INFORMACJA DODATKOWA Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2004 rok
Informacja o środkach Funduszu Pracy Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Dysponentem funduszu jest Prezes Krajowego Urzędu Pracy. Z Funduszu Pracy przekazywane są środki dla Województwa na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL). Zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W 2004 r. otrzymano z Funduszu Pracy kwotę 607.771 zł, co stanowi 69,97 % kwoty planowanej w wysokości 868.600 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 4.206 zł pochodzące z odsetek od środków na rachunku bankowym. W analizowanym okresie zaplanowane wydatki wykonano na kwotę 618.728 zł, tj. 70,02 % kwoty planowanej w wysokości 883.600 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń oraz na pokrycie kosztów badań, ekspertyz i analiz rynku pracy. W ramach planowanej kwoty wydatków w 2004 r. środki w wysokości 123.462 zł zostały zaplanowane na wydatki inwestycyjne i wykorzystane w wysokości 123.085 zł, tj. 99,69 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, drukarek i przyłączenia komputerów do otoczenia sieciowego.
Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pracy w roku 2004 Poz. Wyszczególnienie w złotych Plan na 2004r. % % Wykonanie wykonania wykonania planu kol.6/5 kol.6/4 wg stanu na 01 stycznia wg stanu na 31 grudnia 1 2 3 4 5 6 7 8 I Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 15 626 x x II Przychody ogółem 364 600 868 600 611 977 70,46 167,85 1. 0920 Pozostałe odsetki 0 0 4 206 0,00 0,00 2. 2960 Przelewy redystrybucyjne 364 600 364 600 363 944 99,82 99,82 Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy w ramach zadań Sektorowego Programu Operacyjnego-Rozwój 3. 2969 Zasobów Ludzkich 0 504 000 243 827 48,38 0,00 III Wydatki ogółem 364 600 883 600 618 728 70,02 169,70 IIIa. Wydatki bieżące 164 600 760 138 495 643 65,20 301,12 1. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynadrodzeń 0 2 000 2 000 100,00 0,00 2. 4019 Wynagrodzenia współfinansowane ze środków FP 0 429 925 208 762 48,56 0,00 3. 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 74 075 35 064 47,34 0,00 4. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 954 94 919 94 264 99,31 788,56 5. 4300 Zakup usług pozostałych 152 646 159 219 155 553 97,70 101,90 IIIb. Wydatki na inwestycje 200 000 123 462 123 085 99,69 61,54 5. 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 200 000 123 462 123 085 99,69 61,54 IV Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 0 8 875 x x
Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z póź. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, które finansowane są ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego PFRON przyznał limit środków w wysokości 5.714.734 zł. Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz uchwałą nr XXVI/311/2004 z dnia 20 września 2004 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określone zostały zadania, na które przeznacza się środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. na: 1. jednorazowe pożyczki w celu ochrony istnienia miejsc pracy osób niepełnosprawnych, na kwotę 3.829.414 zł. Pożyczki otrzymały: 1) Pakpoland Włocławek, 2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lipro Żnin, 3) Form-Gum Wytwórnia Artykułów Gumowych Bydgoszcz, 4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Contura S.A. Bydgoszcz, 5) HOLKAP Sp. z o.o. Bydgoszcz, 6) P.W.ARTEX Sp. z o.o. Bydgoszcz, 7) Zakład Pracy Chronionej Firma BOLERO Toruń, 8) Spółdzielnia Inwalidów Współpraca Bydgoszcz, 9) Drukarnia Graf-Press Bydgoszcz, 10) KREATOR Zakład Odzieżowy Toruń, 11) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Koronowo, 12) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMEX Żnin, 13) Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Grudziądz, 14) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZELAN Zakład Pracy Chronionej Nakło nad Notecią, 15) Spółdzielnia Inwalidów Twórczość Zakład Pracy Chronionej Bydgoszcz, 16) Fabryka Galanterii Czekoladowej EDBOL Bydgoszcz 17) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROJAN Toruń, 18) Zakład Produkcji Odzieży ELDORADO Toruń, 2. dotacje refundujące koszty za szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, na kwotę 193.737 zł. Dotację otrzymała: - Firma Wody Mineralne Ostromecko, 3. dotacje przeznaczone na dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów na kwotę 1.383.566 zł, w tym na dotacje inwestycyjne 316.346 zł. Dotacje otrzymały: 1) Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, 2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie C.M.B.B. Serafitki, 3) Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, 4) 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku, 5) Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, 6) Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku, 7) Dom Pomocy Społecznej w Podbowicach,
4. dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywizacji zawodowej, na kwotę 308.017 zł. Dotację otrzymało: - Stowarzyszenie Wspierania Aktywnych Form Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych SEMAFOR. W 2004 r. nastąpił zwrot środków do PFRON w wysokości 2.187.578 zł, w tym: - z niewypłaconych w 2003 r. pożyczek dla Wnioskodawców, 899.243 zł ze względu na brak opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, - ze spłat udzielonych pożyczek wraz z należnymi odsetkami, w tym: 1.288.335 zł - za 2004 r. kwota 1.214.009 zł, - za 2003 r. kwota 73.326 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2004 r. wynosił 973.569 zł. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał w 2004 r. dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 5.714.734 zł. Wykonanie planu finansowego realizacji zadań przedstawiało się następująco: Stan środków na 01.01.2004 r. 973.569 zł. Przychody - ogółem: 7.117.661 zł, - środki z PFRON na zadania 5.714.734 zł, - odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 46.200 zł, - raty spłat udzielonych pożyczek 1.214.430 zł, - odsetki od udzielonych pożyczek 134.818 zł, - zwrot niewykorzystanych środków 7.452 zł, - sumy do wyjaśnienia 27 zł, Ogółem stan środków pieniężnych 8.091.230 zł. Wydatki ogółem: 7.902.313 zł, - jednorazowe pożyczki w celu ochrony istniejących 3.829.414 zł, w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych - zwrot środków do PFRON-u z tytułu rozliczenia 2003 r. 899.243 zł, - zwrot środków do PFRON-u z tytułu spłat pożyczek 1.288.335 zł, - dotacje na zadania bieżące 1.568.975 zł, - dotacja na inwestycje 316.346 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 188.917 zł.
Informacja o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004 w złotych Poz. Wyszczególnienie Plan na 2004r. wg stanu na 01 stycznia Plan na 2004r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania kol. 5/4 % wykonania kol. 5/3 1 2 3 4 5 6 7 Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 973 569 x x I. Przychody ogółem 3 689 338 5 714 734 7 117 661 124,55 192,93 1. Przelewy redystrybucyjne z PFRON 3 689 338 5 714 734 5 714 734 100,00 154,90 2. Odsetki od środków na rachunku bankowym 0 0 46 200 - - 3. Spłata rat pożyczek 0 0 1 214 430 - - 4. Odsetki od spłat pożyczek 0 0 134 818 - - 5. Zwrot niewykorzystanych środków 0 0 7 452 - - 6. Sumy do wyjaśnienia 0 0 27 - - II. Wydatki 3 689 338 5 714 734 7 902 313 138,28 214,19 1. Pożyczki udzielone 1 400 000 3 829 413 3 829 414 100,00 273,53 2. Dotacje na zadania bieżące (remonty) 2 040 338 1 568 975 1 568 975 100,00 76,90 3. Dotacje na inwestycje 249 000 316 346 316 346 100,00 127,05 4. Przelewy redystrybucyjne do PFRON 0 0 2 187 578 - - Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 0 188 917 x x
Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Urząd Marszałkowski prowadzi obsługę Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w części dotyczącej Województwa polegającą na: - zlecaniu wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszaru Województwa, - prowadzeniu wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, - analizie zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzenioworolnych, - monitorowaniu zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. Stan środków obrotowych netto na początek 2004 r. wyniósł 1.122.537 zł. Na kwotę 1.122.537 zł składały się: - środki pieniężne - 821.444 zł, - należności - 564.487 zł, - zobowiązania - 263.394 zł. W 2004 r. po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.790.000 zł. Plan przychodów zrealizowano w wysokości 1.811.553 zł, tj. 101,20 % kwoty planowanej. Na łączną kwotę uzyskanych w 2004 r. przychodów składały się: 1) wpływy środków z funduszy powiatowych 1.700.992 zł, 2) wpływy z usług związanych z obsługą wojewódzkiego zasobu geodezyjnego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku 53.027 zł, 3) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 57.534 zł. Na realizację zadań finansowanych z Funduszu zaplanowano w 2004 r. wydatki w kwocie 2.295.000 zł. W 2004 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.139.998 zł, tj. 93,25 % kwoty planowanej. Poniesione wydatki dotyczyły: 1) przekazania środków (przelewy redystrybucyjne) na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 860.748 zł, 2) kosztów tworzenia Topograficznej Bazy Danych 912.986 zł, 3) obsługi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku 366.264 zł. W 2004 r. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zaplanowano kwotę 100.000 zł. Dokonanie zakupów tego sprzętu przesunięto na rok 2005. W pozycji inne zmniejszenia kwota 51.452 zł dotyczy odpisów należności z lat ubiegłych. Stan środków obrotowych netto Funduszu na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 742.640 zł. Na stan środków obrotowych składały się: - środki pieniężne - 530.446 zł, - należności - 430.721 zł, - zobowiązania - 218.527 zł.
