Uzasadnienie do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 15 grudnia 2010r. 1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 989.422,00 zł Dział 700, rozdział 70095 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 144.020,00 zł 0960 o kwotę 10.000,00 zł - darowizna pieniężna na adaptację pomieszczeń dla powodzian 6300 o kwotę 134.020,00 zł - pomoc finansowa na adaptację pomieszczeń dla powodzian Przeniesienie dochodów ( zmiana klasyfikacji budżetowej ) zmniejszenie: 700, rozdział 70078 2710 i rozdział 70095 0960 kwota 128.020,00 zł, i zwiększenie dochodów dotacja na pomoc finansową adaptacja pomieszczeń dla powodzian o kwotę 6.000,00 zł Dział 750, rozdział 75023 0970 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 95.940,00 zł - dochody z ubezpieczenia mienia - odszkodowania Dział 754, rozdział 75478 0960 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 15.000,00 zł - darowizna pieniężna na usuwanie skutków powodzi Dział 756, rozdział 75621 0020 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 70.202,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych Dział 801, rozdział 80178 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 43.397,00 zł 0960 o kwotę 13.397,00 zł - darowizna pieniężna na usuwanie skutków powodzi w placówkach oświatowych 2700 o kwotę 30.000,00 zł - dotacja pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi w jednostkach oświatowych
-2- Dział 852, rozdział 85278 0960 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 108.363,00 zł - darowizna pieniężna na usuwanie skutków powodzi w tym: darowizna w EURO ( 8.500,00 = 33.349,00 zł ) Dział 900, rozdział 90078 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 512.500,00 zł 0960 o kwotę 500.000,00 zł - darowizna pieniężna na usuwanie skutków powodzi 2710 o kwotę 2.500,00 zł - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi 6300 o kwotę 10.000,00 zł - pomoc finansowa na odbudowę infrastruktury technicznej rzeka Miedzianka Przeniesienie dochodów ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst. ) zmniejszenie: dział 600, rozdział 60078 6300. 2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 138.020,00 zł Dział 600, rozdział 60078 6300 zmniejsza się dochody budżetowe - pomoc finansowa na infrastrukturę drogową - mosty Przeniesienie dochodów ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst. ) zwiększenie: dział 900, rozdział 90078 6300. Dział 700 zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 128.020,00 zł rozdział 70078 2710 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 100.000,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowę i remont infrastruktury mieszkaniowej Przeniesienie dochodów ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst. ) zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 6300. rozdział 70095 0960 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 28.020,00 zł - darowizna pieniężna na adaptację mieszkań dla powodzian Przeniesienie dochodów ( zmiana klasyfikacji budżetowej w paragrafie ) zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 6300.
-3-3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.118.716,00 zł Zwiększa się wydatki budżetowe w n/w działach, rozdziałach i paragrafach, środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów oraz przeniesienia wydatków. Dział 400, rozdział 40001 6050 zwiększa się wydatki budżetowe wprowadza się nowe zdanie:: - rozbudowa sieci cieplnej w rejonie ul. Dymitrowa i Krótkiej ( zakres rzeczowy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zmiana pozwolenia na budowę, podział dokumentacji podstawowej na etapy ) kwota 10.000,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 400, rozdział 40001 6050. Dział 700 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 301.000,00 zł rozdział 70001 6210 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł wprowadza się nowe zadanie: - dotacja dla MZGK w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania do budynku mieszkalnego w Opolnie Zdroju przy ul. Bogatyńskiej 6 Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 750. rozdział 75023 0970. rozdział 70095 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 281.000,00 zł 4270 o kwotę 75.000,00 zł zwiększa się środki na zadaniu - remonty budynków ( 100% własność gminy ) kwota 75.000,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 750. rozdział 75023 0970. 6050 o kwotę 206.000,00 zł zwiększa się środki na zadaniach : - adaptacja budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na tymczasowe mieszkania dla powodzian kwota 36.000,00 zł a) środki z dotacji kwota 26.000,00 zł b) darowizna kwota 10.000,00 zł Przeniesienie wydatków ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst. ) zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 6050 kwota 20.000,00 zł i zwiększenie dochodów: dział 700,rozdział 70095 6300 kwota 6.000,00 zł.
