UCHWAŁA NR XXXVI/255/2013 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013 Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 135 771,00 zł, jak w zestawieniu nr 1 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 1 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących budżetu powiatu o 140 371,00 zł, 2) zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących budżetu powiatu o 4 60 zł. 3. Zestawienie nr 2 zawiera zmianę planu dochodów bieżących (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 4 zawiera zmianę planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. (zestawienie zamieszczono poniżej). 6. Zestawienie nr 5 zawiera zmianę planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 135 771 zł, jak w zestawieniu nr 6 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 2 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o 139 371,00 zł, z tytułu: a) wynagrodzeń i pochodnych o 65 00 zł, b) zadań statutowych jednostek budżetowych o 70 70 zł, c) wydatków na świadczenia społeczne o zł, 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o 3 60 zł, z tytułu wydatków na świadczenia społeczne. 3. Zestawienie nr 7 zawiera zmianę planu wydatków bieżących budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 8 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 9 zawiera zmianę planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. (zestawienie zamieszczono poniżej). 6. Zestawienie nr 10 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej). 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY Strona 1
Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK Strona 2
Zestawienie nr 1 - zmiany planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 758 Różne rozliczenia 135 00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 135 00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 135 00 852 Pomoc społeczna 271,00 85202 Domy pomocy społecznej 20 0830 Wpływy z usług - 1 00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 85204 Rodziny zastępcze 71,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 135 771,00 Strona 3
Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 758 Różne rozliczenia 26 900 184,00 135 00 27 035 184,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 20 709 559,00 samorządu terytorialnego 5 6 7 135 00 20 844 559,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 709 559,00 135 00 20 844 559,00 852 Pomoc społeczna 4 406 033,83-4 60 4 871,00 4 406 304,83 8 119 278,83 119 278,83 85202 Domy pomocy społecznej 2 825 741,00-1 00 1 20 2 825 941,00 0830 Wpływy z usług 1 827 323,00-1 00 1 826 323,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 00 20 5 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 00 1 00 22 00 85204 Rodziny zastępcze 358 241,00-3 60 358 312,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 215 55-3 60 215 621,00 jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 426 625,00 50 427 125,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 17 88 50 18 38 Strona 1 z 2 Strona 4
0970 Wpływy z różnych dochodów 18 50 68 bieżące razem: 57 874 894,12-4 60 140 371,00 58 010 665,12 3 007 391,12 3 007 391,12 majątkowe razem: majątkowe 7 973 021,16 7 973 021,16 2 658 404,79 2 658 404,79 Ogółem: 65 847 915,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 5 665 795,91-4 60 140 371,00 65 983 686,28 5 665 795,91 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Strona 5
Zestawienie nr 3 - zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 26 900 184,00 135 00 27 035 184,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 709 559,00 135 00 20 844 559,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 709 559,00 135 00 20 844 559,00 20 709 559,00 135 00 20 844 559,00 852 Pomoc społeczna 4 268 327,83 20 4 268 527,83 85202 Domy pomocy społecznej 4 121 407,00 20 4 121 607,00 0830 Wpływy z usług 1 827 323,00-1 00 1 826 323,00 Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 1 827 323,00-1 00 1 826 323,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 00 20 5 20 5 00 20 5 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 00 1 00 22 00 Refundacja wynagrodzeń z PUP 17 50 1 00 18 50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 426 625,00 50 427 125,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 17 88 50 18 38 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 50 68 Nagroda dla zespołu "Gracja" od Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR 50 50 54 296 065,28 135 70 54 431 765,28 Strona 1 BeSTia Strona 6
