ZARZĄDZENIE Nr 60 /18 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku poz.2077 ze zm. ) oraz 8 Uchwały Nr XLIV/287/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r.poz.1138) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. Budżet po zmianach wynosi: Dochody 46 439 351,68 w tym: bieżące 43 223 242,66 majątkowe 3 216 109,02 Wydatki 57 296 175,65 w tym: bieżące 40 729 776,58 majątkowe 16 566 399,07 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. WÓJT Krzysztof Szewczyk
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lipca 2018 roku DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota bieżące 801 Oświata i wychowanie 83 691,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 83 691,00 materiałów ćwiczeniowych budżetu państwa na realizację administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 83 691,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Bieżące razem: 83 691,00 majątkowe Majątkowe razem: 0,00 Dochody ogółem: 83 691,00 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 54 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 54 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 600 Transport i łączność 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 4270 Zakup usług remontowych - 42 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 500,00 750 Administracja publiczna 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 758 Różne rozliczenia - 54 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 54 000,00 4810 Rezerwy - 54 000,00 801 Oświata i wychowanie 83 691,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 48 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 48 000,00
80104 Przedszkola 68 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 68 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 20 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 20 000,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 83 691,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 455,20 stowarzyszeniom 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 81 235,80 851 Ochrona zdrowia 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 3110 Świadczenia społeczne - 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85295 Pozostała działalność 0,00 4300 Zakup usług pozostałych -100,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 Bieżące razem: 83 691,00 majątkowe Majątkowe razem: 0,00 Wydatki ogółem: 83 691,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lipca 2018 roku DOCHODY: DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 254 196,67 0,00 254 196,67 01095 Pozostała działalność 254 196,67 0,00 254 196,67 254 196,67 0,00 254 196,67 750 Administracja publiczna 63 690,00 0,00 63 690,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 63 690,00 0,00 63 690,00 75101 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 63 690,00 0,00 63 690,00 4 751,00 0,00 4 751,00 2 064,00 0,00 2 064,00 2 064,00 0,00 2 064,00 2 687,00 0,00 2 687,00 2 687,00 0,00 2 687,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 83 691,00 83 691,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 83 691,00 83 691,00 0,00 83 691,00 83 691,00 852 Pomoc społeczna 25 632,00 0,00 25 632,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 500,00 0,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 132,00 0,00 2 132,00 2 132,00 0,00 2 132,00 855 Rodzina 13 196 738,00 0,00 13 196 738,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 958 000,00 0,00 8 958 000,00 85502 2060 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 958 000,00 0,00 8 958 000,00 4 174 124,00 0,00 4 174 124,00 4 174 124,00 0,00 4 174 124,00
85503 Karta Dużej Rodziny 614,00 0,00 614,00 614,00 0,00 614,00 85504 Wspieranie rodziny 64 000,00 0,00 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 Razem: 13 545 007,67 83 691,00 13 628 698,67 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 254 196,67 0,00 254 196,67 01095 Pozostała działalność 254 196,67 0,00 254 196,67 1 345,47 0,00 1 345,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128,91 0,00 128,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,37 0,00 18,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 722,50 0,00 722,50 4300 Zakup usług pozostałych 2 769,00 0,00 2 769,00 4430 Różne opłaty i składki 249 212,42 0,00 249 212,42 750 Administracja publiczna 63 690,00 0,00 63 690,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 63 690,00 0,00 63 690,00 75101 49 305,00 0,00 49 305,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 045,00 0,00 4 045,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 050,00 0,00 9 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 290,00 0,00 1 290,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 751,00 0,00 4 751,00 2 064,00 0,00 2 064,00 1 725,00 0,00 1 725,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 297,00 0,00 297,00
