FORTIS L FIX K2. Prezentacja Spółki. Cel inwestycyjny. Polityka inwestycyjna

Transkrypt

1 K2 Prezentacja Spółki FORTIS L FIX została utworzona w Luksemburgu dnia 8 marca 1995 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu subfunduszach zgodnie z przepisami części I ustawy z dnia 30 marca 1988 r. o instytucjach zbiorowego lokowania, od Zgromadzenia Ogólnego Inwestorów w dniu 16 marca 2005 r. podlega przepisom części I ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o instytucjach zbiorowego lokowania. Podlega dyrektywie europejskiej 85/611/EWG zmienionej dyrektywami 2001/107/WE i 2001/108/WE. Cel inwestycyjny Zapewnić inwestorom możliwie największy wzrost wartości zainwestowanych kapitałów, umożliwiając im jednocześnie korzystanie z dużego rozłożenia ryzyka. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje w depozyty określone w Załączniku nr 1, pkt 1 lit. f) do Części I prospektu informacyjnego. Głównym celem subfunduszu jest umożliwienie inwestorom uzyskania dwóch wypłat dywidendy (pierwsza dywidenda o stałej wartości, a druga o wartości zmiennej) i odzyskania, po upływie terminu początkowej lokaty, ustalonego na dzień 14 października 2013 r. (3), wyznaczonej początkowo wartości aktywów netto w kwocie 500 PLN (przed odliczeniem kosztów i podatków). Pierwsza dywidenda, ustalona (przed odliczeniem kosztów i podatków) na kwotę 2,5 PLN (czyli 0,50% wyznaczonej początkowo wartości aktywów netto), zostanie wypłacona w dniu 12 października 2010 r. (3). Jeżeli chodzi o kwotę drugiej dywidendy, jest ona określana na podstawie odpowiednich zmian wartości indeksu WIG 20 (1) (ważonego indeksu giełdowego, który odzwierciedla zmiany wartości akcji 20 głównych polskich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) (i) w trakcie okresu obserwacji lub też (ii) po jego zakończeniu, zgodnie z opisaną poniżej metodologią obliczeniową: - (i) Kwota drugiej dywidendy będzie ustalana automatycznie (przed odliczeniem opłat i podatków) na poziomie 45 PLN (to jest 9% początkowej wartości aktywów netto) od chwili, gdy co najmniej jeden z kursów zamknięcia indeksu, obserwowany podczas okresu obserwacji, przekracza 170% swojej wartości wyjściowej (3); - (ii) W przeciwnym wypadku, jeżeli po upływie okresu obserwacji wszystkie kursy zamknięcia indeksu były poniżej poziomu bądź na poziomie 170% wartości wyjściowej, kwota drugiej dywidendy będzie równa 100% dodatniej zmiany wartości indeksu (określonej w stosunku do wartości wyjściowej, jednak nie wyższej niż 70%) (2); (3); Po upływie terminu początkowej lokaty w dniu 14 października 2013 r. (3) inwestor odzyska co najmniej, na jeden posiadany tytuł uczestnictwa (przed odliczeniem kosztów i podatków), wartość aktywów netto w wysokości 500 PLN, powiększoną o kwotę drugiej dywidendy. Inwestor nie ponosi ryzyka związanego ze zmianami kursów wymiany walut, w których denominowane są tytuły uczestnictwa tworzące koszyk względem PLN (waluta subfunduszu). Wartość wyjściowa indeksu odpowiada średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z dnia 12, 13 i 14 kwietnia 2010 r. (3); (4). Wartość końcowa indeksu odpowiada średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z dnia 1, 2 i 3 października 2013 r. (3); (4). Okres obserwacji rozpoczyna się 15 kwietnia 2010 r., a kończy 3 października 2013 r. (włącznie) (3); (4). Zarząd przedsięwziął niezbędne środki w celu osiągnięcia określonych celów związanych z wynikami, jednak nie można zagwarantować ich realizacji. Wartość przewidziana w dniu wypłaty oraz dochód są określane po odliczeniu opłat i kosztów obsługi, bez uwzględnienia podatków i prowizji. (1) W przypadku siły wyższej Zarząd może zostać zmuszony do wyboru nowego indeksu referencyjnego, który byłby lepiej dostosowany do osiągania ustalonych celów. (2) Wyrażona w procentach wartości aktywów netto, przed odliczeniem kosztów i podatków. (3) Dane mają charakter orientacyjny i tymczasowy. Będą podawane w ogłoszeniach prasowych (w Polsce i Luksemburgu) wraz z otwarciem okresu subskrypcji początkowej. (4) Jeżeli którakolwiek z tych dat obserwacji odpowiada dniom zamknięcia rynków giełdowych, zarząd może zastąpić ten dzień inną datą lub podjąć wszelkie inne decyzje, które wydadzą mu się odpowiednie z punktu widzenia interesów inwestorów subfunduszu. - Prospekt skrócony - wersja PAŹDZIERNIK / 5

