POLTRONIC S.A. RAPORT KWARTALNY za okres IV kwartału 2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 r.
S t r o n a 2 List Prezesa Zarządu... 3 1. Podstawowe dane o Spółce... 4 1.1. Dane rejestrowe Spółki... 4 1.2. Przedmiot działalności Spółki... 4 1.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na dzień 31.12.2012 r.... 4 1.4. Przyczyny nie sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych... 5 1.5. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.... 5 1.6. Informacja o składzie osobowym zarządu i rady nadzorczej emitenta na dzień sporządzenia raportu.... 5 2. Wybrane dane finansowe... 6 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 7 4. Informacja Zarządu, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 7 5. Stanowisko Zarządu odnośnie poziomu realizacji prognoz wyników finansowych na rok 2012... 7
S t r o n a 3 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, W załączeniu przedstawiam Państwu raport kwartalny podsumowujący wyniki Spółki osiągnięte w IV kwartale 2012 roku. Szczególnie cieszy nas rekordowy poziom przychodu ze sprzedaży jaki osiągnęliśmy w minionym roku 17 301,2 tys. zł oraz fakt, że już piąty kolejny kwartał Spółka wykazywała zysk netto. W tym kwartale jest to ponad 115 tys. zł, a narastająco 517,3 tys. zł w 2012 roku. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom biznesowym, pracownikom, współpracownikom, akcjonariuszom i klientom, którzy darząc nas zaufaniem przyczyniają się do rozwoju Poltronic S.A. Wrocław, 14 lutego 2013 roku Marek Kołodziejski Prezes Zarządu
S t r o n a 4 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1. Dane rejestrowe Spółki Nazwa firmy: Forma prawna: Kapitał zakładowy: POLTRONIC S.A. Spółka akcyjna 3.579.000 złotych KRS: 0000349566 NIP: 895-196-27-48 REGON: 021138067 Adres: Telefon: (+48 71) 725 40 48 Fax: (+48 71) 329 84 41 e-mail: www: ul. B. Krzywoustego 74, 51-166 Wrocław inwestorzy@poltronic.eu www.poltronic.eu 1.2. Przedmiot działalności Spółki Spółka Poltronic S.A. rozpoczęła działalność operacyjną na początku 2010 roku, po przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Poltronic Sp. z o.o. (obecnie Sino Investment sp. z o.o. w likwidacji). Rok 2012 jest trzecim rokiem działalności Spółki. Poltronic S.A. jest importerem i dystrybutorem produktów elektrotechnicznych specjalizującym się w dostarczaniu oświetlenia LED źródeł światła oraz akumulatorów źródeł energii. Oświetlenie LED sprzedawane jest pod marką NEXTEC, a akumulatory pod marką HPG. Oprócz produktów znajdujących się w stałej ofercie, Spółka organizuje również zakupy dedykowane. Klientami spółki są głównie dystrybutorzy prowadzący handel detaliczny i hurtowy oraz klienci biznesowi firmy produkcyjne i usługowe. Spółka nie prowadzi punktów sprzedaży detalicznej. Kontakt z azjatyckimi dostawcami realizowany jest przy wsparciu podmiotu zależnego ChengDi Trade z siedzibą w Shenzhen (Chiny), który działa jako agent lub pośrednik przy zakupach importowych. Bliskie kontakty z chińskimi producentami (dostawcami) dają Spółce istotną przewagę konkurencyjną. 1.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na dzień 31.12.2012 r. Spółka posiada dwa podmioty zależne, których dane i rola została przedstawiona w tabeli poniżej: Nazwa podmiotu Chengdi Co. Ltd. Chengdi Trade Ltd. Siedziba (kraj) Hong Kong Shenzhen (Chiny) Kapitał zakładowy 10.000 HKD 500.000 RMB Znaczenie dla Spółki Podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej, jest właścicielem 100% udziałów w spółce Chińskiej Podmiot pełni rolę przedstawiciela, biura zakupowego (agenta) lub pośrednika w nabywaniu towarów z Chin
S t r o n a 5 1.4. Przyczyny nie sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółka odstąpiła od sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości (nieznaczący wpływ na wyniki finansowe). 1.5. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu tj. na dzień 14 lutego 2013 r. struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca: Imię i nazwisko (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji Ilość głosów Udział w kapitale podstawowym Jarosław Leszczyszyn 4 105 527 4 105 527 57,36% Sino Investment Polska Sp. z o.o. 1 227 273 1 227 273 17,15% Marek Kołodziejski 480 990 480 990 6,72% Pozostali 1 344 210 1 344 210 18,77% Razem 7.158.000 7.158.000 100,00% 1.6. Informacja o składzie osobowym zarządu i rady nadzorczej emitenta na dzień sporządzenia raportu. Na dzień sporządzenia raportu tj. na dzień 14 lutego 2013 r. skład osobowy organów Spółki był następujący: Zarząd: Marek Kołodziejski Imię i nazwisko Funkcja Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Imię i nazwisko Jarosław Leszczyszyn Andrzej Just Adam Kłosek Igor Łebski Lech Poźniak Funkcja Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej
S t r o n a 6 2. Wybrane dane finansowe Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę, które zostały opisane w Sprawozdaniu Finansowym za 2011 rok i opublikowane w Raporcie Rocznym w dniu 28 lutego 2012 roku. Wybrane dane finansowe przedstawiono w Tabelach 1 i 2 poniżej. Tabela 1.Rachunek zysków i strat Dane z rachunku zysków i strat [ w tysiącach złotych] IV kw artał od 01.10.2012 do 31.12.2012 narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012 IV kw artał od 01.10.2011 do 31.12.2011 narastająco od 01.01.2011 do 31.12.2011 Przychody ze sprzedaży 4 499,5 17 301,2 4 397,0 16 163,3 Zysk (strata) ze sprzedaży 276,9 1 045,7 248,8 (195,1) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 319,3 1 184,2 218,7 (1 492,3) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBITDA) 383,9 1 445,5 290,5 (1 211,5) Zysk (strata) brutto (EBT) 188,1 663,9 165,8 (1 965,2) Zysk (strata) netto (EAT) 115,6 517,3 122,6 (1 649,3) Tabela 2. Bilans Dane z bilansowe [ w tysiącach złotych] stan na dzień 31.12.2012 31.12.2011 Aktywa trwałe 2 607,7 2 988,2 Wartości niematerialne i praw ne 1 517,4 1 606,1 Rzeczow e aktyw a trw ałe 408,7 526,5 Finansow e aktyw a trw ałe 422,3 454,0 Należności długoterminow e - - Rozliczenia międzyokresow e długoterminow e 259,3 401,6 Aktywa obrotowe 7 961,6 7 385,5 Zapasy 4 293,1 4 102,2 Należności krótkoterminow e 3 304,9 3 228,4 Gotów ka i inne aktyw a pieniężne 334,2 22,6 Rozliczenia międzyokresow e krótkoterminow e 29,4 32,3 AKTYWA RAZEM 10 569,3 10 373,7 Kapitały własny 4 602,0 1 954,0 Kapitał podstaw ow y 3 579,0 3 000,0 Kapitały zapasow e i rezerw ow e 505,7 603,3 Niepodzielony zysk (niepokryta strata) - - Zysk (strata) netto 517,3 (1 649,3) Kapitały obce 5 967,3 8 419,7 Rezerw y na zobow iązania 6,9 2,6 Zobow iązania długoterminow e 136,7 222,3 Zobow iązania krótkoterminow e 5 524,3 7 826,9 Rozliczenia międzyokresow e 299,4 367,9 PASYWA RAZEM 10 569,3 10 373,7
S t r o n a 7 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółka w IV kwartale 2012 roku odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 4 499,5 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,3 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Taki wynik kwartału pozwolił osiągnąć Spółce roczne przychody w wysokości 17 301,2 tys. zł (wzrost o 6,6 %). W porównaniu do ubiegłego roku, Spółka poprawiła również rentowność sprzedaży i rentowność operacyjną. W stosunku do analogicznego okresu 2011 roku nastąpił wzrost wyniku ze sprzedaży o 11,3 % oraz wzrost wyniku EBITDA o 32,2 %. 4. Informacja Zarządu, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Poza organicznym zwiększaniem poziomu sprzedaży produktów z grupy oświetlenia LED poprzez rozszerzanie oferty, w okresie objętym niniejszym raportem, Emitent nie podejmował istotnych działań w zakresie rozwoju prowadzonej działalności. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie poziomu realizacji prognoz wyników finansowych na rok 2012 Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2012 rok. Zarząd nie planuje publikowania prognoz wyników finansowych. Informacje o bieżących wynikach finansowych Spółki podawane są do publicznej wiadomości w trybie raportów okresowych.