P/r BILANS. sporządzony na dzień: Kapitał (fundusz) własny, w tym: Tadeusz Wypych

Transkrypt

1 FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS" WARSZAWA GARNCARSKA 37A BILANS sporządzony na dzień: zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości Pozycja AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Aktywa trwałe 18, , Wartości niemateriane i prawne* Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 8, , I Naeżności długoterminowe* 9, , Inwetycje długoterminowe* V Długoterminowe roziczenia międzyokresowe* B Aktywa obrotowe 77, , Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 6, , Naeżności krótkoterminowe 30, , I Inwestycje krótkoterminowe 39, , Środki pieniężne* 39, , Inne inwestycje krótkoterminowe* Krótkoterminowe roziczenia międzyokresowe Aktywa razem 95, , Pozycja 1 2 PASYWA Stan na koniec roku poprzedniego roku bieżącego A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 13, , Kapitał (fundusz) podstawowy 1,00 1,00 Kapitał (fundusz) z aktuaizacji wyceny* I Naeżne wpłaty na kapitał podstawowy (wiekość ujemna) Wynik finansowy netto za rok obrotowy* 12, , V Wynik finansowy z at ubiegłych* 12, B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81, , Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 20,00 Rezerwy na zobowiązania I Inne zobowiązania* 61, , Roziczenia międzyokresowe* Pasywa razem 95, , Data sporządzenia: Data zatwierdzenia:? Q f. T/0 / 6 PREZES P/r ZARZĄDU Tadeusz Wypych Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżei jednostką kieruje organ wieoosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

2 FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS" WARSZAWA GARNCARSKA 37A Rachunek zysków i strat za okres do Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości da mikrojednostek prowadzących działaność gospodarczą Pozycja Wyszczegónienie Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A.. Przychody podstawowej działaności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Przychody z działaności pożytku pubicznego i zrównane z nimi: 580, , , , Przychody z nieodpłatnej działaności pożytku pubicznego 454, , Przychody z odpłatnej działaności pożytku pubicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) 103, , Przychody z działaności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna 22, , B. Koszty podstawowej działaności operacyjnej 522, , Koszty działaności pożytku pubicznego 504, , Koszty nieodpłatnej działaności pożytku pubicznego 430, , a) Amortyzacja 4, , b) Zużycie materiałów i energii 120, , c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 166, , d) Pozostałe koszty 138, , Koszty odpłatnej działaności pożytku pubicznego 74, , a) Amortyzacja b) Zużycie materiałów i energii 20, , c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 54, , d) Pozostałe koszty 35, Koszty działaności gospodarczej 17, , a) Amortyzacja b) Zużycie materiałów i energii c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia d) C. D. E. F. Pozostałe koszty Pozostałe przychody i zyski, w tym aktuaizacja wartości aktywów Pozostałe koszty i straty, w tym aktuaizacja wartości aktywów Podatek dochodowy Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działaność gospodarczą) Data sporządzenia: Data zatwierdzenia: 17, , , , , , , , Tactet s*?> O- OS- (HALINA- Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżei jednostką kieruje organ wieoosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości..

3 NFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ł) kwota wszekich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń ub zobowiązań warunkowych nieuwzgędnionych w biansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzyteności zabezpieczonych rzeczowo; wszekie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych ub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, 2) kwota zaiczek i kredytów udzieonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszekich kwot spłaconych, odpisanych ub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszekiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem da każdej kategorii, 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym: a:) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, b) iczba i wartość nominana nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominanej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, c) w przypadku nabycia ub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), d) iczba i wartość nominana ub, w razie braku wartości nominanej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują 4)uzupełniające dane o aktywach i pasywach 5) informacje o strukturze zreaizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł Wynik finansowy za ata poprzednie ,13 Darowizny otrzymane ,51 Darowizny % ,58 Sprzedaż działaność gospodarcza 3.692,00 Działaność odpłatna ,00 Dotacje, subwencje i dopłaty ,00 Inne pozostałe przychody operacyjne ,35 Przychody finansowe 0,01 6)informacje o strukturze kosztów Biuro Ochrony Zwierząt Usługi obce " ,61 Opieka Bezpośrednia Materiały i energia 364,01 Usługi obce ,63 Ośrodek KOTERIA Materiały i energia ,14 Usługi obce ,13 Wynagrodzenia ,96 Świadczenia na rzecz pracowników ,53 Amortyzacja 4.760,04 Pozostałe koszty 1.294,00 Materiały i energia 302,20 Usługi obce 1.710,60 Wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia 2.900,50 Koszty administracyjne Materiały i energia 2.9S2,62 Usługi obce 2.885,55 Podatki i opłaty 156,60 Wynagrodzenia ,28 Świadczenia na rzecz pracowników 633,65 Koszty finansowe 13,48 Pozostałe koszty operacyjne ,72

4 7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji Data porządzenia: Data zatwierdzenia: Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości PREZE Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżei jednostką kieruje organ wieoosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

5 INFORMACJE OGÓLNE )nazwa organizacji, siedziba i adres abo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym abo ewidencji, FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS", u. GARNCARSKA 37A, WARSZAWA WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE, KRS Jwskazanie czasu trwania działaności jednostki, jeżei jest ograniczony, Czas trwania jednostki jest nieokreśony. 3)wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, Sprawozdanie obejmuje okres stycznia - 31 grudnia )wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych da jednostek mikro z wyszczegónieniem wybranych uroszczeń, Bians zawiera informacje w zakresie ustaonym w załączniku nr 4 do ustawy, nie zaś tak jak pozostałe jednostki, które nie korzystają z uproszczeń - w zakresie ustaonym w załączniku nr (art. 45 ust. 5 pkt 4 u.o.r.), Uproszczony jest zakres informacji wskazany w załączniku nr 4 (art. 47 ust. 4 pkt 4 u.o.r.} Jednostka nie sporządza: - zestawienia zmian w kapitae (funduszu) własnym (art. 48a ust, 3 u.o.r.) - rachunku przepływów pieniężnych (art. 4Sb ust. 4 u.o.r.). 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działaności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoiczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działaności. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działaności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości nie istnieję okoiczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działaności 6) omówienie przyjętych zasad (poityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 są zgodne z Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Rachunek wyników został sporządzony w wariancie porównawczym. Środki trwałe oraz wartości niemateriane i prawne wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, ab wartości przeszacowanej (po aktuaizacji wyceny środków trwałych}, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogóły kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem ub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerianych i prawnych, stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie panu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą: iniowe poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytku środka trwałego. Stosowane są stawki amortyzacyjne da podstawowych grup środków trwałych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaiczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Naeżności długoterminowe, naeżności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, powiększone o odsetki za zwłokę w zapłacie naeżności (odsetki te księgowane są w dobro przychodów finansowych) z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wykazywane są według cen nabycia ub kosztów wytworzenia. W przypadku gdy zapasy utraciły swoją wartość

6 użytkową, przekraczają potrzeby działaności ub z innego powodu podegają obniżce cen, ceny zakupu ub koszty wytworzenia są obniżane do ceny netto pomniejszonej o odpisy aktuaizacyjne. Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, a inwestycje krótkoterminowe da których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób okreśonej wartości godziwej. Różnice między ceną zakupy a wartością rynkową księgowane są w ciężar kosztów finansowych, natomiast skutki wzrostu ich wartości zaicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio spisanych w koszty finansowe. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień biansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych, Data porządzenia: Data zatwierdzenia: Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości PREZE Tadeu Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżei jednostką kieruje organ wieoosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości.