UCHWAŁA NR XXV/.../2017 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 9 października 2017 r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XXV/.../2017 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz z późn zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz i poz oraz z 2017r. poz. 730 i poz. 935) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XIX/82/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 1 z 16

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/.../2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonyc h na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,21 Wykonanie , , , , , , , , , , ,23 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,09 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 2 z 16

3 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Lp Wydatki majątkowe x Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , ,41 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0, ,68 Wykonanie , ,45 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0, ,86 Plan 3 kw , ,86 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,45 Wykonanie , ,20 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0, , , ,89 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 3 z 16

4 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowyc h na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięcie m długu na pokrycie deficytu budżetu Lp [4.1] + [4.2] + Formuła [1] -[2] [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,33 0,00 0, ,33 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,39 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 4 z 16

5 z tego: z tego: Spłaty rat w tym łączna kwota kwota kapitałowych przypadających na kwota kwota Rozchody przypadających kredytów i dany rok kwot przypadających na przypadających Inne rozchody budżetu na dany rok kwot ustawowych pożyczek oraz dany rok kwot na dany rok kwot niezwiązane ze ustawowych wyłączeń z limitu ustawowych wykup papierów ustawowych spłatą długu spłaty, wyłączeń wyłączeń wartościowych wyłączeń innych o którym mowa w określonych w art. określonych w niż określone w art ust. 3 art. 243 ust. 3a art. 243 Lp [ ] + Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 5 z 16

6 Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp [1.1] + [4.1] + Formuła [1.1] - [2.1] [4.2] - ([2.1] - Wykonanie ,00 0, , ,95 Wykonanie ,00 0, , ,98 Plan 3 kw ,00 0, , ,36 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 6 z 16

7 Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku Lp ([2.1.1.] + (([2.1.1] - [ ]) (([2.1.1]- (([1.1] - średnia z trzech średnia z trzech [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] [ ] + [5.1] ) + ([ ] - [ ]) + [15.1.1])+[1.2.1] - poprzednich lat poprzednich lat Wykonanie 5,78% 5,78% 0 5,78% 7,67% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 5,59% 5,59% 0 5,59% 7,30% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,66% 5,66% 0 5,66% 5,03% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 5,03% 5,03% 0 5,03% 6,35% 0,00% 0,00% TAK TAK ,86% 4,86% 0 4,86% 7,29% 6,67% 7,11% TAK TAK ,02% 5,02% 0 5,02% 9,08% 6,54% 6,98% TAK TAK ,75% 4,75% 0 4,75% 8,37% 7,13% 7,57% TAK TAK ,88% 4,88% 0 4,88% 7,64% 8,25% 8,25% TAK TAK ,11% 5,11% 0 5,11% 7,79% 8,36% 8,36% TAK TAK ,45% 5,45% 0 5,45% 8,42% 7,93% 7,93% TAK TAK ,45% 5,45% 0 5,45% 7,92% 7,95% 7,95% TAK TAK ,42% 5,42% 0 5,42% 8,37% 8,04% 8,04% TAK TAK ,34% 5,34% 0 5,34% 7,84% 8,24% 8,24% TAK TAK ,39% 5,39% 0 5,39% 7,84% 8,04% 8,04% TAK TAK ,17% 5,17% 0 5,17% 6,90% 8,02% 8,02% TAK TAK ,90% 4,90% 0 4,90% 6,86% 7,53% 7,53% TAK TAK ,39% 4,39% 0 4,39% 6,83% 7,20% 7,20% TAK TAK ,24% 4,24% 0 4,24% 6,83% 6,86% 6,86% TAK TAK ,13% 4,13% 0 4,13% 6,80% 6,84% 6,84% TAK TAK ,03% 4,03% 0 4,03% ,47% 3,47% 0 3,47% 6,80% 6,82% 6,82% TAK TAK 6,80% 6,81% 6,81% TAK TAK Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 7 z 16

8 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wydatki majątkowe w formie dotacji Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,40 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 8 z 16

9 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,37 Wykonanie , , , , , , , , ,49 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , ,61 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 9 z 16

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,17 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,80 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 10 z 16

