SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia niniejszego sprawozdania zastosowano przepisy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.529). 1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, cele statutowe Fundacji Fundacja im. Stefana Batorego siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa adres: ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 21 marca 2002 r. pod nr 101194. W 2004 r. Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność nieodpłatną. Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON: 002188077, w którym działalność została sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (9133Z). Skład Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego: Prezes: Aleksander Smolar Członkowie: Klaus Bachmann Nathalie Bolgert Mirosława Grabowska Prof. Jacek Kochanowicz Jarosław Kurski Prof. Andrzej Rychard Prof. Andrzej Ziabicki. Celem działalności statutowej Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej.
2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej: Zasady działania! Niezależność - w swoich działaniach Fundacja jest niezależna od instytucji państwowych, biznesu i partii politycznych. Naszą działalność opieramy na zróżnicowanych źródłach finansowania. Gromadzimy także fundusz wieczysty, który jest gwarantem stabilności finansowej Fundacji i rękojmią niezależności w prowadzeniu działalności statutowej.! Współpraca Fundacja otwarta jest na współpracę z różnymi środowiskami. Tworzymy koalicje z organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi i ze światem biznesu. Współpracujemy z darczyńcami korporacyjnymi, oferując im możliwość wspierania inicjatyw społecznych i prowadzenia wspólnych projektów.! Partnerstwo Fundacja opiera współpracę ze swoimi partnerami na zasadach współodpowiedzialności, uczciwości i rzetelności. Prowadzimy dialog z organizacjami społecznymi. Nie wyręczamy ich w działaniu, nie narzucamy rozwiązań, lecz pomagamy im realizować własne inicjatywy społeczne.! Przejrzystość Fundacja stosuje jasne i przejrzyste procedury podejmowania decyzji i przyznawania dotacji. W swoich decyzjach opieramy się na rekomendacjach komisji ekspertów. Co roku publikujemy raport z naszej działalności. Każda otrzymana od darczyńców złotówka zostaje rozliczona, a sprawozdanie finansowe poddane jest audytowi zewnętrznemu. Metody działania! Podstawową metodą pracy Fundacji jest przekazywanie dotacji organizacjom działającym na rzecz dobra publicznego. W roku 2004 przekazaliśmy 363 dotacje dla instytucji i organizacji, 49 dotacji indywidualnych i grupowych na koszty podróży 213 osób, które brały udział w zagranicznych przedsięwzięciach, oraz 11 nagród.! Inicjujemy też i realizujemy samodzielnie lub w partnerstwie z innymi organizacjami rozmaite przedsięwzięcia: jesteśmy gospodarzami publicznych debat na tematy związane z polityką, problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi; wydajemy publikacje, prowadzimy badania i kampanie społeczne, organizujemy konferencje, seminaria i szkolenia. Zakres działania W 2004 roku Fundacja prowadziła 11 programów:! Program Społeczeństwa Obywatelskiego - wspierający przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie roli i skuteczności organizacji obywatelskich oraz zwiększanie udziału obywateli w życiu publicznym! Program Trzeci Sektor - wspierający działania zmierzające do tworzenia przyjaznych warunków rozwoju sektora pozarządowego i współpracy z sektorem publicznym i prywatnym! Program Edukacji Prawnej - wspierający inicjatywy edukacyjne i działania zapewniające dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości! Program Przeciw Korupcji - podejmujący działania na rzecz przejrzystości w życiu publicznym i uwrażliwiania opinii publicznej na różne formy i aspekty korupcji! Program Równych Szans - wspierający organizacje działające na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z małych miejscowości oraz integracji społecznej dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej! Program Współpracy Międzynarodowej - podejmujący działania na rzecz integracji europejskiej, wymiany doświadczeń z krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacniania roli polskich organizacji na forum międzynarodowym! Program Partnerstwo Miast i Obywateli - wspierający projekty współpracy podejmowane przez organizacje z polskich i niemieckich miast partnerskich! Program Partnerstwo Inicjatyw Społecznych wspierający trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec, Obwodu Kaliningradzkiego i Polski! Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej - wspierający rozwój społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi na Białorusi i Ukrainie! Program Wschód-Wschód - wspierający międzynarodowe projekty realizowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej! Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - prowadzący w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii Opis działalności wszystkich programów zamieszczony jest w sprawozdaniu rocznym Fundacji publikowanym na stronie www.batory.org.pl 3. Fundacja im. Stefana Batorego nie prowadzi działalności gospodarczej. 4. Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego podejmuje decyzje na posiedzeniach. Decyzje Zarządu zapisywane są w protokołach; decyzje dotyczące przyznanych dotacji zamieszczone są w sprawozdaniu rocznym Fundacji. 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: - wpłaty od polskich i zagranicznych źródeł (granty, darowizny, 40 239 940,02 świadczenia pieniężne z wyroków Sądów)) - przychody własne (odsetki, dodatnie różnice kursowe, wpływy z najmu) 14 989 151,28 - pozostałe przychody 70 988,38 łącznie 55 300 079,68 6. Informacja o poniesionych kosztach: - koszty realizacji programów 19 507 084,06 - administracja 3 473 625,02 - koszty finansowe 3 722 283,57 - pozostałe koszty 2 433,66 łącznie 26 705 426,31 7. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska (średnio rocznie) - dyrekcja 1,00 - obsługa księgowa łącznie z głównym księgowym 3,50 - pracownicy gospodarczo-administracyjni 5,62 - pracownicy merytoryczni 13,33 ogółem 23,45
b) łącznej kwocie wynagrodzeń: - wynagrodzenia 1 649 499,51 - nagrody 0,00 łącznie 1 649 499,51 c) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu: - wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu 76 271,00 d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: - wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 1 137 767,48 e) pożyczkach pieniężnych nie dotyczy f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2004 roku) Bank Handlowy S.A. I Oddział Warszawa - rachunek bieżący i terminowy PLN 685 315,98 - rachunek bieżący i terminowy dewizowy (równowartość w PLN) 8 125 312,03 - rachunek funduszu socjalnego 33 047,41 Bank PEKAO S.A. V Odział Warszawa - rachunek bieżący PLN 147 353,62 - rachunek funduszu gwarancyjnego dewizowy (równowartość w PLN) 104 757,75 Bank Zachodni WBK - rachunek bieżący PLN 85 378,59 Raiffeisen Bank - rachunek bieżący w PLN 187,62 - lokaty w USD (równowartość w PLN) 2 309,12 Credit Suisse Asset Management - rachunek bieżący PLN 1 616,44 - lokaty w PLN 238 000,00 ING Asset Management: - rachunek bieżący PLN 940,50 - lokaty w PLN 93 000,00 - bony skarbowe 6 904 064,56 g) wartości posiadanych na dzień 31.12.2004 obligacji oraz wielkości nabytych akcji w spółkach prawa handlowego: - obligacje skarbu państwa 52 665 974,35 - akcje spółek prawa handlowego 20 620 777 27 Nazwy spółek prawa handlowego i liczby akcji (wszystkie akcje zakupione zostały za pośrednictwem Credit Suisse Asset Management): Agora SA (5873), Al.-Pras S.A. (8861), ATM S.A. (4653), BACA (446), BH W-wa (309), BPH (2233), BZ WBK S.A. (3401), BETACOM S.A. (585), Borsodchem (5511), Broker FM S.A. (2209), Budimex (5602), PEKAO (13142), Bank Millenium (71704), BRE (2006), CCC S.A. (32029), Ceramika Nowa Gala S.A. (18520), Comarch S.A. (400), Comp. Rzeszów S.A. (2192), ING Bank Śląski S.A. (238000), DGA S.A. (2925), Echo Investment S.A. (7599), Emax S.A. (3590), Rafako S.A. (9200), Firma Chemiczna Dwory S.A. (1872), Globe trade Centre S.A. (400), Impel S.A. (6203), Ivax Corp. (7797), KGHM (42683), Koelner S.A. (30042), Kęty (5281(, Kredyt Bank S.A. (31098), Mostostal Warszawa (48642), Netia
Holdings S.A. (89672), Orfe S.A. (2888), Orbos (10990), Paged S.A. (6142), MBG S.A. (1000), PKO BP S.A. (79788), PKN (63933), Polimex Mostostal Siedlce (14033), Prokom Software S.A. (2223), Relpol S.A. (5916), Sanockie Zakłady Przem. (3777), Stalprofil S.A. (1409), Świecie (2868), TPSA (129494), Telmax S.A. (1588), TVN S.A. (1285), Unimil S.A. (6777), W. Kruk S.A. (4995), Wandalex S.A. (71300), Wólczanka S.A. (4596), Boryszew (15603), Grajewo (2488), Z-dy Tłuszczowe Kruszwica (1174). h) nabytych nieruchomościach nie dotyczy i) nabytych pozostałych środkach trwałych - komputery 15 791,68 j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych sprawozdaniach finansowych AKTYWA 120 111 761 50 Aktywa trwałe: 68 218 611,01 - środki trwałe 28 652 370,26 - wartości niematerialne i prawne 590,75 - należności długoterminowe 0,00 - Inwestycje długoterminowe 39 565 650 Aktywa obrotowe: 51 893 150,49 - należności i roszczenia 224 810,00 - środki pieniężne 9 418 080,12 - krótkoterminowe aktywa finansowe (obligacje, bony skarbowe, 20 109 146,66 lokaty) - akcje 20 620 777,27 - inne aktywa pieniężne (należne odsetki od papierów 1 482 974,15 wartościowych) - rozliczenia międzyokresowe czynne 37 362,29 PASYWA 120 111 761,50 Fundusze własne 90 322 545,64 - fundusz statutowy 58 812 391,03 - wynik finansowy z rozliczenia lat ubiegłych 2 506 166,24 - wynik finansowy za 2004 r. 28 594 653,37 - fundusz z aktualizacji wyceny 409 335,00 Zobowiązania 4 877 685,17 Rozliczenia bierne i przychody przyszłych okresów 24 878 483,28 Zakładowy Fundusz Socjalny 33 047,41 Pełny zakres informacji finansowych zamieszczony jest w sprawozdaniu finansowym Fundacji, sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121, poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539). 8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe nie dotyczy
9. Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i składa deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT, PIT, VAT). Informacja dodatkowa: W bieżącym roku, tak jak w latach poprzednich, przeprowadzone zostało przez KPMG badanie sprawozdania finansowego za 2004 stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Warszawa, 31 marca 2005