Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 1) ), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/59/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019-2036 3), wprowadza sie następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036 Miasta Białegostoku" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Łukasz Prokorym 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 z 2019 r. poz. 303 i 326. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500. 3) Zmienionej uchwałą Nr VII/93/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 2019 r. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2019 i lata następne Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Dochody ogółem 2 128 123 325,00 2 042 023 407,00 1 829 194 991,00 1 845 884 232,00 1 862 740 363,00 1 882 465 057,00 1 898 959 998,00 1 918 326 888,00 1.1 Dochody bieżące 1 690 915 203,00 1 665 400 000,00 1 676 724 000,00 1 693 413 240,00 1 710 269 372,00 1 727 294 066,00 1 744 489 007,00 1 761 855 896,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 440 238 574,00 442 000 000,00 445 000 000,00 447 000 00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000 000,00 20 500 000,00 21 000 000,00 21 500 00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty 292 691 488,00 293 000 000,00 296 000 000,00 300 000 00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 154 150 000,00 154 000 000,00 157 000 000,00 160 000 00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 448 968 238,00 463 000 000,00 470 000 000,00 460 000 00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 324 495 900,00 233 000 000,00 238 000 000,00 240 000 00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 437 208 122,00 376 623 407,00 152 470 991,00 152 470 992,00 152 470 991,00 155 170 991,00 154 470 991,00 156 470 992,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 92 915 000,00 72 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 341 138 342,00 290 000 000,00 105 000 000,00 107 000 00 0,00 2 Wydatki ogółem 2 320 761 086,00 1 983 366 213,00 1 775 611 367,00 1 790 148 608,00 1 806 633 465,00 1 827 410 952,00 1 852 235 907,00 1 875 980 798,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 1 648 883 319,00 1 571 366 213,00 1 572 504 819,00 1 587 606 529,00 1 603 367 552,00 1 619 872 176,00 1 637 838 077,00 1 655 722 613,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 1 410 000,00 19 545 126,00 19 015 856,00 18 486 586,00 17 957 316,00 17 428 046,00 16 898 776,00 16 369 506,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 17 350 000,00 23 804 599,00 22 240 436,00 21 016 302,00 19 740 984,00 18 516 458,00 17 346 658,00 16 350 850,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 17 350 000,00 23 804 599,00 22 240 436,00 21 016 302,00 19 740 984,00 18 516 458,00 17 346 658,00 16 350 850,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 671 877 767,00 412 000 000,00 203 106 548,00 202 542 079,00 203 265 913,00 207 538 776,00 214 397 830,00 220 258 185,00 3 Wynik budżetu -192 637 761,00 58 657 194,00 53 583 624,00 55 735 624,00 56 106 898,00 55 054 105,00 46 724 091,00 42 346 090,00 4 Przychody budżetu 248 147 566,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 7 445 895,00 15 775 909,00 20 153 910,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 247 627 566,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 7 445 895,00 15 775 909,00 20 153 910,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 192 117 761,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 520 00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 520 00 5 Rozchody budżetu 55 509 805,00 87 813 827,00 63 000 000,00 63 000 000,00 62 633 482,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 55 509 805,00 87 813 827,00 63 000 000,00 63 000 000,00 62 633 482,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 993 207 626,00 934 550 432,00 880 966 808,00 825 231 184,00 769 124 286,00 714 070 181,00 667 346 090,00 625 000 000,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 42 031 884,00 94 033 787,00 104 219 181,00 105 806 711,00 106 901 820,00 107 421 890,00 106 650 930,00 106 133 283,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 