75109 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 0,00 42,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 687,00 0,00 2 687,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 687,00 0,00 2 687,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 83 691,00 83 691,00 80153 2820 4240 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 83 691,00 83 691,00 0,00 2 455,20 2 455,20 0,00 81 235,80 81 235,80 852 Pomoc społeczna 25 632,00 0,00 25 632,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 500,00 0,00 23 500,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 500,00 0,00 23 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 132,00 0,00 2 132,00 3110 Świadczenia społeczne 2 100,00 0,00 2 100,00 32,00 0,00 32,00 855 Rodzina 13 196 738,00 0,00 13 196 738,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 958 000,00 0,00 8 958 000,00 85502 3110 Świadczenia społeczne 8 827 383,00 0,00 8 827 383,00 71 455,00 0,00 71 455,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 074,00 0,00 6 074,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 816,00 0,00 13 816,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 0,00 1 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 0,00 22 000,00 4360 4440 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 1 000,00 0,00 1 000,00 2 372,00 0,00 2 372,00 2 000,00 0,00 2 000,00 4 174 124,00 0,00 4 174 124,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 927 970,00 0,00 3 927 970,00 104 913,00 0,00 104 913,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 674,00 0,00 138 674,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 567,00 0,00 2 567,00 85503 Karta Dużej Rodziny 614,00 0,00 614,00 614,00 0,00 614,00 85504 Wspieranie rodziny 64 000,00 0,00 64 000,00 3110 Świadczenia społeczne 64 000,00 0,00 64 000,00 Razem: 13 545 007,67 83 691,00 13 628 698,67
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lipca 2018 roku DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2018 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - po zmianach- Dział Rozdział Nazwa/nazwa zadania Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych 337 000,00 191 220,00 600 60004 Miasto Ostrołęka 160 000,00 754 75495 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 31 220,00 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 337 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 859 000,00 126 455,20 010 01010 754 75412 754 75412 801 80104 801 80149 801 80149 801 80153 851 85154 921 92195 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP Dofinansowanie wymiany bram garażowych w budynku garażowym OSP w Dobrołęce Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek w Olszewie-Borkach Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek w Olszewie-Borkach Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabielu Wielkim Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 234 000,00 75 000,00 550 000,00 10 000,00 7 000,00 10 000,00 2 455,20 42 000,00 25 000,00 926 92605 Upowszechnianie i rozwój sportu 30 000,00 Razem: 1 196 000,00 317 675,20
UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 60/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lipca 2018 roku ZMIANY W DOCHODACH: bieżących Dział 801 rozdział 80153 zwiększenie o 83 691,00 z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Nr 2 na pokrycie kosztów utrzymania uczniów z gminy Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli w innych jst 16/2018 Wojewody Mazowieckiego ZMIANY W WYDATKACH: bieżących: Dział 010 rozdział 01010 4300 zwiększono plan wydatków o 54 000,00 (z rezerwy ogólnej) na dopłatę do różnic za odbiór ścieków z przez OPWiK Dział 600 rozdział 60016 skorygowano plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty 42 500,00 z 4270 do 4300 celem realizacji bieżącego utrzymania dróg Dział 750 rozdział 75075 skorygowano plan wydatków w zakresie promocji gminy poprzez przesunięcie kwoty 2 000,00 z 4300 do 4430 Dział 758 rozdział 75818 4810 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 54 000,00 i przeznaczono na dopłatę do różnic za odbiór ścieków (dział 010 rozdział 01010 4300) Dział 801 rozdział 80103 4330 zmniejszono niewykorzystane środki o 48 000,00 i przeniesiono do rozdziału 80104 4330 Dział 801 rozdział 80104 4330 zwiększono o 68 000,00 na pokrycie kosztów utrzymania uczniów z gminy Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli w innych jst Dział 801 rozdział 80149 2540 zmniejszono niewykorzystane środki o 20 000,00 i przeniesiono do rozdziału 80104 4330 na pokrycie kosztów utrzymania uczniów z gminy Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli w innych jst Dział 801 rozdział 80153 2820 zwiększono o 2 455,20 na dotację dla szkoły w Rżańcu prowadzonej przez SIGiE na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Dział 801 rozdział 80153 4240 zwiększono o 81 235,80 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Dział 851 rozdział 85154 skorygowano plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty 15 000,00 z 3110 do 4300, w związku z inną formą realizacji programu Dział 852 rozdział 85295 skorygowano plan wydatków w zakresie działalności Dziennego Domu Senior+ poprzez przeniesienie kwoty 100,00 z 4300 do 4700 na szkolenia