Zestawienie nr 4 - zmiana planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 443 573,00 71,00 443 644,00 85204 Rodziny zastępcze 313 548,00 71,00 313 619,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 215 55 71,00 215 621,00 P. Jarosławski 44 11-3 60 40 51 P. Mielecki 16 87 20 541,00 1 630 792,00 71,00 1 630 863,00 BeSTia Strona 7 Strona 1
Zestawienie nr 5 - zmiana planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 26 900 184,00 135 00 27 035 184,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 709 559,00 135 00 20 844 559,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 709 559,00 135 00 20 844 559,00 Organ 20 709 559,00 135 00 20 844 559,00 852 Pomoc społeczna 5 731 699,83 271,00 5 731 970,83 85202 Domy pomocy społecznej 4 121 407,00 20 4 121 607,00 0830 Wpływy z usług 1 827 323,00-1 00 1 826 323,00 DPS 1 827 323,00-1 00 1 826 323,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 00 20 5 20 DPS 5 00 20 5 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 00 1 00 22 00 DPS 21 00 1 00 22 00 85204 Rodziny zastępcze 358 241,00 71,00 358 312,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 215 55 71,00 215 621,00 Organ 215 55 71,00 215 621,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 426 625,00 50 427 125,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 17 88 50 18 38 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 50 68 PZOPP 18 50 68 65 847 915,28 135 771,00 65 983 686,28 Strona 1 BeSTia Strona 8
Zestawienie nr 6 - zmiany planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 100 00 80120 Licea ogólnokształcące 100 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 852 Pomoc społeczna 271,00 85202 Domy pomocy społecznej 20 4220 Zakup środków żywności 20 85204 Rodziny zastępcze 71,00 3110 Świadczenia społeczne 71,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 50 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 85410 Internaty i bursy szkolne 35 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 135 771,00 Strona 9
Zestawienie nr 7 - zmiana planu wydatków bieżących budżetu powiatu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 801 Oświata i wychowanie 80120 3 Licea ogólnokształcące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4270 Zakup usług remontowych 852 Pomoc społeczna 85202 85204 Domy pomocy społecznej 4220 Zakup środków żywności Rodziny zastępcze 3110 Świadczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 po zmianach 23 074 322,16 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 22 974 322,16 19 649 617,61 17 572 988,91 14 740 278,91 2 832 71 466 879,82 93 12 1 516 628,88 3 324 704,55 3 324 704,55 2 731 735,63 100 00 6 588 453,00 100 00 100 00 19 749 617,61 100 00 17 672 988,91 65 00 14 805 278,91 35 00 2 867 71 466 879,82 93 12 1 516 628,88 3 324 704,55 3 324 704,55 2 731 735,63 6 583 453,00 6 453 964,00 5 649 652,00 804 312,00 90 00 5 433,00 34 056,00 5 00 5 00 100 00 100 00 65 00 po zmianach 6 688 453,00 6 683 453,00 6 553 964,00 5 714 652,00 839 312,00 90 00 5 433,00 34 056,00 po zmianach po zmianach 35 00 4 431 892,00 4 431 892,00 4 431 892,00 4 431 892,00 65 00 65 00 4 496 892,00 4 496 892,00 65 00 4 496 892,00 65 00 4 496 892,00 92 065,00 92 065,00 92 065,00 92 065,00 35 00 po zmianach 9 417 639,83 35 00 127 065,00 127 065,00 35 00 127 065,00 35 00 127 065,00 9 417 368,83 7 867 102,83 4 559 127,00 3 185 265,00 1 373 862,00 1 867 997,00 1 320 70 119 278,83 1 550 266,00 1 550 266,00-3 60-3 60-3 60 3 871,00 4 444 418,00 20 3 871,00 7 867 373,83 20 4 559 327,00 3 185 265,00 20 1 374 062,00 1 867 997,00 1 320 771,00 119 278,83 5 00 1 550 266,00 5 00 1 550 266,00 2 924 152,00 2 917 652,00 1 992 318,00 925 334,00 6 50 1 520 266,00 1 520 266,00 20 20 po zmianach 4 444 618,00 2 924 352,00 2 917 852,00 1 992 318,00 925 534,00 6 50 po zmianach 20 1 520 266,00 1 520 266,00 235 00 235 00 235 00 235 00 20 235 20 235 20 1 410 028,00 20 20 235 20 20 235 20 1 410 028,00 105 787,00 101 