Raport roczny SA-R 2009

skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 data przekazania: 2010-03-03 INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA (skrócona nazwa emitenta) 59-301 Lubin (pełna nazwa emitenta) Usługi inne (uin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Marii Skłodowskiej-Curie 176 176 (ulica) 076-749-54-00 076-749-54-01 (telefon) interferie@interferie.pl www.interferie.pl (e-mail) 692-000-08-69 390037417 (NIP) MDDP Audyt spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 43 041 37 553 9 916 10 632 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 985 1 659 918 470 III. Zysk (strata) brutto 3 691 1 147 850 325 IV. Zysk (strata) netto 2 891 817 666 231 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 8 176 1 848 1 884 523 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -5 807-5 338-1 338-1 511 VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej -2 156 3 178-497 900 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem 213-312 49-88 IX. Aktywa, razem 110 784 107 406 26 966 25 742 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 221 14 734 3 705 3 531 XI. Zobowiązania długoterminowe 5 677 6 959 1 382 1 669 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 169 5 349 1 502 1 283 XIII. Kapitał własny 95 563 92 672 23 262 22 211 XIV. Kapitał zakładowy 72 821 72 821 17 726 17 453 XV. Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,06 0,05 0,02 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,56 6,36 1,60 1,53 Kurs Euro uŝyty do przeliczeń: - pozycji bilansowych...4,1082...4,1724 - pozycji wynikowych...4,3406...4,5321 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM INTERFERIE opinia 2009[1].pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1

INTERFERIE raport 2009[1].pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄ OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU List_Akcjonariusze.pdf ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 10 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_INTE BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 106 567 104 551 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 124 75 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 106 035 103 891 3. NaleŜności długoterminowe 7 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 3 50 50 4.1. Nieruchomości 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 50 50 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 358 535 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 358 535 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe 4 217 2 855 1. Zapasy 5 310 312 2. NaleŜności krótkoterminowe 6 7 3 114 2 080 2.1. Od jednostek powiązanych 139 189 2.2. Od pozostałych jednostek 2 975 1 891 3. Inwestycje krótkoterminowe 516 303 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 516 303 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 516 303 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 277 160 A k t y w a r a z e m 110 784 107 406 PASYWA I. Kapitał własny 95 563 92 672 1. Kapitał zakładowy 10 72 821 72 821 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 2

Noty 4. Kapitał zapasowy 11 18 360 17 538 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 12 1 491 1 496 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto 2 891 817 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 221 14 734 1. Rezerwy na zobowiązania 13 2 277 1 786 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 784 591 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 217 1 164 a) długoterminowa 1 029 1 007 b) krótkoterminowa 188 157 1.3. Pozostałe rezerwy 276 31 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 276 31 2. Zobowiązania długoterminowe 14 5 677 6 959 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 24 2.2. Wobec pozostałych jednostek 5 677 6 935 3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 6 169 5 349 3.1. Wobec jednostek powiązanych 152 35 3.2. Wobec pozostałych jednostek 5 944 5 314 3.3. Fundusze specjalne 73 0 4. Rozliczenia międzyokresowe 16 1 098 640 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 098 640 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 1 098 640 P a s y w a r a z e m 110 784 107 406 Wartość księgowa 95 563 92 672 Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17 6,56 6,36 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 0 0 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 3. Inne (z tytułu) 25 253 27 078 - hipoteka kaucyjna 8 431 8 431 - hipoteka umowna 10 094 10 094 - weksle 6 728 8 553 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 041 37 553 - od jednostek powiązanych 1 646 5 929 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 18 40 591 34 644 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów 19 2 450 2 909 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 948 31 677 - jednostkom powiązanym 1 300 5 812 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 33 062 30 655 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 886 1 022 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 9 093 5 875 IV. Koszty sprzedaŝy 20 732 934 V. Koszty ogólnego zarządu 20 3 594 4 369 VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy 4 767 573 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 618 1 944 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 1 718 2. Dotacje 4 0 3. Inne przychody operacyjne 21 1 614 226 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 400 857 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 50 96 3

