Projekt UCHWALA NR / RADY GMNY CEWCE z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwiel"dzenia bilansu instytucji kultury za 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym /Dz.U. z 200 l r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami!, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Cewice uchwala, co nastepuje: Zatwierdza sie bilans instytucji kultury za 2009 rok: l. Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, który stanowi zalacznik nr l. 2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach, który stanowi zalacznik nr 2. 1. 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Cewice.
., (w&4<!ufjmkultury R Q0:i770S2.5C:,:,:;t;; dcl...;.,,:.t;.::)a8 instytucji kultury N""w.i,;',""J'''''''tcimE'''d'.'Uj te1.059 611 490 0'U1..... Adresat...._ ".,,......\ l{ BLANS l. Wójt WW Cevd<r 1 :Jo:NTHuM K1}L1G1tMf wrlj.p'omorskic 84312CEWCE. ul.vjegrzyr.owicza,16 2. a/a L "'030 1 l'<umel' identyfikacyjny REGON AKTYWA 77097.5061 poczatek Stan na koniec SPQrz.at.zonyna dzien 31 t:::rudnia 2009 r PASYWA 'vvpiyneh? dnia ::...:.:.:.....ptlufj!s... /U. Wyslac bez pisma przewodniego Przed wypelnieniem przeczytac instrukcje.stan na poczatek koniec l 2 l 2 A. AKTYWA TRWALE 1 122599,49 U4 685,35 A. FUNDUSZ 39 125 744,52 119 631,54 L Wartosci niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwale 3 122599,49 114685,35 L Fundusz jednostki 40 121 013,21 117830,38 1.1 Grunty 4 8 861,00 J 8 861,00 L Wynik finansowy netto 41 4 731,31 1 801,16 Budynki, lokale i obiekty inzynierii 5 10l 920,46 97 240,83 1.1 Zysk netto (+) 42 4731,31 1801,16 1.2 d.. d' la owej wo nej Jrzadzenia techni=e i maszyny 6 2 020,45 973,75 1.2 Strata netto () 43 1.4 Srodki transportu 7 L Nadwyzka srodków obrotowych 44 (). 1.5 nne srodki trwale 8 9797,58 7 609,77 V. Odpisy z wyniku finansowego ( 45, i J nwestycje rozpoczete (srodki trwale 2. 9 V Fundusz mienia :dikwidowanych.46. w budowie). jednostek. 3. Srodki przekazane na poczet 10 VL nne 47 inwestycji lu. Naleznosci dlugoterminowe 11 B. FUNDUSZE CELOWE 48 Dlugoterminowe aktywa V.. 12 l 1 Gminny Fundusz Ochrony 49 finansowe. Srodowiska 1.1 Udzialy i akcje 13 1.2 50 Papiery wartosciowe 14 ZOBOWAZANA 1.2.. 51 C DLUGOTERN.nNOWE dlugotermmowe ZOBOWAZANA nne dlugoterminoweaktywa 15 D. KRÓTKOTERMNOWE 52 8 955,40 7 583,17 1.3 fmansowe FUNDUSZE SPECJALNE f,. ivartosc mienia :ilikwi.dowanych.\. 16 L Zobowiazania krótkoterminowe 53 8941,32 7479,60 jednostek 1.1 Zobowiazania z tytulu dostaw i 54 122,00 1679,20 uslug. B. AKTYWA OBROTOWE 17 12 100,43 12 529,3G 1.2 Zobowiazania wobec budzetów 55 1 546,00 l 283,00.' l. Zapasy 18 525,00 l 92 l 3' Zobowiazania z tytulu 56 7 273;32 4517,40. ubezpieczen spolecznych 1.1 Materialy 19 525,00 l 92 1.4 Zooowiazaru.az tytulu 57 wynagrodzen 1,2 Pólproduktyi produkty wtoku 20 1.5 Pozostale zobowiazania 58 1.3 Produkty gotdwe 21 16 Sumy obce (depozyty, 59. zabezpieczenie wykonania umó\\ Rozliczenia z tytulu srodków na la Towary 22 1.7 wydatki bud?etowei z tytulu 60 dochodów budzetowych. ll Naleznosci krótkotemunowe 23 938,84 815,00 1.8 Rezerwy na zobowiazania 61 1.1 Naleznosciz tytulu dostaw i uslug 24 938,84 815,00 L Fundusze specj alne 62 14,08 103,57