087,00 4 70 188 951,00 1 115 29 po zmianach 1 410 099,00 1 410 099,00 105 787,00 101 087,00 4 70 188 951,00 1 115 361,00 po zmianach -3 60-3 60-3 60 1 115 29 1 115 29 1 115 29-3 60 po zmianach 4 875 627,64-3 60 1 115 361,00 1 115 361,00-3 60 1 115 361,00 4 840 127,64 4 779 127,64 2 990 793,00 2 174 315,00 816 478,00 1 776 188,64 12 146,00 61 00 61 00 35 50 554 306,00 50 35 50 4 814 627,64 35 50 3 026 293,00 2 174 315,00 35 50 851 978,00 1 776 188,64 12 146,00 554 306,00 553 606,00 448 477,00 105 129,00 70 50 50 po zmianach 554 806,00 554 806,00 554 106,00 448 477,00 105 629,00 70 50 61 00 61 00 Strona 10 Strona 1 z 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 85410 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Internaty i bursy szkolne 4270 Zakup usług remontowych Wydatki razem: 4 po zmianach 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 119,00 17 119,00 17 119,00 17 119,00 50 50 17 619,00 17 619,00 1 245 173,00 50 17 619,00 50 17 619,00 1 184 173,00 1 182 927,00 736 923,00 446 004,00 1 246,00 61 00 61 00 po zmianach 1 280 173,00 1 219 173,00 1 217 927,00 736 923,00 481 004,00 1 246,00 po zmianach 35 00 35 00 35 00 35 00 74 10 74 10 74 10 74 10 35 00 35 00 109 10 109 10 35 00 109 10 35 00 109 10 69 739 021,93 58 051 139,97 47 836 565,46 32 296 027,91 15 540 537,55 4 220 113,46 1 943 50 3 211 640,05 839 321,00 11 687 881,96 11 387 881,96 3 675 855,63 300 00-3 60 139 371,00-3 60 139 371,00 135 70 po zmianach 69 874 792,93 58 186 910,97 47 972 265,46 32 361 027,91 15 611 237,55 4 220 113,46 1 943 571,00 3 211 640,05 65 00 70 70-3 60 839 321,00 61 00 11 687 881,96 61 00 11 387 881,96 3 675 855,63 300 00 Strona 11 Strona 2 z 2
Zestawienie nr 8 - zmiana planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 22 597 442,34 100 00 22 697 442,34 80120 Licea ogólnokształcące 6 588 453,00 100 00 6 688 453,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 431 892,00 65 00 4 496 892,00 4 431 892,00 65 00 4 496 892,00 4270 Zakup usług remontowych 92 065,00 35 00 127 065,00 22 065,00 35 00 57 065,00 852 Pomoc społeczna 6 305 773,83 20 6 305 973,83 85202 Domy pomocy społecznej 4 444 418,00 20 4 444 618,00 4220 Zakup środków żywności 235 00 20 235 20 235 00 20 235 20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 763 939,00 35 50 4 799 439,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 554 306,00 50 554 806,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 119,00 50 17 619,00 17 119,00 50 17 619,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 245 173,00 35 00 1 280 173,00 4270 Zakup usług remontowych 74 10 35 00 109 10 4 10 35 00 39 10 56 058 266,47 135 70 56 193 966,47 Strona 1 BeSTia Strona 12
Zestawienie nr 9 - zmiana planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 091 796,00 71,00 2 091 867,00 85204 Rodziny zastępcze 498 725,00 71,00 498 796,00 3110 Świadczenia społeczne 284 825,00 71,00 284 896,00 P. Jarosławski - rodziny zastępcze 44 11-3 60 40 51 P. Mielecki - rodziny zastępcze 16 87 20 541,00 3 759 697,46 71,00 3 759 768,46 Strona 1 BeSTia Strona 13
Zestawienie nr 10 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 22 974 322,16 100 00 23 074 322,16 80120 Licea ogólnokształcące 6 588 453,00 100 00 6 688 453,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 431 892,00 65 00 4 496 892,00 Starostwo Powiatowe 65 00 65 00 4270 Zakup usług remontowych 92 065,00 35 00 127 065,00 Starostwo Powiatowe 35 00 35 00 852 Pomoc społeczna 9 417 368,83 271,00 9 417 639,83 85202 Domy pomocy społecznej 4 444 418,00 20 4 444 618,00 4220 Zakup środków żywności 235 00 20 235 20 DPS 235 00 20 235 20 85204 Rodziny zastępcze 1 410 028,00 71,00 1 410 099,00 3110 Świadczenia społeczne 1 115 29 71,00 1 115 361,00 PCPR w Łańcucie 1 015 29 71,00 1 015 361,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 840 127,64 35 50 4 875 627,64 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 554 306,00 50 554 806,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 119,00 50 17 619,00 PZOPP 17 119,00 50 17 619,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 245 173,00 35 00 1 280 173,00 4270 Zakup usług remontowych 74 10 35 00 109 10 Starostwo Powiatowe 35 00 35 00 69 739 021,93 135 771,00 69 874 792,93 Strona 1 BeSTia Strona 14