Noty 3. Inne koszty operacyjne 22 2 345 761 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 985 1 659 X. Przychody finansowe 23 473 58 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 14 8 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 459 50 XI. Koszty finansowe 24 767 570 1. Odsetki w tym: 393 424 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 78 4. Inne 374 67 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 691 1 147 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 3 691 1 147 XV. Podatek dochodowy 25 800 330 a) część bieŝąca 430 173 b) część odroczona 370 157 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 2 891 817 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 891 Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 27 0,20 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 27 0,20 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 92 672 91 855 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 92 672 91 855 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 72 821 72 821 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0-0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0-0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 17 538 16 452 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 822 1 086 a) zwiększenia (z tytułu) 829 1 090 - emisji akcji powyŝej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 65 86 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 752 997 - pozostałe 12 7 b) zmniejszenia (z tytułu) 7 4 - pokrycia straty 0 0 - pozostałe 7 4 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 18 360 17 538 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 496 1 499 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5-3 a) zwiększenia (z tytułu) 7 4 - pozostałe 7 4 4

b) zmniejszenia (z tytułu) 12 7 - zbycia środków trwałych 0 0 - pozostałe 12 7 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 491 1 496 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0-0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 083 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 083 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 817 1 083 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 817 1 083 - zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) 65 86 - zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) 752 997 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto 2 891 817 a) zysk netto 2 891 817 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 95 563 92 672 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 2 891 817 II. Korekty razem 5 285 1 031 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 3 597 3 762 3. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych -6 141 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 295 307 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 18-1 668 6. Zmiana stanu rezerw 492 300 7. Zmiana stanu zapasów 2-26 8. Zmiana stanu naleŝności -1 034 212 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów 1 483-2 072 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 516-3 11. Inne korekty -78 78 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 176 1 848 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 4 118 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 4 118 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki -5 809-9 456 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -5 809-9 456 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 5

- udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 807-5 338 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 6 678 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i poŝyczki 0 6 678 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki -2 156-3 500 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i poŝyczek -1 861-3 192 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 8. Odsetki -295-308 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) -2 156 3 178 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 213-312 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: 213-312 - zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 0 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu 303 615 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 516 303 - o ograniczonej moŝliwości dysponowania 7 50 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 124 75 - oprogramowanie komputerowe 124 75 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 124 75 6

Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 0 0 482 482 0 0 482 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 121 121 0 0 121 - przyjęcia zakupu bezpośredniego 0 0 121 121 0 0 121 - przyjęcia rozliczenia środkow trwałych w budowie 0 0 0 0 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 - Likwidacja 0 0 0 0 0 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 603 603 0 0 603 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 407 407 0 0 407 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 72 72 0 0 72 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 479 479 0 0 479 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 124 124 0 0 124 7

Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 124 75 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 124 75 Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 101 634 95 057 - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) 9 558 9 658 - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 87 403 79 969 - urządzenia techniczne i maszyny 2 308 2 341 - środki transportu 261 341 - inne środki trwałe 2 104 2 748 b) środki trwałe w budowie 4 401 8 834 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 106 035 103 891 Tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego w BRE Banku dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych w postaci hipoteki kaucyjnej i umownej w łącznej kwocie 15 525 tys. złotych. 8

Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 9 933 95 365 7 218 749 10 133 123 398 b) zwiększenia (z tytułu) 0 9 517 482 1 265 10 265 - przyjęcia zakupu bezpośredniego 0 0 327 1 265 593 - przyjęcia rozliczenia środków trwałych w budowie 0 9 517 12 0 0 9 529 - innych zwiększeń 0 0 143 0 0 143 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 144 171 29 69 413 - likwidacji 0 0 161 0 69 230 - sprzedaŝy 0 0 10 29 0 39 - innych zmniejszeń 0 144 0 0 0 144 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 9 933 104 738 7 529 721 10 329 133 250 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 275 15 396 4 877 409 7 384 28 341 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 100 1 939 344 51 841 3 275 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 375 17 335 5 221 460 8 225 31 616 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 9 558 87 403 2 308 261 2 104 101 634 9

Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 101 634 95 057 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe bilansowe, razem 101 634 95 057 Nota 2 d ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 19 543 8 189 - wartość gruntów Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym na podstawie wyceny dokonanej przez - gminę na potrzeby obliczenia opłaty za wieczyste uŝytkowanie 19 543 8 189 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 19 543 8 189 Nota 3 a DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzaleŝnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 50 50 - udziały lub akcje 50 50 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 50 50 Nota 3 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 50 50 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 50 50 10

