Banku Ochrony Środowiska Centrala - Centrum Korporacyjne w Warszawie

Data zaciągnięcia zobowiązania 05.12.2012 Pozostało do spłaty zł. 794 400 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 3,07% WIBOR 3M+ 1,35 p.p. - marża banku Banku Ochrony Środowiska Centrala - Centrum Korporacyjne w Warszawie Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 grudzień 20 800 20 800 20 800 24 800 Razem 0 0 0 41 600 249 600 249 600 253 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 002 400 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy

Data zaciągnięcia zobowiązania 10.10.2012 Pozostało do spłaty zł. 671 500 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 2,74% WIBOR 1M + 1,10 p.p. Banku Spółdzielczym w Przasnyszu finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów grudzień 134 300 134 300 134 300 134 300 134 300 Razem 0 0 0 134 300 134 300 134 300 134 300 134 300 0 0 0 0 0 0 0 0 671 500 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco wraz z podpisaną deklaracją wekslową

Data zaciągnięcia zobowiązania 28.08.2014 Pozostało do spłaty zł. 1 440 000 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 3,37% WIBOR 1M+ 1,73 p.p. Getin Noble Bank S.A. w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2031 2032 2033 grudzień 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 Razem 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 1 440 000 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Data zaciągnięcia zobowiązania 23.12.2013 Pozostało do spłaty zł. 169 975 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 2,82% WIBOR 3M + 1,10 p.p. Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Warszawie Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czernice Borowe 7 875 7 875 10 200 10 200 9 550 7 875 7 875 10 200 10 200 7 200 7 875 7 875 10 200 10 200 4 200 1 800 grudzień 2 625 7 875 7 875 10 200 10 200 Razem 0 0 0 2 625 31 500 31 500 40 800 40 800 22 750 0 0 0 0 0 0 0 177 850 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Data zaciągnięcia zobowiązania 23.12.2013 Pozostało do spłaty zł. 193 580 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 2,82% WIBOR 3M+1,10 p.p. Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Warszawie Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe 9 000 9 000 11 700 11 700 11 340 9 000 9 000 11 700 11 700 8 340 9 000 9 000 11 700 11 700 4 800 500 grudzień 3 000 9 000 9 000 11 700 11 700 Razem 0 0 0 3 000 36 000 36 000 46 800 46 800 24 980 0 0 0 0 0 0 0 202 580 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Data zaciągnięcia zobowiązania 23.12.2013 Pozostało do spłaty zł. 451 195 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 2,82% WIBOR 3M + 1,10 p.p. Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Warszawie Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czernice Borowe 20 625 20 625 26 850 26 850 26 360 20 625 20 625 26 850 26 850 19 210 20 625 20 625 26 850 26 850 11 000 7 950 grudzień 6 875 20 625 20 625 26 850 26 850 Razem 0 0 0 6 875 82 500 82 500 107 400 107 400 64 520 0 0 0 0 0 0 0 471 820 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Data zaciągnięcia zobowiązania 01.07.2013 Pozostało do spłaty zł. 800 000 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 2,87% WIBOR 1M +1,23 p.p. Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Warszawie finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 grudzień 50 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 Razem 0 0 0 50 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 800 000 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Data zaciągnięcia zobowiązania 01.10.2015 Pozostało do spłaty zł. 1 100 000 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 2,94% WIBOR 1M+1,30 p.p. Banku Spółdzielczym w Przasnyszu spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2031 2032 2033 grudzień 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 Razem 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 1 100 000 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Data zaciągnięcia zobowiązania 12.12.2016 Pozostało do spłaty zł. 1 830 000 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 2,94% WIBOR 1M + marża 1,30 p.p. Banku Spółdzielczym w Przasnyszu finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2031 2032 2033 2034 2035 2036 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 110 000 110 000 110 000 grudzień Razem 0 0 0 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 110 000 110 000 110 000 1 830 000 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Data zaciągnięcia zobowiązania 27.11.2017 Pozostało do spłaty zł. 1 000 000 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 2,98% WIBOR 1M + marża 1,34 p.p. Banku Spółdzielczym w Przasnyszu finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych 2031 2032 2033 2034 2035 2036 46 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 grudzień Razem 0 0 0 46 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 1 000 000 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Data zaciągnięcia zobowiązania 22.09.2017 Pozostało do spłaty zł. 268 212 na dzien złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie 3,07% 0,25 stawki referencyjnej obliczonej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót w miesiącu poprzedzającym ten kwartał Banku Ochrony Środowiska Centrala - Centrum Korporacyjne w Warszawie Pożyczka na wyprzedzajace finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji "Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe grudzień 268 212 Razem 0 0 0 268 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 212 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową