Projekt UCHWAŁA NR II/...2018 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2018 2033 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/89/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata 2018-2033" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały " Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2018 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. uchwały powierza się Wójtowi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 1 z 17
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/...2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033 z tego: Wyszczególnie nie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomośc i z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonyc h na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 Formuła [1.1]+[1.2] 2015 2016 17 498 094,37 15 394 070,10 1 482 089,00 27 934,24 2 185 140,34 1 145 707,33 7 049 842,00 3 753 342,49 2 104 024,27 7 111,04 2 096 913,23 18 632 575,31 18 510 039,26 1 636 089,00 21 861,24 2 355 450,41 1 186 328,00 7 487 223,00 6 460 256,09 122 536,05 67 845,96 Plan 3 kw. 2017 20 515 028,45 19 632 787,28 1 624 130,00 25 000,00 2 341 519,00 1 230 000,00 7 922 119,00 6 802 202,28 882 241,17 350 000,00 1.2.2 54 690,09 532 241,17 2017 20 801 900,26 20 095 219,08 1 660 991,00 22 928,83 2 435 382,79 1 258 061,04 7 922 119,00 7 178 797,93 706 681,18 366 913,01 339 768,17 2018 21 589 537,55 20 359 239,24 1 807 745,00 25 000,00 2 447 564,00 1 230 000,00 8 176 968,00 7 158 620,24 1 230 298,31 381 150,00 849 148,31 2019 24 490 000,00 20 186 000,00 1 800 000,00 25 000,00 2 550 000,00 1 230 000,00 7 600 000,00 6 300 000,00 4 304 000,00 400 000,00 3 904 000,00 2020 22 550 000,00 19 950 000,00 1 660 000,00 23 000,00 2 590 000,00 1 250 000,00 7 700 000,00 6 300 000,00 2 600 000,00 200 000,00 2 400 000,00 2021 21 025 000,00 19 500 000,00 1 660 000,00 24 000,00 2 630 000,00 1 270 000,00 7 700 000,00 3 525 000,00 1 525 000,00 400 000,00 1 125 000,00 2022 20 300 000,00 19 500 000,00 1 700 000,00 25 000,00 2 670 000,00 1 280 000,00 7 700 000,00 3 550 000,00 800 000,00 300 000,00 500 000,00 2023 20 300 000,00 19 500 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 200 000,00 600 000,00 2024 20 400 000,00 19 700 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 700 000,00 100 000,00 600 000,00 2025 20 500 000,00 19 700 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 100 000,00 700 000,00 2026 20 400 000,00 19 600 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 100 000,00 700 000,00 2027 20 300 000,00 19 600 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 2028 20 400 000,00 19 600 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2029 20 500 000,00 19 700 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2030 20 500 000,00 19 700 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2031 20 600 000,00 19 800 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2032 20 600 000,00 19 800 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2033 20 600 000,00 19 800 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 2 z 17
Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe 2015 17 422 346,31 14 124 306,45 0,00 0,00 0,00 278 172,65 278 172,65 0,00 0,00 3 298 039,86 2016 18 692 760,53 17 395 116,20 0,00 0,00 0,00 237 739,33 237 739,33 0,00 0,00 1 297 644,33 Plan 3 kw. 2017 21 257 928,45 18 309 601,89 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2 948 326,56 2017 20 564 679,13 18 484 600,16 0,00 0,00 0,00 269 387,88 269 387,88 0,00 0,00 2 080 078,97 2018 23 386 835,55 19 856 858,35 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 3 529 977,20 2019 24 290 000,00 18 350 000,00 0,00 0,00 x 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 5 940 000,00 2020 22 350 000,00 18 350 000,00 0,00 0,00 x 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 2021 20 525 000,00 17 985 000,00 0,00 0,00 x 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 2 540 000,00 2022 19 450 000,00 18 000 000,00 0,00 0,00 x 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 2023 19 400 000,00 18 000 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2024 19 500 000,00 18 000 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 2025 19 600 000,00 18 100 000,00 0,00 0,00 x 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 2026 19 500 000,00 18 100 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2027 19 500 000,00 18 200 000,00 0,00 0,00 x 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 2028 19 600 000,00 18 200 000,00 0,00 0,00 x 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2029 19 700 000,00 18 300 000,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2030 19 700 000,00 18 300 000,00 0,00 0,00 x 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2031 19 800 000,00 18 400 000,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2032 19 800 000,00 18 400 000,00 0,00 0,00 x 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2033 19 900 000,00 18 400 000,00 0,00 0,00 x 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 x Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 3 z 17