Nota 3 c UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. 1. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Twoarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa Lubin prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 50 28 182 10 128 0,49 0,49 nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub naleŝne dywidendy za ostatni rok obrotowy 11

Nota 3 d PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 50 50 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 50 50 Nota 3 e PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 50 50 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 50 50 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 50 50 - wartość według cen nabycia 10 10 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... Wartość według cen nabycia, razem 10 10 Wartość na początek okresu, razem 50 50 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 50 50 12

Nota 4 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 535 521 a) odniesionych na wynik finansowy 535 521 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 358 535 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 358 535 - powstania róŝnic kursowych 16 47 - krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń 73 199 - rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze 231 238 - pozostałych 38 51 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 535 521 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 535 521 - róŝnic kursowych 47 11 - krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń 199 205 - rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze 238 230 - wykorzystania straty podatkowej 0 0 - pozostałe 51 75 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 358 535 a) odniesionych na wynik finansowy 358 535 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Ujemne róŝnice przejściowe Tytuł róŝnicy przejściowej...stan na początek okresu...stan na koniec okresu róŝnice kursowe...247...84 rezerwa na długotrwałe świadczenia pracownicze...1163...1216 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń...1045...384 rezerwa na niewykorzystane urlopy...94...147 pozostałe...268...53 RAZEM...2817...1884 Data wygaśnięcia róznic przejściowych ujemnych w tytułu rezerw na świadczenia pracownicze nastąpi szacunkowo do dnia 31.12.2051r. Natomiast data wygaśnięcia pozostałych róznic nastąpi do dnia 31.12.2010r. Nota 5 a ZAPASY a) materiały 215 290 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 95 22 e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem 310 312 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Nota 6 a a) od jednostek powiązanych 139 189 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 139 189 - do 12 miesięcy 139 189 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 0 0 b) naleŝności od pozostałych jednostek 2 975 1 891 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 695 1 334 - do 12 miesięcy 1 695 1 334 - powyŝej 12 miesięcy 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 137 444 - dochodzone na drodze sądowej 143 113 - inne 0 0 NaleŜności krótkoterminowe netto, razem 3 114 2 080 c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności 507 768 NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem 3 621 2 848 13

Nota 6 b NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 139 189 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzaleŝnej 0 0 - od jednostki dominującej 139 189 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzaleŝnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzaleŝnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 139 189 d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 139 189 NaleŜności od jednostki dominującej dotyczą: KGHM...127 pozostałe jednostki powiązane...12 Łącznie...139 Nota 6 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 768 809 a) zwiększenia (z tytułu) 52 50 - dokonania odpisów aktualizujących naleŝności 52 50 b) zmniejszenia (z tytułu) 313 91 - wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne naleŝności 264 24 - wykorzystanie odpisów na naleŝności budŝetowe w związku z decyzją o przypisie podatku VAT i odsetek 0 0 - rozwiązania odpisów w związku ze spłatą naleŝności 49 67 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu 507 768 Nota 6 d NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 2 729 2 059 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 892 789 b1. w walucie w tys. USD 9 2 po przeliczeniu na tys. zł 27 5 b.2 w walucie 211 188 po przeliczeniu na tys zł w setkach EUR 865 784 pozostałe waluty 0 0 NaleŜności krótkoterminowe, razem 3 621 2 848 Nota 6 e NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 1 377 879 b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyŝej 1 roku 0 0 f) naleŝności przeterminowane 832 1 201 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 2 209 2 080 g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług -375-557 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 834 1 523 Przedziałem spłacania naleŝności z tytułu dostaw, robót i usług, związanych z normalnym tokiem sprzedaŝy jest przedział 1 miesiąca. 14

Nota 6 f NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 271 598 b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 121 111 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 67 65 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 79 3 e) powyŝej 1 roku 295 424 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 833 1 201 f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -375-557 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 458 644 Nota 7 a Z łącznej wartości naleŝności długo i krótkoterminowych przypada na naleŝności sporne i przeterminowane:...ogółem...nie objęte rezerwami - z tytułu dostaw, robót i usług...832...458 - pozostałe naleŝności...132...0 Nota 8 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzaleŝnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 h) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 516 303 - środki pienięŝne w kasie i na rachunkach 340 291 - inne środki pienięŝne 10 12 - inne aktywa pienięŝne 166 0 15

