (od 16/04/04) FUND PARTNERS CSOB World Tree 1 nominowany w CZK Statut, prospekt a także roczne i półroczne sprawozdania finansowe są bezpłatnie dostępne w siedzibie SICAV, u agenta wypłacającego oraz w punktach obsługi finansowej w poszczególnych krajach, w których komercjalizowane są subfundusze. Struktura Best Of Capitalisation CELE Aktywa subfunduszu o strukturze Best Of Capisalisation inwestowane są w taki sposób, aby osiągnąć cele inwestycyjne, tj. utrzymać w Terminie Zapadalności Początkową Wartość Subskrypcyjną, powiększoną o wyższą z następujących wartości: Albo minimalną kwotę wyrażoną w procencie Początkowej Wartości Subskrypcyjnej ( Best Of ) (Początkowa Wartość Subskrypcyjna rozumiana jest jako wartość subskrypcyjna w momencie, gdy uczestnik dokonuje subskrypcji w pierwotnym okresie subskrypcji); Albo udział w zmianach poziomu Indeksu lub Koszyka. Taki udział w rozwoju Indeksu lub Koszyka powoduje - w przypadku wzrostu Wartości Końcowej Indeksu lub Koszyka na koniec Okresu Rozliczeniowego wobec Wartości Początkowej Indeksu lub Koszyka na początku tego Okresu Rozliczeniowego -, iż wartość tego wzrostu przechodzi ostatecznie na Uczestnika. Jednocześnie jeżeli Wartość Końcowa Indeksu lub Koszyka na koniec Okresu Rozliczeniowego jest mniejsza w porównaniu z Wartością Początkową Indeksu lub Koszyka na początku Okresu Rozliczeniowego, spadek ten zostanie w sposób ostateczny przerzucony na Uczestnika. Jednocześnie okresowe wzrosty ograniczone będą do wysokości maksymalnego procentu; podobnie w przypadku spadków, które ograniczone zostaną do wysokości maksymalnego procentu. Jeżeli w trakcie Okresu Rozliczeniowego wystąpi wzrost powyżej maksymalnej wartości procentowej, wzrost ten ograniczony zostanie do maksymalnego procentu. Jeżeli w trakcie Okresu Rozliczeniowego nastąpi spadek poniżej maksymalnej wartości procentowej, spadek ten również zostanie ograniczony do maksymalnej wysokości procentowej. W Terminie Zapadalności, wzrosty i spadki odnotowywane w Okresie Rozliczeniowym (oprocentowane do pułapu maksymalnych stawek) zostaną zsumowane. Jeżeli wynik dodawania będzie wyższy od minimalnej wysokości wyrażonej w procentach w stosunku do Początkowej Wartości Subskrypcyjnej, wynik ten przepadnie na rzecz subfunduszu. Jeżeli wynik dodawania będzie niższy od minimalnej wysokości wyrażonej w procentach w stosunku do Początkowej Wartości Subskrypcyjnej, wynik ten przepadnie na rzecz subfunduszu. Dodatnie i ujemne wahania odzwierciedlone zostaną w chwili obliczania
wartości inwentaryzacyjnej netto w każdym dniu, w którym dokonuje się obliczenia. W Terminie Zapadalności, likwidacyjna wartość wyceny aktywów netto zostanie wypłacona uczestnikowi. Obecnie struktura ta ma zastosowanie dla subfunduszu FUND PARTNERS CSOB World Equities 4, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 1, FUND PARNTNERS CSOB World Click Plus 2 FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 3, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 5, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 6, FUND PARNTNERS CSOB World Click Plus 7, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 8, FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1, FUND PARNTNERS CSOB Equity Click Plus 1, FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 9, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 10, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 11, FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 1, FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 2. Struktura Best of Maximum Capitalisation Aktywa subfunduszu mające strukturę Best of Maximum Capitalisation inwestowane są tak, aby osiągnąć cele inwestycyjne, tj. utrzymać w Terminie Zapadalności Początkową Wartość Subskrypcyjną powiększoną o wyższą z następujących wartości: Minimalną kwotę wyrażoną w procencie Początkowej Wartości Subskrypcyjnej, ( Best Of ) (przy czym wartość początkowej subskrypcji rozumiana jest jako wartosć subskrypcji w momencie dokonywania przez uczestnika subskrypcji w pierwotnym okresie subskrypcji) Albo wzrost Indeksu lub Koszyka pomnożony przez określony Procent Udziału, przy czym wynik tej operacji ograniczony jest do wysokości określonego maksymalnego procentu ( Maksimum ) Taki udział w rozwoju Indeksu lub Koszyka (wzrost/ spadek Indeksu lub Koszyka pomnożony o Procent Udziału, ograniczonego wartością Maksimum) powoduje w przypadku wzrostu Wartości Końcowej Indeksu lub Koszyka na koniec Okresu Rozliczeniowego wobec Wartości Początkowej Indeksu lub Koszyka na początku tego Okresu Rozliczeniowego, że wartość tego wzrostu, pomnożona o Procent Udziału, zostanie wypłacona w Terminie Zapadalności. Jeżeli zaś udział w rozwoju Indeksu lub Koszyka przekroczy wartość Maksimum, zostanie on ograniczony do wartości Maksimum, która zostanie wypłacona w Terminie Zapadalności. Jeżeli udział w rozwoju Indeksu lub Koszyka jest mniejszy od Best Of, zostanie on wypłacony w terminie zapadalności. W Terminie Zapadalności, wartość likwidacyjna wyceny aktywów netto zostanie wypłacona uczestnikowi. Jeżeli powyższe cele zostaną osiągniecie (co formalnie nie jest zagwarantowane), wartość likwidacyjna wyceny aktywów netto równa będzie kwocie odpowiadającej Początkowej Wartości Subskrypcyjnej powiększonej o wynik wzrostu/ spadku Ineksu lub Koszyka pomnożony przez Procent Udziału (wynik ograniczony wartością Maksimum), albo kwotę minimalną wyrażoną w procencie w stosunku do Początkowej Wartości Subskrypcyjnej.
