Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul. Złota 4 15-016 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 052219548 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r. Adresat: Województwo Podlaskie Wysłać bez pisma przewodniego AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 279 596,20 270 852,39 A Fundusz 53 101,42 45 859,46 A.I Wartości niematerialne i prawne A.I Fundusz jednostki 3 415 050,19 3 066 394,16 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 279 596,20 270 852,39 A.II Wynik finansowy netto (+,-) -3 361 948,77-3 020 530,83 A.II.1 Środki trwałe 279 596,20 270 852,39 A.II.1 Zysk netto (+) A.II.1.1 Grunty A.II.2 Strata netto (-) -3 361 948,77-3 020 530,83 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 276 023,79 267 279,98 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 2 272,78 2 272,78 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) 0,00-3,87 A.II.1.4 Środki transportu A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.II.1.5 Inne środki trwałe 1 299,63 1 299,63 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) C Zobowiązania i rezerwy na C.I Zobowiązania długoterminowe 235 766,00 234 385,84 A.III Należności długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe 235 766,00 234 385,84 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług A.IV.1 Akcje i udziały A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe 16 993,00 16 875,87 76 954,74 76 449,77 133 890,20 132 939,57 9 Strona 1 z 5
B Aktywa obrotowe 48 926,26 41 212,52 B.I Zapasy B.I.1 Materiały C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na 7 625,98 7 625,98 212,08 494,65 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne 39 655,04 31 819,61 B.I.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 655,04 31 819,61 B.I.4 Towary D.2 Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe 40 472,66 32 503,66 E Rozliczenia B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 1 343,16 1 268,41 E.I Rozliczenia przychodów B.II.2 Należności od budżetów E.II Inne rozliczenia B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności 39 129,50 31 235,25 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 453,60 8 708,86 B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 8 453,60 8 708,86 B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia Strona 2 z 5
Suma aktywów 328 522,46 312 064,91 Suma pasywów 328 522,46 312 064,91 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Strona 3 z 5
Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 112 104,65 2 Umorzenie środków trwałych 693 864,05 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 642 938,61 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 0,00 8 Umorzenie zbiorów bibliotecznych 1 007 339,80 Strona 4 z 5
Wyjaśnienia do bilansu Strona 5 z 5