Projekt UCHWAŁA NR XXIII/.../17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 1
z tego: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/.../17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 21 listopada 2017 r. Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2014 25 896 593,23 23 239 486,51 6 049 242,00 94 873,51 6 614 740,53 4 137 423,26 7 251 569,00 2 550 492,45 2 657 106,72 380 278,96 2 554 389,26 Wykonanie 2015 28 160 069,36 24 201 382,48 6 718 154,00 134 812,38 6 473 037,56 4 138 828,38 7 606 800,00 2 817 169,28 3 958 686,88 102 072,06 3 856 614,82 Plan 3 kw. 2016 30 420 700,03 27 635 193,60 6 721 831,00 120 000,00 7 716 984,54 4 487 147,00 6 928 029,00 6 148 349,06 2 785 506,43 1 217 400,00 1 568 106,43 2017 34 605 697,30 31 843 414,07 7 158 484,00 120 000,00 7 819 886,04 4 566 147,00 7 874 698,00 8 870 346,03 2 762 283,23 397 706,96 2 383 576,27 2018 36 601 688,52 30 089 854,40 7 304 707,56 121 500,00 7 191 024,37 4 542 118,00 8 114 350,72 7 358 271,75 6 511 834,12 1 349 405,94 5 162 428,18 2019 35 490 092,93 30 748 942,06 7 450 801,71 123 000,00 7 450 104,77 4 587 539,00 8 357 781,24 7 367 254,34 4 741 150,87 0,00 0,00 2020 32 019 942,33 31 671 410,33 7 599 817,75 124 500,00 7 674 605,82 4 633 415,00 8 608 514,68 7 663 972,08 348 532,00 0,00 0,00 2021 32 757 711,64 32 621 552,64 7 751 814,10 126 000,00 7 959 716,89 4 679 749,00 8 866 770,12 7 917 251,53 136 159,00 0,00 0,00 2022 33 929 373,22 33 600 199,22 7 906 850,38 127 500,00 8 209 314,06 4 726 546,00 9 132 773,22 8 223 761,55 329 174,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 1
z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2014 25 340 948,93 18 049 962,90 0,00 0,00 0,00 251 753,36 251 753,36 12 000,00 0,00 7 290 986,03 Wykonanie 2015 24 889 210,52 19 395 869,60 0,00 0,00 0,00 197 764,66 197 764,66 12 000,00 0,00 5 493 340,92 Plan 3 kw. 2016 30 003 790,05 25 337 923,33 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 4 665 866,72 2017 36 526 783,72 28 327 472,53 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 9 000,00 0,00 8 199 311,19 2018 36 788 824,69 26 484 714,70 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 18 000,00 0,00 10 304 109,99 2019 33 454 686,96 26 749 561,84 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 9 000,00 0,00 6 705 125,12 2020 31 245 768,33 27 017 057,47 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4 228 710,86 2021 31 983 537,64 27 287 228,04 0,00 0,00 x 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 4 696 309,60 2022 33 629 373,22 27 560 100,32 0,00 0,00 x 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 6 069 272,90 Strona 2 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014 555 644,30 3 096 425,63 0,00 0,00 791 717,52 0,00 2 254 708,11 935 248,75 50 000,00 0,00 Wykonanie 2015 3 270 858,84 1 406 706,83 0,00 0,00 1 391 929,97 0,00 14 776,86 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 416 909,98 1 015 732,01 0,00 0,00 215 732,01 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2017-1 921 086,42 3 667 183,82 0,00 0,00 1 417 845,88 0,00 2 249 337,94 1 921 086,42 0,00 0,00 2018-187 136,17 1 271 748,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1 271 748,48 187 136,17 0,00 0,00 2019 2 035 405,97 859 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 459 249,00 0,00 2020 774 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 774 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 3
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2014 1 449 176,88 1 449 176,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 844 152,34 0,00 5 189 523,61 5 981 241,13 Wykonanie 2015 3 416 940,29 3 416 940,29 1 904 431,62 1 904 431,62 0,00 0,00 0,00 4 659 019,25 0,00 4 805 512,88 6 197 442,85 Plan 3 kw. 2016 1 432 641,99 1 423 392,99 0,00 0,00 0,00 0,00 9 249,00 3 235 626,26 0,00 2 297 270,27 2 513 002,28 2017 1 746 097,40 1 296 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 4 155 866,80 0,00 3 515 941,54 4 933 787,42 2018 1 084 612,31 1 084 612,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 343 002,97 0,00 3 605 139,70 3 605 139,70 2019 2 894 654,97 2 894 654,97 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 848 348,00 0,00 3 999 380,22 3 999 380,22 2020 774 174,00 774 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074 174,00 0,00 4 654 352,86 4 654 352,86 2021 774 174,00 774 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 5 334 324,60 5 334 324,60 2022 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040 098,90 6 040 098,90 Strona 4 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 4
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2014 6,57% 6,52% 0,00 6,52% 21,51% x x x x Wykonanie 2015 12,84% 6,03% 0,00 6,03% 17,43% x x x x Plan 3 kw. 2016 5,37% 5,37% 0,00 5,37% 11,55% x x x x 2017 4,24% 4,21% 0,00 4,21% 11,31% 16,83% 19,51% TAK TAK 2018 3,35% 3,30% 0,00 3,30% 13,54% 13,43% 16,11% TAK TAK 2019 8,44% 2,78% 0,00 2,78% 11,27% 12,13% 14,81% TAK TAK 2020 2,57% 2,57% 0,00 2,57% 14,54% 12,04% 12,04% TAK TAK 2021 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 16,28% 13,12% 13,12% TAK TAK 2022 0,94% 0,94% 0,00 0,94% 17,80% 14,03% 14,03% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 5
