skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 data przekazania: 2011-04-29 LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (skrócona nazwa emitenta) 93-120 Łódź (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Przybyszewskiego 176/178 (ulica) 042 663 22 90 042 663 22 99 (telefon) info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl (e-mail) 725-16-97-775 472048449 KBR Consultus Sp. z o.o. (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 584 14 856 4 141 3 423 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 067 961 266 221 III. Zysk (strata) brutto 769 662 192 153 IV. Zysk (strata) netto 769 662 192 153 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 445 3 330 361 767 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -375-355 -94-82 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 143-2 839-285 -654 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -73 136-18 31 IX. Aktywa, razem 22 306 21 589 5 632 5 255 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 690 6 742 1 689 1 641 XI. Zobowiązania długoterminowe 3 557 3 280 898 798 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 811 3 320 710 808 XIII. Kapitał własny 15 616 14 847 3 943 3 614 XIV. Kapitał zakładowy 3 260 3 260 823 794 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 0,20 0,06 0,05 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,24 0,20 0,06 0,05 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,79 4,55 1,21 1,11 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,79 4,55 1,21 1,11 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Tabela nr 255/A/NBP/2010 z dnia 2010-12-31 Tabela nr 255/A/NBP/2009 z dnia 2009-12-31 Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2010-31-12-2010 Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2009-31-12-2009 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opis Opinia z badania 2010.pdf Opinia z badania 2010 RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Raport z badania 2010.pdf Raport z badania 2010 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Oswiadczenie o rzetelnosci 2010.pdf Oswiadczenie o rzetelnosci 2010 Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Oswiadczenie o audytorze 2010.pdf Oswiadczenie o audytorze 2010 Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Pismo Prezesa Zarzadu 2010.pdf Pismo Prezesa Zarzadu 2010 Opis ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2010.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2010 Opis 2
BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 16 331 16 804 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 2 845 3 416 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 5 193 5 095 3. Należności długoterminowe 3 8 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 8 007 8 007 4.1. Nieruchomości 2 255 2 255 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 5 752 5 752 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 5 752 5 752 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 286 286 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 286 286 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe 5 975 4 785 1. Zapasy 6 1 048 776 2. Należności krótkoterminowe 7 8 4 454 3 104 2.1. Od jednostek powiązanych 215 314 2.2. Od pozostałych jednostek 4 239 2 790 3. Inwestycje krótkoterminowe 140 263 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 140 263 a) w jednostkach powiązanych 0 50 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 140 213 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 333 642 A k t y w a r a z e m 22 306 21 589 PASYWA I. Kapitał własny 15 616 14 847 1. Kapitał zakładowy 12 3 260 3 260 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 14 592 14 592 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 005-3 667 8. Zysk (strata) netto 769 662 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 690 6 742 1. Rezerwy na zobowiązania 18 13 21 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 1 a) długoterminowa 1 1 b) krótkoterminowa 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 12 20 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 12 20 2. Zobowiązania długoterminowe 19 3 557 3 280 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3 557 3 280 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 2 811 3 320 3.1. Wobec jednostek powiązanych 11 54 3.2. Wobec pozostałych jednostek 2 791 3 231 3.3. Fundusze specjalne 9 35 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 309 121 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 3
Noty 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 309 121 a) długoterminowe 2 2 b) krótkoterminowe 307 119 P a s y w a r a z e m 22 306 21 589 Wartość księgowa 15 616 14 847 Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 4,79 4,55 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 4,79 4,55 POZYCJE POZABILANSOWE Nota RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 584 14 856 - od jednostek powiązanych 978 596 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 11 657 10 515 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 4 927 4 341 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 143 11 799 - jednostkom powiązanym 767 785 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 9 417 8 858 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 726 2 941 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 441 3 057 IV. Koszty sprzedaży 26 305 226 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 364 2 123 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 772 708 VII. Pozostałe przychody operacyjne 505 431 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 2 2. Dotacje 47 10 3. Inne przychody operacyjne 27 458 419 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 210 178 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 69 111 3. Inne koszty operacyjne 28 125 67 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 067 961 X. Przychody finansowe 29 35 681 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 35 134 - od jednostek powiązanych 16 17 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 0 547 XI. Koszty finansowe 30 333 980 1. Odsetki w tym: 300 339 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 33 641 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 769 662 4
