Uchwała Nr XLIV/473/2014 Rada Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/473/2014 Rada Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 2 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) 2 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r., który otrzymuje brzmienie: 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty: a) 10.900.000 zł w roku 2014, b) 8.000.000 zł w roku 2015, c) 1.900.000 zł w roku 2016, d) 1.300.000 zł w roku 2017, e) 50.000 zł w roku 2018. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/473/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Dochody ogółem 147 513 666,37 139 018 353,06 142 290 132,00 151 563 225,00 141 377 317,00 137 255 797,00 140 410 671,00 138 360 952,00 141 788 636,00 145 313 367,00 148 938 225,00 1.1 Dochody bieżące 127 946 934,26 132 718 311,53 131 451 306,00 132 205 042,00 130 736 327,00 131 872 464,00 135 027 338,00 138 360 952,00 141 788 636,00 145 313 367,00 148 938 225,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 31 200 000,00 32 448 000,00 33 745 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 445 000,00 462 800,00 481 312,00 500 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00 5 120 549,00 5 222 960,00 5 327 419,00 5 433 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 66 099 958,00 65 457 889,00 66 093 537,00 67 377 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 24 577 644,00 22 311 548,00 21 531 895,00 21 942 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 19 566 732,11 6 300 041,53 10 838 826,00 19 358 183,00 10 640 990,00 5 383 333,00 5 383 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 2 272 380,14 49 809,43 241 774,00 1 547 048,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 17 811 135,00 9 140 990,00 5 383 333,00 5 383 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 147 697 060,03 135 022 826,26 155 216 467,00 159 844 615,00 144 327 696,00 133 692 923,00 135 655 483,00 134 060 952,00 135 365 642,00 141 313 367,00 146 938 225,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 121 032 729,94 121 770 675,43 129 708 719,00 125 651 614,00 128 003 953,00 125 019 022,00 126 955 874,00 128 967 545,00 131 410 036,00 133 811 448,00 136 400 941,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 1 019 699,06 1 099 523,12 952 329,00 525 000,00 1 139 459,00 1 252 309,00 1 073 909,00 836 150,00 621 150,00 300 000,00 100 000,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 980 374,06 1 099 523,12 930 079,00 514 000,00 1 139 459,00 1 252 309,00 1 073 909,00 836 150,00 621 150,00 300 000,00 100 000,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 26 664 330,09 13 252 150,83 25 507 748,00 34 193 001,00 16 323 743,00 8 673 901,00 8 699 609,00 5 093 407,00 3 955 606,00 7 501 919,00 10 537 284,00 3 Wynik budżetu 183 393,66 3 995 526,80 12 926 335,00 8 281 390,00 2 950 379,00 3 562 874,00 4 755 188,00 4 300 000,00 6 422 994,00 4 000 000,00 2 000 000,00 4 Przychody budżetu 11 682 014,23 9 739 620,57 18 007 147,00 11 524 390,00 6 193 379,00 5 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 5 632 014,23 5 839 620,57 7 707 147,00 4 524 390,00 693 379,00 5 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 1 281 390,00 693 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 6 050 000,00 3 900 000,00 10 300 000,00 7 000 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 2 257 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5 659 000,00 6 028 000,00 5 080 812,00 3 243 000,00 3 243 000,00 3 568 000,00 4 755 188,00 4 300 000,00 6 422 994,00 4 000 000,00 2 000 000,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5 659 000,00 6 028 000,00 5 080 812,00 3 243 000,00 3 243 000,00 3 568 000,00 4 755 188,00 4 300 000,00 6 422 994,00 4 000 000,00 2 000 000,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 21 618 000,00 19 490 000,00 24 709 188,00 22 858 414,00 25 115 414,00 21 547 414,00 16 792 226,00 12 492 226,00 6 069 232,00 2 069 232,00 69 232,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 6 914 204,32 10 947 636,10 1 742 587,00 6 553 428,00 2 732 374,00 6 853 442,00 8 071 464,00 9 393 407,00 10 378 600,00 11 501 919,00 12 537 284,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 12 546 218,55 16 787 256,67 9 449 734,00 11 077 818,00 3 425 753,00 6 858 568,00 8 071 464,00 9 393 407,00 10 378 600,00 11 501 919,00 12 537 284,00