2 Profil ryzyka Zdefiniowano 7 klas ryzyka. Klasa 0 oznacza najniższy stopień ryzyka, a klasa 6 - najwyższy. Klasa 1 (3) Wyniki roczne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Wyniki poprzednie nie stanowią wskaźnika wyników przyszłych. Profil typowego inwestora Zdefiniowano pięć profili inwestora: zachowawczy, defensywny, neutralny, dynamiczny i ofensywny. Ta grupa aktywów odpowiada profilowi defensywny. Zalecany okres lokowania: 3 lata Te Informacje te stanowią dane orientacyjne i nie stanowią żadnego zobowiązania dla Spółki. Akcje Dystrybucyjne, na okaziciela, ale niewydawane w postaci fizycznego dokumentu. Kody ISIN LU Prospekt skrócony - wersja PAŹDZIERNIK / 5

3 Przeznaczenie zysków Pierwsza dywidenda, ustalona (przed odliczeniem kosztów i podatków) na kwotę 2,5 PLN (czyli 0,50% wyznaczonej początkowo wartości aktywów netto), zostanie wypłacona w dniu 12 października 2010 r. (3). Jeżeli chodzi o kwotę drugiej dywidendy, jest ona określana na podstawie odpowiednich kursów zamknięcia indeksu WIG 20 (1) (indeksu giełdowego ważonego, który odzwierciedla ewolucję 20 głównych akcji polskich spółek notowanych na Giełdzie Warszawskiej) (i) w okresie obserwacji lub też (ii) po jego zakończeniu, zgodnie z opisaną poniżej metodologią obliczeniową: - (i) Kwota drugiej dywidendy będzie ustalana automatycznie (przed odliczeniem opłat i podatków) na 45 PLN (to jest 9% początkowej wartości aktywów netto) od chwili, gdy co najmniej jeden z kursów zamknięcia indeksu, obserwowany w okresie obserwacji, przekracza 170% swojej wartości wyjściowej (3); - (ii) W przeciwnym wypadku, jeżeli po upływie okresu obserwacji wszystkie kursy zamknięcia indeksu były niższe bądź równe 170% wartości wyjściowej, kwota drugiej dywidendy będzie równa 100% dodatniej ewolucji indeksu (określonej w stosunku do wartości wyjściowej, jednak nie wyższej niż 70%) (2); (3); Po upływie terminu początkowej lokaty w dniu 14 października 2013 r. (3) inwestor odzyska co najmniej, na jeden posiadany tytuł uczestnictwa (przed odliczeniem kosztów i podatków), wartość aktywów netto w wysokości 500 PLN, powiększoną o kwotę drugiej dywidendy. Inwestor nie ponosi ryzyka związanego ze zmianami kursów wymiany walut notowań akcji tworzących koszyk a PLN (waluta wyrażenia subfunduszu). (*) Wartość wyjściowa indeksu odpowiada średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z dnia 12, 13 i 14 kwietnia 2010 r. (3); (4). Wartość końcowa indeksu odpowiada średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z dnia 1, 2 i 3 października 2013 r. (3); (4). Okres obserwacji rozpoczyna się 15 kwietnia 2010 r., a kończy się 3 października 2013 r. (włącznie) (3); (4). (1) W przypadku siły wyższej Zarząd może zostać zmuszony do wyboru nowego wskaźnika odniesienia, który byłby lepiej dostosowany do osiągania ustalonych celów. (2) Odsetkowa wartość aktywów netto, przed odliczeniem kosztów i podatków. (3) Podane dane mają charakter informacyjny i tymczasowy. Będą podawane w ogłoszeniach prasowych (w Polsce i Luksemburgu) na początku okresu subskrypcji początkowej. (4) Jeżeli którakolwiek z tych dat obserwacji odpowiada dniom zamknięcia rynków giełdowych, Zarząd może zastąpić ten dzień inną datą lub podjąć wszelkie inne decyzje, które wydadzą mu się odpowiednie z punktu widzenia interesów inwestorów tego subfunduszu. Prowizje i koszty Prowizje i koszty okresowe subfunduszu Opłata za zarządzanie maksymalnie PLN 7.5 rocznie Prowizja za efektywne zarządzanie Opłata administracyjna Prowizja banku depozytariusza Inne koszty Taxe d abonnement nie dotyczy 0.016% rocznie 0,015% -- 0,05% rocznie Ponadto spółka podlega w Belgii rocznej opłacie od OPC stanowiącej równowartość 0,08% kwot netto zainwestowanych w Belgii przez Spółkę, od chwili jej rejestracji w Komisji ds. Banków, Finansów i Ubezpieczeń (Commission Bancaire, Financière et des Assurances). Maksymalne prowizje i opłaty jednorazowe ponoszone przez inwestora Nabycie Konwersja Wykup podczas okresu subskrypcji początkowej: 4% na rzecz agenta lokującego po okresie subskrypcji początkowej: 2% na rzecz agenta lokującego i 3% na rzecz subfunduszu wejście: 3% na rzecz subfunduszu i 4% na rzecz agenta lokującego wyjście: 1% na rzecz subfunduszu. (1) po upływie terminu: brak przed upływem terminu: 1% na rzecz subfunduszu (2) (1) w przypadku konwersji na subfundusz podlegającej wyższej opłacie dystrybucyjnej może być pobierana kwota odpowiadająca różnicy opłat (2) dotyczy wyłącznie Holandii - Prospekt skrócony - wersja PAŹDZIERNIK / 5