Wyszczególnie nie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 z tego: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowyc h na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięcie m długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 [4.1] + [4.2] + Formuła [1] -[2] [4.3] + [4.4] 75 748,06 1 073 785,33 0,00 0,00 373 785,33 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2015-60 185,22 1 149 533,39 0,00 0,00 449 533,39 60 185,22 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 Plan 3 kw. 2017-742 900,00 1 442 900,00 0,00 0,00 342 900,00 342 900,00 1 100 000,00 400 000,00 0,00 0,00 2017 237 221,13 1 489 348,14 0,00 0,00 389 348,14 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2018-1 797 298,00 2 497 298,00 0,00 0,00 997 298,00 997 298,00 1 500 000,00 800 000,00 0,00 0,00 2019 200 000,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 200 000,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 500 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2022 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 4 z 17
Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 z tego: z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + 2015 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 775 000,00 775 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 775 000,00 775 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 5 z 17
Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - 2015 9 650 000,00 0,00 1 269 763,65 1 643 548,98 2016 9 650 000,00 0,00 1 114 923,06 1 564 456,45 Plan 3 kw. 2017 10 050 000,00 0,00 1 323 185,39 1 666 085,39 2017 10 050 000,00 0,00 1 610 618,92 1 999 967,06 2018 10 850 000,00 0,00 502 380,89 1 499 678,89 2019 10 650 000,00 0,00 1 836 000,00 1 836 000,00 2020 10 450 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2021 9 950 000,00 0,00 1 515 000,00 1 515 000,00 2022 9 100 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2023 8 200 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2024 7 300 000,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2025 6 400 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2026 5 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2027 4 700 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2028 3 900 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2029 3 100 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2030 2 300 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2031 1 500 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2032 700 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2033 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 6 z 17
Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu Dopuszczalny wskaźnik Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty spłaty zobowiązań łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty spłaty zobowiązań zobowiązań zobowiązań Kwota zobowiązań Wskaźnik dochodów określony w art. 243 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której określony w art. 243 określonego w art. 243 określonego w art. 243 związku bieżących, po mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa mowa w art. 243 ust. 1, po, po, po współtworzonego przez powiększonych o uwzględnieniu do dochodów, w art. 243 ust. 1 do do dochodów, uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu jednostkę samorządu dochody ze sprzedaży ustawowych bez uwzględnienia dochodów, bez po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku terytorialnego majątku oraz wyłączeń, zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań zobowiązań związku obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez przypadających do pomniejszonych o obliczony w oparciu o współtworzonego przez związku współtworzonego współtworzonego przez wykonanie roku jednostkę samorządu jednostkę samorządu spłaty w danym roku wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu jednostkę samorządu poprzedzającego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po budżetowym, dochodów budżetu, poprzedzającego terytorialnego i bez terytorialnego, po