SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2013 30.06.2013 roku
Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 Aktywa trwałe aa 16 503 18 136 18 282 18 210D Rzeczowe aktywa trwałe aaa 5 285 6 241 6 089 6 007D Wartości niematerialne aab 4 167 4 580 4 878 4 918D Wartość firmy aaj 4 430 4 430 4 430 4 430D Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256D Inwestycje w jednostkach zależnych aad 0 0 0 0D Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0D Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0D Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0D Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 365 629 629 599D Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0D Aktywa obrotowe ab 9 797 10 259 10 868 11 787D Zapasy aba 2 390 2 158 2 278 1 751D Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 5 951 5 922 6 793 7 858D Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 185 538 210 320D Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 1 101 1 037 993 1 655D Pozostałe aktywa abf 170 604 594 203D Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży abg 0 0 0 0D Aktywa razem a 26 300 28 395 29 150 29 997D SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 2
Bilans Pasywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 Kapitał własny ba 19 260 19 341 19 616 20 554C Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261C Kapitał zapasowy (bez wyników) baab 11 211 11 212 11 212 11 212C Kapitał rezerwowy celowy baac 1 956 1 956 1 956 1 917C Akcje własne baad 0 0-34 -20c Zysk (strata) z lat ubiegłych baae 1 874 1 475 2 912 2 912C Zysk netto okresu obrotowego baaf 958 1 437 309 1 272C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą baag 0 0 0 0C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego baa 19 260 19 341 19 616 20 554C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych bab 0 0 0 0C Zobowiązanie długoterminowe bb 2 839 3 034 2 828 2 574C Pożyczki i kredyty bankowe bba 2 380 2 286 2 131 1 980C Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0C Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego bbc 47 298 292 277C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bbd 1 0 0 0C Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego bbe 411 450 405 317C Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe bc 4 201 6 020 6 706 6 869C Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 3 041 4 665 4 616 5 288C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bcb 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego bcc 306 394 350 368C Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 572 637 763 641C Pozostałe zobowiązania finansowe bce 31 19 422 58C Rezerwy krótkoterminowe bcf 251 305 555 514C Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży bcg 0 0 0 0C Pasywa razem b 26 300 28 395 29 150 29 997C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 3
Rachunek Wyników narastający LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Rachunek narastający podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-06.2012 01-06.2013 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 7 386 7 694C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 4 947 6 358C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 6 208 6 274D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 3 493 4 639D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 2 632 3 139C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 462 670D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 1 188 1 155D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 433 712C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 266 701D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 1 149 1 325C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 46 114C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 164 118D Zyski (straty) finansowe - netto caab -118-4C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 1 031 1 321C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -73-49C Podatek bieżący caba 87 44D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 0 18D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 14 13C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 958 1 272C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0D Zysk (strata) netto c 958 1 272C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 958 1 272C Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0 - dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0 - kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0 Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 958 1 272 Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego 958 1 272 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 4
Rachunek Wyników kwartalny LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 04-06.2012 04-06.2013 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3 877 4 399C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 2 580 3 653C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 3 307 3 298D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 915 2 769D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1 235 1 985C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 237 300D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 581 573D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 110 489C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 77 662D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 450 939C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc -11 111C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 68 51D Zyski (straty) finansowe - netto caab -79 60C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 371 999C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -38-36C Podatek bieżący caba 45 24D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 0 18D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 7 6C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 333 963C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0D Zysk (strata) netto c 333 963C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 333 963C Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0 - dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0 - kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0 Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 333 963 Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego 333 963 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 5
Cash Flow narastający LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Cash Flow narastający podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-06.2012 01-06.2013 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 1 031 1 321C II. Korekty razem daab 1 079 231C Amortyzacja daaba 992 1 091C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 4C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 110 86C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd -166 0C Zmiana stanu rezerw daabe -1 3C Zmiana stanu zapasów daabf -177 407C Zmiana stanu należności daabg -296-2 105C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 701 828C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi -84-74C Inne korekty daabi 0-9C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 2 110 1 552C Podatek dochodowy zapłacony dab -102-57C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da 2 008 1 495C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 382 0C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 96 305C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 89C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 911 1 233D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -433-839C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dcc 272 337D Zaciągnięcie inne dcd 0 618C Spłata inne dce 0 59D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 215 189D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 110 86D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -597-53C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d 978 603C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda 978 618C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0-14C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 123 1 038D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 1 101 1 641C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 6