1.2 Nale:2:nosci od budzetów 25 1 l Zakladowy fundusz swiadczen 63 14,08. socjalnych 103,57. Nale:2:nosci z tytulu ubezpieczen 26 1.2 nne fundusze 64 1.3 spolecznvch. ROZLCZENA 65 E. MEDZVOKRESOWE 1.4 Pozostale nale:2:nosci 27 L Rozliczenia miedzyokresowe 66 przychodów Rozliczenia z tytulu srodków na 1.5 wydatki budzetowei z tytulu 28 L nne rozliczenia 67. dochodów budzetowych miedzyokresowe HL Srodki pienie:i:ne 29 10 636,59 9 794,36 F. NNE PASYWA 68 1.1 Srodki pienie:2:new kasie 30 69 Srodki pieniezne na rachunkach 1.2 bankowyc h 31 10 636,59 9 794,36 70 1.3 nne srodki pienie:2:ne 32 71 Krótkoterminowe papiery V. wartosciowe. 33 72 V.. Rozliczenia miedzyokresowe 34 73 C. NNE AKTYWA 35 74 '. 36 75 SUMA BLANSOWA (A+B+C) 38 134699,92 127214,71 37 76 SUMA BLANSOWA (A+B+C+D+E+F+G) 77 134 699,92 127214,71 A. Objasnienia wykazane w bilansie wartosci aktywówtrwalych i obrotowych sa pollmiejszone.odpowiednioo.umorzenie B. nformacje uzupelniajace istotne dla rzetelnosci i przejrz:rstosci sytuacji finansowej i majatkowej: 1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych. 4440,80 2. Umorzenie srodków trwalych. 144 141,75 3. Umorzenie pozostalych srodków trwalych i zbiorów bibliotecznych 133704,86 4. Odpisy aktualizujace naleznosci x... Glówny ksiegowy 20090330 rok miesiac dzien p.o. DYREKTOR Gmin~!lo ce~\~w~t~rmh Ka t MYJ'ti~ ttfw2~iv<dzy k Spr3\flr!Ona!1Bt~\<?]zgi0rJnm f_,:"r~~. ~d r n P');: e, r"(l!'''f')1pi!' :'; \l...l,~~~'l~o.j.~vl~~~' \.wj.l~' ~ 3~:~~ data ~\val~ pvapis' \
td"j~;t:rstwo FNANSÓW, ul. Swietokrzyska 12,00916 Warszawa j;1\~: i adres jednostki sprawozdawczej. ~~.~~~r~~~liotekgn~~n~~~lfo1r~acptj81czna 84312 W Cewicach ulosiedle 40.leciaPRL2,te1.O59 AN S 8613182 instytucji kultury Numer identyfikacyjny REGON 77i638197! sporzadzony na dzien., Adresaf' {, 'N\" i " 'f.~ {0. Wójt Gminy Cewice f. afa 201003 3 1 AKTYWA A. AKTYWA TRWALE Stanna poczatek 30 31 grudnia 2009 r koniec PASYWA 2 1 A. FUNDUSZ 39 Stan na poczatek 4939,71 koniec 2 2 653,92 l. Wartosci niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwale 1.1 Grunty 3 4 30 1. Fundusz jednostki. Wynik finansowy netto 40 41 2 853,34 2 086,37 4639,71 1 985,79 l 2 Budynki, lokale i obiekty inzynierii. ladowej i wodnej 5 1.1 Zysk netto (+) 42 2086,37 985,79 Urzadzenia techniczne i maszyny 6 30' 1 1.2 Strata netto () 43 1.4 Srodki transportu 1.5 nne srodki trwale 7. Nadwyzka srodków 44 obrotowych () 8 V. ~dpisy z wyniku finansowego ( 45 2 nwestycjerozpoczete (srodki. trwale w budowie) 9 V Fundusz mienia. zlikwidowanych