terytorialnego oraz po pierwszy rok prognozy uwzględnieniu uwzględnieniu podlegająca doliczeniu ustalony dla danego pierwszy rok prognozy uwzględniania uwzględnieniu ustawowych uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, zgodnie z art. 244 roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających na ustawowych wyłączeń oparciu o średnią obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu jednoroczny) oparciu o średnią przypadających na dany rok przypadających na arytmetyczną z 3 o plan 3 kwartałów o wykonanie roku arytmetyczną z 3 dany rok. dany rok poprzednich lat) roku poprzedzającego poprzedzającego rok poprzednich lat) rok budżetowy budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) Formuła 2015 2016 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 5,59% 5,59% 0 5,59% 7,30% 0,00% 0,00% TAK TAK 5,03% 5,03% 0 5,03% 6,35% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2017 4,87% 4,87% 0 4,87% 8,16% 0,00% 0,00% TAK TAK 2017 4,66% 4,66% 0 4,66% 9,51% 0,00% 0,00% TAK TAK 2018 4,63% 4,63% 0 4,63% 4,09% 7,27% 7,72% TAK TAK 2019 4,80% 4,80% 0 4,80% 9,13% 6,20% 6,65% TAK TAK 2020 5,12% 5,12% 0 5,12% 7,98% 7,13% 7,58% TAK TAK 2021 5,52% 5,52% 0 5,52% 9,11% 7,07% 7,07% TAK TAK 2022 5,91% 5,91% 0 5,91% 8,87% 8,74% 8,74% TAK TAK 2023 5,91% 5,91% 0 5,91% 8,37% 8,65% 8,65% TAK TAK 2024 5,88% 5,88% 0 5,88% 8,82% 8,78% 8,78% TAK TAK 2025 5,80% 5,80% 0 5,80% 8,29% 8,69% 8,69% TAK TAK 2026 5,88% 5,88% 0 5,88% 7,84% 8,49% 8,49% TAK TAK 2027 5,17% 5,17% 0 5,17% 6,90% 8,32% 8,32% TAK TAK 2028 4,90% 4,90% 0 4,90% 6,86% 7,68% 7,68% TAK TAK 2029 4,39% 4,39% 0 4,39% 6,83% 7,20% 7,20% TAK TAK 2030 4,24% 4,24% 0 4,24% 6,83% 6,86% 6,86% TAK TAK 2031 4,13% 4,13% 0 4,13% 6,80% 6,84% 6,84% TAK TAK 2032 4,03% 4,03% 0 4,03% 6,80% 6,82% 6,82% TAK TAK 2033 3,47% 3,47% 0 3,47% 6,80% 6,81% 6,81% TAK TAK Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 7 z 17
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2015 0,00 0,00 5 997 371,05 1 888 946,05 3 350 000,00 450 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 190 000,00 57 200,00 2016 0,00 0,00 6 062 883,82 1 788 343,79 889 503,11 165 985,63 723 517,48 723 517,48 496 731,02 210 130,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 6 252 735,03 1 897 600,00 1 831 355,05 272 574,00 1 558 781,05 1 558 781,05 637 645,51 734 500,00 2017 0,00 0,00 6 356 658,25 1 888 622,04 1 644 901,26 177 339,20 1 467 562,06 1 467 562,06 540 765,68 71 751,23 2018 0,00 0,00 6 847 228,54 2 081 950,00 2 025 068,00 278 574,00 1 746 494,00 1 746 494,00 1 163 918,00 585 500,00 2019 200 000,00 200 000,00 5 600 000,00 1 825 000,00 5 863 964,00 23 964,00 5 840 000,00 5 840 000,00 100 000,00 100 000,00 2020 200 000,00 200 000,00 5 610 000,00 1 825 000,00 3 877 964,00 17 964,00 3 860 000,00 3 860 000,00 100 000,00 100 000,00 2021 500 000,00 500 000,00 5 630 000,00 1 825 000,00 2 515 000,00 15 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 200 000,00 100 000,00 2022 850 000,00 850 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2023 900 000,00 900 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2024 900 000,00 900 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2025 900 000,00 900 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2026 900 000,00 900 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2027 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2028 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2029 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2030 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2031 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2032 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2033 700 000,00 700 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 8 z 17
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody środki określone w majątkowe na art. 5 ust. 1 pkt 2 programy, projekty wynikające lub zadania wyłącznie z finansowane z zawartych umów na udziałem środków, realizację o których mowa w programu, projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2015 396 852,19 344 901,91 344 901,91 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 398 959,49 339 115,41 398 959,49 2016 47 402,61 47 402,61 47 402,61 0,00 0,00 0,00 55 767,78 47 402,63 55 767,78 Plan 3 kw. 2017 354 610,00 22 641,20 22 641,20 431 929,00 421 105,10 421 105,10 24 610,00 22 641,20 24 610,00 2017 321 441,80 22 641,20 22 641,20 299 456,00 296 461,70 296 461,70 20 102,00 18 493,84 20 102,00 2018 144 610,00 22 641,20 22 641,20 706 511,20 694 792,50 694 792,50 24 610,00 22 641,20 24 610,00 2019 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 845 860,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 9 z 17
