ZARZĄDZENIE Nr 106/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew, w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze roku Na pstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 994 1 ) i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. 2. Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki zarządzenia: 1) Załącznik Nr 1 Zestawienie tabelaryczne danych tyczących kształtowania się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew na dzień 30.06. roku; 2) Załącznik Nr 2 Zestawienie tabelaryczne danych tyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06. roku; 3) Załącznik Nr 3 Zestawienie tabelaryczne danych tyczących przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze roku. 2. Zarządzenie wchzi w życie z dniem ppisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z r. poz. 1000,1349 oraz 1432. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z r. poz. 62, 1000 i 1366.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 106/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia r. Zestawienie tabelaryczne danych tyczących kształtowania się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew na dzień 30.06. roku Wyszczególnienie Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.) na dzień 30.06. % wykonania planu 1. Dochy ogółem 71 709 896,61 39 404 930,06 54,95 1.1. Dochy bieżące, w tym: 68 080 054,76 38 200 526,18 56,11 1.1.1 1.1.2 chy z tytułu udziału we wpływach z patku chowego osób fizycznych chy z tytułu udziału we wpływach z patku chowego osób prawnych 20 411 639,00 9 843 602,00 48,23 623 400,00 41 850,16 6,71 1.1.3 patki i opłaty, w tym: 19 339 380,48 12 921 411,77 66,81 1.1.3.1 z patku nieruchomości 7 871 300,00 4 771 707,02 60,62 1.1.4 z sbuwencji ogólnej 11 045 334,00 6 797 128,00 61,54 1.1.5 z tytułu tacji i śrków przeznaczonych na cele bieżące 15 810 433,65 7 990 230,73 50,54 1.2 Dochy majątkowe, w tym: 3 629 841,85 1 204 403,88 33,18 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 359 155,00 361 637,84 26,61 1.2.2 z tytułu tacji oraz śrków przeznaczonych na inwestycje 2 270 686,85 840 987,68 37,04 2. Wydatki ogółem 76 937 957,50 33 202 053,36 43,15 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 62 967 387,64 28 879 003,66 45,86 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie plegają sfinansowaniu tacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 955 200,00 238 273,69 24,94 2.1.3.1 setki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 955 200,00 238 273,69 24,94 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 setki i dyskonto plegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych śrków (bez setek i dyskonta zobowiązań na wkład krajowy) setki i dyskonto plegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 13 970 569,86 4 323 049,70 30,94 3. Wynik budżetu -5 228 060,89 6 202 876,70 4. Przychy budżetu 7 991 926,99 9 143 730,17 114,41 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.2 Wolne śrki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 6 353 404,99 9 143 730,17 143,92 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 3 589 538,89 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 1 638 522,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychy niezwiązane z zaciągnięciem długu 5. Rozchy budżetu 2 763 866,10 708 234,00 25,62 5.1 Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 2 763 866,10 708 234,00 25,62 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchy niezwiązane ze spłatą dlugu 6. Kwota długu 15 282 741,84 15 699 851,94 --- Strona 1 z 3
7. 8. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwiwanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.) na dzień 30.06. % wykonania planu 8.1 Różnica między chami bieżacymi a wydatkami bieżącymi 5 112 667,12 9 321 522,52 182,32 8.2 11 Różnica między chami bieżacymi, skorygowanymi o śrki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki Informacje uzupełniające o wybranych rzajach wydatków budżetowych 11 466 072,11 18 465 252,69 161,04 11.1 Wydatki bieżące na wynagrzenia i składki nich naliczane 26 415 993,90 12 771 315,32 48,35 11.2 11.3 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 5 856 371,00 2 888 715,36 49,33 14 557 197,48 5 639 471,86 38,74 11.3.1 bieżące 4 276 899,48 1 853 870,67 43,35 11.3.2 majątkowe 10 280 298,00 3 785 601,19 36,82 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 10 235 298,00 3 785 601,19 36,99 11.5 Nowe wydatki inwesytycyjne 3 292 271,86 253 448,51 7,70 11.6 Wydatki majątkowe w formie tacji 443 000,00 284 000,00 64,11 12. 