jednostek 46 3. ~rodki p,:ekazane na poczet inwestycj 10 V. nne 47 \. Naleznosci dlugoterminowe 11 B. FUNDUSZE CELOWE 48 V. Dlugoterminowe aktywa finansowe 12 00011.1 <;iminny. Fundusz Ochrony, Srodowlska 49.1 Udzialy i akcje 13 1.2 50 2 Papiery wartosciowe. dlugoterminowe 1.3 nne dlugoterminowe aktywa finansowe Wartosc mienia zlikwidowanych jednostek 14 15 16 ZOBOWAZANA C. DLUGOTERMNOWE ZOBOWAZANA D. KRÓTKOTERMNOWE J FUNDUSZE SPEC.ALNE 1. Zobowiaza~ia krótkoternllnowe 51 52 824,46 53 l 699,24 2 138,02 l 922,40 1.1 Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug 54 547,54 555,84 B. AKTYWA OBROTOWE 17 6464,17 4791,9411.2 Zobowiazania wobcc bud:l:ctów 55 188,00 209,00. Za pasy 18 11.3 Zobowiazania ubezpieczen z lylulu spokcznych 511 934,70 128,56 Materialy 1.2 Pólprodukty i produkty w toku 19 1 4 Zobowiazania z tytulu. ' nagrodzcn 20 1.5 Pozostale zobowiazania 57 58 l.3 Produkty gotowe 21 Sumy obce (depozyty, 1.6 zabczpicczenk \\ ykonania umó\\') 59 29,00 29,00 1.4 Towary 22 Rozhczenia z tytulu srodków na 1.7 wydatki budzelowe i z tytulu 60 d0chodów budzetowych 11. Naleznosci..rótkoterminowe 23 1 1.8 Rezerwy n3 zobowiazania.' 61 1.1 Nale:l:nosci z tytulu dostaw i uslug 24. Fundusze specjalne 62 125,22 215,62
J \ 1.2 Naleznosci od budzetów 25 \ \ Zakladowy fundusz swiadczen 63 125,22 215,62. socjalnych Naleznosci z tytulu ubezpieczen 1.3 sdolecznvch 26 1.2 lnne fundusze 64 ROZLCZENA E. MEDZYOKRESOWE 65 1.4 Pozostale naleznosci 27. Rozliczenia przychodów miedzyokresowe 66 Rozliczenia z tytulusrodków na \.5 wydatki budzetowe i z tytulu 28. dochodów budzetowych nne rozliczenia miedzyokresowe. Srodki pienietne 29 6 464,] 7 4 791,94 F. NNE PASYWA 68 \.\ Srodki pienietne w kasie 30 69 Srodki pienietne na rachunkach 1.2 bankowyc h 3\ 6464,\7 479\,94 70 \.3 nne srodki pieniezne 32 7\ V. Krótkoterminowe wartosciowe papiery 33 72 V. Rozliczenia miedzyokresowe 34 73 C. NNE AKTYWA 35 74 67 36 75 37 76 SUMA BLANSOWA SUMA BLANSOWA (A+B+C) 38 6 764,] 7 4 791,94 (A+B+C+D+E+F+G) 77 6764,]7 479],94 A. Objasnienia wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych sa pomniejszone.odpowiednio o umorzenie i B. nformacje uzupelniajace istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majatkowej: 1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych 5 978,00 2. Umorzenie srodków trwalych 3 00 3. Umorzenie pozostalych srodków trwalych i zbiorów bibliotecznych 128470,31 4. Odpisy aktualizujace naleznosci x GLÓWN K1EGOWY \U,t\ l1.q.,!:.~.c!: ~ Glówny ksiegowy '..~~~. C?wiak 20\00330 rok miesiac dzien DYREKTOR Gminnej Biblioteki Publicznej ~cewicach. ~.Q.. mgr Wio etta S~S}W... Kierownik jednostki
Uzasadnienie do Uchwaly Rady Gminy Cewicc w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) bilans instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ powolujacy te jednostki, tj. przez Rade Gminy Cewice.