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2015 2 150 000,00 1 320 000,00 2 150 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 2016 428 125,26 160 814,10 280 015,12 275 676,31 127 566,17 127 566,17 127 566,17 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 692 000,00 253 168,00 525 519,00 371 319,80 274 319,80 371 319,80 274 319,80 200 000,00 200 000,00 2017 567 571,61 253 056,57 253 056,57 316 123,20 237 689,39 316 123,20 237 689,39 200 000,00 200 000,00 2018 1 199 394,00 577 392,50 1 090 406,00 514 982,30 514 982,30 514 982,30 514 982,30 200 000,00 100 000,00 2019 5 840 000,00 2 000 000,00 3 490 000,00 2 000 000,00 1 851 603,11 2 000 000,00 1 851 603,11 0,00 0,00 2020 3 860 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 500 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 10 z 17
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 11 z 17
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup Kwota długu, papierów którego wartościowych, o planowana spłata których mowa w dokona się z pkt. 5.1., wydatków wynikające budżetu wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2015 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 12 z 17
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/...2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 15 796 207,05 2 025 068,00 5 863 964,00 3 877 964,00 2 515 000,00 15 000,00 15 000,00 12 750 992,00 1 331 040,00 278 574,00 23 964,00 17 964,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 110 892,00 14 465 167,05 1 746 494,00 5 840 000,00 3 860 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 12 640 100,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 12 417 867,00 1 224 004,00 5 290 000,00 2 980 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 11 263 000,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.1.1 Pewny Start z Wolną Strefą - 1.1.2 - wydatki majątkowe 49 220,00 24 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 49 220,00 24 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 368 647,00 1 199 394,00 5 290 000,00 2 980 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 11 263 000,00 1.1.2.1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica - 2012 2019 3 245 000,00 560 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450 000,00 1.1.2.4 Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance 2011 2018 435 332,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 1.1.2.10 1.1.2.11 Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i 2016 2020 955 000,00 50 000,00 100 000,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 930 000,00 2016 2021 4 776 315,00 0,00 200 000,00 2 200 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 13 z 17
1.1.2.13 Termomodernizacja budynku urzędu gminy w 2016 2019 1 070 000,00 0,00 1 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00 1.1.2.15 1.1.2.17 1.1.2.18 1.2 1.3 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drugnia Rządowa w Gminie Pierzchnica - Rozwój infrastuktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Pierzchnica - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy Pierzchnica" Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu - Projekt "English Teaching Activities for Youngsters" w Szkole Podstawowej w - Szkoła Podstawowa w 2016 2019 1 530 000,00 12 394,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 2012 2018 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2018 2021 220 000,00 20 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 378 340,05 801 064,00 573 964,00 897 964,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1 487 992,00 1 281 820,00 253 964,00 23 964,00 17 964,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 110 892,00 2014 2018 1 150 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2023 105 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 90 000,00 2016 2020 14 820,00 2 964,00 2 964,00 2 964,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 2018 2019 12 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 2 096 520,05 547 100,00 550 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 1 377 100,00 1.3.2.1 Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w 2016 2019 65 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1.3.2.6 Budowa świetlicy wejskiej w Brodach 2015 2018 427 120,05 408 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 200,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 14 z 17