42 031 884,00 94 033 787,00 104 219 181,00 105 806 711,00 106 901 820,00 107 421 890,00 106 650 930,00 106 133 283,00 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 3,49% 6,42% 5,70% 5,55% 5,39% 5,23% 5,09% 4,96% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 3,49% 6,42% 5,70% 5,55% 5,39% 5,23% 5,09% 4,96% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 3,49% 6,42% 5,70% 5,55% 5,39% 5,23% 5,09% 4,96% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 6,34% 8,13% 8,16% 8,17% 8,15% 8,10% 7,99% 7,88% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 9,02% 7,28% 7,60% 7,54% 8,15% 8,16% 8,14% 8,08% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 9,38% 7,64% 7,96% 7,54% 8,15% 8,16% 8,14% 8,08% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 58 657 194,00 53 583 624,00 55 735 624,00 56 106 898,00 55 054 105,00 46 724 091,00 42 346 090,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 58 657 194,00 53 583 624,00 55 735 624,00 56 106 898,00 55 054 105,00 46 724 091,00 42 346 090,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 707 238 698,00 712 000 000,00 718 000 000,00 724 000 00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 83 476 464,00 87 000 000,00 90 000 000,00 93 000 00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 549 322 634,00 451 225 805,00 218 995 127,00 70 577 727,00 63 373 663,00 26 026 663,00 21 758 591,00 19 837 000,00 11.3.1 bieżące 33 832 060,00 40 052 904,00 19 720 499,00 17 003 663,00 17 003 663,00 17 126 663,00 17 058 591,00 15 537 000,00 11.3.2 majątkowe 515 490 574,00 411 172 901,00 199 274 628,00 53 574 064,00 46 370 000,00 8 900 000,00 4 700 000,00 4 300 000,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 602 242 101,00 293 134 427,00 143 000 000,00 144 000 00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 58 684 386,00 57 000 000,00 50 000 000,00 50 000 00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 4 381 500,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 25 431 457,00 25 128 264,00 6 435 196,00 1 403 507,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 22 812 922,00 23 316 542,00 5 587 425,00 1 298 011,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 20 441 663,00 20 741 745,00 3 173 831,00 571 331,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 312 668 342,00 141 168 126,00 60 214 591,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 311 419 420,00 141 168 126,00 60 214 591,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 294 335 954,00 125 803 826,00 60 214 591,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 27 084 083,00 27 508 177,00 6 632 686,00 1 473 063,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 23 762 544,00 23 624 917,00 5 587 425,00 1 298 011,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 24 294 383,00 24 478 858,00 3 793 132,00 618 149,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 469 510 574,00 257 863 045,00 104 921 028,00 1 473 064,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 307 430 366,00 141 168 126,00 60 214 591,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 446 550 876,00 201 896 467,00 90 471 458,00 0,00 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 3
Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 164 967 763,00 120 578 179,00 45 751 698,00 1 648 116,00 środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 164 967 763,00 120 578 179,00 45 751 698,00 1 648 116,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 112 358 967,00 79 521 379,00 30 876 168,00 46 818,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 112 358 967,00 79 521 379,00 30 876 168,00 46 818,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. 13.6 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.7 zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 55 509 805,00 87 813 826,69 57 810 385,56 41 319 165,49 51 845 481,28 51 845 481,28 51 845 481,68 51 645 481,36 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 4