Obecnie struktura ta ma zastosowanie do subfunduszy FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 1, FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1 i FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 2. Struktura Cliquet Large Digital Distribution» Aktywa subfunduszu o strukturze «Cliquet Large Digital Distribution» inwestowane są w taki sposób, aby osiągnąć cele inwestycyjne, tj. utrzymać Początkową Wartość Subskrypcyjną w Terminie Zapadalności i osiągnąć zysk w każdym Okresie Rozliczeniowym w zależności od rozwoju Koszyka, zgodnie ze strukturą Cliquet Large Digital Distribution. Oznacza to, że : Początkowo w Koszyku znajdują się określone akcje spółek. Każdorazowo, gdy występuje scenariusz nr 2 (opisany poniżej), liczba akcji ulega zmniejszeniu. Akcje z Koszyka, które nie zostały z niego wyłączone w związku z wystąpieniem Scenariusza 2 w poprzednich Okresach Rozliczeniowych stanowią Koszyk Obserwacyjny w Okresie Rozliczeniowym. Zysk w danym Okresie uzależniony jest od 2 scenariuszy: Scenariusz 1: Kurs każdego tytułu uczestnictwa nie jest w Okresie Rozliczeniowym nigdy niższy od określonego progu. W takim przypadku subfundusz osiąga maksymalną wartość odcinka za pomocą kontraktu swap, wypłacanego inwestorowi na koniec Okresu Rozliczeniowego. Scenariusz 2: kurs co najmniej jednej akcji w Koszyku Obserwacyjnym w Okresie Rozliczeniowym jest co najmniej raz niższy od ustalonego progu. Wówczas subfundusz osiąga minimalną wartość koszyka za pomocą kontraktu swap, która płatna jest inwestorowi na koniec Okresu Rozliczeniowego. Każdorazowo, gdy pojawia się w Okresie Rozliczeniowym Scenariusz 2, najsłabsza akcja eliminowana jest z Koszyka Obserwacyjnego na koniec Okresu Rozliczeniowego. Obecnie struktura ta ma zastosowanie do subfunduszu FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1 FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2. Struktura Minimum Capitalisation Aktywa subfunduszu o strukturze «Minimum Capitalisation» inwestowane są w taki sposób, aby osiagnąć cele inwestycyjne, tj. utrzymać Początkową Wartość Subskrypcyjną, powiększoną o: Minimalną kwotę wyrażoną w procencie Początkowej Wartości Subskrypcyjnej, ( Minimum ) (przy czym wartość początkowej subskrypcji rozumiana jest jako wartosć subskrypcji w momencie dokonywania przez uczestnika subskrypcji w pierwotnym okresie subskrypcji) Oraz wzrost Indeksu lub Koszyka powyżej Minimum pomnożony przez Procent Udziału
Powyższy udział we wzroście Indeksu i Koszyka powoduje, iż w przypadku gdy Końcowa Wartość Indeksu lub Koszyka wykaże wzrost w stosunku do Minimum, wzrost ten w stosunku do Minimum pomnożony przez Procent Udziału zostanie podlegać będzie dystrybucji w Terminie Zapadalności. Procent Udziału równy X% powoduje, że X% wzrostu Indeksu i Koszyka powyżej Indeksu i Koszyka powyżej Minimum wypłacony zostanie w Terminie Zapadalności. W terminie zapadalności, wartość likwidacyjna wyceny aktywów netto wypłacona zostanie uczestnikowi. Obecnie struktura ta ma zastosowanie do subfunduszu FUND PARTNERS K&H Conservative 1. Struktura Reverse Cliquet Aktywa subfunduszu o strukturze «Reverse Cliquet» inwestowane są w taki sposób, aby osiągnąć cele inwestycyjne, tj. utrzymać Początkową Wartość Subskrypcyjną, powiększoną o ewentualny zysk w zależności od rozwoju Indeksu lub koszyka. Jeżeli w każdym z wcześniej ustalonych okresów rozliczeniowych Kurs Zamknięcia Indeksu lub Koszyka na koniec danego Okresu Rozliczeniowego (Wartość Końcowa) nie odnotuje spadku w stosunku do Kursu Zamknięcia Indeksu na początku tego okresu Rozliczeniowego (Wartość Wyjściowa), maksymalny zysk X% zostanie osiągnięty w Terminie Zapadalności. Natomiast, jeżeli w Okresie Rozliczeniowym nastąpi spadek Kursu Zamknięcia Indeksu lub Koszyka (Wartość Końcowa pomniejszona o Wartość Początkową), wówczas spadek ten zostanie potrącony od maksymalnego zysku. Uwzględniony procent każdego z ewentualnych spadków zaokrąglany jest do dwóch liczb po przecinku. W Terminie Zapadalności spadki występujące w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych zostaną zsumowane a następnie odjęte od maksymalnego zysku, w celu uzyskania ostatecznego procentu osiągniętego wzrostu. Jeżeli końcowy wynik jest ujemny zostanie zaokrąglony do zera. W Terminie Zapadalności wartość likwidacyjna wyceny netto zostanie wypłacona uczestnikowi. Obecnie struktura ta ma zastosowanie do subfunduszu FUND PARTNERS Click Reverse 1 oraz FUND PARTNERS Ckick Reverse 2. Struktura Plain Vanilla Aktywa subfunduszu o strukturze «Plain Vanilla» inwestowane są w taki sposób, aby osiągnąć cele inwestycyjne, tj. utrzymać Początkową Wartość Subskrypcyjną, powiększoną o udział we wzroście Indeksu lub Koszyka. Powyższy udział we wzroście Indeksu lub Koszyka powoduje, iż w przypadku, gdy Wartość Końcowa Indeksu odnotuje wzrost w stosunku do Wartości Początkowej, wzrost ten pomnożony przez Procent Udziału podlegać będzie dystrybucji w Terminie Zapadalności. Procent Udziału równy X% powoduje, że X% wzrostu Indeksu lub Koszyka zostanie wypłacony w Terminie Zapadalności. W Terminie Zapadalności wartość likwidacyjna wyceny netto zostanie wypłacona uczestnikowi. Obecnie struktura ta ma zastosowanie do subfunduszu FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1, FUND PARTNERS CSOB World Growth 1 FUND PARTNERS CSOB World Growth 2.