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 131 413,49 108 787,19 82,78 12.1.1 śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 129 643,49 108 272,74 83,52 12.1.1.1 śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 129 643,49 108 272,74 83,52 12.2 Dochy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 2 131 443,85 740 987,68 34,76 12.2.1 śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 2 131 443,85 740 987,68 34,76 12.2.1.1 śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 131 443,85 740 987,68 34,76 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 178 380,71 68 153,92 38,21 12.3.1 finansowane śrkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 137 208,49 55 448,27 40,41 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pmiotem dysponującym śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 137 208,49 55 448,27 40,41 2 838 167,33 2 330 219,30 82,10 12.4.1 finansowane śrkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 562 318,75 1 379 519,51 88,30 12.4.2 12.5 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pmiotem dysponującym śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi śrkami, w tym: 1 562 318,75 1 379 519,51 88,30 1 317 020,80 963 405,44 73,15 Strona 2 z 3
12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13. Wyszczególnienie w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi śrkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty tyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 14.2 Spłaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata kona się z wydatków budżetu Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.) na dzień 30.06. % wykonania planu 1 257 849,80 963 405,44 76,59 755 862,45 665 040,16 87,98 755 862,45 665 040,16 87,98 x x x 2 763 866,10 708 234,00 25,62 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 14.3.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi tytułów dłużnych wlicznych państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.3.4 Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Strona 3 z 3
ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZARZĄDZENIA Nr 106/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia r. Zestawienie tabelaryczne danych tyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06. roku Rzaj zobowiązania Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie Data udzielenia Data zapadalności Wartość początkowa zobowiązania Stan zadłużenia na dzień 30.06. Zabezpieczenie Przeznaczenie śrków 1 Pożyczka długoterminowa WFOŚiGW w Warszawie 17.10.2012 31.08. 190 395,20 zł 6 303,20 zł weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową Dofinansowanie pn. "Opracowanie kumentacji projektowej i buwa kanalizacji sanitarnej i sieci wociągowej na terenie Osiedla Zagóry". 2 Pożyczka długoterminowa WFOŚiGW w Warszawie 22.12.2017 15.12.2024 1 774 970,00 zł 1 774 970,00 zł weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową Dofinansowanie pn. "Buwa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów w ramach zadania: Kompleksowa buwa i opracowanie kuemntacji systemu wno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich gminy Karczew" RAZEM - POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE: 1 781 273,20 zł 3 Kredyt długoterminowy inwestycyjny Bank Ochrony Śrowiska S.A. 20.12.2012 31.08. 2 935 976,90 zł 63 220,90 zł weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Finansowanie inwestycji pn. "Buwa ul. Staffa i Krasickiego", "Buwa ul. Leśnej wraz z buwą kanalizacji deszczowej oraz buwa ul. Gołębiej wraz z buwą kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie", "Opracowanie kumentacji projektowej i przebuwa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechniej, ul. Ogrowej wraz z buwą kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechniej w Karczewie". 4 Kredyt długoterminowy komercyjny ING Bank Śląski S.A. 05.05.2010 31.12.2019 3 901 113,84 zł 1 170 357,84 zł weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Finansowanie i refinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wymienionych w Uchwale Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r., z zastrzeżeniem zdania następnego. Strony puszczają możliwość zmiany Uchwały Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r., a tym samym zmiany finansowanych/refinansowanych zadań inwestycyjnych. RAZEM - KREDYTY DŁUGOTERMINOWE: 1 233 578,74 zł 5 PKO Bank Polski S.A. 20.09.2012 20.09.2019 500 000,00 zł 500 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Strona 1 z 3