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2014 0,00 0,00 9 193 387,59 2 313 049,24 6 707 234,57 219 091,15 6 488 143,42 4 552 828,41 4 224 787,46 19 500,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 9 622 128,25 2 741 945,32 1 215 203,00 144 002,47 1 071 200,53 402 415,25 4 873 811,39 13 663,34 Plan 3 kw. 2016 0,00 416 909,98 10 786 933,91 3 055 000,00 1 666 014,00 102 485,00 1 563 529,00 423 850,00 4 242 016,72 160 113,00 2017 0,00 0,00 11 089 726,95 3 081 500,00 6 676 936,40 137 869,39 6 539 067,01 3 211 390,00 4 852 430,34 135 490,85 2018 0,00 0,00 11 200 460,65 3 096 407,00 10 703 109,99 399 000,00 10 304 109,99 7 175 321,00 2 347 576,40 0,00 2019 2 035 405,97 2 035 405,97 11 424 469,86 3 104 991,00 3 691 810,00 0,00 3 691 810,00 5 385 000,00 1 320 125,12 0,00 2020 774 174,00 774 174,00 11 652 959,26 3 147 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 774 174,00 774 174,00 11 886 018,44 3 179 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 300 000,00 300 000,00 12 123 738,81 3 210 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 6
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2014 202 640,15 202 640,15 202 640,15 1 710 678,08 1 710 678,08 860 678,08 219 091,15 219 015,15 219 091,15 Wykonanie 2015 155 532,56 155 532,56 155 532,56 2 872 939,82 2 872 939,82 2 872 939,82 155 532,56 155 532,56 155 532,56 Plan 3 kw. 2016 85 900,00 85 900,00 85 900,00 1 090 188,29 1 090 188,29 1 090 188,29 85 900,00 85 900,00 85 900,00 2017 102 527,36 102 527,36 102 527,36 1 786 543,80 1 786 543,80 1 786 543,80 137 869,39 102 457,36 137 869,39 2018 0,00 0,00 0,00 2 531 144,41 2 531 144,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 1 996 952,00 1 996 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 7
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2014 5 516 327,21 5 516 327,21 5 516 327,21 2 719 509,11 2 529 509,01 2 529 509,01 2 529 509,01 262 310,73 262 310,73 Wykonanie 2015 1 071 200,53 1 071 200,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 1 201 529,00 1 201 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 5 218 200,00 2 004 303,00 3 713 700,00 3 249 309,03 1 967 068,03 3 249 309,03 1 967 068,03 328 251,52 0,00 2018 9 626 187,00 3 590 834,41 682 187,00 6 035 352,59 384 834,81 6 035 352,59 0,00 0,00 0,00 2019 3 929 810,00 1 646 952,00 0,00 2 282 858,00 0,00 2 282 858,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 8
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2014 1 215 597,11 1 215 597,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 328 251,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 9
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 1 449 176,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 774,50 Wykonanie 2015 3 416 940,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 969,66 Plan 3 kw. 2016 1 423 392,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 296 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 619 047,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 420 480,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 10
kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 22 416 967,03 6 676 936,40 10 703 109,99 3 691 810,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 628 327,03 137 869,39 399 000,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 21 788 640,00 6 539 067,01 10 304 109,99 3 691 810,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 18 755 477,03 5 356 069,39 9 196 487,00 3 291 810,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 229 327,03 137 869,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 Drużyna Powiatu - wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn - Możliwość aplikowania o środki unijne poprzez opracowanie dokumentu planistycznego dla gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2016 2017 186 527,03 104 069,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 42 800,00 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 18 526 150,00 5 218 200,00 9 196 487,00 3 291 810,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach - poprawa jakości zycia mieszkańców wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz zapleczem w Olsztynie - Upowszechnianie kultury fizycznej Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn - poprawa jakości obsługi mieszkańców Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach - poprawa estetyki Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn - poprawa efektywności oświetlenia w gminie Olsztyn Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia mieszkańców Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa w gminie Olsztyn Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 