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 516 303 Tytułem zabezpieczenia kredytu Spółka udzieliła pełnomocnictw do rachunków bankowych na rzecz BRE Banku. Nota 8 b UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie pozostałe waluty Nota 8 c ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 298 266 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 218 37 b1. w walucie w tys. EUR 53 9 po przeliczeniu na tys. zł 218 37 - pozostałe waluty 0 0 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem 516 303 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Nota 9 a a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 278 160 - Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 15 15 - Prenumerata czasopism 2 1 - Amortyzacja pierwszego wyposaŝenia obiektów 15 50 - Pozostałe 246 94 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 278 160 Nota 10 a KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia Liczba akcji a akcji praw do akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej A na okaziciela brak brak 9 564 200 47 821 000 gotowizna B na okaziciela brak brak 5 000 000 25 000 000 Liczba akcji, razem 14 564 200 Kapitał zakładowy, razem 72 821 000 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 5,00 Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Na dzień 31.12.2009 dopuszczonych do obrotu jest 14.564.200 akcji z czego 9.564.200 to akcje serii A na okaziciela oraz 5.000.000 serii B na okaziciela. Nota 11 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej 3 873 3 873 b) utworzony ustawowo 688 623 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 13 769 13 018 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 30 24 - kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych 30 24 Kapitał zapasowy, razem 18 360 17 538 Nota 12 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 496 1 496 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 16

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY - 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 1 496 1 496 Nota 13 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 591 420 a) odniesionej na wynik finansowy 591 420 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 226 202 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) 226 202 - róŝnice kursowe 100 33 - odsetki 0 0 - wycena transakcji terminowych 0 0 - amortyzacja 126 169 - pozostałe 0 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 33 31 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 33 31 - róznice kursowe 33 31 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 784 591 a) odniesionej na wynik finansowy 784 591 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Dodatnie róznice przejściowe Tytuł róŝnicy przejściowej...stan róŝnic na początek okresu...stan róznic na koniec okresu róŝnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową...2 937...3 598 naliczone dodatnie róŝnice kursowe...171...527. RAZEM...3108...4125 Nota 13 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 1 007 921 - nagrody jubileuszowe 637 577 - odprawy emerytalno rentowe 370 344 b) zwiększenia (z tytułu) 1 029 1 007 - nagrody jubileuszowe 775 637 - odprawy emerytalno rentowe 254 370 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 1 007 921 - nagrody jubileuszowe 637 577 - odprawy emerytalno rentowe 370 344 e) stan na koniec okresu 1 029 1 007 - nagrody jubileuszowe 775 637 - odprawy emerytalno rentowe 254 370 Nota 13 c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 157 145 - nagrody jubileuszowe 154 141 - odprawy emerytalno rentowe 3 4 b) zwiększenia (z tytułu) 188 157 - nagrody jubileuszowe 155 154 - odprawy emerytalno rentowe 33 3 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 157 145 - nagrody jubileuszowe 154 141 - odprawy emerytalno rentowe 3 4 e) stan na koniec okresu 188 157 - nagrody jubileuszowe 155 154 - odprawy emerytalno rentowe 33 3 17

Nota 14 a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych 0 24 - kredyty i poŝyczki 0 0-0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 24 b) wobec jednostek współzaleŝnych 0 0 - kredyty i poŝyczki 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i poŝyczki 0 0-0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i poŝyczki 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzaleŝnej 0 0 - kredyty i poŝyczki 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i poŝyczki 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 5 677 6 935 - kredyty i poŝyczki 5 660 6 902 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 17 33 Zobowiązania długoterminowe, razem 5 677 6 959 Nota 14 b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat 2 436 1 211 b) powyŝej 3 do 5 lat 1 612 4 093 c) powyŝej 5 lat 1 629 1 655 Zobowiązania długoterminowe, razem 5 677 6 959 Nota 14 c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 17 57 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 5 659 6 902 b1. w walucie w tys. EUR 1 378 1 654 po przeliczeniu na tys. zł 5 659 6 902 pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 5 676 6 959 18

