KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez ustala się, co następuje: 1. DM PKO Banku Polskiego dystrybuuje następujące fundusze inwestycyjne: PKO TFI S.A Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji Tureckich EUR Subfundusz ARKA BZ WBK Gotówkowy 1) PKO Parasolowy fio Subfundusz ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny Subfundusz ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Subfundusz ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich EUR Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa Subfundusz ARKA BZ WBK Obligacji Korporacyjnych Subfundusz PKO Akcji Plus Subfundusz ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego Subfundusz ARKA BZ WBK Zrównoważony Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego AVIVA Investors Poland TFI S.A. Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego 1) Aviva Investors FIO Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny Aviva Investors Aktywnej Alokacji Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus Aviva Investors Małych Spółek Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD Aviva Investors Nowoczesnych Technologii Subfundusz PKO Rynku Pieniężnego Aviva Investors Nowych Spółek Subfundusz PKO Skarbowy Aviva Investors Obligacji Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu Aviva Investors Obligacji Dynamiczny Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Subfundusz PKO Surowców Globalny Aviva Investors Optymalnego Wzrostu Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny Aviva Investors Polskich Akcji Subfundusz PKO Zrównoważony Aviva Investors Stabilnego Inwestowania ALLIANZ Polska TFI S.A. Aviva Investors Zrównoważony 1) Allianz FIO Allianz Akcji Allianz Akcji Globalnych Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Allianz Aktywnej Alokacji Allianz Obligacji Globalnych Allianz Obligacji Plus Allianz Pieniężny Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Allianz Selektywny Allianz Stabilnego Wzrostu Allianz Surowców i Energii ARKA BZ WBK TFI S.A. 1) Arka BZ WBK FIO Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy EUR Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji Tureckich BPH TFI S.A. 1) BPH FIO Parasolowy BPH Subfundusz Akcji BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej BPH Subfundusz Akcji Globalny BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców BPH Subfundusz Obligacji 1 BPH Subfundusz Obligacji 2 BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych BPH Subfundusz Selektywny BPH Subfundusz Skarbowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu BPH Subfundusz Zrównoważony 2) BPH FIO Strategii Akcyjnej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 801 304 403, fax: 22 521 79 46; internet: www.dm.pkobp.pl; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 1/5

FIDELITY Worldwide Investment 1) Fidelity Funds Fidelity Funds America Fund A - ACC EUR Fidelity Funds America Fund A ACC PLN Hgd Fidelity Funds America Fund A - ACC USD Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc PLN Hdg Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc USD EUR PLN Hdg USD Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A ACC EUR Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A ACC PLN Hdg Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN Hdg Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR Fidelity Funds - Global Demographics A- ACC USD Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD Fidelity Funds Global Opportunities Fund A ACC EUR Fidelity Funds Global Real Asset Securities A - ACC PLN - Hdg Fidelity Funds Global Real Asset Securities A ACC USD Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc EUR Hdg Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc PLN Hdg Fidelity Funds Japan Advantage Fund A - ACC EUR Fidelity Funds - Pacific Fund A - ACC EUR Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A Acc USD FRANKLIN TEMPLETON Investment Funds (Towarzystwo) 1) Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Growth and Value Fund Class A (ACC) USD Franklin Global Growth and Value Fund Class N (ACC) USD Franklin Global Growth Fund Class A (ACC) EUR Franklin Global Growth Fund Class A (ACC) EUR H1 Franklin Global Growth Fund Class A (ACC) USD Franklin Global Growth Fund Class N (ACC) EUR Franklin Global Growth Fund Class N (ACC) USD Franklin Global Small- Mid Cap Growth Fund A (ACC) USD Franklin Global Small- Mid Cap Growth Fund N (ACC) USD Franklin High Yield Fund Class A (ACC) USD Franklin High Yield Fund Class N (ACC) USD Franklin India Fund Class A (ACC) EUR Franklin India Fund Class A (ACC) USD Franklin India Fund Class N (ACC) EUR Franklin India Fund Class N (ACC) PLN H1 Franklin India Fund Class N (ACC) USD Franklin U.S. Opportunities Fund Class A ( ACC) EUR Franklin U.S. Opportunities Fund Class A ( ACC) EUR H1 Franklin U.S. Opportunities Fund Class A ( ACC) USD Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) EUR Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) EUR