Cash Flow kwartalny LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 04-06.2012 04-06.2013 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 371 999C II. Korekty razem daab 1 270 132C Amortyzacja daaba 495 494C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 4C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 53 34C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 1 0C Zmiana stanu rezerw daabe -1 3C Zmiana stanu zapasów daabf -50 527C Zmiana stanu należności daabg 499-1 214C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 215 155C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi 58 138C Inne korekty daabi 0-9C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 1 641 1 131C Podatek dochodowy zapłacony dab -60-30C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da 1 581 1 101C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 30 0C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 62-50C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 89C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 476 788D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -384-749C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dcc 130 166D Zaciągnięcie inne dcd 0 618C Spłata inne dce 0 25D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 92 101D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 53 31D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -275 295C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d 922 647C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda 922 662C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0-14C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab -2 1D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 920 648C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 7
Zestawienie Zmian Kapitałów LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 01-06.2012 01-12.2012 01-03.2013 01-06.2013 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 18 302 18 302 19 341 19 341C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu xeb 18 302 18 302 19 341 19 341C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0C inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 13 167 13 167 11 212 11 212C agio eabb 0 0 0 0C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eabd 1 956 1 955 0 0D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 11 211 11 212 11 212 11 212C Kapitał rezerwowy celowy stan na początek okresu eaca 0 0 1 956 1 956C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eace 0 0 0 0D Kapitał rezerwowy celowy stan na koniec okresu eac 1 956 1 956 1 956 1 917C Akcje własne stan na początek okresu eada 0 0 0 0C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eade 0 0 0 0D Akcje własne stan na koniec okresu ead 0 0-34 -20C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea 1 874 1 874 2 912 2 912C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0C przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae 1 874 1 475 2 912 2 912C zysk okresu eafa 958 1 437 309 1 272C strata okresu eafb 0 0 0 0D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 958 1 437 309 1 272C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu eaga 0 0 0 0C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu eag 0 0 0 0C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu ea 19 260 19 341 19 616 20 554C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu eba 0 0 0 0C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu eb 0 0 0 0C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 19 260 19 341 19 616 20 554C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 8
Bilans Aktywa LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 Aktywa trwałe aa 15 671 17 404 16 934 16 604 D Rzeczowe aktywa trwałe aaa 4 839 5 292 5 167 5 083 D Wartości niematerialne aab 2 538 3 597 3 252 3 035 D Wartość firmy aaj 0 0 0 0 D Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256 D Inwestycje w jednostkach zależnych aad 5 752 5 752 5 752 5 752 D Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0 D Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0 D Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0 D Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 286 507 507 478 D Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0 D Aktywa obrotowe ab 7 925 8 176 8 568 9 335 D Zapasy aba 1 241 1 170 1 285 1 013 D Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 4 921 4 868 5 199 6 509 D Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 0 307 7 7 D Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0 D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 609 897 898 857 D Pozostałe aktywa abf 1 154 934 1 179 949 D Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży abg 0 0 0 0 D Aktywa razem a 23 596 25 580 25 502 25 939 D SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 9
Bilans Pasywa LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 Kapitał własny ba 16 891 17 114 17 164 17 792 C Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C Kapitał zapasowy (bez wyników) baab 11 039 11 040 11 040 11 040 C Kapitał rezerwowy celowy baac 1 956 1 956 1 956 1 917 C Akcje własne baad 0 0-34 -20 C Zysk (strata) z lat ubiegłych baae 0 0 857 857 C Zysk netto okresu obrotowego baaf 635 857 84 737 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą baag 0 0 0 0 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego baa 16 891 17 114 17 164 17 792 C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych bab 0 0 0 0 C Zobowiązanie długoterminowe bb 2 696 2 903 2 671 2 424 C Pożyczki i kredyty bankowe bba 2 380 2 286 2 131 1 980 C Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0 C Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego bbc 0 203 203 191 C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bbd 1 0 0 0 C Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego bbe 315 414 337 253 C Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0 C Zobowiązania krótkoterminowe bc 4 009 5 563 5 667 5 723 C Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 3 020 4 244 4 154 4 176 C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bcb 0 0 0 0 C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego bcc 188 281 287 305 C Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 571 637 639 641 C Pozostałe zobowiązania finansowe bce 20 15 413 49 C Rezerwy krótkoterminowe bcf 210 386 174 552 C Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży bcg 0 0 0 0 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Pasywa razem b 23 596 25 580 25 502 25 939 C 10
Rachunek Wyników narastający LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Rachunek narastający podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-06.2012 01-06.2013 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 6 297 6 617 C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 3 449 4 323 C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 5 449 5 505 D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 2 493 3 392 D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1 804 2 043 C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 94 247 D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 1 042 1 054 D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 222 495 C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 129 390 D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 761 847 C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0 C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0 D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 26 15 C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 152 107 D Zyski (straty) finansowe - netto caab -126-92 C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0 C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0 C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0 D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 635 755 C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0-18 C Podatek bieżący caba 0 0 D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 0 18 D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 0 0 C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 635 737 C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0 C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0 C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0 D Zysk (strata) netto c 635 737 C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0 C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 635 737 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 11
