52 UCHWAŁA NR K/48/2003 RADY POWIATU W SIEDLCACH w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i planie inwestycyjnym budżetu powiatu na 2003 rok. Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 592 z późn. zm./ i art. 2 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 48 / - Rada Powiatu w Siedlcach postanawia, co następuje:. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: 77.500 zł. Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 6004 - Drogi publiczne powiatowe 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: 04.000 zł Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 6004 - Drogi publiczne powiatowe 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 750 - Administracja publiczna 70.000 zł Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe 70.000 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000 zł 2.. Deficyt budżetu po uwzględnieniu zmian wymienionych w wynosi 93.500 zł i jest pokrywany środkami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej w kwocie 455.225 zł oraz z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 458.275 zł.
2. W przychodach budżetu pochodzących z nadwyżki budżetowej zabezpiecza się spłatę pierwszej raty pożyczki w 2003 roku w wysokości 229.38 zł. 3. Przychody i rozchody związane ze sfinansowaniem deficytu i spłatą pożyczki przedstawia Załącznik Nr do niniejszej uchwały. 4. Prognoza długu po zmianach wymienionych w uchwale stanowi Załącznik Nr 2. 3. W planie zadań inwestycyjnych na rok 2003 /Załącznik Uchwały Nr VII/45/03 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 maja 2003 roku/ wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały o łącznych nakładach do poniesienia w roku 2003 w kwocie 2.90.739 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr do uchwały Nr IX/48/2003 Rady Powiatu w Siedlcach PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu powiatu siedleckiego na rok 2003 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej /według obowiązującej klasyfikacji/ Lp. Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji kwota w zł pierwotna Kwota po zmianach P. Przychody 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych 687 000 684 363 2 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek 500 000 458 275 R. Rozchody 0 RAZEM przychody budżetu 87 000 42 638 R. Rozchody 992 - Spłata otrzymanej pożyczki 300 000 229 38 RAZEM rozchody 300 000 229 38 PRZEWOD^CZ C DY Strona
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/48/2003 Rady Powiatu w Siedlcach PROGNOZA DŁUGU powiatu siedleckiego na rok 2003 i lata następne Lp. Wyszczególnienie /zobowiązania według tytułów Kwota pożyczki w zł Planowane kwoty spłat w zł w transzach dłużnych/ 2003 2004 2004 IV kw.- tr. I kw.- II tr. II kw.- III tr. 2 3 4 5 6 Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2003 roku 458 275 229 38 00 000 29 37 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 458 275 229 38 00 000 29 37 Strona