H1 Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) PLN H1 Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) USD Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (ACC) USD Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N (ACC) USD Franklin World Perspectives Fund A (ACC) EUR Franklin World Perspectives Fund A (ACC) USD Franklin World Perspectives Fund N (ACC) USD Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC) EUR Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC) EUR H1 Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC) USD Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) EUR Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) EUR H1 Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) PLN H1 Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) USD Templeton Global (EURO) Fund Class A (ACC) Templeton Global (EURO) Fund Class N (ACC) Templeton Global Bond Fund Class A (ACC) CHF H1 Templeton Global Bond Fund Class A (ACC) EUR Templeton Global Bond Fund Class A (ACC) USD Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) EUR Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) EUR H1 Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) PLN - H1 Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) USD Templeton Global Equity Income Fund Class A (ACC) EUR Templeton Global Equity Income Fund Class A (ACC) USD Templeton Global Fund Class A (ACC) USD Templeton Global Fund Class N (ACC) USD Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (ACC) USD Templeton Global Smaller Companies Fund Class N (ACC) USD Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) CFH H1 Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) EUR H1 Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) PLN H1 Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) USD Templeton Global Total Return Fund Class N (ACC) EUR H1 Templeton Global Total Return Fund Class N (ACC) USD Templeton Latin America Fund Class A (ACC) EUR Templeton Latin America Fund Class A (ACC) USD Templeton Latin America Fund Class N (ACC) EUR Templeton Latin America Fund Class N (ACC) PLN H1 Templeton Latin America Fund Class N (ACC) USD INVESTORS TFI S.A. 1) Investor Parasol FIO z subfunduszami Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych Investor Akcji Investor Obligacji Investor Płynna Lokata Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Zrównoważony 2) Investor Parasol SFIO z subfunduszami Investor Agrobiznes 1 (Investor Niemcy) Investor Ameryka Łacińska Investor BRIC Investor Gold Otwarty Investor Gotówkowy Investor Indie i Chiny Investor Infrastruktury i Informatyki Investor Nieruchomości i Budownictwa Investor Rosja Investor Turcja Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 2/5

KBC TFI S.A. 1) KBC PARASOL FIO - Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Subfundusz Akcyjny - Subfundusz Aktywny - Subfundusz Globalny Akcyjny - Subfundusz Obligacji Korporacyjnych - Subfundusz Papierów Dłużnych - Subfundusz Pieniężny - Subfundusz Stabilny - Subfunudsz Zmiennej Alokacji 2) KBC Parasol Biznes SFIO - Subfundusz DELTA - Subfundusz GAMMA 3) KBC BETA Dywidendowy SFIO - NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) - NN Subfundusz Globalnych Możliwości (L) 2 (NN Dynamiczny Globalnej Alokacji) - NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) - NN Subfundusz Japonia (L) - NN Subfundusz Nowej Azji (L) - NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) - NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) - NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) - NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) - NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) - NN Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) (NN Obligacyjny Globalnej Alokacji) 3 NOBLE FUNDS TFI S.A. MetLife TFI S.A. 1) MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych MetLife Subfundusz Pieniężny MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 2) MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich USD MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich USD MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa MetLife Subfundusz Akcji Polskich MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych USD MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących USD MetLife Subfundusz Lokacyjny MetLife Subfundusz Obligacji Plus MetLife Subfundusz Obligacji Światowych MetLife Subfundusz Obligacji Światowych USD MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki USD NN Investment Partners TFI S.A. 1) NN Parasol FIO - NN Subfundusz Akcji - NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich - NN Subfundusz Gotówkowy - NN Subfundusz Lokacyjny Plus - NN Subfundusz Obligacji - NN Subfundusz Selektywny - NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu - NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek - NN Subfundusz Zrównoważony 2) NN SFIO - NN Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) - NN Subfundusz Depozytowy (L) - NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) 1) Noble Funds FIO Noble Fund Akcji Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Noble Fund Global Return Noble Fund Mieszany Noble Fund Pieniężny Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus Noble Fund Timingowy 2) Noble Fund Africa SFIO NORDEA INVESTMENT FUNDS 1) Nordea 1, Sicav - Nordea 1 Akcji Afrykańskich E - PLN - Nordea 1 Akcji Ameryki Łacińskiej E - PLN - Nordea 1 Akcji Ameryki Łacińskiej HE PLN - Nordea 1 Akcji Ameryki Północnej E -PLN - Nordea 1 Akcji Brazylijskich E- PLN - Nordea 1 Akcji Dalekowschodnich E - PLN - Nordea 1 Akcji Dalekowschodnich HE PLN - Nordea 1 Akcji Gwiazdy Rynków Wschodzących HE PLN - Nordea 1 Akcji Europejskich E - PLN - Nordea 1 Akcji Konsumentów Rynków Wschodzących HE PLN - Nordea 1 Akcji Małych i Średnich Europejskich E - PLN - Nordea 1 Akcji Małych Spółek Skandynawskich E PLN - Nordea 1 Akcji Skandynawskich E - PLN - Nordea 1 Akcji Stabilnych Spółek Globalnych E - PLN - Nordea 1 Akcji Stabilnych Spółek Globalnych HE - PLN - Nordea 1 Hedingowy Stabilnych Spółek HE - PLN - Nordea 1 Obligacji Amerykańskich Korporacji HE PLN - Nordea 1 Obligacji Europejskich Korporacji E - PLN - Nordea 1 Obligacji Europejskich Korporacji HE - PLN - Nordea 1 Obligacji Europejskich HE PLN - Nordea 1 Obligacji Globalnych E - PLN - Nordea 1 Obligacji Korporacyjnych Rynków Wchodzących BP PLN - Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich HE - PLN - Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Europejskich II HE - PLN - Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Globalnych E - PLN - Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Globalnych HE PLN - Nordea 1 Zrównoważony Globalny E - PLN - Nordea 1 Zrównoważony Globalny HE PLN - Nordea 1 European Value Fund E EUR - Nordea 1 Global Value Fund E EUR - Nordea 1 North American Value Fund E EUR Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 3/5

OPERA TFI S.A. 1) Novo FIO Subfundusz NOVO Akcji Subfundusz NOVO Aktywnej Alokacji Subfundusz NOVO Gotówkowy Subfundusz NOVO Obligacji Przedsiębiorstw Subfundusz NOVO Papierów Dłużnych Subfundusz NOVO Stabilnego Wzrostu Subfundusz NOVO Zrównoważonego Wzrostu PZU TFI S.A. 1) PZU FIO Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ QUERCUS TFI S.A. 1) Quercus FIO Quercus Agresywny Quercus Turcja Quercus lev Quercus Ochrony Kapitału Quercus Rosja Quercus Selektywny Quercus short SCHRODER International Selection Fund 1) SCHRODER International Selection Fund Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc EUR Hgd Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc USD Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR Hgd Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc EUR Hdg Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc PLN Hdg Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc USD Schroder ISF Asian Opportunities A Acc EUR Schroder ISF Asian Opportunities A Acc USD Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc EUR Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc PLN Hgd Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc USD Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc EUR Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR Hdg Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN Hdg Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR Schroder ISF EURO Bond A Dis EUR Schroder ISF EURO Bond A1 Acc EUR Schroder ISF EURO Bond A1 Dis EUR Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Acc EUR Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc PLN Hdg Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc EUR Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR Schroder ISF EURO Equity A1 Acc EUR Schroder ISF EURO Equity A1 Acc PLN Hgd Schroder ISF EURO High Yield A Acc EUR Schroder ISF EURO High Yield A Dis EUR Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EUR Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc EUR Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc EUR Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Acc EUR Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dis-EUR Schroder ISF European Equity Alpha A Acc EUR Schroder ISF European Equity Alpha A1 Acc EUR Schroder ISF European Equity Yield A Acc EUR Schroder ISF European Equity Yield A1 Acc EUR Schroder ISF European Large Cap A Acc EUR Schroder ISF European Large Cap A1 Acc EUR Schroder ISF European Special Situations A Acc EUR Schroder ISF European Special Situations A1 Acc EUR Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc PLN Hdg Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc USD Schroder ISF Global Bond A Acc EUR Schroder ISF Global Bond A Acc USD Schroder ISF Global Bond A1 Acc EUR Hgd Schroder ISF Global Bond A1 Acc USD Schroder ISF Global Bond A1 Dis EUR Hgd Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc EUR Hgd Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis