UCHWAŁA NR XXV/A/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 23 listopada 2017 r.

Projekt z dnia 15 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXV/A/2017 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 2023 Na podstawie Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870, 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz.191) oraz art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446, 1579, 1948; z 2017r. poz.730), postanawia: 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/.../2017 Rady Gminy Przerośl z dnia...listopada 2017r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017-2023. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2014 11 607 912,61 10 950 361,21 623 907,00 5 379,84 2 551 629,21 1 935 797,16 3 428 263,99 3 428 263,99 657 551,40 20 921,84 636 629,56 Wykonanie 2015 10 174 486,72 10 064 062,17 807 838,00 5 700,25 2 585 055,00 1 936 642,44 3 905 963,00 2 598 182,45 110 424,55 18 746,08 91 678,47 Plan 3 kw. 2016 11 769 867,55 11 756 497,55 882 793,00 5 000,00 2 646 996,00 1 853 917,00 3 946 117,00 4 122 579,55 13 370,00 7 050,00 6 320,00 Wykonanie 2016 12 111 002,16 12 103 524,32 897 783,00 327,36 3 511 438,36 1 852 638,15 3 964 771,00 4 440 407,34 7 477,84 1 157,84 6 320,00 2017 14 589 569,98 14 569 519,98 919 978,00 2 000,00 4 968 548,00 4 872 011,98 3 680 562,00 4 594 437,09 20 050,00 20 050,00 0,00 2018 14 169 890,00 14 162 840,00 970 577,00 525,00 4 951 480,00 4 124 667,00 3 698 965,00 4 284 989,00 7 050,00 7 050,00 0,00 2019 14 291 051,00 14 284 001,00 1 023 959,00 551,00 4 951 480,00 4 124 667,00 3 717 460,00 4 327 839,00 7 050,00 7 050,00 0,00 2020 13 775 829,00 13 768 779,00 1 080 276,00 579,00 4 951 480,00 4 124 667,00 3 096 047,00 4 371 117,00 7 050,00 7 050,00 0,00 2021 13 888 813,00 13 881 763,00 1 139 691,00 608,00 4 951 480,00 4 124 667,00 3 099 143,00 4 414 828,00 7 050,00 7 050,00 0,00 2022 14 005 674,00 13 998 624,00 1 202 374,00 638,00 4 951 480,00 4 124 667,00 3 102 242,00 4 458 976,00 7 050,00 7 050,00 0,00 2023 14 139 010,00 14 131 960,00 1 268 505,00 670,00 4 951 480,00 4 124 667,00 3 117 753,00 4 503 566,00 7 050,00 7 050,00 0,00 Strona 1 z 11 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 1

Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 2 Strona 2 z 11

z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2014 11 761 669,70 9 919 011,66 0,00 0,00 0,00 127 305,69 121 844,85 0,00 0,00 1 842 658,04 Wykonanie 2015 9 283 031,51 9 073 266,36 0,00 0,00 0,00 122 614,60 117 614,60 1 437,67 0,00 209 765,15 Plan 3 kw. 2016 11 838 792,55 11 594 928,55 0,00 0,00 0,00 135 942,00 135 942,00 0,00 0,00 243 864,00 Wykonanie 2016 11 423 603,68 11 358 008,55 0,00 0,00 0,00 101 239,63 101 239,63 0,00 0,00 65 595,13 2017 14 299 234,27 12 686 503,27 0,00 0,00 0,00 103 510,00 103 510,00 0,00 0,00 1 612 731,00 2018 13 769 890,00 11 530 327,00 0,00 0,00 0,00 45 340,00 45 340,00 0,00 0,00 2 239 563,00 2019 14 291 051,00 11 786 127,00 0,00 0,00 x 25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 2 504 924,00 2020 13 425 829,00 12 068 382,00 0,00 0,00 x 25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 1 357 447,00 2021 13 888 813,00 12 346 911,00 0,00 0,00 x 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1 541 902,00 2022 13 755 674,00 12 642 877,00 0,00 0,00 x 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1 112 797,00 2023 13 889 010,00 12 925 818,00 0,00 0,00 x 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 963 192,00 Strona 3 z 11 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 3

z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014-153 757,09 1 269 726,81 0,00 0,00 121 080,81 0,00 1 148 646,00 153 757,09 0,00 0,00 Wykonanie 2015 891 455,21 891 094,60 0,00 0,00 391 094,60 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016-68 925,00 468 925,00 0,00 0,00 468 925,00 68 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 687 398,48 554 903,81 0,00 0,00 554 903,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 290 335,71 746 546,00 0,00 0,00 746 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 11 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 4