w plan po korekcie WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2003 R. POWIATU SIEDLECKIEGO Załącznik Nr 3. do Uchwały Nr IX/48/03 Rady Powiatu w Siedicach L.p. Dział Rozdział Nazwa zadani a/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania Jednostka organizacyjna łub koordynująca zadanie/progra m Okres realizacji zadani a/pro gramu Łączne nakłady w zł do poniesienia w roku 2003 I 2004 Łączne nakłady w zł do poniesienia w roku 2003 Środki własne Kontr. Wo ew. Wydatki na Inwestycje 2003 r. Środki od gmin Środki jedn. współflnan sujacych (PKÓ BP, RUCH) FOGR Pożyczka z WFOŚIGW Razem nakłady: Wydatki na programy wieloletnie 2004 r. Śród, Włas. FOGR inne środki Bank Świat. SAPARD 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 WYDATKI INWESTYCYJNE - OGÓŁEM 6 767 203 2 90 739 759 030 277 372 205 562 76 500 34 000 458 275 3 856 464 986 953 28 000 234 884 46 627 800 6004 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE I. DOKUMENTACJE TECHNICZNE 22S30 22 930 22 93G. P.T, Na przebudowę drogi nr 3644 Żebrak - Trzclnlec - Olszyc dł, 436 mb PZD 2003 7 930 7 930 7 930 2. P.T, Na przebudowę drogi nr 36353 36354 Draznlew- Tokary dł. ok400m PŻD 2003 0 000 0 000 0 000 3. P.T. Na budowę drogi nr 36329 Józefin - Kopcie odcinek od drogi nr 2 do Polaki ok., 400 m 5 877 203 820 739 303 805 277 372 205 562 34 000 3 856 464 988 953 28 000 234 884 48 827 PZD 2003 5 000 5 000 5 000 II. PRZEBUDOWY DRÓG 5 47 266 64 802 097 368 277 372 205 562 34 000 3 856 464 986 953 28 000 234 884 46 827. Dr. nr. 36334 Klslelarry - Niwiski dł. ok. 500 mb PZD 2003 25 762 25 782 25 762 2. Ul. Kościuszki w Mordach dl, 339 mb 26 00 26 00 26 00 3. Dr. nr 36405 Wodynie - Kołodziąż dł. 820 mb PZD 2003 87 99 87 98 87 99 4.dr. nr 36332 Żelków - Chlewiska w m. Cisie o dł. ok. 490 mb. wyk. Nakładki PZD 2003 75 000 75 000 75 000 5. Dr. nr 36322 Żeliszew P.- Jagodne w m. Koszewnica,dł.ok.. 800mb.nakład PZD 2003 7 720 7 720 7 720 6, Dr. nr 36372 Pruszynek -Golice w m. Błogoszcz o dł.ok. 400 mb.-nakład. PZD 2003 64 790 64 790 64 790 7, Dr.nr 3646 Domanice-Gostchcrz w m. Tworki dł.ok.. 842 mb - nakład PZD 2003 29 00 29 00 29 00 8, Dr. nr 36366 od miejscowości Zawady - do dr. woj. nr 698 /Majówka/ dł.500mb PZD 2003 693 429 893 429 20 495 277 372 205 562 J 9. Dr. nr 36375 Siedlce - Domanice w m. Rakowiec dł. 550mb PZD 2004 587 20 0 0 587 20 352 326 234 884 0. Dr nr 36373 Ługi Wielkie - Borki Kosiorki w m. Borki Wyrki dł. 770 - stab. PZD 2003 95 000 95 000 6 000 34 000. Dr nr 36375 Siedlce - Domanice w m. Rakowiec dł. 64mb. PZD 2004 587 536 0 567 536 283 768 283 768 2. Dr nr 36354 granica powiatu Tokary-Drażniew-Laskowlce dł. 500m PZD 2004 95 366 0 95 368 597 683 597 683 3..dr nr 3634 Mokobody - Nakory w m. Krynica dł. 433m PZD 2004 070 352 0 070 352 535 76 535 76 4. Dr. nr 3637 Pruszynek- Stok Ruski- Mordy w m. Pruszynek o dł. 600 mb. PZD 2004 59 000 0 59 000 79 500 79 500 5. Dr. nr 3644 Trzciniec- Olszyc od m. Trzclniec o dł. 430 mb. PZD 2004 277 000 0 277 000 38 500 38 500 UL MOSTY 43 338 43 338 43 338. Wymiana pokładu na moście w m. Zaliwie Plegawki w ciągu dr. nr 36339 Mokobody - Zaliwie Plegawki 2. Wymiana pokładu na moście w m. Oleksin w ciągu dr. nr 36324 Kotuń - Oleksln PZD 2003 70 75 7075 7075 PZD 2003 73 63 73 63 73 63 IV. ODWODNIENIE 39 669 39 689 39 689 2 750 75020 6050. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3646 Gostchorz - Domanice w m. Mroczki Termomodernizacja I remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego modernizacja instalacji c.o. przebudowa tarasu z przystosowaniem dia oeób niepełnosprawnych, z tego: - termomodernizacja budynku wraz z modemiz.instalacji centraln. ogrzew. - przebudowa tarasu PZD 2003 39 669 39 669 39 669 Starostwo Powiatowe 2003 090 000 634 000 456 000 090 000 634 000 456 000 455 225 45 725 409 500 76 500 30 000 46 500 458 275 458 275 0 W fest a-.v