Rachunek Wyników kwartalny LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny podstawa prawna PSR Nazwa Kod 04-06.2012 04-06.2013 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3 321 3 853 C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 1 828 2 449 C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 943 2 911 D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 451 2 010 D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 755 1 381 C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 48 87 D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 501 518 D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 87 287 C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 67 355 D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 226 708 C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0 C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0 D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc -8 15 C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 63 52 D Zyski (straty) finansowe - netto caab -71-37 C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0 C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0 C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0 D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 155 671 C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0-18 C Podatek bieżący caba 0 0 D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 0 18 D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 0 0 C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 155 653 C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0 C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0 C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0 D Zysk (strata) netto c 155 653 C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0 C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 155 653 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 12
Cash Flow narastający LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Cash Flow narastający podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-06.2012 01-06.2013 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 635 737 C II. Korekty razem daab 1 162-442 C Amortyzacja daaba 793 875 C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 18 C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 109 82 C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 10 0 C Zmiana stanu rezerw daabe 0-12 C Zmiana stanu zapasów daabf -223 157 C Zmiana stanu należności daabg -452-1 642 C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 992 116 C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi -67-36 C Inne korekty daabi 0 0 C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 1 797 295 C Podatek dochodowy zapłacony dab 0 0 C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da 1 797 295 C Odsetki otrzymane dba 0 0 C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 32 0 C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 300 C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0 D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D Spłata inne dbl 0 0 C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 771 649 D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -739-349 C Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dcc 272 318 D Zaciągnięcie inne dcd 0 618 C Spłata inne dce 0 59 D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 141 145 D Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D Odsetki zapłacone dci 109 82 D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -522 14 C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d 536-40 C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda 536-40 C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0 C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 73 897 D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 609 857 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 13
Cash Flow kwartalny LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny podstawa prawna PSR Nazwa Kod 04-06.2012 04-06.2013 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 155 653 C II. Korekty razem daab 875-813 C Amortyzacja daaba 396 385 C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 18 C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 53 29 C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 1 0 C Zmiana stanu rezerw daabe 0-12 C Zmiana stanu zapasów daabf -236 272 C Zmiana stanu należności daabg 298-1 312 C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 322-366 C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi 41 173 C Inne korekty daabi 0 0 C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 1 030-160 C Podatek dochodowy zapłacony dab 0 0 C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da 1 030-160 C Odsetki otrzymane dba 0 0 C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 30 0 C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0 C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0 D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D Spłata inne dbl 0 0 C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 376 204 D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -346-204 C Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dcc 130 165 D Zaciągnięcie inne dcd 0 618 C Spłata inne dce 0 25 D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 55 76 D Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D Odsetki zapłacone dci 53 29 D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -238 323 C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d 446-41 C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda 446-41 C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0 C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 0 0 D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 446-41 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 14
Zestawienie Zmian Kapitałów LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 01-06.2012 01-12.2012 01-03.2013 01-06.2013 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 16 256 16 257 17 114 17 114 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu xeb 16 256 16 257 17 114 17 114 C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0 D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 14 592 14 592 11 040 11 040 C inne zwiększenia eabc -1 597-1 596 0 0 C inne zmniejszenia eabd 1 956 1 956 0 0 D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 11 039 11 040 11 040 11 040 C Kapitał rezerwowy celowy stan na początek okresu eaca 0 0 1 956 1 956 C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eace 0 0 0 0 D Kapitał rezerwowy celowy stan na koniec okresu eac 1 956 1 956 1 956 1 917 C Akcje własne stan na początek okresu eada 0 0 0 0 C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eade 0 0 0 0 D Akcje własne stan na koniec okresu ead 0 0-34 -20 C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea -1 597-1 596 857 857 C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0 C przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaef -1 597-1 596 0 0 D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae 0 0 857 857 C zysk okresu eafa 635 857 84 737 C strata okresu eafb 0 0 0 0 D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 635 857 84 737 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu eaga 0 0 0 0 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu eag 0 0 0 0 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu ea 16 891 17 114 17 164 17 792 C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu eba 0 0 0 0 C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu eb 0 0 0 0 C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 16 891 17 114 17 164 17 792 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 15
Zatwierdzenie przekazanych informacji Łódź, dnia 20.08.2013 roku Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej - Grzegorz Siewiera - Jerzy Łochowski - Bartłomiej Grduszak SKRÓCONE ŚRÓD. SPRAWOZDANIE SKONSOLID. / JEDNOSTKOWE 16