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2014 724 875,12 724 875,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414 527,71 0,00 1 031 349,55 1 152 430,36 Wykonanie 2015 1 227 646,00 1 227 646,00 450 083,67 448 646,00 1 437,67 0,00 0,00 2 686 881,71 0,00 990 795,81 1 381 890,41 Plan 3 kw. 2016 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286 881,71 0,00 161 569,00 630 494,00 Wykonanie 2016 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286 881,71 0,00 745 515,77 1 300 419,58 2017 1 036 881,71 1 036 881,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 1 883 016,71 2 629 562,71 2018 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 0,00 2 632 513,00 2 632 513,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 0,00 2 497 874,00 2 497 874,00 2020 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 1 700 397,00 1 700 397,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 1 534 852,00 1 534 852,00 2022 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 1 355 747,00 1 355 747,00 2023 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 206 142,00 1 206 142,00 Strona 5 z 11 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 5

Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2014 7,29% 7,29% 0,00 7,29% 9,07% x x x x Wykonanie 2015 13,22% 8,78% 0,00 8,78% 9,92% x x x x Plan 3 kw. 2016 4,55% 4,55% 0,00 4,55% 1,43% x x x x Wykonanie 2016 4,14% 4,14% 0,00 4,14% 6,17% x x x x 2017 7,82% 7,82% 0,00 7,82% 13,04% 6,81% 8,39% NIE TAK 2018 3,14% 3,14% 0,00 3,14% 18,63% 8,13% 9,71% TAK TAK 2019 0,18% 0,18% 0,00 0,18% 17,53% 11,03% 12,61% TAK TAK 2020 2,73% 2,73% 0,00 2,73% 12,39% 16,40% 16,40% TAK TAK 2021 0,11% 0,11% 0,00 0,11% 11,10% 16,18% 16,18% TAK TAK 2022 1,89% 1,89% 0,00 1,89% 9,73% 13,67% 13,67% TAK TAK 2023 1,82% 1,82% 0,00 1,82% 8,58% 11,07% 11,07% TAK TAK Strona 6 z 11 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2014 0,00 0,00 4 435 169,93 1 180 976,17 0,00 0,00 0,00 151 152,10 1 688 505,94 3 000,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 4 393 457,74 1 237 059,93 0,00 0,00 0,00 209 765,15 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 4 601 413,80 1 089 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 4 507 298,81 963 232,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 290 335,71 290 335,71 4 673 397,43 932 276,00 0,00 0,00 0,00 912 731,00 200 000,00 200 000,00 2018 400 000,00 400 000,00 4 594 572,00 931 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 239 563,00 0,00 2019 0,00 0,00 4 704 842,00 950 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504 923,00 0,00 2020 350 000,00 350 000,00 4 817 758,00 969 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 357 447,00 0,00 2021 0,00 0,00 4 933 384,00 988 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 541 902,00 0,00 2022 250 000,00 250 000,00 5 051 786,00 1 008 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 112 797,00 0,00 2023 250 000,00 250 000,00 5 167 977,00 1 028 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963 192,00 0,00 Strona 7 z 11 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 7

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2014 1 032 929,64 1 009 849,30 129 274,01 612 985,56 479 134,40 479 134,40 145 611,36 123 769,66 123 769,66 Wykonanie 2015 503 377,38 503 377,38 503 377,38 91 678,47 78 721,16 78 721,16 55 010,77 46 759,15 46 759,15 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 3 450,00 2 932,50 2 932,50 0,00 0,00 0,00 5 250,00 2 932,50 2 932,50 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 11 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 8

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową programu, projektu lub w związku z już zawartą umową programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2014 1 309 415,15 934 799,37 934 799,37 396 457,48 396 457,48 396 457,48 396 457,48 448 646,00 448 646,00 Wykonanie 2015 113 066,86 82 784,60 82 784,60 38 533,88 38 533,88 38 533,88 38 533,88 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2 317,50 2 317,50 2 317,50 2 317,50 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 11 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 9

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2014 448 656,00 448 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 11 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 724 875,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 1 227 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 036 881,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 11 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/ /2017 Rady Gminy Przerośl z dnia listopada 2017r. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017-2023. Zmiany w WPF Gminy dotyczą zmian dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, z tego: Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody bieżące 14.284.945,09 284.574,89 14.569.519,98 Dochody majątkowe 17.050,00 3.000,00 20.050,00 Wydatki bieżące 12.398.928,38 287.574,89 12.686.503,27 Wydatki majątkowe 1.612.731,00 0,00 1.612.731,00 Rozchody (wykup obligacji oraz spłata pożyczki) 1.036.881,71 0,00 1.036.881,71 Wolne środki lat ubiegłych 746.546,00 0,00 746.546,00 Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 Id: 38A49A04-BDC9-4347-AA79-374D87549F72. Projekt Strona 1