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 1 935 867 446,00 1 953 543 411,00 1 971 396 135,00 1 989 427 387,00 2 007 638 950,00 2 022 236 670,00 2 040 856 327,00 2 059 662 181,00 1 779 396 455,00 1 797 112 420,00 1 815 005 544,00 1 833 077 600,00 1 843 530 375,00 1 861 965 679,00 1 880 585 336,00 1 899 391 190,00 156 470 991,00 156 430 991,00 156 390 591,00 156 349 787,00 164 108 575,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 1 873 367 446,00 1 891 043 411,00 1 908 896 135,00 1 926 927 387,00 1 945 138 950,00 1 959 736 670,00 1 978 356 327,00 1 997 162 181,00 1 672 813 577,00 1 689 158 102,00 1 707 418 607,00 1 725 372 239,00 1 736 757 369,00 1 754 649 550,00 1 773 475 420,00 1 792 112 000,00 13 482 623,00 0,00 15 440 590,00 14 055 121,00 12 644 733,00 11 213 224,00 9 794 415,00 8 389 558,00 6 983 448,00 5 577 336,00 15 440 590,00 14 055 121,00 12 644 733,00 11 213 224,00 9 794 415,00 8 389 558,00 6 983 448,00 5 577 336,00 200 553 869,00 201 885 309,00 201 477 528,00 201 555 148,00 208 381 581,00 205 087 120,00 204 880 907,00 205 050 181,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 562 500 000,00 500 000 000,00 437 500 000,00 375 000 000,00 312 500 000,00 250 000 000,00 187 500 000,00 125 000 000,00 106 582 878,00 107 954 318,00 107 586 937,00 107 705 361,00 106 773 006,00 107 316 129,00 107 109 916,00 107 279 190,00 106 582 878,00 107 954 318,00 107 586 937,00 107 705 361,00 106 773 006,00 107 316 129,00 107 109 916,00 107 279 190,00 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 5
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 9.3 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 4,72% 3,92% 3,81% 3,71% 3,60% 3,51% 3,40% 3,31% 4,72% 3,92% 3,81% 3,71% 3,60% 3,51% 3,40% 3,31% 4,72% 3,92% 3,81% 3,71% 3,60% 3,51% 3,40% 3,31% 7,83% 7,83% 7,74% 7,68% 7,56% 7,53% 7,45% 7,39% 7,99% 7,90% 7,85% 7,80% 7,75% 7,66% 7,59% 7,51% 7,99% 7,90% 7,85% 7,80% 7,75% 7,66% 7,59% 7,51% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 18 837 000,00 18 137 000,00 30 331 109,00 0,00 14 937 000,00 14 637 000,00 11 777 609,00 0,00 3 900 000,00 3 500 000,00 18 553 50 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 6
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. 13.6 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.7 zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 51 645 481,36 46 645 457,36 31 645 477,36 31 645 477,36 31 645 477,36 31 645 477,36 31 645 477,36 31 645 477,36 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 7
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2035 2036 2 078 656 092,00 2 097 839 943,00 1 918 385 101,00 1 937 568 952,00 160 270 991,00 160 270 991,00 45 000 000,00 45 000 000,00 2 016 156 092,00 2 035 339 943,00 1 810 936 086,00 1 830 891 468,00 4 171 226,00 2 765 116,00 4 171 226,00 2 765 116,00 205 220 006,00 204 448 475,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 00 107 449 015,00 106 677 484,00 107 449 015,00 106 677 484,00 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 8
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 9.3 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2035 2036 Spełniona Spełniona 3,21% 3,11% 3,21% 3,11% 3,21% 3,11% 7,33% 7,23% 7,46% 7,39% 7,46% 7,39% Spełniona Spełniona 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 62 500 000,00 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 9
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. 13.6 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.7 zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2035 2036 31 645 477,36 31 645 476,85 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 10
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 2019 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 809 944 631,00 549 322 634,00 451 225 805,00 218 995 127,00 70 577 727,00 63 373 663,00 1.a - wydatki bieżące 306 934 728,00 33 832 060,00 40 052 904,00 19 720 499,00 17 003 663,00 17 003 663,00 1.b - wydatki majątkowe 1 503 009 903,00 515 490 574,00 411 172 901,00 199 274 628,00 53 574 064,00 46 370 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1 055 727 163,00 485 428 521,00 280 112 286,00 106 837 864,00 1 473 064,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 44 287 654,00 15 917 947,00 22 249 241,00 1 916 836,00 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.20 1.1.1.21 