Wykonanie planu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 r. Poz. Treść w złotych Plan na 2004 r. % % Wykonanie wg stanu na wg stanu na wykonania wykonania planu 01 stycznia 31 grudnia (kol. 6/5) (kol. 6/4) 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Stan środków obrotowych netto na 01.01.2004 r. 509 000 509 000 1 122 537 x x II. Przychody ogółem 1 790 000 1 790 000 1 811 553 101,20 101,20 1. Przychody własne 400 000 400 000 110 561 27,64 27,64 z tego: 1.1 0830 wpływy z usług 250 000 250 000 53 027 21,21 21,21 1.2 0920 pozostałe odsetki 150 000 150 000 57 534 38,36 38,36 2. 2960 Przelewy redystrybucyjne (wpływy z powiatów) 1 390 000 1 390 000 1 700 992 122,37 122,37 III. Wydatki 2 295 000 2 295 000 2 139 998 93,25 93,25 1. Wydatki bieżące 1 460 000 1 460 000 1 279 250 87,62 87,62 z tego: 1.1. 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50 000 50 000 0 0,00 0,00 1.2. 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 0 0,00 0,00 1.3. 4300 zakup usług pozostałych 1 400 000 1 400 000 1 279 250 91,38 91,38 2. 2960 Przelewy redystrybucyjne (wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) 735 000 735 000 860 748 117,11 117,11 3. 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 100 000 100 000 0 0,00 0,00 Inne zmniejszenia - - 51 452 x x Stan środków obrotowych netto na koniec okresu 4 000 4 000 742 640 x x x - nie dotyczy
Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski dokonuje weryfikacji naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska, gromadzi środki z tytułu tych opłat na rachunkach bankowych i dokonuje ich redystrybucji na poszczególne fundusze. Czynności te polegają głównie na: - weryfikacji prawidłowości naliczeń opłat z tytułu: - wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza, - składowania odpadów na składowiskach odpadów i czasu ich składowania, - szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (pobór wód i odprowadzanie ścieków), - opłaty produktowej, - ewidencji należnych opłat i dokonywanych opłat, - windykacji należności, - redystrybucji środków na poszczególne fundusze. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, na których gromadzone są środki z opłat na początek 2004 r. wynosił 764.533 zł. W 2004 r. po stronie przychodów (wpływów) zaplanowano kwotę 81.750.000 zł, którą w 2004 r. zrealizowano w wysokości 82.559.919 zł, tj. 100,99 % kwoty planowanej. Wpływy pochodziły z tytułu: - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian wraz z odsetkami za zwłokę 81.604.406 zł, - opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę 570.639 zł, - oprocentowania środków na rachunkach bankowych 384.874 zł. W 2004 r. zaplanowano wydatki w kwocie 81.750.000 zł. Wydatkowano kwotę 81.921.195 zł, tj. 100,21 % kwoty planowanej. Kwotę tę wydatkowano na: - pokrycie kosztów egzekucji należności 1.659 zł, - zwrot nadpłat 403.254 zł, - przelewy redystrybucyjne dla dysponentów środków 81.516.282 zł, w tym dla: - Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (148 gmin) 19.233.165 zł, - Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (19 powiatów) 7.794.589 zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31.637.743 zł, - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 22.816.165 zł, - Województwa Kujawsko-Pomorskiego 34.620 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 1.403.257 zł.