Struktura Cliquet Tree Capitalisation Aktywa subfunduszu o strukturze «Cliquet Tree Capitalisation» inwestowane są w taki sposób, aby osiągnąć cele inwestycyjne, tj. utrzymać Początkową Wartość Subskrypcyjną, oraz osiągnąć w Terminie Zapadalności zysk w zależności od rozwoju Koszyka zgodnie ze strukturą Clicket Tree Capitalisation. Struktura Cliquet Tree Capitalisation rozłożona jest na Okresy Rozliczeniowe. Każdy Okres Rozliczeniowy przewiduje datę lub daty, w których Kurs Zamknięcia danego zbioru akcji z Koszyka ( Koszyk Obserwacyjny ) zostanie wykorzystany do określenia zysku do wypłaty w Terminie Zapadalności ( Daty Obserwacyjne ). Na koniec pierwszego Okresu Rozliczeniowego, wartość Koszyka Obserwacyjnego równa jest wartości Koszyka. Koszyk Obserwacyjny ulega modyfikacji zgodnie ze scenariuszami opisanymi poniżej. W Okresie Rozliczeniowym zysk osiągany jest zgodnie z poniższymi zasadami: Na koniec pierwszego Okresu Rozliczeniowego, stały zysk ( Zysk Pierwszego Okresu Rozliczeniowego ) przyjmowany jest w sposób ostateczny; Na koniec każdego z kolejnych Okresów Rozliczeniowych, zysk przyjmowany jest na poziomie uzależnionym od wystąpienia jednego z poniższych scenariuszy Scenariusz 1: Kurs Zamknięcia żadnej akcji z Koszyka Obserwacyjnego w żadnej z Dat Obserwacyjnych nie jest niższy od wcześniej ustalonego procentu Wartości Początkowej Pierwszego Okresu Rozliczeniowego ( Bariera ). W tym przypadku subfundusz osiąga zysk, płatny inwestorowi w Terminie Zapadalności, równy zyskowi osiągniętemu w poprzednim Okresie Rozliczeniowym, pomnożony o odpowiedni współczynnik ( Wartość Iloczynu ). Scenariusz 2: Kurs Zamknięcia co najmniej jednej akcji z Koszyka Obserwacyjnego jest niższy, co najmniej w jednej Dacie Obserwacyjnej od Bariery. W takim przypadku subfundusz osiąga zysk płatny inwestorowi w Terminie Zapadalności równy zyskowi osiągniętemu w poprzednim Okresie Rozliczeniowym podzielony przez ustalony współczynnik ( Wartość Ilorazu ). Każdorazowo, gdy zastosowanie znajdzie scenariusz 2, najsłabsza akcja (Wartość Końcowa danego Okresu Rozliczeniowego pomniejszona o Wartość Początkową Pierwszego Okresu Rozliczeniowego podzielona o Wartość Początkową Pierwszego Okresu Rozliczeniowego) usuwana jest z Koszyka na koniec Okresu Rozliczeniowego. W ten sposób, począwszy od drugiego Okresu Rozliczeniowego, liczba akcji w Koszyku Obserwacyjnym może być mniejsza od liczby w Koszyku. Zwraca się uwagę inwestorów na występowanie mniejszego zróżnicowania Koszyka w przypadku wielokrotnego wystąpienia scenariusza 2. W terminie zapadalności, przyjęte zyski w Okresie Rozliczeniowym zostaną zsumowane. Zyski przyjęte w sposób ostateczny zostaną odzwierciedlone przy obliczeniu Wartości Wyceny Netto podczas każdej wyceny. W Terminie Zapadalności, wartość likwidacyjna wyceny netto zostanie wypłacona uczestnikowi. Obecnie struktura ta ma zastosowanie do subfunduszu FUND PARTNERS CSOB World Tree 1. Struktura Digital Click
Aktywa subfunduszu o strukturze «Digital Click» inwestowane są w taki sposób, aby osiągnąć cele inwestycyjne, tj. utrzymać Początkową Wartość Subskrypcyjną, powiększoną o najwyższą z poniższych wartości: Minimalną kwotę wyrażoną w procencie Początkowej Wartości Subskrypcyjnej, ( Best Of ) (przy czym wartość początkowa subskrypcji rozumiana jest jako wartość subskrypcji w momencie dokonywania przez uczestnika subskrypcji w pierwotnym okresie subskrypcji); Albo udział w rozwoju Indeksu lub Koszyka Taki udział w rozwoju Indeksu lub Koszyka powoduje, iż w przypadku, gdy Wartość Końcowa Indeksu lub Koszyka na koniec Okresu Rozliczeniowego byłaby niższa od Wartości Początkowej Indeksu lub Koszyka na początku tego Okresu Rozliczeniowego, stały zysk ( Zysk Maksymalny ) zostanie osiągnięty w sposób ostateczny. Jednocześnie, jeżeli Wartość Końcowa Indeksu lub Koszyka na koniec Okresu Rozliczeniowego wykazywałaby spadek w porównaniu z Wartością Początkową Indeksu lub Koszyka na początku tego Okresu Rozliczeniowego, osiągnięty zostanie w sposób ostateczny stały zysk ( Zysk Minimalny ). W Terminie Zapadalności, Zyski Maksymalne i Zyski Minimalne zostaną zsumowane. Jeżeli wynik dodawania okaże się niższy od minimalnej wartości wyrażonej w procencie Początkowej Wartości Subksrypcyjnej, wynik zostanie zaliczony na rzecz subfunduszu. Jeżeli wynik dodawania okaże się niższy od minimalnej kwoty wyrażonej w procencie Początkowej Wartości Subskrypcyjnej, Minimalna kwota zostanie zaliczona na rzecz subfunduszu. Wzrosty i spadki uwzględniane są przy obliczaniu wartości wyceny netto w każdej dacie wyceny. W Terminie Zapadalności wartość likwidacyjna wyceny netto zostanie wypłacona uczestnikowi. Obecnie struktura ta ma zastosowanie do subfunduszu FUND PARTNERS CSOB Digital Click 1. Struktura Best of Unlimited Capitalisation Aktywa subfunduszu o strukturze «Best of Unlimited Capitalisation» inwestowane są w taki sposób, aby osiągnąć cele inwestycyjne, tj. utrzymać Początkową Wartość Subskrypcyjną, powiększoną o najwyższą z następujących wartości: Minimalną kwotę wyrażoną w procencie Początkowej Wartości Subskrypcyjnej, ( Best Of ) (przy czym wartość początkowa subskrypcji rozumiana jest jako wartość subskrypcji w momencie dokonywania przez uczestnika subskrypcji w pierwotnym okresie subskrypcji); Albo rozwój Indeksu lub Koszyka pomnożony przez określony Procent Udziału. Udział w rozwoju Indeksu lub Koszyka (rozwój Indeksu lub Koszyka pomnożony przez Procent Udziału) powoduje, że w przypadku, gdy Wartość Końcowa Indeksu lub Koszyka na koniec Okresu Rozliczeniowego wykazuje wzrost w stosunku do Wartości Początkowej Indeksu lub Koszyka na początku Okresu Rozliczeniowego, wartość tego wzrostu, pomnożona o Procent Udziału, zostanie wypłacona w Terminie Zapadalności. Jeżeli udział w