Rzaj zobowiązania Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie Data udzielenia Data zapadalności Wartość początkowa zobowiązania Stan zadłużenia na dzień 30.06. Zabezpieczenie Przeznaczenie śrków 6 PKO Bank Polski S.A. 20.09.2012 20.09. 1 596 000,00 zł 1 596 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 7 PKO Bank Polski S.A. 20.09.2012 20.09.2019 400 000,00 zł 400 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 8 PKO Bank Polski S.A. 20.12.2012 20.12.2019 717 000,00 zł 717 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 9 PKO Bank Polski S.A. 20.12.2012 20.12.2020 1 600 000,00 zł 1 600 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 10 PKO Bank Polski S.A. 20.12.2012 20.12.2022 300 000,00 zł 300 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 11 PKO Bank Polski S.A. 20.12.2012 20.12.2021 1 600 000,00 zł 1 600 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 12 PKO Bank Polski S.A. 05.12.2013 05.12.2022 1 400 000,00 zł 1 400 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 13 PKO Bank Polski S.A. 24.12.2013 24.12.2020 1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Strona 2 z 3
Rzaj zobowiązania Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie Data udzielenia Data zapadalności Wartość początkowa zobowiązania Stan zadłużenia na dzień 30.06. Zabezpieczenie Przeznaczenie śrków 14 PKO Bank Polski S.A. 24.12.2013 24.12.2021 1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 15 PKO Bank Polski S.A. 24.12.2013 24.12.2022 972 000,00 zł 972 000,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 16 PKO Bank Polski S.A. 17.01.2014 17.01.2025 1 600 000,00 zł 1 600 000,00 zł brak wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. RAZEM - OBLIGACJE KOMUNALNE: 12 685 000,00 zł KWOTA DŁUGU OGÓŁEM: 15 699 851,94 zł Strona 3 z 3
ZAŁĄCZNIK Nr 3 ZARZĄDZENIA Nr 106/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia r. Zestawienie tabelaryczne danych tyczących przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze roku Limit wykonanie 30.06. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.1.1 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 1.1.1.2 Promocja gosparcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) 2015 46 987,98 12 000,00 4 500,00 39 487,98 84,04 Realizacja projektu przebiega zgnie z zawartą umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa będącym Liderem Partnerstwa. 2019 2022 17 450,83 0,00 W ramach zadania została zawarta umowa Partnerska. Realizacja zaplanowana na lata 2019-2022. 1.1.1.3 Buwa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) 2022 7 603,32 303,22 Realizacja zadania w II półroczu r. 1.1.1.4 Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt finansowany ze śrków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, pdziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT 1.1.1.5 Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach 2017 181 651,98 6 000,00 3 808,15 179 460,13 98,79 Realizacja zadania zgnie z zawarta umowa. 2017 17 729,51 8 900,00 0,00 8 829,51 49,80 Realizacja zadania zgnie z zawarta umowa. Strona 1 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.1.1.6 Wirtualny Warszawski Obszar 2021 53 279,99 17 819,99 W ramach ppisano umowę. Funkcjonalny (Virtual WOF) Realizacja zadania w II półroczu r. 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.1.2.1 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 2021 1 020 000,01 0,00 Realizacja zadania w części majątkowej w 2019 r. 1.1.2.2. Opracowanie kumentacji projektowej i buwa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF 2016 3 020 552,50 2 399 056,83 1 940 925,80 2 562 421,47 84,83 W ramach zadanie poniesiono wydatki niekwalifikowalne, związane z projektem w łącznej kwocie 344.746,89 zł. Na wydatki te składały siękoszty związane z realizacją robót buwlanych polegających na buwie ścieżek rowerowych: umowa ZP.272.312.2017 i ZP.272.313.2017 a także wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru branży drogowej- umowa ZP.272.327.2017. W ramach zadania poniesiono także wydatki (tacja UE) w łącznej kwocie 1.276.943,14 zł. Na te wydatki składały się koszty związane z realizacją robót buwlanych: umowa ZP.272.312.2017 i ZP.272.313.2017 a takze wydatki na ispektora nadzoru umowa ZP. 272.327.2017. W ramach zadania poniesiono wydatki kwalifikowalne - wkład własny, związane z projektem w łącznej kwocie 319.235.77. Strona 2 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.1.2.3. Opracowanie kumentacji i buwa 2016 617 294,00 394 110,50 389 293,50 612 477,00 99,22 W ramach buwy boiska przy wielofunkcyjnego boiska oraz montaż Szkole Pstawowej w Glinkach urządzeń fitness w Glinkach w poniesiono wydatki ze śrków tacji z ramach projektu: "Poprawa oferty UE na roboty buwlane w kwocie rekreacyjnej w miejscowości Glinki 98.857,27 zł (umowa nr poprzez buwę wielofunkcyjnego ZP.272.319.2017), nadzór inwestorski w boiska i montaż urządzeń fitness" branży konstrukcyjno-buwlanej w kwocie 1.911,36 zł (umowa nr 321/2017) oraz nadzór inwestorski w branży elektrycznej w kwocie 1.807,74 zł (umowa 322/2017). Poniesione wydatki na wkład własny projektu tyczyły: robót buwlanych w kwocie 284.164,73 zł (umowa nr ZP.272.319.2017), nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno buwlanej w kwocie 1.335,84 zł (umowa nr 321/2017) oraz nadzór inwestorski w branży elektrycznej w kwocie 1.033,56 zł (umowa 322/2017).W ramach zadania poniesiono także wydatki na zakup tablicy informacyjnej w wysokości 183,00 zł. 1.1.2.4. Dostęp informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) 2021 91 558,97 45 00 0,00 Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze r. 1.2 1.2.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: - wydatki bieżące 1.2.1.1 Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 2014 2027 814 335,73 58 219,92 29 109,94 261 246,47 32,08 Poniesione w ramach zadania wydatki tyczą zapłaty wynagrzenia za utrzymanie obiektów przez Partnera Prywatnego. Strona 3 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.2.2.1 Termomernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie 1.2.2.2 Termomernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie 1.2.2.3 Termomernizacja budynku i przebuwa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie 1.2.2.4 Termomernizacja budynku Szkoły Pstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem kumentacji 1.2.2.5 Termomernizacja budynku Szkoły Pstawowej w Glinkach 1.2.2.6 Termomernizacja budynku Szkoły Pstawowej w Nadbrzeżu 2013 2027 1 254 826,73 60 230,88 30 115,44 682 634,40 54,40 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 6 rat x 5.019,24 zł = 30.115,44 zł 2013 2027 1 049 973,07 57 680,04 28 840,02 502 012,69 47,81 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 6 rat x 4.806,67 zł = 28.840,02 zł 2013 2027 1 964 778,72 78 780,84 39 390,42 1 216 361,30 61,91 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 6 rat x 6.565,07 zł = 39.390,42 zł 2012 2027 1 748 619,61 25 377,24 12 688,62 1 507 535,74 86,21 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł = 12.688,62 zł 2013 2027 1 128 673,00 62 071,92 31 035,96 538 988,68 47,75 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł = 31.035,96 zł 2013 2027 454 798,63 19 202,76 9 601,38 272 372,42 59,89 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 6 rat x 1.600,23 zł = 9.601,38 zł Strona 4 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.2.2.7 Termomernizacja budynku Zespołu 2012 2027 1 162 188,14 34 917,96 17 458,98 830 466,82 71,46 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Siemens za przeprowadzone prace Wielkim wraz z opracowaniem termomernizacyjne. Miesięczna rata kumentacji wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł = 17.458,98 zł 1.2.2.8 Termomernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku 2013 2027 1 270 393,48 50 322,12 25 161,06 792 333,14 62,37 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 6 rat x 4.193,51 zł = 25.161,06 zł 1.2.2.9 Termomernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie 2013 2027 709 115,90 32 936,16 16 468,08 396 222,37 55,88 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = 16.468,08 zł 1.3 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące 1.3.1.1 Dzierżawa gruntu leśnego 1.3.1.2 Dzierżawa terenu KPEC Sp. z o.o. p Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2012 2022 18 533,09 1 812,20 903,30 11 408,59 61,56 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową, w ramach której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy. 2016 1 876,31 650,00 0,00 1 226,31 65,36 Umowa na dzierżawę terenu została zawarta. Zadanie w. 1.3.1.3 Odbiór i zagosparowanie padów komunalnych 2017 2019 5 341 787,45 2 671 178,00 1 232 588,70 1 438 020,15 26,92 Realizacja zadania przebiega zgnie z umową. Strona 5 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.3.1.4 Realizacja zadania publicznego z 2017 2019 1 139 521,04 600 000,00 260 176,66 399 697,70 35,08 Realizacja zadania przebiega zgnie z zakresu wychowania przedszkolnego umową. tyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola 1.3.1.5 Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew 2015 2019 210 704,80 42 508,80 16 728,00 142 415,20 67,59 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową tyczącą świadczenia usług stałego stępu internetu dla 80 użytkowników na terenie gminy Karczew. 