Noty XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 769 662 XV. Podatek dochodowy 34 0 0 a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona 0 0 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 36 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 769 662 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 769 662 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 260 762 3 260 762 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,24 0,20 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 260 762 3 260 762 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,24 0,20 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 847 14 185 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 847 14 185 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 260 3 260 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 260 3 260 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 14 592 14 592 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 592 14 592 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 5
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 005-3 667 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 005-3 667 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -3 005-3 667 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 005-3 667 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 005-3 667 8. Wynik netto 769 662 a) zysk netto 769 662 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 616 14 847 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 616 14 847 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) 0 0 I. Wpływy 0 0 1. Sprzedaż 0 0 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 II. Wydatki 0 0 1. Dostawy i usługi 0 0 2. Wynagrodzenia netto 0 0 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 5. Inne wydatki operacyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 (metoda pośrednia) 0 0 I. Zysk (strata) netto 769 662 6
II. Korekty razem 676 2 668 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 1 894 2 162 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 291 847 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 16 3 6. Zmiana stanu rezerw -9-8 7. Zmiana stanu zapasów -310 232 8. Zmiana stanu należności -1 261-264 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13-120 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 42-322 11. Inne korekty 0 138 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 445 3 330 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 450 0 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 141 0 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 309 0 II. Wydatki 825 355 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 825 5 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 350 a) w jednostkach powiązanych 0 350 - nabycie aktywów finansowych 0 350 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -375-355 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 293 0 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 293 0 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 1 436 2 839 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 669 1 253 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 476 739 8. Odsetki 291 847 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 143-2 839 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -73 136 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -73 136 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 213 77 7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 140 213 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 2 614 2 975 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 0 - oprogramowanie komputerowe 0 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 231 441 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 2 845 3 416 8
Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 7 587 0 0 0 1 182 0 8 769 b) zwiększenia (z tytułu) 880 0 0 0 0 0 880 - wytworzenie 880 0 0 0 0 0 880 c) zmniejszenia (z tytułu) 1 799 0 0 0 418 0 2 217 - likwidacja 1 799 0 0 0 418 0 2 217 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 6 668 0 0 0 764 0 7 432 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 4 612 0 0 0 741 0 5 353 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 241 0 0 0 210 0 1 451 - likwidacja 1 799 0 0 0 418 0 2 217 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 4 054 0 0 0 533 0 4 587 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 2 614 0 0 0 231 0 2 845 9
Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 2 845 3 416 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 2 845 3 416 Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 5 193 5 095 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 520 520 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 668 2 742 - urządzenia techniczne i maszyny 315 403 - środki transportu 1 590 1 324 - inne środki trwałe 100 106 b) środki trwałe w budowie 0 0 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 5 193 5 095 10
Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 520 2 884 978 1 919 181 6 482 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 62 608 26 696 - nabycie 0 0 62 608 26 696 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 203 290 3 496 - zbycie / likwidacja 0 0 203 290 3 496 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 520 2 884 837 2 237 204 6 682 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 142 575 595 75 1 387 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 74 140 199 30 443 - zbycie / likwidacja 0 0 193 147 1 341 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 216 512 647 104 1 489 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 520 2 668 315 1 590 100 5 193 11
Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 4 175 3 585 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 018 1 510 Środki trwałe bilansowe, razem 5 193 5 095 Nota 2 d ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 Nota 3 a NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 Należności długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto 0 0 Nota 3 b ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 12
