Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/333/17 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2017r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 68 628 702,16 56 802 477,60 10 879 065,00 220 000,00 11 198 548,00 6 300 000,00 15 577 442,00 17 070 410,00 11 826 224,56 1 000 000,00 10 821 224,56 2019 65 661 505,13 58 023 829,68 10 900 000,00 230 000,00 11 400 000,00 6 600 000,00 15 600 000,00 16 250 000,00 7 637 675,45 500 000,00 7 137 675,45 2020 88 732 302,84 61 243 829,68 11 000 000,00 235 000,00 11 500 000,00 6 650 000,00 15 700 000,00 16 300 000,00 27 488 473,16 0,00 27 488 473,16 2021 56 500 000,00 56 500 000,00 11 100 000,00 240 000,00 11 600 000,00 6 700 000,00 15 800 000,00 16 350 000,00 0,00 0,00 0,00 2022 56 650 000,00 56 650 000,00 11 200 000,00 245 000,00 11 700 000,00 6 750 000,00 15 900 000,00 16 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2023 56 700 000,00 56 700 000,00 11 300 000,00 250 000,00 11 800 000,00 6 800 000,00 16 000 000,00 16 450 000,00 0,00 0,00 0,00 2024 56 800 000,00 56 800 000,00 11 400 000,00 255 000,00 11 900 000,00 6 850 000,00 16 100 000,00 16 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2025 56 900 000,00 56 900 000,00 11 500 000,00 260 000,00 12 000 000,00 6 900 000,00 16 200 000,00 16 550 000,00 0,00 0,00 0,00 2026 57 000 000,00 57 000 000,00 11 600 000,00 265 000,00 12 100 000,00 6 950 000,00 16 300 000,00 16 600 000,00 0,00 0,00 0,00 2027 57 100 000,00 57 100 000,00 11 650 000,00 270 000,00 12 150 000,00 6 950 000,00 16 400 000,00 16 620 000,00 0,00 0,00 0,00 2028 57 300 000,00 57 300 000,00 11 700 000,00 275 000,00 12 150 000,00 7 000 000,00 16 450 000,00 16 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2029 57 500 000,00 57 500 000,00 11 750 000,00 280 000,00 12 200 000,00 7 000 000,00 16 500 000,00 16 750 000,00 0,00 0,00 0,00 2030 57 700 000,00 57 700 000,00 11 800 000,00 285 000,00 12 200 000,00 7 050 000,00 16 550 000,00 16 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 12
Strona 2 z 12
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 73 076 872,48 50 120 901,81 64 884,49 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 22 955 970,67 2019 67 061 675,45 50 264 000,00 65 666,62 0,00 x 760 000,00 760 000,00 0,00 0,00 16 797 675,45 2020 91 116 473,16 50 528 000,00 66 506,86 0,00 x 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 40 588 473,16 2021 54 020 170,32 50 792 170,32 67 554,57 0,00 x 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 3 228 000,00 2022 54 034 170,32 51 106 170,32 68 635,38 0,00 x 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 2 928 000,00 2023 54 136 170,32 51 152 170,32 69 733,49 0,00 x 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 2 984 000,00 2024 54 320 170,32 51 336 170,32 70 849,16 0,00 x 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2 984 000,00 2025 54 452 170,32 51 432 170,32 71 982,68 0,00 x 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 3 020 000,00 2026 54 440 170,32 51 520 170,32 73 134,34 0,00 x 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 2 920 000,00 2027 54 552 170,32 51 968 170,32 74 304,43 0,00 x 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 2 584 000,00 2028 54 956 170,32 52 068 170,32 75 493,23 0,00 x 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 2 888 000,00 2029 55 068 170,32 52 268 170,32 76 701,05 0,00 x 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2030 57 692 042,58 52 492 042,58 77 928,20 0,00 x 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 5 200 000,00 Strona 3 z 12
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-4 448 170,32 7 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 448 170,32 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 2019-1 400 170,32 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 1 400 170,32 0,00 0,00 2020-2 384 170,32 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2 384 170,32 0,00 0,00 2021 2 479 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 615 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 563 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 479 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 2 447 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 2 559 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 2 547 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 2 343 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 2 431 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 7 957,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 2 551 829,68 2 551 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 694 083,90 0,00 6 681 575,79 9 681 575,79 2019 2 599 829,68 2 599 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 094 254,22 0,00 7 759 829,68 7 759 829,68 2020 2 615 829,68 2 615 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 478 424,54 0,00 10 715 829,68 10 715 829,68 2021 2 479 829,68 2 479 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 998 594,86 0,00 5 707 