Wykaz poszczególnych funduszy, którym przekazano środki finansowe w 2004 r. przedstawiono w poniższej tabeli. Fundusze Ochrony Środowiska - przekazane środki finansowe w 2004 roku Lp Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 I Gminne 19.233.165 Fundusze 1 UM Aleksandrów 72.331 Kujawski 2 UG Aleksandrów 79.048 Kujawski 3 Barcin 388.863 4 Baruchowo 4.580 5 Bądkowo 4.087 6 Białe Błota 130.290 7 Bobrowniki 3.197 8 Bobrowo 28.491 9 UM Brodnica 306.479 10 Brześć Kujawski 80.418 11 Brzozie 2.726 12 Brzuze 23.777 13 Bukowiec 16.838 14 Bydgoszcz 3.449.893 15 Bytoń 6.341 16 UM Chełmno 49.322 17 UG Chełmno 5.807 18 UG Chełmża 958 19 UM Chełmża 72.796 20 Choceń 14.711 21 Chodecz 16.261 22 Chrostkowo 4.613 23 Ciechocin 5.150 24 UM Ciechocinek 48.027 25 Czernikowo 17.451 26 Dąbrowa 10.175 27 Dąbrowa Biskupia 19.170 28 Dąbrowa 26.534 Chełmińska 29 Dębowa Łąka 111.009 30 Dobrcz 33.186 31 Dobre 27.161 32 Dobrzyń n/wisłą 11.788 33 Dragacz 37.377 34 Drzycim 51.243 35 Fabianki 12.224 36 Gąsawa 12.021 37 Gniewkowo 95.115 38 UG Golub 43.785 Dobrzyń 39 UM Golub 47.281 Lp Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 Dobrzyń 40 Gostycyn 11.672 41 Górzno 21.898 42 Grążawy 11.351 43 UG Grudziądz 111.191 44 Grudziądz 210.014 45 Gruta 23.913 46 UG Inowrocław 43.596 47 UM Inowrocław 2.290.504 48 Izbica Kujawska 14.790 49 Jabłonowo 29.232 Pomorskie 50 Janikowo 1.384.185 51 Janowiec 34.173 Wielkopolski 52 Jeziora Wielkie 11.642 53 Jeżewo 38.195 54 Kamień Krajeński 11.573 55 Kęsowo 3.941 56 Kcynia 26.116 57 Kijewo 15.772 Królewskie 58 Kikół 13.580 59 Koneck 5.963 60 Koronowo 86.372 61 UG Kowal 405 62 UM Kowal 7.743 63 Kowalewo 7.871 Pomorskie 64 Książki 3.309 65 Kruszwica 176.879 66 UG Lipno 2.747 67 UM Lipno 117.383 68 Lisewo 1.309 69 Lniano 16.081 70 Lubanie 25.615 71 Lubień Kujawski 7.591 72 Lubiewo 6.970 73 Lubicz 86.640 74 Lubraniec 12.115 75 Łabiszyn 35.224 76 Łasin 12.337 77 Łubianka 47.111 78 Łysomice 65.435 79 Mogilno 122.750
Lp Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 80 Mrocza 23.585 81 Nakło n/notecią 95.625 82 UM Nieszawa 5.759 83 Nowa Wieś 47.250 Wielka 84 Nowe 74.917 85 Obrowo 17.407 86 Osie 24.077 87 Osiek 11.256 88 Osielsko 32.482 89 Osięciny 12.488 90 Pakość 146.295 91 Papowo Biskupie 17.827 92 Płużnica 15.242 93 Piotrków 42.055 Kujawski 94 Pruszcz 17.328 95 Raciążek 7.218 96 UM Radziejów 34.582 Kujawski 97 Radomin 1.795 98 Radzyń 12.956 Chełmiński 99 Rojewo 25.592 100 Rogowo Żnińskie 11.033 101 Rogowo 9.759 Rypińskie 102 Rogóźno 5.871 103 UG Rypin 13.813 104 UM Rypin 90.618 105 Sadki 15.823 106 Sępólno 89.118 Krajeńskie 107 Sicienko 23.883 108 Skępe 22.641 109 Skrwilno 6.912 110 Solec Kujawski 166.875 111 Sośno 14.265 112 Stolno 21.107 113 Strzelno 78.033 114 Szubin 57.184 115 Śliwice 13.465 116 Świecie 1.764.712 117 Świecie nad Osą 96.521 118 Świedziebnia 2.474 119 Świekatowo 6.676 120 