-4- - wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego kwota 170.000,00 zł a) środki z dotacji kwota 127.000,00 zł b) darowizna kwota 43.000,00 zł Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienie wydatków zmniejszenie : dział 700, rozdział 70095 6050. Dział 750, rozdział 75023 4210 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 940,00 zł wprowadza się nowe zadanie: - zakup faksu Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów : dział 750, rozdział 75023 0970. Dział 754, rozdział 75478 6060 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 15.000,00 zł wprowadza się nowe zadanie: - zakup wraz z dostawą sprzętu ratowniczego dla OSP ( doposażenie po powodzi ) Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów : dział 754, rozdział 75478 0960. Dział 801 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 112.243,00 zł rozdział 80101 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 47.745,00 zł 3020 o kwotę 215,00 zł 4010 o kwotę 47.530,00 zł zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie rozdział 80103 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.051,00 zł 3020 o kwotę 450,00 zł 4010 o kwotę 4.601,00 zł zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
rozdział 80110 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 12.154,00 zł 4010 o kwotę 11.503,00 zł - zwiększenie planu wydatków 4110 o kwotę 419,00 zł 4300 o kwotę 232,00 zł - przeniesienie wydatków- zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 4120,4440. W/w zmiany planu dotyczą Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie -5- rozdział 80148 4010 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.896,00 zł Zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie rozdział 80178 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 43.397,00 zł 4210 o kwotę 24.000,00 zł - zakup wyposażenia i zestawów komputerowych ( uzupełnienie po powodzi ) dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie 4240 o kwotę 6.000,00 zł - zakup książek ( uzupełnienie zbioru po powodzi ) dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80178 2700. 4270 o kwotę 13.397,00 zł wprowadza się nowe zadania: - remont toalet w Publicznym Przedszkolu Nr 4 kwota 10.000,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - remont wymiana urządzeń w kotłowni olejowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 3.397,00 zł Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80178 0960. Dział 852, rozdział 85278 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 108.363,00 zł 4210 o kwotę 61.029,00 zł wprowadza się nowe zadanie: - pomoc powodzianom kwota 61.029,00 zł 3110 o kwotę 33.349,00 zł - pomoc finansowa powodzianom kwota 33.349,00 zł
-6-4300 o kwotę 13.985,00 zł - opłata za media rodzin zakwaterowanych w Hotelu Górnik przy ul. Pocztowej 30 kwota 13.985,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85278 0960. Dział 854 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 12.007,00 zł rozdział 85401 4010 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.007,00 zł Zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie rozdział 85415 3240 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - pomoc materialna dla uczniów ( stypendia ) kwota 10.000,00 zł Przeniesienie wydatków-zmniejszenie: dział 852, rozdział 85215 3110. Dział 900, rozdział 90078 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 512.500,00 zł 4300 o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się środki na zadaniu : - oczyszczanie miasta po powodzi kwota 2.500,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 90078 2710. 6050 o kwotę 510.000,00 zł zwiększa się środki na zadaniu : - wykonanie robót związanych z odtworzeniem zniszczonych na skutek powodzi odcinków sieci wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej wzdłuż rzeki Miedzianki kwota 510.000,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 90078 0960 i przeniesienia wydatków ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst. ) zmniejszenie: dział 600, rozdział 60078 6050.
-7- Dział 921, rozdział 92109 6059 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 46.663,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - multifukncjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/nysą ( Cz ) Bogatynia ( PL ) kwota 46.663,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 6058 zmiana klasyfikacji w paragrafie. 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 267.314,00 zł Dział 400, rozdział 40001 6010 zmniejsza się wydatki budżetowe zmniejsza się środki na zadaniu: - udział pieniężny dla PEC S.A w Bogatyni rozbudowa sieci cieplnej w obrębie ulic: Dymitrowa, Puszkina, Krakowskiej, Krótkiej, Żymierskiego I Etap kwota 10.000,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 400, rozdział 40001 6050. Dział 600, rozdział 60078 6050 zmniejsza się wydatki budżetowe zmniejsza się środki na zadaniu: - odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania kwota 10.000,00 zł Przeniesienie wydatków ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst ) zwiększenie: dział 900, rozdział 90078 6050. Dział 700,rozdział 70095 6050 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 190.000,00 zł zmniejsza się środki na zadaniu: - budowa osiedla domów dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi kwota 190.000,00 zł a) środki z dotacji z innych jednostek pomoc finansowa kwota 147.000,00 zł b) darowizny kwota 43.000,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 6050 środki przeznacza się na adaptację budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na mieszkania dla powodzian i uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst.).
Dział 852, rozdział 85295 3110 zmniejsza się wydatki budżetowe zmniejsza się środki na zadaniu: - dodatki mieszkaniowe Przeniesienie wydatków budżetowych zwiększenie: dział 854, rozdział 85415 3240. -8- Dział 854, rozdział 85401 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 651,00 zł 4120 o kwotę 232,00 zł 4440 o kwotę 419,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 801, rozdział 80101 4110,4300 - dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie. Dział 921, rozdział 92109 6058 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 46.663,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - multifukncjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/nysą ( Cz ) Bogatynia ( PL ) kwota 46.663,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 921, rozdział 92109 6059 zmiana klasyfikacji w paragrafie. Sporządziła: Danuta Kapuścińska