rozwoju Indeksu lub Koszyka jest niższy od Best Of, Best Of zostanie wypłacony w Terminie Zapadalności. W Terminie Zapadalności wartość likwidacyjna wyceny aktywów netto wypłacona zostanie uczestnikowi. Jeżeli cele, o których mowa wyżej zostaną osiągnięte (co formalnie nie jest zagwarantowane) wartość likwidacyjna wyceny aktywów netto równa będzie kwocie równej Początkowej Wartości Subskrypcyjnej powiększonej o iloczyn rozwoju Indeksu lub Koszyka i Procentu Udziału albo minimalną kwotę wyrażoną w procencie tej Początkowej Wartości Subskrypcyjnej. Obecnie struktura ta ma zastosowanie do subfunduszu FUND PARTNERS Kredyt Bank Europe Best Of 1. Struktura bez ochrony kapitału - FUND PARTNERS CSOB Money Market Alpha Zgodnie z częścią I Ustawy, celem subfunduszu jest inwestowanie w szczególności w obligacje nominowane głównie w CZK. Dopuszcza się obligacje o zmiennym oprocentowaniu, których czas pozostały do zapadalności wynosi powyżej dwunastu miesięcy pod warunkiem, że oprocentowanie dostosowywane jest do warunków rynkowych co najmniej raz do roku). Ponadto subfundusz może posiadać dodatkowo środki płynne, w tym instrumenty ryku pieniężnego, których okres pozostały do zapadalności w żadnym razie nie przekracza dwunastu miesięcy. Subfundusz może również dokonywać lokat nominowanych w walutach innych niż waluta rozliczeniowa (walutą rozliczeniową jest CZK). Średni okres pozostały do daty zapadalności inwestycji w subfunduszu nie przekracza w żadnym momencie 12 miesięcy. Wartość wyceny netto wyrażona zostanie w CZK. Luksemburg, dnia 30 września 2004 Zarząd
FUND PARTNERS SYTUACJA MAJĄTKOWA na 30 września 2004 Razem CSOB World Equities 4 CSOB World Click Plus 1 CSOB World Click Plus 2 (EUR) AKTYWA Portfel papierów wartościowych wartość 203.892.269,94 173.470.047,95 167.945.112,10 251.848.465,16 zgodna z wyceną Aktywa bankowe 98.714.935,75 49.258.482,42 60.472.039,86 46.411.287,45 Koszty netto organizacji i zgromadzenia kapitału 40.565,23 34.144,61 35.125,79 44.857,18 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa 38.474.326,13 - - - Wpłaty oczekiwane z portfela papierów 4.124.301,96 5.103.321,61 4.523.674,28 4.329.170,37 wartościowych Odsetki od instrumentów finansowych 1.414.807,47 85.440,59 85.019,86 131.444,44 Spodziewane odsetki bankowe 471.304,41 27.279,77 32.044,44 26.677,10 Zyski potencjalne z tytułu kontraktów swap 6.630.121,74 6.651.872,16 7.693.430,08 - Koszty przyszłych okresów 30.732,69 19.310,12 34.875,43 43.190,07 Inne należności 1.624,93 - - - Łącznie aktywa 353.794.990,25 234.649.899,23 240.821.321,84 302.835.091,77 WYMAGALNE Zobowiązania bankowe 156.101,85 2.066,33-9,80 Do zapłaty z tytułu zakupu papierów 13.228.350,46 - - - wartościowych Odsetki do zapłaty od instrumentów 4.288.022,35 3.908.677,95 finansowych 3.808.491,77 4.776.783,83 Straty potencjalne z tytułu kontraktów swap 1.134.020,13 - - 1.847.949,72 Koszty do zapłaty 1.366.007,25 624.833,92 708.419,00 1.065.541,51 Inne zobowiązania 5.126,61 - - - Łącznie wymagalne 19.698.098,07 5.403.684,08 4.996.441,35 6.822.178,98 AKTYWA NETTO na koniec okresu 334.096.892,18 229.246.215,15 235.824.880,49 296.012.912,79 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa Liczba tytułów uczestnictwa z dywidendą do podziału w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 22.119,0000 22.726,0000 30.073,0000 10.364,22 10.376,88 9.843,15
CSOB World Click Plus 3 CSOB World Click Plus 4 CSOB World Click Plus 5 CSOB World Click Plus 6 AKTYWA Portfel papierów wartościowych wartość 157.238.631,85 299.401.103,99 252.035.179,16 138.114.315,55 zgodna z wyceną Aktywa bankowe 40.142.694,61 201.181.468,12 158.498.111,72 26.612.345,45 Koszty netto organizacji i zgromadzenia kapitału 30.386,21 76.558,67 62.304,22 25.484,47 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa Wpłaty oczekiwane z portfela papierów 4.110.123,49 4.110.123,49 4.110.123,49 2.269.144,61 wartościowych Odsetki od instrumentów finansowych 79.965,08 156.719,96 132.066,47 1.134.377,89 Spodziewane odsetki bankowe 21.939,51 109.792,09 86.368,33 181.313,49 Zyski potencjalne z tytułu kontraktów swap 6.915.187,31 6.849.623,83 4.545.152,54 3.218.081,88 Koszty przyszłych okresów 48.706,00 60.587,17 11.909,64 20.181,29 Inne należności Łącznie aktywa 208.587.634,06 513.504.791,45 419.691.418,95 171.575.244,63 WYMAGALNE Zobowiązania bankowe 783,60 13.424,06 684,04 175,12 Do zapłaty z tytułu zakupu papierów wartościowych Odsetki do zapłaty od instrumentów 3.824.314,18 5.363.418,17 3.997.445,28 2.116.126,10 finansowych Straty potencjalne z tytułu kontraktów swap Koszty do zapłaty 819.546,40 2.299.049,10 2.115.825,22 845.506,84 Inne zobowiązania Łącznie wymagalne 4.644.644,18 7.675.891,33 6.113.954,54 2.961.808,06 AKTYWA NETTO na koniec okresu 203.942.989,88 505.828.900,12 413.577.464,41 168.613.436,57 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa Liczba tytułów uczestnictwa z dywidendą do podziału w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 20.133,0000 50.269,0000 41.487,0000 17.037,0000 10.129,79 10.062,44 9.968,84 9.896,90