Tłuchowo 1.238 121 Tuchola 97.886 122 Topólka 6.264 123 Toruń 1.895.100 124 Unisław 48.836 125 Waganiec 6.790 126 Warlubie 8.437 127 UG Wąbrzeźno 53.683 128 UM Wąbrzeźno 91.251 129 Wąpielsk 4.014 130 Wielgie 7.528 Lp Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 131 Wielka 1.453.936 Nieszawka 132 Więcbork 20.574 133 UG Włocławek 8.763 134 Włocławek 1.535.537 135 Zakrzewo 8.386 136 Zbójno 2.142 137 Zbiczno 3.339 138 Zławieś Wielka 36.316 139 Złotniki 38.941 Kujawskie 140 Żnin 201.973 II Powiatowe 7.794.589 1 Aleksandrowski 84.202 2 Brodnicki 192.614 3 Bydgoski 239.968 4 Chełmiński 71.487 5 Golubsko- Dobrzyński 53.211 6 Grudziądzki 99.815 7 Inowrocławski 1.838.393 8 Lipnowski 85.299 9 Mogileński 96.377 10 Nakielski 99.053 11 Radziejowski 46.927 12 Rypiński 68.500 13 Sepoleński 58.190 14 Świecki 890.430 15 Toruński 894.141 16 Tucholski 51.644 17 Wąbrzeski 79.741 18 Włocławski 91.985 19 Żniński 302.003 20 Powiat Miasta Bydgoszcz 1.014.476 21 Powiat Miasta Grudziądz 100.062 22 Powiat Miasta Toruń 599.994 23 Powiat Miasta Włocławek 736.077 III Wojewódzki Fundusz Ochrony 31.637.743 Środowiska IV Narodowy Fundusz Ochrony 22.816.165 Środowiska Ogółem Fundusze 81.481.662 V Województwo 34.620 RAZEM 81.516.282
Poz. Treść w złotych Plan na 2004 r. % % Wykonanie wg stanu na wg stanu na wykonania wykonania planu 01 stycznia 31 grudnia (kol 5/4) (kol 5/3) 1 2 3 4 5 6 7 I. Stan środków pieniężnych na początek roku 2004 1 000 000 1 000 000 764 533 x x II. Przychody (wpływy) ogółem 81 750 000 81 750 000 82 559 919 100,99 100,99 1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian wraz z odsetkami za zwłokę 80 400 000 80 400 000 81 604 406 101,50 101,50 2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę 750 000 750 000 570 639 76,09 76,09 3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 600 000 600 000 384 874 64,15 64,15 III. Wydatki 81 750 000 81 750 000 81 921 195 100,21 100,21 1. Przelewy redystrybucyjne dla: 81 743 200 81 743 200 81 516 282 99,72 99,72 1.1 Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17 008 572 17 008 572 19 233 165 113,08 113,08 1.2 Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8 099 320 8 099 320 7 794 589 96,24 96,24 1.3 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 35 637 008 35 637 008 31 637 743 88,78 88,78 1.4 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20 994 550 20 994 550 22 816 165 108,68 108,68 1.5 Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 750 3 750 34 620 923,20 923,20 2. Koszty egzekucji należności 5 000 5 000 1 659 33,18 33,18 3. Koszty obsługi rachunków bankowych 1 800 1 800 0 0,00 0,00 4. Zwroty wpłat 0 0 403 254 0,00 0,00 IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 1 000 000 1 000 000 1 403 257 x x x - nie dotyczy Informacja o poborze i redystrybucji środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2004 r.