Nota 14 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta BRE Bank S.A. O/K Wrocław 5 945 1 770 5 659 1 377 w tys. EUR Warunki oprocentowania Zmienna stopa Euribor dla depozytów 1M w EUR z notowań na dwa dni robocze przed datą ciagnienia i przed kaŝdym okresem odsetkowym powiekszonym o 1 pp z tytułu marzy banku Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 28.12.2017 hipoteka umowna, hipoteka kaucyjna weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, pełnomocnictw o do rachunku, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej 19

Nota 15 a ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych 152 35 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 128 31 - do 12 miesięcy 128 31 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 4 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 - pozostałe zobowiązania 24 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzaleŝnej 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 5 944 5 314 - kredyty i poŝyczki, w tym: 1 963 2 588 - długoterminowe w okresie spłaty 1 069 1 652 - z tytułu dywidend 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 278 1 071 - do 12 miesięcy 2 278 1 071 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 28 58 - zobowiązania wekslowe 0 0 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 874 833 20

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - z tytułu wynagrodzeń 648 553 - inne (wg tytułów) 153 210-0 0 h) fundusze specjalne (wg tytułów) 73 0 - ZFŚS 73 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 169 5 349 Nota 15 b ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 5 054 3 595 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 115 1 754 b1. w walucie w setkach EUR 271 421 po przeliczeniu na tys. zł 1 115 1 754 - pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 169 5 349 21

Nota 15 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poŝyczki wg umowy Kwota kredytu/ poŝyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Termin spłaty Zabezpieczenia Inne BRE Bank S.A. O/K Wrocław 5 945 1 770 w tys. EUR 806 196 w tys. EUR Zmienna stopa EURIBOR dla depozytów 1M w EUR z notowań na 2 dni robocze przed datą ciagnienia i przed kaŝdym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tytułu marzy banku 28.12.2017 hipoteka kaucyjna, hipoteka umowna, pełnomocnictw o do rachunku, weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej BRE Bank S.A. O/K Wrocław 4 107 1 000 w tys. EUR 263 64 w tys. EUR Zmienna stopa EURIBOR dla depozytów 1M w EUR z notowań na 2 dni robocze przed datą ciagnienia i przed kaŝdym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tytułu marzy banku 25.03.2010 hipoteka kaucyjna, hipoteka umowna, pełnomocnictw o do rachunku, weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej BRE Bank S.A. O/K Wrocław 4 000 0 894 0 Zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1M w PLN z notowań na 2 dni robocze przed datą ciagnienia i przed kaŝdym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tytułu marzy banku 30.03.2010 hipoteka kaucyjna, pełnomocnictw o do rachunku, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej 22

Nota 16 a INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 616 282 - długoterminowe (wg tytułów) 0 0 - krótkoterminowe (wg tytułów) 616 123 - - wynagrodzenia z narzutami 382 123 - - zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów 147 94 - - pozostałe 87 65 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 482 358 - długoterminowe (wg tytułów) 0 0 - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 - pozostałe 482 358 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 098 640 Nota 17 a Dane objaśniające sposób liczenia wartości księgowej na 1 akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję...31.12.2009...31.12.2008 wartość księgowa...95 563...92 672 liczba akcji w sztukach...14 564 200...14 564 200 wartość księgowa na 1 akcję (w zł)...6,56...6,36 rozwodniona liczba akcji w sztukach...nie dotyczy rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (zł)...nie dotyczy NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 18 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - - usługi związane z wypoczynkiem 38 401 34 218 - w tym: od jednostek powiązanych 3 607 5 839 - pozostałe 2 190 426 - w tym: od jednostek powiązanych 1 125 90 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem 40 591 34 644 - w tym: od jednostek powiązanych 4 732 5 929 Nota 18 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 29 163 28 364 - w tym: od jednostek powiązanych 3 607 5 839 b) eksport 11 428 6 280 - w tym: od jednostek powiązanych 1 125 90 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem 40 591 34 644 - w tym: od jednostek powiązanych 4 732 5 929 Nota 19 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaŝ towarów i materiałów 2 450 2 909 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem 2 450 2 909 Nota 19 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 2 450 2 909 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem 2 450 2 909 Nota 20 a KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja 3 597 3 762 b) zuŝycie materiałów i energii 8 557 8 344 c) usługi obce 7 693 7 476 d) podatki i opłaty 2 263 1 966 e) wynagrodzenia 12 272 11 418 23