700 000,00 3 700,00 696 300,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 4 100 000,00 355 000,00 3 730 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2015 2019 7 000 000,00 1 500 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2013 2019 1 550 000,00 0,00 0,00 934 310,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2015 2017 326 150,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2015 2018 2 660 000,00 1 800 000,00 682 187,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 190 000,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 950 000,00 4 500,00 588 000,00 357 500,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3 661 490,00 1 320 867,01 1 506 622,99 400 000,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 399 000,00 0,00 399 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 1
L.p. Limit 2022 Limit zobowiązań 1 0,00 21 196 990,54 1.a 0,00 529 342,03 1.b 0,00 20 667 648,51 1.1 0,00 18 004 652,03 1.1.1 0,00 130 342,03 1.1.1.1 0,00 96 542,03 1.1.1.2 0,00 33 800,00 1.1.2 0,00 17 874 310,00 1.1.2.1 0,00 690 000,00 1.1.2.2 0,00 4 085 000,00 1.1.2.3 0,00 7 000 000,00 1.1.2.4 0,00 934 310,00 1.1.2.5 0,00 320 000,00 1.1.2.6 0,00 2 660 000,00 1.1.2.7 0,00 185 000,00 1.1.2.8 0,00 0,00 1.1.2.9 0,00 950 000,00 1.1.2.10 0,00 1 050 000,00 1.2 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 1.3 0,00 3 192 338,51 1.3.1 0,00 399 000,00 Strona 2 z 4 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.1.1 Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego GOSIR w Olsztynie 2017 2018 99 000,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 3 262 490,00 1 320 867,01 1 107 622,99 400 000,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Budowa remizy OSP w Kusiętach - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 930 000,00 608 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 Budowa drogi gminnej Turów Podgrabie. - poprawa jakości życia rolników z Przymiłowic i Turowa Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olszty (ul. Górzysta) - poprawa bezpieczeństwa na drogach Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie - poprawa jakości życia Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70 - poprawa jakości życia Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa drogi gminnej - dz. nr 854/15 k.m.5 w Kusietach - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Karlińskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie - poprawa bezpieczenstwa mieszkanców Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia mieszkańców Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa na drogach Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkanców gminy Olsztyn Projekt dobudowy oświelenia ulicy Polnej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 306 840,00 306 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2014 2017 102 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 210 000,00 24 777,01 185 222,99 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 145 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 1 030 000,00 200 000,00 430 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 474 000,00 3 600,00 470 400,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 3
L.p. Limit 2022 Limit zobowiązań 1.3.1.1 0,00 300 000,00 1.3.1.2 0,00 99 000,00 1.3.2 0,00 2 793 338,51 1.3.2.1 0,00 608 000,00 1.3.2.2 0,00 306 840,00 1.3.2.3 0,00 30 000,00 1.3.2.4 0,00 210 000,00 1.3.2.5 0,00 105 000,00 1.3.2.6 0,00 8 000,00 1.3.2.7 0,00 2 498,51 1.3.2.8 0,00 20 000,00 1.3.2.9 0,00 7 000,00 1.3.2.10 0,00 1 000 000,00 1.3.2.11 0,00 474 000,00 1.3.2.12 0,00 4 000,00 1.3.2.13 0,00 15 000,00 1.3.2.14 0,00 3 000,00 Strona 4 z 4 Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 4
UZASADNIENIE Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej W związku ze zmianami wprowadzonymi: 1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 78/17 z dnia 28.09.2017 r., 2. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 81/17 z dnia 11.10.2017 r., 3. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 86/17 z dnia 27.10.2017 r., 4. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XXIII/../17 z dnia 21 listopada 2017 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022. Po zmianie: 1. Plan dochodów ogółem na 2017 r. wyniesie 34 605 697,30 zł a) dochody bieżące 31 843 414,07 zł; b) dochody majątkowe 2 762 283,23 zł. 2. Plan wydatków ogółem na 2017 r. wyniesie 36 526 783,72 zł a) wydatki bieżące 28 327 472,53 zł; b) wydatki majątkowe 8 199 311,19 zł. 3. Plan przychodów 3 667 183,82 zł i nie uległ zmianie. 4. Plan rozchodów 1 746 097,40 zł i nie uległ zmianie. 5. Wskutek powyższych zmian plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 942 100,36 zł, z tego: 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 913 393,40 zł, a) dochody z dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie 1 365 273,00 zł, b) dochody na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację zadania pn. Drużyna Powiatu 7 527,36 zł, c) wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami i kosztami przez Miasto Częstochowę 530 593,04 zł, d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 10 000 zł. Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 1
2) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 971 293,04 zł, a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 821 293,04 zł, b) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach 150 000 zł. Realizację tego zadania przeniesiono na 2018 rok. 6. Wskutek powyższych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 942 100,36 zł, z tego: 1) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 356 800,36 zł, 2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 414 700 zł. 7. Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowane są następującymi zmianami: 1) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup kserokopiarki 13 000 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ze środków tej jednostki budżetowej, 2) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ogrzewania w budynku Przychodni Lekarskiej w Zrębicach wartość zadania 15 000 zł, 3) zmniejszono w 2017 roku wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy o kwotę 146 400 zł. Zadanie to realizowane będzie w 2018 roku, 4) zmniejszono w 2017 roku wydatki zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach o kwotę 296 300 zł. Realizacja tego zadania planowana jest na 2018 rok. 8. W załączniku do Wieloletniej Prognozie Finansowej Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany: 1) W części dot. wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 1870) na realizację następujących zadań: a) zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. Odnawialne źródła energii w Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 2
Gminie Olsztyn o kwotę 50 000 zł (zadanie to realizowane będzie w latach 2017-2019), b) zmniejszono w 2017 roku wydatki zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach o kwotę 296 300 zł. Realizacja tego zadania planowana jest na 2018 rok. 2) wydatki bieżące na programy, projekty i zadania pozostałe: a) wprowadzono zadanie pn. Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn. Zadanie to realizowane będzie w 2018 roku przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 300 000 zł, b) wprowadzono zadanie pn. Organizacja lodowiska 99 000 zł. 3) wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe: a) zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie o kwotę 10 000,00 zł (inwestycja realizowana w latach 2017-2018), b) zmniejszono w 2017 roku wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy o kwotę 146 400 zł. Zadanie to realizowane będzie w 2018 roku. c) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn. Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300-330 w miejscowości Kusięta 4 000 zł, d) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn 15 000 zł, e) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Projekt dobudowy oświetlenia ulicy Polnej w Olsztynie 3 000 zł. Zadanie to realizowane będzie w 2018 roku, f) zwiększono wartość i wydatki w 2018 roku na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach o kwotę 30 000 zł, 9. Po zmianach wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 1870 ze zmianami) wynoszą zł, z tego: 1) wydatki bieżące 137 869,39 zł, Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 3
2) wydatki majątkowe - 5 218 200 zł. 10. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) (2.1.3.1.1) 9 000,00 zł, 11. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (2.1.3.1.2) 0,00 zł, 12. Rozchody budżetu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy -(5.1.1) 0,00 zł,z tego: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) 0,00 zł, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy (5.1.1.3) 0,00 zł, 13. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.2.) 4,21%, 14. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.4.) 4,21%, 15. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (9.5.) 11,31%, 16. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (9.6) 16,83%, 17. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (9.6.1.) 19,51%, 18. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 4
bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.5.) 3 249 309,03 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1.) 1 967 068,03 zł, 19. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.6.) 3 249 309,03 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.6.1.) 1 967 068,03 zł, 20. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.7.) 328 251,52 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.7.1.) 0,00 zł, 21. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.8.) 328 251,52 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.8.1.) 0,00 zł. Id: E4D7834D-F7D2-41C0-988B-8E6559AE5EF9. Projekt Strona 5