4 Informacje dodatkowe Waluta danej grupy : PLN Wartość inwentarzowa netto (VNI) : Obliczana w PLN w pierwszy dzień roboczy miesiąca oraz w drugi dzień roboczy następujący po 14. dniu miesiąca, jeżeli rynki finansowe odpowiadające znacznej części (w przybliżeniu 50%) aktywów subfunduszu były otwarte przez co najmniej jeden dzień po dniu wyliczenia poprzedniej WAN. Jest dostępna w siedzibie Funduszu, u przedstawicieli lokalnych, a także w każdym dzienniku wskazanym przez zarząd. Warunki subskrypcji/konwersji/wykupu : Wnioski o subskrypcję, konwersję lub wykup tytułów uczestnictwa należy kierować do lokalnych agentów, do dystrybutorów albo bezpośrednio do agenta transferowego. Wnioski otrzymane przez agenta transferowego w dniu poprzedzającym każdy dzień wyceny przed godziną 16 zostaną wykonane o ile będą zaakceptowane na podstawie wartości inwentarzowej netto określonej w tym dniu wyceny. Wnioski o subskrypcję, konwersję lub wykup tytułów uczestnictwa przekazywane faksem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób wymagający ręcznego przetwarzania muszą trafić do agenta transferowego w dniu poprzedzającym dzień wyceny do godziny 12. Będą wypłacane w jednej z walut wyceny danych tytułów uczestnictwa w ciągu trzech następujących po dniu wyceny dni roboczych na rynku wymiany waluty, w której tytuły uczestnictwa są wyrażone. Promotor : Fortis Banque S.A., Bruksela, Belgia Spółka zarządzająca i główny zarząd : Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Luksemburg Zarządca finansowy : Fortis Investment Management Belgium Agent obliczający wartość inwentarzową netto, agent transferowy i agent prowadzący rejestr : Fastnet Luxembourg S.A., Luksemburg Bank depozytariusz : BGL BNP Paribas (zmiana nazwy w dniu 21 września 2009 r.), Luksemburg Biegły rewident : PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luksemburg Organ nadzorczy : Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg Agenci lokalni : Wielkie Księstwo Luksemburga: Caceis Bank Luxembourg (główny agent dokonujący wypłat) / BGL (agent dokonujący wypłat) Ze względu na fakt, że wszystkie kategorie i podkategorie akcji nie muszą być zarejestrowane w tych państwach, koniecznym jest, aby potencjalni inwestorzy, przed dokonaniem subskrypcji w jednym z tych krajów, zasięgnęli informacji dotyczących kategorii i podkategorii akcji grupy aktywów dopuszczonych do obrotu i zgodnie z zasadami obowiązującymi w każdym z tych państw. Notowanie : nie dotyczy Data wprowadzenia : Ustala się, że okres subskrypcji początkowej będzie trwać od 12 lutego 2010 r. do 15 marca 2010 r., a cena wyniesie 500 PLN za tytuł uczestnictwa. (5) Zarząd będzie mógł zdecydować o przedłużeniu okresu subskrypcji. Decyzja ta będzie przedmiotem doniesienia prasowego (w Luksemburgu i w Polsce), wydanego najpóźniej dnia 8 marca 2010 r. w ramach warunków określonych ostatecznie na początku okresu subskrypcji. Subskrypcje początkowe muszą zostać zapłacone do 12 kwietnia 2010 r. (3). Pierwsza wartość aktywów netto zostanie obliczona 3 maja 2010 r. (3). Ostatnia wartość aktywów netto zostanie obliczona 8 października 2013 r. (3). Inwestorzy otrzymają zwrot należnych kwot po upływie terminu, w dniu 14 października 2013 r. (3). Historia : nie dotyczy Ustrój podatkowy: Zaleca się wszystkim podatnikom, aby zasięgnęli informacji dotyczących ewentualnych konsekwencji podatkowych związanych z inwestycją w ich miejscu urodzenia, pobytu lub zamieszkania. - Prospekt skrócony - wersja PAŹDZIERNIK / 5

5 Pełny prospekt, sprawozdania roczne i półroczne, a także wszelkie inne informacje można uzyskać bezpłatnie na życzenie: w siedzibie spółki; u podmiotów odpowiedzialnych za obsługę finansową; na stronie internetowej - Prospekt skrócony - wersja PAŹDZIERNIK / 5