1.3.2.7 Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej 2016 2020 370 500,00 10 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 1.3.2.9 1.3.2.10 Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni - 1.3.2.11 Rozbudowa remizy OSP w Maleszowej - 2016 2020 123 900,00 28 900,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 2017 2020 1 100 000,00 90 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 2017 2018 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 15 z 17
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/...2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018 r. Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2018-2033 ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2018 rok. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: dochody ogółem w roku 2018 zmniejsza się o kwotę: 1 368 752,54 zł dochody bieżące w roku 2018 zmniejsza się o kwotę: 585 661,54 zł dochody majątkowe w roku 2018 zmniejsza się o kwotę: 783 091,00 zł wydatki ogółem w roku 2018 zmniejsza się o kwotę: 1 368 752,54 zł wydatki bieżące w roku 2018 zwiększa się o kwotę: 701 853,46 zł wydatki majątkowe w roku 2018 zmniejsza się o kwotę: 2 070 606,00 zł dochody w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1 240 000,00 zł z tego dochody bieżące 240 000,00 zł dochody majątkowe 1 000 000 zł dochody w roku 2020 zwiększa się o kwotę dochody majątkowe 400 000 zł 450 000,00 zł z tego dochody bieżące 50 000,00 zł wydatki w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1 240 000,00 zł z tego wydatki majątkowe o 1 240 000,00 zł wydatki w roku 2020 zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł z tego wydatki majątkowe o 450 000,00 zł Dochody w roku 2018 ulegają zmianie z tytułu: a) zwiększenia dotacji z budżetu państwa 229 959,46 zł b) zwiększenia dochodów z podatku leśnego od osób fizycznych 2 000,00 zł c) zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 20 224,00 zł d) zwiększenia dochodów z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 zł e) wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4 800,00 zł f) zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT 158 770,00 zł g) wprowadzenia dotacji z Funduszu Pracy na asystenta rodziny 8 594,00 zł h) zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji zadania Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica wpłaty mieszkańców i dotacja z UE 1 500 000,00 zł i) dochody ponadplanowe 4 440,00 zł Wydatki w 2018 roku ulegają zmianie z tytułu: a) zwiększenie wydatków z tytuły otrzymanych dotacji z budżetu państwa 229 959,46 zł; b) zmniejszenia środków na zadaniach związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zwrot podatku VAT na zmniejszenie wydatków 173 000,00 zł c) zwiększenie środków na utrzymanie dróg 5 000,00 zł d) zwiększenie środków na gospodarkę mieszkaniową 7 500,00 zł e) zwiększenie środków na administrację publiczną 16 000,00 zł f) zwiększenie środków na OSP 4 000,00 zł Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 16 z 17
g) zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła Ii w Drugni 92 000,00 zł h) zwiększenie środków dla Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w 300 000,00 zł i) przeniesienie środków na budowę sali gimnastycznej w Drugni na rok 2019 410 000,00 zł j) zwiększenie środków na przedszkola 3 000,00 zł k) zwiększenia środków na dowożenie uczniów do szkół 5 000,00 zł l) zwiększenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 800,00 zł m) zwiększenie środków na asystenta rodziny 8 594,00 zł n) przeniesienie środków na zadaniu Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica w kwocie 1 487 606,00 zł na rok 2019 o) zwiększenie środków na oświetlenie dróg 18 000,00 zł p) zwiększenie środków na wyłapywanie bezpańskich zwierząt 8 000,00 zł. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększono na zadaniu Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni wydatki ogółem o kwotę 100 000,00 zł i zabezpieczono na rok 2019 i 2020 po 500 000,00 zł b) zmniejszono w roku 2018 wydatki na zadaniu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica 140 000,00 zł c) zmniejszono ogółem i w roku 2018 wydatki na zadaniu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drugnia Rządowa w Gminie Pierzchnica 33 000,00 zł d) zmniejszono wydatki w roku 2018 na zadaniu Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica o kwotę 1 487 606,00 zł oraz zwiększono wydatki w roku 2019 na tym zadaniu o kwotę 1 500 000,00 zł e) Przesunięto realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej z roku 2019 na rok 2020 Id: A14D6721-6ED5-4C4F-A15C-A872628DF199. Projekt Strona 17 z 17