CSOB World Click Plus 7 CSOB World Click Plus 8 CSOB World Click USD Plus 1 CSOB Equity Click Plus 1 (USD) (SKK) AKTYWA Portfel papierów wartościowych wartość 101.151.426,84 202.302.853,68 9.699.572,50 202.653.340,54 zgodna z wyceną Aktywa bankowe 23.852.695,76 47.123.566,92 8.786.462,27 40.115.203,94 Koszty netto organizacji i zgromadzenia kapitału 18.898,56 37.573,01 2.888,30 46.567,12 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa Wpłaty oczekiwane z portfela papierów 2.000.592,20 2.889.081,68 121.407,20 4.112.106,29 wartościowych Odsetki od instrumentów finansowych 801.017,27 1.798.066,11 3.470,84 3.485.698,09 Spodziewane odsetki bankowe 141.571,42 323.133,68 3.620,84 616.892,72 Zyski potencjalne z tytułu kontraktów swap - 445.558,48 186.616,84 33.874,20 Koszty przyszłych okresów 29.358,89 27.369,05 697,12 28.142,65 Inne należności Łącznie aktywa 127.995.560,94 254.947.202,61 18.804.735,91 251.091.825,55 WYMAGALNE Zobowiązania bankowe 49,94 191,87 - - Do zapłaty z tytułu zakupu papierów wartościowych Odsetki do zapłaty od instrumentów 2.002.142,66 2.891.374,66 113.894,16 3.610.268,64 finansowych Straty potencjalne z tytułu kontraktów swap 204.586,79 - - - Koszty do zapłaty 613.134,15 2.409.977,10 76.292,88 1.060.309,00 Inne zobowiązania Łącznie wymagalne 2.819.913,54 5.301.543,63 190.187,04 4.670.577,64 AKTYWA NETTO na koniec okresu 125.175.647,40 249.645.658,98 18.614.548,87 246.421.247,91 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa Liczba tytułów uczestnictwa z dywidendą do podziału w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 12.566,0000 25.516,0000 18.477,0000 24.352,0000 9.961,46 9.783,89 1.007,44 10.119,14
CSOB North America Click Plus 1 CSOB World Click Plus 9 CSOB World Click Plus 10 CSOB World Click Plus 11 (SKK) AKTYWA Portfel papierów wartościowych wartość 184.344.880,00 202.302.853,68 39.196.177,91 129.600.265,63 zgodna z wyceną Aktywa bankowe 38.055.488,51 32.885.178,69 7.537.418,55 26.661.359,16 Koszty netto organizacji i zgromadzenia kapitału 9.045,33 34.438,27-23.933,06 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa Wpłaty oczekiwane z portfela papierów 3.988.674,58 1.107.899,57 422.079,29 2.358.759,61 wartościowych Odsetki od instrumentów finansowych 1.532.567,08 1.476.963,54 107.778,72 540.404,49 Spodziewane odsetki bankowe 246.719,48 149.788,54 19.840,68 92.283,64 Zyski potencjalne z tytułu kontraktów swap Koszty przyszłych okresów 41.667,55 31.047,48 39.360,87 37.542,35 Inne należności Łącznie aktywa 228.219.042,53 237.988.169,77 47.322.656,02 159.314.547,94 WYMAGALNE Zobowiązania bankowe Do zapłaty z tytułu zakupu papierów wartościowych Odsetki do zapłaty od instrumentów 3.986.156,27 1.106.937,35 422.208,58 2.357.363,71 finansowych Straty potencjalne z tytułu kontraktów swap 4.930.224,23 9.756.296,83 4.163.180,25 3.024.431,06 Koszty do zapłaty 423.619,07 883.409,22 196.574,98 373.619,85 Inne zobowiązania Łącznie wymagalne 9.339.999,57 11.746.643,40 4.781.963,81 5.755.414,62 AKTYWA NETTO na koniec okresu 218.879.042,96 226.241.526,37 42.540.692,21 153.559.133,32 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa Liczba tytułów uczestnictwa z dywidendą do podziału w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 22.101,0000 23.321,0000 4.656.549,0000 15.563,0000 9.903,58 9.701,19 9,14 9.866,94
CSOB World Click EUR Plus 1 CSOB World Click USD Plus 2 Kredyt Bank Conservative 1 CSOB World Growth Plus 1 (EUR) (EUR) (PLN) AKTYWA Portfel papierów wartościowych wartość 4.600.000,00 4.443.947,87 55.417.808,15 341.386.065,60 zgodna z wyceną Aktywa bankowe 832.847,90 1.150.404,51 43.936.188,58 77.880.000,00 Koszty netto organizacji i zgromadzenia kapitału 810,41 813,17 14.559,75 - Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa Wpłaty oczekiwane z portfela papierów 73.127,37 70.644,69 953.784,58 11.682.091,45 wartościowych Odsetki od instrumentów finansowych 29.671,53 21.144,32 79.209,31 137.993,63 Spodziewane odsetki bankowe 3.473,05 3.072,13 56.879,68 32.216,34 Zyski potencjalne z tytułu kontraktów swap 1.893,62-5.106.937,66 - Koszty przyszłych okresów 983,61 1.220,40 2.692,36 - Inne należności Łącznie aktywa 5.542.807,49 5.691.247,09 105.568.060,07 431.118.367,02 WYMAGALNE Zobowiązania bankowe - - - 4.907.424,70 Do zapłaty z tytułu zakupu papierów wartościowych Odsetki do zapłaty od instrumentów 73.243,58 70.697,88 843.084,48 6.770.840,39 finansowych Straty potencjalne z tytułu kontraktów swap - 35.016,79-3.541.899,50 Koszty do zapłaty 19.478,59 20.289,15 854.704,03 373.813,12 Inne zobowiązania Łącznie wymagalne 92.722,17 126.003,82 1.697.788,51 15.593.977,71 AKTYWA NETTO na koniec okresu 5.450.085,32 5.565.243,27 103.870.271,56 415.524.389,31 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa Liczba tytułów uczestnictwa z dywidendą do podziału w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 5.433,9792 5.552,0658 1.043.415,0000 41.808,0000 1.002,96 1.002,37 99,55 9.938,87
Kredyt Bank Conservative 2 Centea Distri Opportunity 1 Centea Distri Opportunity 2 K&H Conservative 1 (PLN) (EUR) (EUR) (HUF) AKTYWA Portfel papierów wartościowych wartość 92.557.006,07 8.500.000,00 5.971.780,60 1.999.775.000,00 zgodna z wyceną Aktywa bankowe 19.895.929,95 3.065.146,15 1.073.144,34 1.463.313.445,40 Koszty netto organizacji i zgromadzenia kapitału - 1.897,14 1.177,65 493.563,15 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa Wpłaty oczekiwane z portfela papierów 1.141.676,74 163.044,75 57.769,84 75.635.705,78 wartościowych Odsetki od instrumentów finansowych 670.898,69 76.173,34 84.114,35 99.935.555,55 Spodziewane odsetki bankowe 129.233,88 1.495,39 603,53 75.077.417,13 Zyski potencjalne z tytułu kontraktów swap 1.629.517,11 1.121.099,19 889.236,06 199.337.075,84 Koszty przyszłych okresów 5.418,56 1.257,70 1.631,75 112.199,60 Inne należności 64,64 - - - Łącznie aktywa 116.029.745,64 12.930.113,66 8.079.458,12 3.913.679.962,45 WYMAGALNE Zobowiązania bankowe Do zapłaty z tytułu zakupu papierów wartościowych Odsetki do zapłaty od instrumentów 1.143.402,76 163.182,61 49.063,70 75.065.803,95 finansowych Straty potencjalne z tytułu kontraktów swap Koszty do zapłaty 410.024,31 71.625,70 44.346,78 19.343.271,25 Inne zobowiązania Łącznie wymagalne 1.553.427,07 234.808,31 93.410,48 94.409.075,20 AKTYWA NETTO na koniec okresu Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa Liczba tytułów uczestnictwa z dywidendą do podziału w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 114.476.318,57 12.695.305,35 7.986.047,64 3.819.270.887,25 - - 1.135.501,0000 35.347,0000 100,82 - - 108.050,78-11.567,0000 7.084,0000 - - 1.097,55 1.127,34 -
