OpolGen.2016.068 UCHWAŁA NR 11 ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 r. Na podstawie 24 ab initio w związku pkt 1 lit. a statutu 1), art. 45 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 3 pkt 5 i załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 2 ), uchwałą Nr 6 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie rachunkowości oraz uchwałą Nr 2 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie jednostki mikro uchwala się, co następuje: 1. Sporządza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy za pierwszy rok obrotowy 2015 r. w brzmieniu określonym w załączniku, na co składają się: 1) informacje ogólne; 2) bilans; 3) informacje uzupełniające do bilansu 4) rachunek zysków i strat. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. na oryginale podpis(y): za zgodą wszystkich członków zarządu obradowano na posiedzeniu odbywającym się korespondencyjnie (w drodze obiegowej) z głosowaniem imiennym zgodnie z 21 ust. 1 pkt 4 statutu*, niniejszy zapis wraz z podpisami stanowi listę obecności i protokół posiedzenia: 1) prezes Jolanta Ilnicka za / przeciw / wstrzymuję się * 2) skarbnik Teresa Kroczak za / przeciw / wstrzymuję się * 3) wiceprezes Zbigniew Nalichowski za / przeciw / wstrzymuję się * 4) sekretarz Maciej Róg za / przeciw / wstrzymuję się * * niepotrzebne skreślić 1) Uchwała Nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie statutu, zmieniona i ujednolicona przez uchwałę Nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany statutu (http://genealodzy.opole.pl/statut). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333 i poz. 1844. STOWARZYSZENIE OPOLSCY GENEALODZY email: kontakt@genealodzy.opole.pl, www.genealodzy.opole.pl, facebook.com/opolscygenealodzy ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole; KRS 0000558917, NIP 7543093593, REGON 361591180 strona 1 z 5
SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY ZA 2015 R. INFORMACJE OGÓLNE 1) firma (nazwa), siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym: Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole KRS 0000558917, NIP 7543093593, REGON 361591180; 2) czas trwania działalności jednostki: stowarzyszenie istnieje od 25.05.2015; 3) okres objęty sprawozdaniem finansowym: 25.05.2015 31.12.2015; 4) zasady rachunkowości mikro: stowarzyszenie stosuje zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro, określone w art. 46 ust. 5 pkt 4 (uproszczony bilans), art. 47 ust. 4 pkt 4 (uproszczony rachunek zysków i strat), art. 48 ust. 3 (informacje uzupełniające do bilansu zamiast informacji dodatkowej), art. 48a ust. 3 (brak zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym), art. 48b ust. 4 (brak rachunku przepływów pieniężnych) oraz załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości; stowarzyszenie nie jest natomiast zobowiązane do załączania sprawozdania z działalności jednostki do sprawozdania finansowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 w związku z ust. 4 ustawy o rachunkowości; 5) kontynuowanie działalności w przyszłości: działalność statutowa stowarzyszenia będzie kontynuowana w kolejnych latach, nie jest planowane jej zakończenie ani nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności; stowarzyszenie nie jest w stanie likwidacji; 6) zasady rachunkowości możliwe do wyboru zgodnie z ustawą: przy wycenie aktywów i pasywów zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości; por. pkt 4. Stowarzyszenie ma osobowość prawną; nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców (nie prowadzi działalności gospodarczej); prowadzi natomiast działalność pożytku publicznego, ale nie jest organizacją pożytku publicznego. Opracował: Maciej Róg ( ) 2 / 5
A Konto bankowe 130-1 złotowe 130-3 w euro BILANS NAZWA AKTYWA PASYWA 1.461,81 101,82 1.569,63 B Koszty statutowe 500-1 (koszty zadań statutowych) 500-2 (obsługa konferencji) 500-3 (refakturowanie usług) 979,98 13.802,01 1.786,50 16.568,49 C-Koszty administracyjne 510-2 (zużycie materiałów)) 510-3 (usł. obce np. znaczki, koperty itp.) 510-7 (opłaty bankowe) 510-9 (pozostałe koszty administracyjne) D-Koszty finansowe 755-2 (różnice kursowe) E-Przychody statutowej 700-1(składki członkowskie) 700-3 (darowizny na cele statutowe) 700-4 (wpłaty na usł. noclegowe i gastronomiczne podczas konferencji) 700-5 (refakturowanie usług) 183,68 101,00 148,30 150,00 582,98 0,07 0,07 3.151,89 1.420,78 12.362,00 1.786,50 18.721,17 OGÓŁEM 18.721,17 18.721,17 Opracowała: Teresa Kroczak ( ) 3 / 5
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo: pkt 1: nie dotyczy (0 zł, słownie: zero złotych 0/100) wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie; 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii: pkt 2: nie dotyczy (0 zł, słownie: zero złotych 0/100) 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym: a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują pkt 3 lit. a d: nie dotyczy (stowarzyszenie nie jest spółką, nie ma własnych udziałów ani akcji) Opracowali: Teresa Kroczak, Maciej Róg ( ) 4 / 5
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej 1. Przychody statutowe 18.721,17 zł B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 1. Koszty statutowe 16.568,49 zł 2. Koszty administracyjne 582,98 zł w tym : - zużycie materiałów 183,68 zł - usługi obce 101,00 zł - opłaty bankowe 148,30 zł - pozostałe koszty 150,00 zł C. Pozostałe koszty 0,07 zł w tym : różnice kursowe 0,07 zł D. Zysk ( A-B-C ) 1.569,63 zł Opracowała: Teresa Kroczak ( ) 5 / 5