1.3.1.6 Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" 2015 15 054,80 5 000,00 0,00 10 054,80 66,79 Zadanie tyczy utrzymania trwałości projektu. W ramach zadania ponoszone są koszty związane z ewentualną naprawą, konserwacją sprzętu/wyposażenia zakupionego w ramach projektu. 1.3.1.7 Użytkowanie gruntów pokrytych wami znajdujących się p dnem rzeki Jagzianka w miejscowaości Janów 1.3.1.8 miejscowego planu zagosparowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód drogi powiatowej nr 2724W we wsi Całowanie, Gmina Karczew 1.3.1.9 miejscowego planu zagosparowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabuwą usługowoprukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie 2017 2036 760,00 4 0,00 Brak ppisanej umowy na realiację zadania. Umowa zostanie zawarta konca roku. 2017 24 477,00 17 133,90 0,00 7 342,10 30,00 Umowa została ppisana w kwietniu 2017 r. Miejscowy plan zagosparowania przestrzennego w trakcie opracowywania. 2017 24 600,00 17 220,00 0,00 7 380,00 30,00 Umowa została ppisana w kwietniu 2017 r. Miejscowy plan zagosparowania przestrzennego w trakcie opracowywania. Strona 6 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.3.1.10 Zakup biletów miesięcznych dla 2015 2019 1 383 706,66 333 750,00 187 501,79 887 458,45 64,14 Realizacja zadania przebiega zgnie z uczniów jeżdżających szkół zawartą umową. oraz wóz dzieci niepełnosprawnych placówek 1.3.1.11 Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. 1.3.1.12 Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu przemysłowego BAKS 1.3.1.13 Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu przemysłowego BUNGE 1.3.1.14 Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu Marflex 1.3.1.15 Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagzianki w km: 2+777 5+277 zgnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. 2016 2036 232 723,40 11 636,17 0,00 11 636,17 5,00 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu. 2014 2024 125 847,81 12 584,13 0,00 40 131,31 31,89 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu. 2015 2035 334 683,00 17 097,00 0,00 34 194,00 10,22 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu. 2014 2019 44 081,30 8 394,75 0,00 33 579,00 76,18 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu. 2017 2032 159 348,00 10 000,00 0,00 9 348,00 5,87 Realizacja zadania przebiega zgnie z umową. Strona 7 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.3.1.16 Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, Szkoła Pstawowa Nr 2017 2019 18 382,55 7 084,00 1 340,23 7 508,78 40,85 Wydatkowana kwota tyczy wnioskuj 1 w Karczewie wypłaconych wynagrzeń dla nauczycieli za datkowe gziny pracy. 1.3.1.17 miejscowego planu zagosparowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie 2017 31 980,00 22 386,00 0,00 9 594,00 30,00 Realizacja zadania przebiega zgnie z umową. Miejscowy plan zagosparowania w opracowaniu. 1.3.1.18 miejscowego planu zagosparowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachniej części miasta Karczewa 2017 32 472,00 24 354,00 0,00 8 118,00 25,00 Realizacja zadania przebiega zgnie z umową. Miejscowy plan zagosparowania w opracowaniu. 1.3.1.19 Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew 1.3.1.20 Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Grupa Remontowa w Karczewie 2017 2023 412 794,51 86 180,90 48 910,30 48 910,30 11,85 Zadanie w trakcie. Ppisano umowę nr 1178432017/wz/308948 w dniu 09.02. r. 2017 55 000,00 55 000,00 36 777,00 36 777,00 66,87 Zadanie zrealizowano na pstawie Umowy nr 82/ z dnia 01/02/18 z firmą INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Sobiekursk 1a, Dariusz Olszewski, na kwotę 3.690,00 zł, wykonano k. proj. Umowy nr 131/ z dnia 16/04/18 z firmą ELPROINSTAL Rasław Ptasiński, Glina, ul. Otwocka 9, 05-430 Celestynów, na kwotę 1845,00 zł, t. pełnienie funkcji insp. nadzoru. Umowy 133/ z dnia 18/04/18 z firmą ELZET Janusz Ajdacki, ul. Napoleońska 17, 05-408 Glinianka, na kwotę 31.242,00 zł. t. starczenia i zamontowania 30 opraw oświetlenia ulicznego typu LED na ul. Wiślanej w Karczewie. Strona 8 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.3.1.21 Rewitalizacja chnika - ulicy 2017 13 000,00 13 00 0,00 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego. Stare Miasto ulicy Żaboklickiego Realizacja nastąpi końca III kwartału. (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) 1.3.1.22 Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) 2017 75 353,92 75 353,92 3 075,00 3 075,00 4,08 Planowana realizacja III/IV kwartał. Trwa weryfikacja ofert prztargowych. 