CSOB Click Reverse 1 CSOB Click Reverse 2 CSOB World Growth 1 CSOB Equity Plus 1 (SKK) AKTYWA Portfel papierów wartościowych wartość 300.654.855,56 158.049.104,44 81.293.339,86 195.821.565,61 zgodna z wyceną Aktywa bankowe 155.899.653,02 33.255.722,39 55.302.134,24 138.277.004,95 Koszty netto organizacji i zgromadzenia kapitału 66.399,91 28.401,43 20.109,22 51.023,45 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa Wpłaty oczekiwane z portfela papierów 8.517.794,19 1.949.512,32 2.057.382,19 6.869.452,50 wartościowych Odsetki od instrumentów finansowych 154.382,26 653.788,19 36.912,42 134.032,50 Spodziewane odsetki bankowe 84.920,54 121.540,73 30.384,84 107.979,86 Zyski potencjalne z tytułu kontraktów swap 10.888.697,72 - - 15.542.840,16 Koszty przyszłych okresów 59.913,88 37.542,35 10.868,09 70.864,58 Inne należności Łącznie aktywa 476.326.617,08 194.095.611,85 138.751.130,86 356.874.763,61 WYMAGALNE Zobowiązania bankowe 8.324,45-1.014,04 - Do zapłaty z tytułu zakupu papierów wartościowych Odsetki do zapłaty od instrumentów 8.116.572,25 1.953.925,99 1.754.199,02 6.460.163,54 finansowych Straty potencjalne z tytułu kontraktów swap - 2.092.311,95 4.071.833,00 - Koszty do zapłaty 2.333.640,91 518.720,96 717.167,20 1.115.763,95 Inne zobowiązania Łącznie wymagalne 10.458.537,61 4.564.958,90 6.544.213,26 7.575.927,49 AKTYWA NETTO na koniec okresu 465.868.079,47 189.530.652,95 132.206.917,60 349.298.836,12 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa Liczba tytułów uczestnictwa z dywidendą do podziału w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 45.858,0000 19.054,0000 13.794,4154 33.966,0000 10.158,93 9.947,03 9.584,09 10.283,78
CSOB World Growth 2 CSOB World Tree 1 CSOB Digital Click 1 Kredyt Bank Europe Best (PLN) AKTYWA Portfel papierów wartościowych wartość 52.472.302,68 276.909.798,37 78.392.355,80 40.267.655,41 zgodna z wyceną Aktywa bankowe 11.317.822,10 58.825.287,34 17.410.000,00 8.797.243,03 Koszty netto organizacji i zgromadzenia kapitału 9.571,77 50.077,23-7.398,93 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa Wpłaty oczekiwane z portfela papierów 1.537.858,88 8.802.355,69 1.146.625,39 653.922,13 wartościowych Odsetki od instrumentów finansowych 469.855,80 2.307.170,44 31.719,98 757.532,37 Spodziewane odsetki bankowe 74.162,64 332.875,20 7.185,17 95.021,38 Zyski potencjalne z tytułu kontraktów swap - - - 1.028.103,16 Koszty przyszłych okresów 25.721,86 20.904,21-4.419,55 Inne należności Łącznie aktywa 65.907.295,73 347.248.468,48 96.987.886,34 51.611.295,96 WYMAGALNE Zobowiązania bankowe 59,42-143,82 0,04 Do zapłaty z tytułu zakupu papierów wartościowych Odsetki do zapłaty od instrumentów 1.536.676,04 8.540.182,09 1.146.105,09 651.193,67 finansowych Straty potencjalne z tytułu kontraktów swap 429.896,02 1.207.679,74 726.465,09 - Koszty do zapłaty 662.654,11 1.761.519,52 92.933,55 345.820,34 Inne zobowiązania Łącznie wymagalne 2.629.285,59 11.509.381,35 1.965.647,55 997.014,05 AKTYWA NETTO na koniec okresu 63.278.010,14 335.739.087,13 95.022.238,79 50.614.281,91 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa Liczba tytułów uczestnictwa z dywidendą do podziału w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 6.530,0000 34.703,0000 9.553,0000 511.434,0000 9.690,35 9.674,64 9.946,85 98,97
CSOB Money Market Alpha AKTYWA Portfel papierów wartościowych wartość - zgodna z wyceną Aktywa bankowe 696.038.719,99 Koszty netto organizacji i zgromadzenia 160.753,78 kapitału Należności z tytułu emisji tytułów 1.216.166.558,09 uczestnictwa Wpłaty oczekiwane z portfela papierów - wartościowych Odsetki od instrumentów finansowych - Spodziewane odsetki bankowe 245.414,05 Zyski potencjalne z tytułu kontraktów swap - Koszty przyszłych okresów 25.814,48 Inne należności 50.895,46 Łącznie aktywa 1.912.688.155,85 WYMAGALNE Zobowiązania bankowe - Do zapłaty z tytułu zakupu papierów 418.145.788,89 wartościowych Odsetki do zapłaty od instrumentów - finansowych Straty potencjalne z tytułu kontraktów - swap Koszty do zapłaty 837.810,28 Inne zobowiązania 162.051,38 Łącznie wymagalne 419.145.650,55 AKTYWA NETTO na koniec okresu 1.493.542.505,30 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa Liczba tytułów uczestnictwa z dywidendą do podziału w obrocie Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy - - 14.924,0000 100.076,55
DANE STATYSTYCZNE Na 30 września 2004 CSOB World CSOB Equities 4 World Click Plus 1 CSOB World Click Plus 2 CSOB World Click Plus 3 Łącznie aktywa netto na 30.09.2004 229.246.215,15 235.824.880,49 296.012.912,79 203.942.989,88 - na 31.03.2004 235.421.120,09 240.064.191,12 300.391.924,84 206.582.930,21 - na 31.03.2003 232.081.359,49 - - - Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek 22.295,0000 22.840,0000 30.276,0000 20.387,0000 okresu - wyemitowanych - - 366,0000 - - wykupionych -176,0000-114,0000-569,0000-254,0000 - w obrocie na koniec okresu 22.119,0000 22.726,0000 30.073,0000 20.133,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na 30.09.2004 10.364,22 10.376,88 9.843,15 10.129,79 - na 31.03.2004 10.559,37 10.510,69 9.921,78 10.133,07 - na 31.03.2003 10.073,41 - - - Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek okresu - wyemitowanych - wykupionych - w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł z prawem do dywidendy - na 30.09.2004 - na 31.03.2004 - na 31.03.2003