11 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych Wydatki na spłatę budżetowe z tytułu Wysokość dotacji celowej z samodzielnego samodzielnego samodzielnego budżetu państwa, o podlegających publicznego zakładu publicznego publicznego zakładu której mowa w art. umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej zakładu opieki opieki zdrowotnej 196 z dnia mowa w art. 190 przekształconego na zdrowotnej przejętych do końca 15 kwietnia 2011 r. o zasadach likwidowanego na 2011 r. na o działalności działalności określonych w zasadach podstawie przepisów leczniczej (Dz. U. z leczniczej przepisach o określonych w o zakładach opieki 2013 r. poz. 217, z działalności przepisach o zdrowotnej późn. zm.) leczniczej działalności Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 11 z 16

12 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 12 z 16

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/.../2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , ,00 0,00 0, , wydatki bieżące Pewny Start z Wolną Strefą wydatki majątkowe Rewitalizacja Gminy Pierzchnica Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 2013, 207), Pierzchnianka (dz. 527) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Termomodernizacja budynku urzędu gminy w , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Pierzchnica - przebudowa świetlicy w Skrzelczycach - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wmiejscowości Drugnia Rządowa w Gminie Pierzchnica , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 13 z 16

14 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , , , , wydatki bieżące Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy Pierzchnica" Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu Trasy rowerow w Polsce Wschodniej - trwałość projektu , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa świetlicy wejskiej w Brodach Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach Przebudowa dróg na terenie gminy Pierzchnica Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni - Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny" , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 14 z 16

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. Objaśnienia do zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2017 rok. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: dochody ogółem w roku 2017 zwiększa się o kwotę: ,93 zł dochody bieżące w roku 2017 zwiększa się o kwotę: ,93 zł dochody majątkowe w roku 2017 zwiększa się o kwotę: 1 000,00zł wydatki ogółem w roku 2017 zwiększa się o kwotę: ,93 zł wydatki bieżące w roku 2017 zwiększa się o kwotę: ,93 zł wydatki majątkowe w roku 2017 zmniejsza się o kwotę: ,00 zł zwiększono dochody w roku 2019 o kwotę ,00 zł z tego dochody bieżące ,00 zł a majątkowe ,00 zł. zwiększono wydatki w roku 2019 o kwotę ,00 zł z tego wydatki majątkowe ,00 zł. Dochody w roku 2017 ulegają zmianie z tytułu: a) zmniejszenia dotacji z budżetu państwa ,07 zł; b) wprowadzenia dochodów ponadplanowych ,00 zł c) wprowadzenia dochodów z tytułu odpłatności za DPS 1 500,00 zł d) wprowadzenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla świetlicy w Górkach 6 000,00 zł e) zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 zł; f) zwiększenia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej ,00 zł g) zwiększenia dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od opłaty eksploatacyjnej 1 758,00 zł, h) darowizny Wspólnoty Gruntowej Wsi Gumienice na budowę chodników ,00 zł i) dochody z tytułu sprzedaży majątku 1 000,00 zł Wydatki w 2017 roku ulegają zmianie z tytułu: a) zmniejszenia dotacji z budżetu państwa ,07 zł b) utworzenie zadania "Budowa zatok przystankowych przy drodze powiatowej nr 0355T w miejscowości Straszniów Gumienicki" ,00 zł c) zmniejszenia kwoty na dotację dla Powiatu Kieleckiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny" ,00 zł d) zwiększenie środków na utrzymanie dróg gminnych ,00 zł e) zwiększenie środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ,00 zł f) utworzenie zadania "Modernizacja dachu nad mieszkaniami komunalnymi w Drugni" ,00 zł Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 15 z 16

16 g) zwiększenie środków na funkcjonowanie urzędu gminy ,00 zł h) zwiększenie środków na wypłatę diet sołtysom 6 000,00 zł i) zwiększenie środków na utrzymanie budynków OSP 4 000,00 zł j) zwiększenie środków dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni ,00 zł k) zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej w ,00 zł l) zwiększenie środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli poza gminą 5 000,00 zł m) zwiększenie środków na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 1 258,00 zł n) zmniejszenie środków na dopłaty do cen ścieków ,00 zł o) zwiększenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego ,00 zł p) zwiększenie środków na wyłapywanie bezpańskich psów ,00 zł W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany: a) zmieniono nazwę zadania z "Przebudowa świetlicy w Skrzelczycach" na "Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Pierzchnica - przebudowa świetlicy w Skrzelczycach" b) zwiększono w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" i w kolumnie "Limit 2019" środki na zadaniu Termomodernizacja budynku urzędu gminy w o kwotę ,00 zł Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 16 z 16