829,68 5 707 829,68 2022 2 615 829,68 2 615 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 382 765,18 0,00 5 543 829,68 5 543 829,68 2023 2 563 829,68 2 563 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 818 935,50 0,00 5 547 829,68 5 547 829,68 2024 2 479 829,68 2 479 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 339 105,82 0,00 5 463 829,68 5 463 829,68 2025 2 447 829,68 2 447 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 891 276,14 0,00 5 467 829,68 5 467 829,68 2026 2 559 829,68 2 559 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 331 446,46 0,00 5 479 829,68 5 479 829,68 2027 2 547 829,68 2 547 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 783 616,78 0,00 5 131 829,68 5 131 829,68 2028 2 343 829,68 2 343 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 439 787,10 0,00 5 231 829,68 5 231 829,68 2029 2 431 829,68 2 431 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 957,42 0,00 5 231 829,68 5 231 829,68 2030 7 957,42 7 957,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 207 957,42 5 207 957,42 Strona 5 z 12
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 4,61% 4,61% 0,00 4,61% 11,19% 10,08% 9,82% TAK TAK 2019 5,22% 5,22% 0,00 5,22% 12,58% 9,47% 9,22% TAK TAK 2020 3,98% 3,98% 0,00 3,98% 12,08% 10,13% 9,88% TAK TAK 2021 5,84% 5,84% 0,00 5,84% 10,10% 11,95% 11,95% TAK TAK 2022 5,92% 5,92% 0,00 5,92% 9,79% 11,59% 11,59% TAK TAK 2023 5,67% 5,67% 0,00 5,67% 9,78% 10,66% 10,66% TAK TAK 2024 5,37% 5,37% 0,00 5,37% 9,62% 9,89% 9,89% TAK TAK 2025 5,17% 5,17% 0,00 5,17% 9,61% 9,73% 9,73% TAK TAK 2026 5,11% 5,11% 0,00 5,11% 9,61% 9,67% 9,67% TAK TAK 2027 5,03% 5,03% 0,00 5,03% 8,99% 9,61% 9,61% TAK TAK 2028 4,50% 4,50% 0,00 4,50% 9,13% 9,40% 9,40% TAK TAK 2029 4,51% 4,51% 0,00 4,51% 9,10% 9,24% 9,24% TAK TAK 2030 0,15% 0,15% 0,00 0,15% 9,03% 9,07% 9,07% TAK TAK Strona 6 z 12
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 17 438 600,27 5 540 106,25 20 487 970,67 270 000,00 20 217 970,67 19 902 507,32 2 861 000,00 192 463,35 2019 0,00 0,00 17 450 000,00 5 560 000,00 16 722 389,61 250 000,00 16 472 389,61 14 597 675,45 0,00 1 500 000,00 2020 0,00 0,00 17 480 000,00 5 600 000,00 40 428 527,28 100 000,00 40 328 527,28 40 328 527,28 0,00 0,00 2021 2 479 829,68 2 479 829,68 17 500 000,00 5 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928 000,00 0,00 2022 2 615 829,68 2 615 829,68 17 530 000,00 5 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928 000,00 0,00 2023 2 563 829,68 2 563 829,68 17 560 000,00 5 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984 000,00 0,00 2024 2 479 829,68 2 479 829,68 17 580 000,00 5 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984 000,00 0,00 2025 2 447 829,68 2 447 829,68 17 600 000,00 5 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020 000,00 0,00 2026 2 559 829,68 2 559 829,68 17 630 000,00 5 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920 000,00 0,00 2027 2 547 829,68 2 547 829,68 17 650 000,00 5 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584 000,00 0,00 2028 2 343 829,68 2 343 829,68 17 680 000,00 5 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888 000,00 0,00 2029 2 431 829,68 2 431 829,68 1 770 000,00 5 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 2030 7 957,42 7 957,42 17 800 000,00 5 920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00 0,00 Strona 7 z 12
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 0,00 0,00 0,00 10 821 224,56 10 821 224,56 10 821 224,56 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 7 137 675,45 7 137 675,45 7 137 675,45 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 27 488 473,16 27 488 473,16 27 488 473,16 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową programu, projektu lub w związku z już zawartą umową programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 17 842 624,32 11 083 305,56 17 842 624,32 6 768 318,76 6 759 318,76 6 759 318,76 6 759 318,76 0,00 0,00 2019 9 949 389,61 6 875 594,45 9 949 389,61 3 073 795,16 3 073 795,16 3 073 795,16 3 073 795,16 0,00 0,00 2020 39 778 527,28 27 488 473,16 39 778 527,28 12 290 054,12 12 290 054,12 12 290 054,12 12 290 054,12 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 2 551 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 563 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 543 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 371 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 507 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 311 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 227 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 31 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 31 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 31 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 31 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 31 829,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 7 957,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12
Strona 12 z 12