1.3.1.23 Remont chników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) 1.3.1.24 Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagne i Przemysłowej 1.3.1.25 Dofinansowanie linii L-42 (Karczew- Otwock) 2017 30 000,00 30 000,00 28 451,60 28 451,60 94,84 Zadanie zrealizowano na pstawie Zlecenia nr 28/ z dnia 16/04/18 z firmą PPHU MENUT, Przemysław Popis, ul. Mazowiecka 79, Dąbrówka, 05-430 Celestynów. Zakupiono materiały niezbędne remontu przedmiotowych chników na kwotę 28.451,60 zł. Realizacja po stronie OSM Otwock. 2027 162 925,00 16 292,58 Realizacja w II półroczu r. 2019 203 000,00 95 00 0,00 Realizacja zadania września r. 1.3.2 - wydatki majątkowe 1.3.2.1 Kompleksowa buwa i opracowanie kumentacji buwy systemu wnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew 2013 2020 5 840 464,70 2 514 926,07 683 669,28 3 024 207,91 51,78 Zawarto umowę ZP.272.284.2017 zadanie zostanie zrealizowane w roku końca października. Strona 9 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.3.2.2 Poprawa gosparki wnościekowej 2017 2020 8 489 114,00 2 637 657,00 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu na terenie Gminy Karczew r. i Gminy Celestynów - etap II 1.3.2.3 kumentacji projektowej sieci wociągowej oraz wykonanie robót buwlanych cinków sieci wociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew 2016 420 232,20 393 000,00 0,00 27 232,20 6,48 Zawarto umowę. Dokumentacja w trakcie. 1.3.2.4 Buwa fragmentu ul. Orna, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego 1.3.2.5 Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 ) 2017 1 001 939,00 1 000 000,00 326 705,83 328 644,83 32,80 Zadanie w trakcie, umowa nr ZP.272.382.2017 na buwę została zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku na kwotę 882.256,86 zł oraz umowa nr 99/218 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją inwestycji zawarto umowę w dniu 14 lutego roku na kwotę 16.031,50 zł. 2017 24 000,00 24 000,00 23 996,00 23 996,00 99,98 Zadanie zrealizowano na pstawie zakupu mapy celów projektowych na kwotę 738,00 zł. umowy nr 111/ z dn. 05/03/ z firmą Usługi Inżynierskie dla Buwnictwa, ul. Mokra 16, 05-430 Celestynów. Kwota 1.968,00 zł - opracowano kumentację projektowokosztorysową oraz na pstawie Zlecenia nr 33/ z dnia 26/04/ z firmą ASTRUS ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9E, 75-209 Koszalin. Kwota 21.290,00 zł Wykonano zjazd linowy na placu zabaw na Osiedlu nr 1 w Karczewie. Strona 10 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.3.2.6 nakładki asfaltowej na 2017 39 187,68 39 187,68 3 075,00 3 075,00 7,85 zadanie zrealizowano na pstawie ulicy Wik (w ramach Budżetu Umowy nr 91/ z dnia 02/02/18 z Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) firmą BJ-PROJEKT. Kwota 3.075,00 zł. Wykonano kumentację projektowokosztorysową nakładki asfaltowej na ul. Wik w Karczewie. 1.3.2.7 Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) 1.3.2.8 Buwa chnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) 2017 18 600,00 18 600,00 18 500,00 18 500,00 99,46 Zadanie zrealizowano na pstawie umowy nr 105/ z firmą ARS PROJEKT, ul. Słoneczna 3, 05-311 Dębe Wielkie, z dnia 16 lutego roku na kwotę 1.500,00 zł - wykonano kumentację projektową dla progów zwalniających oraz z firmą PZM WIMET, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów, na kwotę 17.000,00 zł - wybuwano dwa progi zwalniające w ul. Armii Krajowej w Karczewie 2017 20 000,00 20 00 0,00 W wyniku opracowania kumentacji projektowej wartość zadania przekracza kwotę o 40.000,00 zł. Zadanie nie zostało uruchomione. 1.3.2.9 Przebuwa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) Grupa Remontowa w Karczewie 2017 30 240,00 30 24 0,00 Zadanie w trakcie. Strona 11 z 12
Limit wykonanie 30.06. 1.3.2.10 Buwa miejsc parkingowych 2017 65 000,00 65 000,00 3 075,00 3 075,00 4,73 Zlecenia nr 7/ z dnia 02/02/ z wzdłuż wału przy ul. Bema (w firmą BJ-Projekt, ul. Zamiejska 1/14, 03- ramach Budżetu Partycypacyjnego 580 Warszawa na kwotę 3.075,00 zł. Osiedla Nr 8) Wykonano kumentację proj.- kosztorysową dla zadania. Przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu. 1.3.2.11 Opracowanie kumentacji projektowej oraz buwa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew 2015 498 188,46 162 000,00 69 638,92 405 827,38 81,46 Na opracowanie kumentacji projektowych zostały zawarte dwie umowy nr 154/ z dnia 15 maja na kwotę 11.579,22 oraz nr 160/ z nia 21 maja r. na kwotę 24.200,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu r. 1.3.2.12 Odpłatne przejęcie urządzeń wociągowych na terenach wiejskich gminy Karczew 2017 261 000,00 116 000,00 115 961,90 260 961,90 99,99 Wydatki tyczą przelewu z tytułu II raty umowy płatnego przejęcia urządzenia wociągowego - Umowa nr 385/2017. Strona 12 z 12