Nota 3 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 Nota 3 d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 a ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 2 255 2 255 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 2 255 2 255 Nota 4 b ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 c DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 5 752 5 752 - udziały lub akcje 5 752 5 752 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 13
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 752 5 752 Nota 4 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 14
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 Nota 4 e ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 f ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 g ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 15
Nota 4 h ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 i ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 j ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 k ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 5 752 5 403 16
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) b) zwiększenia (z tytułu) 0 349-0 349 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 5 752 5 752 17
Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba 1. Softech Sp. z o.o. Łódź 2. Horeca Online Sp. zo.o. Łódź przedmiot przedsiębiorstwa Działalność informatyczna Działalność informatyczna charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu jednostka zależna metoda pełna 2007 rok 5 050 0 5 050 100,00 100,00 nie dotyczy jednostka zależna metoda pełna 2007 rok 702 0 702 70,00 70,00 nie dotyczy Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermin owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1. 2. Softech Sp. z o.o. 2 820 500 0 1 625 0-185 880 1 143 216 821 1 543 0 1 543 3 963 5 298 0 0 Horeca Online Sp. z 98 1 000 0 0 0-1 004 102 308 0 308 65 0 65 406 267 0 0 o.o. 18
Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1. nie dotyczy 19
Nota 4 o PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 5 752 5 752 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 752 5 752 Nota 4 p PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 5 752 5 752 a. akcje (wartość bilansowa): 5 752 5 752 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 5 752 5 403 - wartość według cen nabycia 5 752 5 752 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 20
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 5 752 5 752 Wartość na początek okresu, razem 5 752 5 403 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 5 752 5 752 Nota 4 q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 r INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 s ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 t INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 21
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 5 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 286 359 a) odniesionych na wynik finansowy 286 359 - odpisy należności 0 0 - niewypłacone wynagrodzenia 0 62 - niezapłacone składki zus 0 21 - rezerwy na zobowiązania 0 3 - wycena instrumentów finansowych 0 273 - straty podatkowe lata 2008/2009 286 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 0 359 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 - odpisy należności 0 0 - niewypłacone wynagrodzenia 0 0 - niezapłacone składki zus 0 0 - rezerwy na zobowiązania 0 0 - wycena instrumentów finansowych 0 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 359 - lata 2008/2009 0 359 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 0 432 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 359 - odpisy należności 0 0 - niewypłacone wynagrodzenia 0 62 - niezapłacone składki zus 0 21 - rezerwy na zobowiązania 0 3 - wycena instrumentów finansowych 0 273 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 73 - dotyczy rozliczeń 2007 roku 0 73 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 286 286 a) odniesionych na wynik finansowy 286 359 - odpisy należności 0 0 - niewypłacone wynagrodzenia 0 0 - niezapłacone składki zus 0 0 - rezerwy na zobowiązania 0 0 - wycena instrumentów finansowych 0 0 - straty podatkowe lata 2008/2009 286 359 b) odniesionych na kapitał własny 0-73 - dotyczy rozliczeń 2007 roku 0-73 22
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 5 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 Nota 6 a ZAPASY a) materiały 0 0 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 1 048 776 e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem 1 048 776 Nota 7 a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 215 314 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19 176 - do 12 miesięcy 19 176 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 196 138 b) należności od pozostałych jednostek 4 239 2 790 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 979 2 255 - do 12 miesięcy 3 979 2 255 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 254 521 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 6 14 Należności krótkoterminowe netto, razem 4 454 3 104 c) odpisy aktualizujące wartość należności 303 240 Należności krótkoterminowe brutto, razem 4 757 3 344 Nota 7 b NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 19 176 - od jednostek zależnych 19 176 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: 196 138 - od jednostek zależnych 196 138 23