EUR Hgd Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis USD Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc EUR Hgd Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc USD Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis EUR Hgd Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis USD Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc EUR Hgd Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc USD Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc EUR Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc PLN Hdg Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc USD Hdg Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Acc EUR Hdg Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Acc USD Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis EUR Hdg Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis USD Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Acc USD Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis EUR Hdg Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis PLN Hdg Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis USD Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc USD Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities A1 Acc PLN Hdg Schroder ISF Global High Yield A Acc EUR Hgd Schroder ISF Global High Yield A Acc USD Schroder ISF Global High Yield A Dis EUR Hgd Schroder ISF Global High Yield A Dis USD Schroder ISF Global High Yield A1 Acc EUR Hgd Schroder ISF Global High Yield A1 Acc USD Schroder ISF Global High Yield A1 Dis EUR Hgd Schroder ISF Global High Yield A1 Dis USD Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc EUR Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc USD Hgd Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc USD Hgd Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc EUR Hgd Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc USD Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis EUR Hgd Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis USD Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 4/5

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR Hgd Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc USD Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis PLN Hdg Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis EUR Hgd Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis USD Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Acc EUR Hgd Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Acc USD Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Dis EUR Hgd Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR Schroder ISF Italian Equity A1 Acc EUR Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc EUR Schroder ISF Strategic Bond A Acc EUR Hdg Schroder ISF Strategic Bond A Acc USD Schroder ISF Strategic Bond A Dis EUR Hdg Schroder ISF Strategic Bond A Dis USD Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc EUR Hdg Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc USD Schroder ISF Strategic Bond A1 Dis EUR Hdg Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc USD Schroder ISF US Dollar Bond A1 Acc USD Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis EUR Hdg Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis USD Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc USD Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc USD Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR Schroder ISF US Large Cap A Acc USD Schroder ISF US Large Cap A1 Acc EUR Schroder ISF US Large Cap A1 Acc USD SKARBIEC TFI S.A. 1) SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC - AKCJA Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC - DEPOZYTOWY Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC - OBLIGACJA Subfundusz Pieniężny SKARBIEC - KASA Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC -WAGA Subfundusz SKARBIEC Globalnych Małych i Średnich Spółek Subfundusz SKARBIEC - III FILAR Subfundusz SKARBIEC - LOKACYJNY Subfundusz SKARBIEC - MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK Subfundusz SKARBIEC Market Opportunities Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW ROZWINIĘTYCH Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW ROZWINIĘTYCH USD Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW WSCHODZĄCYCH EUR Subfundusz SKARBIEC - SPÓŁEK WZROSTOWYCH Subfundusz SKARBIEC Top Brands 2) SKARBIEC - TOP Funduszy Akcji SFIO 3) SKARBIEC - TOP Funduszy Stabilnych SFIO 1 Zmiana nazwy Investor Agrobiznes na Investor Niemcy od 24.02.2016 r. 2 Zmiana nazwy NN Subfundusz Globalnych Możliwości (L) na NN Dynamiczny Globalnej Alokacji od 3.03.2016 r. 3 Zmiana nazwy NN Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) na NN Obligacyjny Globalnej Alokacji od 3.03.2016 r. Przestaje obowiązywać komunikat nr 10/41 z dnia 18 listopada 2015 r. Komunikat obowiązuje od dnia 22 lutego 2016 r. Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Filip Paszke Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 5/5