CSOB World Click Plus 4 CSOB World Click Plus 5 CSOB World Click Plus 6 CSOB World Click Plus 7 Łącznie aktywa netto na 30.09.2004 505.828.900,12 413.577.464,41 168.613.436,57 125.175.647,40 - na 31.03.2004 516.590.845,93 424.624.611,47 171.319.288,41 - - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek 50.583,0000 41.788,0000 16.942,0000 - okresu - wyemitowanych 30,0000 28,0000 146,0000 12.566,0000 - wykupionych -344,0000-329,0000-51,0000 - - w obrocie na koniec okresu 50.269,0000 41.487,0000 17.037,0000 12.566,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na 30.09.2004 10.062,44 9.968,84 9.896,90 9.961,46 - na 31.03.2004 10.212,74 10.161,40 10.112,11 - - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek okresu - wyemitowanych - wykupionych - w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł z prawem do dywidendy - na 30.09.2004 - na 31.09.2004 - na 31.03.2003
CSOB World Click Plus 8 CSOB World Click USD Plus 1 CSOB Equity Click Plus 1 CSOB North America Click Plus 1 (USD) (SKK) (SKK) Łącznie aktywa netto na 30.09.2004 249.645.658,98 18.614.548,87 246.421.247,91 218.879.042,96 - na 31.03.2004-18.173.595,27 243.952.997,59 - - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek - 17.793,0000 - - okresu - wyemitowanych 25.531,0000 795,0000 24.457,0000 22.123,0000 - wykupionych -15,0000-111,0000-105,0000-22,0000 - w obrocie na koniec okresu 25.516,0000 18.477,0000 24.352,0000 22.101,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na 30.09.2004 9.783,89 1.007,44 10.119,14 9.903,58 - na 31.03.2004-1.021,39 10.007,10 - - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek okresu - wyemitowanych - wykupionych - w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł z prawem do dywidendy - na 30.09.2004 - na 31.09.2004 - na 31.03.2003
CSOB World Click Plus 9 CSOB World Click Plus 10 CSOB World Click Plus 11 CSOB World Click EUR Plus 1 (EUR) Łącznie aktywa netto na 30.09.2004 226.241.526,37 42.540.692,21 153.559.133,32 5.450.085,32 - na 31.03.2004 - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu - wyemitowanych 23.428,0000 4.715.842,0000 15.628,0000 5.433,9792 - wykupionych -107,0000-59.293,0000-65,0000 - - na obrocie na koniec okresu 23.321,0000 4.656.549,0000 15.563,0000 5.433,9792 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na 30.09.2004 9.701,19 9,14 9.866,94 1.002,96 - na 31.03.2004 - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek okresu - wyemitowanych - wykupionych - w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł z prawem do dywidendy - na 30.09.2004 - na 31.03.2004 - na 31.03.2003
CSOB World Click USD Plus 2 Kredyt Bank Conservati ve 1 CSOB World Growth Plus 1 Kredyt Bank Conservative 2 (USD) (PLN) (PLN) Łącznie aktywa netto na 30.09.2004 5.565.243,27 103.870.271,56 415.524.389,31 114.476.318,57 - na 31.03.2004-104.184.442,22 - - - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek - 1.047.510,0000 - - okresu - wyemitowanych 5.584,0658 3.043,0000 41.808,0000 1.137.845,0000 - wykupionych -32,0000-7.138,0000 - -2.344,0000 - obrocie na koniec okresu 5.552,0658 1.043.415,0000 41.808,0000 1.135.501,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na 30.09.2004 1.002,37 99,55 9.938,87 100,82 - na 31.03.2004-99,46 - - - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek okresu - wyemitowanych - wykupionych - w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł z prawem do dywidendy - na 30.09.2004 - na 31.03.2004 - na 31.03.2003
Centea Distri Centea Distri K & H CSOB Reverse Opportunity 1 Opportunity 2 Conservative 1 Click 1 (EUR) (EUR) (HUF) Łącznie aktywa netto na 30.09.2004 12.695.305,35 7.986.047,64 - na 31.03.2004 - na 31.03.2003 13.541.986,77 8.227.079,68 12.700.958,61-3.819.270.887,2 5 3.710.208.195,6 9 3.781.916.836,8 7 465.868.079,47 467.522.384,40 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek - - 35.347,0000 46.084,0000 okresu - wyemitowanych - - - 102,0000 - wykupionych 328,0000 - w obrocie na koniec okresu - - 35.347,0000 45.858,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na 30.09.2004 - - 108.050,78 10.158,93 - na 31.03.2004 - - 104.965,29 10.145,00 - na 31.03.2003 - - 107.130,38 - Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek 12.083,0000 7.420,0000 - - okresu - wyemitowanych - 27,0000 - - - wykupionych -516,0000-363,0000 - - - w obrocie na koniec okresu 11.567,0000 7.084,0000 - - Wartość wyceny aktywów netto na tytuł z prawem do dywidendy - na 30.09.2004 1.097,55 1.127,34 - - - na 31.03.2004 1.120,75 1.108,77 - - - na 31.03.2003 1.014,70 - - - -
CSOB Click Reverse 2 CSOB World Growth 1 CSOB Equity Plus 1 CSOB World Growth 2 (SKK) Łącznie aktywa netto na 30.09.2004 189.530.652,95 132.206.917,60 349.298.836,12 63.278.010,14 - na 31.03.2004-137.379.247,37 347.864.951,70 - - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek - 13.891,0000 34.261,0000 - okresu - wyemitowanych 19.084,0000 58,4154 114,0000 6.530,0000 - wykupionych -30,0000-155,0000-409,0000 - - w obrocie na koniec okresu 19.054,0000 13.794,4154 33.966,0000 6.530,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na 30.09.2004 9.947,03 9.584,09 10.283,78 9.690,35 - na 31.03.2004-9.889,80 10.153,38 - - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek okresu - wyemitowanych - wykupionych - w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł z prawem do dywidendy - na 30.09.2004 - na 31.03.2004 - na 31.03.2003