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 215 314 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 215 314 Nota 7 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 240 175 a) zwiększenia (z tytułu) 68 72 - utworzenie 68 72 b) zmniejszenia (z tytułu) 5 7 - rozwiązanie 5 7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 303 240 Nota 7 d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 4 327 2 784 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 430 560 b1. w walucie w tys. USD 145 193 po przeliczeniu na tys. zł 430 552 b2. w walucie w tys. EUR 0 2 po przeliczeniu na tys. zł 0 8-0 0 pozostałe waluty 0 0 Należności krótkoterminowe, razem 4 757 3 344 Nota 7 e NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 1 959 716 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 38 30 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 58 5 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 2 246 1 920 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 4 301 2 671 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 303 240 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 3 998 2 431 24
Nota 7 f NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 981 481 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 436 627 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 201 377 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 301 298 e) powyżej 1 roku 327 137 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 2 246 1 920 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 303 240 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 943 1 680 Nota 8 a Ujawniono w nocie nr 7 Plik Opis Nota 9 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 50 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 50 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 25
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 140 213 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 45 53 - inne środki pieniężne 95 160 - inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 140 263 Nota 9 b PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 140 263 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 140 263 Nota 9 c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 26
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 140 213 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 140 213 c1)... 140 213 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 140 213 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 50 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 50 c1)... 0 50 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 50 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 140 263 Wartość na początek okresu, razem 263 77 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 140 263 Nota 9 d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 50 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 50 27
Nota 9 e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 140 213 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 140 213 Nota 9 f INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9 g INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 10 a KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 333 642 - ubezpieczenia, prenumeraty, polisy 86 87 - podatek od nieruchomości 0 0 - faktury zaliczkowe 0 50 - prace rozwojowe 247 505 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 333 642 Nota 11 a Plik Opis 28
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Nota 12 a Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) seria A imienne 5 głosów - 600 600 gotówka 09-1998 09-1999 seria B imienne 5 głosów - 400 400 aport 09-1999 01-1999 seria C imienne 5 głosów - 46 46 gotówka 09-1999 01-1999 seria C na okaziciela - - 29 29 gotówka 09-1999 01-1999 seria D na okaziciela - - 268 268 gotówka 09-1999 01-1999 seria E na okaziciela - - 236 236 gotówka 08-2000 01-2000 seria F na okaziciela - - 59 59 gotówka 08-2000 01-2000 seria G na okaziciela - - 428 428 gotówka 07-2006 01-2006 seria I na okaziciela - - 1 000 1 000 gotówka 03-2007 01-2007 seria J na okaziciela - - 194 194 gotówka 06-2008 01-2008 Liczba akcji, razem 3 260 Kapitał zakładowy, razem 3 260 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00 W 2010 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale podstawowym Spółki. Nota 13 a AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie Nota 13 b AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba - Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Nota 14 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 13 167 13 167 b) utworzony ustawowo 1 425 1 425 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem 14 592 14 592 Nota 15 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 29
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 Nota 16 a POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 Nota 17 a ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 Nota 18 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0 0 a) odniesionej na wynik finansowy 0 0 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 0 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 0 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 0 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 0 0 a) odniesionej na wynik finansowy 0 0 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 30
Nota 18 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 1 1 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 1 1 Nota 18 c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 Nota 18 d ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 - koszty poza okresem 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - koszty poza okresem 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 - niewykorzystane urlopy 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 - koszty poza okresem 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 - koszty poza okresem 0 0 Nota 18 e ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 20 28 - koszty poza okresem 0 16 - badanie bilansu 16 12 - niewykorzystane urlopy 4 0 31
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) b) zwiększenia (z tytułu) 12 20 - koszty poza okresem 0 0 - badanie bilansu 0 16 - niewykorzystane urlopy 12 4 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 - koszty poza okresem 0 0 - badanie bilansu 0 0 - niewykorzystane urlopy 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 20 28 - koszty poza okresem 0 16 - badanie bilansu 16 12 - niewykorzystane urlopy 4 0 e) stan na koniec okresu 12 20 - koszty poza okresem 0 0 - badanie bilansu 0 16 - niewykorzystane urlopy 12 4 Nota 19 a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 32