1.1.1.22 1.1.1.23 1.1.1.25 1.1.1.26 1.1.1.27 RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddzialania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095 RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddzialania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095 Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101 Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115 ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101 Chcę byś mnie zrozumiał - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Kompleksowe kwalifikacje! - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy - wydatki na program 801, rozdział 80195 Biuro Funduszy Europejskich Biuro Funduszy Europejskich 2017 2020 19 377 574,00 5 860 244,00 12 322 678,00 0,00 2017 2020 9 598 235,00 3 150 297,00 6 194 481,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2021 6 138 697,00 1 680 953,00 720 318,00 1 916 836,00 Departament Edukacji 2018 2020 2 488 038,00 1 520 700,00 940 36 Departament Edukacji 2018 2020 863 261,00 506 395,00 164 627,00 0,00 Departament Edukacji 2018 2020 2 483 635,00 1 218 042,00 640 834,00 0,00 Departament Edukacji 2018 2020 103 537,00 55 905,00 45 48 Departament Edukacji 2018 2020 837 585,00 422 856,00 340 887,00 0,00 Departament Edukacji 2018 2020 1 626 245,00 967 502,00 643 782,00 0,00 Departament Edukacji 2019 2020 476 824,00 286 159,00 190 665,00 0,00 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 11
L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 1 26 026 663,00 21 758 591,00 19 837 000,00 18 837 000,00 18 137 000,00 30 331 109,00 833 856 169,00 1.a 17 126 663,00 17 058 591,00 15 537 000,00 14 937 000,00 14 637 000,00 11 777 609,00 42 784 024,00 1.b 8 900 000,00 4 700 000,00 4 300 000,00 3 900 000,00 3 500 000,00 18 553 500,00 791 072 145,00 1.1 475 160 879,00 1.1.1 40 084 024,00 1.1.1.8 18 182 922,00 1.1.1.9 9 344 778,00 1.1.1.10 4 318 107,00 1.1.1.20 2 461 060,00 1.1.1.21 671 022,00 1.1.1.22 1 858 876,00 1.1.1.23 101 385,00 1.1.1.25 763 743,00 1.1.1.26 1 611 284,00 1.1.1.27 476 824,00 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 12
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.1.1.28 Najlepsze dla najmłodszego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2019 2020 294 023,00 248 894,00 45 129,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 011 439 509,00 469 510 574,00 257 863 045,00 104 921 028,00 1 473 064,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.6 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.17 1.1.2.18 1.1.2.19 Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095 "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005 Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005 ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych,promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750, rozdział 60004, 60015, 70005, 75095 ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 ZIT; Nowa jakość Edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006 ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80195 Biuro Funduszy Europejskich 2012 2021 202 384 338,00 20 000 000,00 80 315 000,00 100 205 178,00 Zarząd Dróg Miejskich 2016 2020 327 840 037,00 211 658 000,00 88 290 00 Biuro Funduszy Europejskich Biuro Funduszy Europejskich 2015 2020 51 439 248,00 13 649 260,00 29 218 385,00 0,00 2015 2020 168 145 449,00 118 355 419,00 15 492 267,00 0,00 Departament Inwestycji 2016 2022 16 630 575,00 11 496 629,00 3 380 693,00 829 384,00 696 355,00 0,00 Departament Inwestycji 2016 2022 21 383 150,00 14 255 575,00 4 768 226,00 2 010 170,00 158 56 Biuro Funduszy Europejskich 2015 2020 145 144 441,00 52 074 548,00 13 700 00 Departament Inwestycji 2016 2022 11 263 623,00 1 379 851,00 570 637,00 707 662,00 218 85 Departament Edukacji 2016 2022 22 567 419,00 3 913 024,00 1 106 482,00 799 894,00 399 299,00 0,00 Departament Inwestycji 2014 2020 15 000 000,00 560 000,00 14 027 834,00 0,00 Białostocki Park Naukowo- Technologiczny 2017 2020 25 399 229,00 18 721 948,00 6 566 581,00 0,00 Departament Inwestycji 2018 2021 4 242 000,00 3 446 320,00 426 940,00 368 74 0,00 Id: 5660934E-A643-4C2A-BA04-71F77AAE08A9. Projekt Strona 13