CSOB World Tree 1 CSOB Digital Click 1 CSOB Bank Europe Best Of 1 CSOB Money Market Alpha (PLN) Łącznie aktywa netto na 30.09.2004 335.739.087,13 95.022.238,79 50.614.281,91 1.493.542.505,30 - na 31.03.2004 336.892.194,25 - - - - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek 33.821,0000 - - - okresu - wyemitowanych 1.124,0000 9.553,0000 511.673,0000 - - wykupionych -242,0000 - -239,0000 - - w obrocie na koniec okresu 34.703,0000 9.553,0000 511.434,0000 - Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na 30.09.2004 9.674,64 9.946,85 98,97 - - na 31.03.2004 - na 31.03.2003 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek okresu - wyemitowanych - - - 24.396,0000 - wykupionych 9.472,0000 - w obrocie na koniec okresu - - - 14.924,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł z prawem do dywidendy - na 30.09.2004 - - - 100.076,55 - na 31.03.2004 9.961,04 - - - - na 31.03.2003
FUND PARTNERS CSOB World Equities 4 PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYCH AKTYWÓW NETTO Na 30 września 2004 Waluta Wartość nominalna/ Ilość Nazwa Koszt zakupu Wartość wyceny % aktywów PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OFICJALNEGO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Obligacje CZK 5.000.000 Bremer LB Capital Markets Plc 5% EMTN 02/06.03.07 5.278.500,00 5.138.149,00 2,24 CZK 5.000.000 EIB 5% EMTN 02/16.04.07 5.338.000,00 5.142.988,00 2,25 CZK 5.000.000 Norddeutsche LB GZ 5% EMTN 02/13.06.07 5.268.000,00 5.139.806,50 2,24 Łącznie obligacje 15.884.500,00 15.420.943,50 6,73 Obligacje indosowane kontraktami swap EUR 1.000.000 Belgium 8.5% OLO Ser 9 92/01.10.07 31.452.982,62 31.609.820,89 13,79 EUR 2.500.000 Italia 5% BTP 02/15.10.07 78.632.456,53 79.024.552,22 34,47 EUR 1.500.000 Portugal 4.875% 02/17.08.07 47.179.473,92 47.414.731,34 20,68 Łącznie obligacje indosowane kontraktami swap 157.264.913,07 158.049.104,45 68,94 ŁĄCZNIE PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 173.149.413,07 173.470.047,95 75,67 AKTYWA BANKOWE 49.258.482,42 21,49 INNE AKTYWA / (PASYWA) NETTO 6.517.684,78 2,84 ŁĄCZNIE 229.246.215,15 100,00
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 1 PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYCH AKTYWÓW NETTO Na 30 września 2004 Waluta Wartość nominalna/ Ilość Nazwa Koszt zakupu Wartość wyceny % aktywów PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OFICJALNEGO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Obligacje CZK 2.225.000 Bremen LB Capital Markets Plc 5% EMTN 02/06/ 03 07 2.386.312,50 2.286.476,30 0,97 CZK 5.000.000 EIB 5% EMTN 02/16.04.07 5.397.500,00 5.142.988,00 2,18 CZK 2.400.000 Voralberger Land und Hypo AG 5% EMTN 02/05.03.07 2.574.000,00 2.466.543,36 1,05 Łącznie obligacje 10.357.812,50 9.896.007,66 4,20 Obligacje indosowane kontraktami swap EUR 1.000.000 Bekgium 8,5% OLO Ser 9 92/01.10.07 31.479.239,71 31.609.820,89 13,40 EUR 2.500.000 Italia 6,75% BTP 97/01.07.07 78.677.016,40 79.024.552,21 33,51 EUR 1.500.000 Portugal 4.875% 02/17.08.07 47.194.307,16 47.414.731,34 20,11 Łącznie obligacje indosowane kontraktami swap 157.350.563,27 158.049.104,44 67,02 ŁĄCZNIE PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 167.708.375,77 167.945.112,10 71,22 AKTYWA BANKOWE 60.472.039,86 25,64 INNE AKTYWA / (PASYWA) NETTO 7.407.728,53 3,14 ŁĄCZNIE 235.824.880,49 100,00
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 2 PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYCH AKTYWÓW NETTO Na 30 września 2004 Waluta Wartość nominalna/ Ilość Nazwa Koszt zakupu Wartość wyceny % aktywów PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OFICJALNEGO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Obligacje CZK 5.000.000 Hypo Real Estate Bank AG 3,75% EMTN 02/02.10.08 5.117.500,00 4.969.139,00 1,68 CZK 5.000.000 LB Rheinland-Pfalz Intl 3,5% EMTN Sen 03/21.02.08 5.043.500,00 4.917.252,00 1,66 CZK 5.000.000 Vorarlberger Land und Hypo AG 3,25% EMTN 02/17.12.07 5.010.000,00 4.888.417,50 1,65 Łącznie obligacje 15.171.000,00 14.774.808,50 4,99 Obligacje indosowane kontraktami swap EUR 2.500.000 Belgium 7,5% OLO Ser 16 93/29.07.08 80.149.508,52 79.024.552,22 26,69 EUR 2.500.000 Greece 3,5% 03/18.04.08 80.191.238,32 79.024.552,22 26,70 EUR 2.500.000 Italia 5% BTP 98/01.05.08 80.175.714,66 79.024.552,22 26,70 Łącznie obligacje indosowane kontraktami swap 240.516.461,50 237.073.656,66 80,09 ŁĄCZNIE PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 255.687.461,50 251.848.465,16 85,08 AKTYWA BANKOWE 46.411.287,45 15,68 INNE AKTYWA / (PASYWA) NETTO -2.246.839,82-0,76 ŁĄCZNIE 296.012.912,79 100,00
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 3 PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYCH AKTYWÓW NETTO Na 30 września 2004 Waluta Wartość nominalna/ Ilość Nazwa Koszt zakupu Wartość wyceny % aktywów PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OFICJALNEGO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Obligacje CZK 5.000.000 ASIF 1 5% EMTN 02/10.09 5.195.500,00 5.091.000,00 2,50 CZK 5.000.000 LB Rheinland-Pfalz Intl 3,5% EMTN Sen 03/21.02.08 5.000.500,00 4.917.252,00 2,41 CZK 5.000.000 Volalberger Land und Hypo AG 3,25% EMTN 02/17.12.07 5.090.820,00 4.986.185,85 2,44 Łącznie obligacje 15.286.820,00 14.994.437,85 7,35 Obligacje indosowane kontraktami swap EUR 1.500.000 Greece 6,3% 99/29.01.09 48.915.601,74 47.414.731,34 23,25 EUR 1.500.000 Italia 5% BTP 03/15.09.08 48.799.089,35 47.414.731,33 23,25 EUR 1.500.000 KFW AG 5% 98/04.01.09 48.859.282,91 47.414.731,33 23,25 Łącznie obligacje indosowane kontraktami swap 146.573.974,00 142.244.194,00 69,75 ŁĄCZNIE PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 161.860.794,00 157.238.631,85 77,10 AKTYWA BANKOWE 40.142.694,61 19,68 INNE AKTYWA / (PASYWA) NETTO 6.561.663,42 3,22 ŁĄCZNIE 203.942.989,88 100,00