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 570 2 364 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 878 1 074 - - koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 487 723 - - ubezpieczenia majątkowe i osobowe 200 197 - - podróŝe słuŝbowe 55 89 - - pozostałe koszty 136 65 Koszty według rodzaju, razem 37 830 36 404 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 215 30 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -657-476 Koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) -732-934 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -3 594-4 369 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33 062 30 655 Nota 21 a INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 163 0 - na przyszłe zobowiązania, na przewidywane straty oraz koszty restrukturyzacji 1 163 0 b) pozostałe, w tym: 451 226 - odpisanie odpisu aktualizującego w przypadku ustania 47 64 - wyegzekwowane kary, grzywny, odszkodowania 61 129 - odpisanie zobowiązań 60 1 - inne przychody 283 32 - c) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 1 718 Inne przychody operacyjne, razem 1 614 1 944 Nota 22 a INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) 1 463 0 - rezerwy pracownicze i podobne 0 0 - pozostałe ( na przyszłe zobowiązania, przewidywane straty oraz koszty restrukturyzacji) 1 463 0 b) pozostałe, w tym: 882 761 - - darowizny 20 4 - - odszkodowania, kary, grzywny 41 173 - - koszty związane z likwidacją rzeczowych aktywów trwałych 13 0 - - pozostałe 808 584 - c) aktualizacja wartości aktywów obrotowych 50 46 - d) aktualizacja wartości aktywów trwałych 5 50 Inne koszty operacyjne, razem 2 400 857 Nota 23 a PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poŝyczek 0 0 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzaleŝnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 - od pozostałych jednostek 0 0 b) pozostałe odsetki 14 8 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzaleŝnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 - od pozostałych jednostek 14 8 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 14 8 Nota 23 b INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie róŝnice kursowe 439 0 - zrealizowane 0 0 - niezrealizowane 439 0 b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: 20 49 - inne przychody 20 49 Inne przychody finansowe, razem 459 49 24

Nota 24 a KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poŝyczek 239 338 - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - dla jednostek zaleŝnych 0 0 - dla jednostek współzaleŝnych 0 0 - dla jednostek stowarzyszonych 0 0 - dla znaczącego inwestora 0 0 - dla wspólnika jednostki współzaleŝnej 0 0 - dla jednostki dominującej 0 0 - dla innych jednostek 239 338 b) pozostałe odsetki 154 86 - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - dla jednostek zaleŝnych 0 0 - dla jednostek współzaleŝnych 0 0 - dla jednostek stowarzyszonych 0 0 - dla znaczącego inwestora 0 0 - dla wspólnika jednostki współzaleŝnej 0 0 - dla jednostki dominującej 0 0 - dla innych jednostek 154 86 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 393 424 Nota 24 b INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne róŝnice kursowe, w tym: 321 13 - zrealizowane 321 0 - niezrealizowane 0 13 b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: 54 54 - - odpisy aktualizujące naleŝności z tytułu odsetek 3 4 - - prowizje 33 15 - - inne koszty finansowe 18 35 Inne koszty finansowe, razem 375 67 Nota 25 a PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY 1. Zysk (strata) brutto 3 691 1 147 2. Korekty konsolidacyjne 0 0 RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 3. tytułów) -1 427-345 - - utworzone rezerwy 1 802 1 409 - - rozwiązane rezerwy -2 491-1 572 - - odsetki budŝetowe i naliczone od kredytów 144 68 - - dodatnie róŝnice kursowe zrealizowane 307 288 - - dodatnie róŝnice kursowe naliczone -1 404-459 - - ujemne róŝnice kursowe zrealizowane -628-225 - - ujemne róŝnice kursowe naliczone 1 282 472 - - pozostałe -439-326 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 264 801 5. Podatek dochodowy według stawki 19 % 430 152 6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŝki podatku 0 21 7. Podatek dochodowy bieŝący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 430 173 - wykazany w rachunku zysków i strat 430 173 Nota 25 b PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róŝnic przejściowych 370 124 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub róŝnicy - przejściowej poprzedniego okresu zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub - braku moŝliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0 0 33 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0 Podatek dochodowy odroczony, razem 370 157 Nota 26 a 25