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,50% 5,13% 4,22% 2,48% 3,10% 3,51% 4,15% 3,71% 4,97% 2,96% 1,41% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 4,50% 5,13% 4,22% 2,48% 3,10% 3,51% 4,15% 3,71% 4,97% 2,96% 1,41% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,50% 5,13% 4,22% 2,48% 3,10% 3,51% 4,15% 3,71% 4,97% 2,96% 1,41% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 6,23% 7,91% 1,39% 5,34% 2,99% 4,99% 5,75% 6,79% 7,32% 7,92% 8,42% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o x x x 5,18% 4,88% 3,24% 4,44% 4,58% 5,84% 6,62% 7,34% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w x x x 7,29% 6,99% 5,35% 4,44% 4,58% 5,84% 6,62% 7,34% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, x x x Spełniona Spełniona Nie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 562 874,00 4 755 188,00 4 300 000,00 6 422 994,00 4 000 000,00 2 000 000,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 562 874,00 4 755 188,00 4 300 000,00 6 422 994,00 4 000 000,00 2 000 000,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 462 384,20 74 814 170,69 76 815 394,00 77 988 709,00 77 981 464,00 79 541 093,00 81 131 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 11 096 873,00 11 318 810,00 11 545 187,00 11 776 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 0,00 0,00 0,00 16 250 070,00 20 124 494,00 10 498 211,00 10 251 350,00 3 506 767,00 0,00 0,00 0,00 11.3.1 bieżące 0,00 0,00 0,00 7 507 383,00 6 684 179,00 4 392 211,00 4 345 350,00 3 506 767,00 0,00 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 0,00 0,00 0,00 8 742 687,00 13 440 315,00 6 106 000,00 5 906 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00 19 650 511,00 6 800 270,00 6 106 000,00 5 906 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 14 542 490,00 6 640 045,00 2 567 901,00 2 793 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 8 151 023,00 3 790 045,00 3 106 000,00 2 906 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 3 286 143,00 1 482 238,00 87 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 2 771 418,00 1 330 067,00 87 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 2 421 224,00 1 330 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 2 386 847,00 2 564 165,00 2 550 000,00 2 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 1 949 908,00 2 564 165,00 2 550 000,00 2 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 1 949 908,00 95 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 3 613 398,00 1 857 668,00 92 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 3 156 898,00 1 698 250,00 92 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 3 120 849,00 1 389 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 2 345 719,00 2 874 324,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 1 971 319,00 2 469 104,00 2 550 000,00 2 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 1 971 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 0,00 0,00 0,00 750 365,00 717 399,00 464 755,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 719 861,00 312 179,00 14 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 237 677,00 145 264,00 1 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 237 677,00 145 264,00 1 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 3 243 000,00 3 243 000,00 3 568 000,00 4 755 188,00 2 800 000,00 3 422 994,00 3 000 000,00 2 000 000,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały XLIV/473/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. L.p. Nazwa i cel WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięciaogółem (1.1+1.2+1.3) 69 093 499 16 250 070 20 124 494 10 498 211 10 251 350 3 506 767 29 840 624 1.a wydatki bieżące 30 179 987 7 507 383 6 684 179 4 392 211 4 345 350 3 506 767 3 191 998 1.b wydatki majątkowe 38 913 512 8 742 687 13 440 315 6 106 000 5 906 000 26 648 626 1.1 1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17 963 781 3 301 267 4 884 753 3 107 430 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, wydatki bieżące 9 058 953 3 270 763 2 010 429 107 430 3 000 000 10 925 003 2 020 175 1.1.1.1 "ERASMUS +: Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie zawodowe" podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych PZ Nr 4 w Oświęcimiu 2014 2016 322 720 258 176 64 544 322 720 1.1.1.2 Bliżej europejskiego rynku pracy staże w Portugalii Leonardo da Vinci IVT podniesienie atrakcyjnoś ci i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 10 w Kętach 2013 2015 354 169 223 729 130 440 198 516 1.1.1.3 ERASMUS+: Partnerstwo strategiczne szkół podniesienie atrakcyjności i jakości szkół PZ Nr 10 w Kętach 2014 2016 115 023 36 049 50 843 28 131 115 023 1.1.1.4 Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 2013 2016 81 047 35 545 19 000 1 244 1.1.1.5 Malopolska Chmura Edukacyjna podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa PZ Nr 1 w Oświęcimiu 2013 2015 69 482 33 232 36 250

1.1.1.6 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Oświecimiu 2010 2015 4 683 773 1 317 580 402 500 136 322 1.1.1.7 Nowy standard III upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 2012 2016 663 462 236 225 214 553 13 511 1.1.1.8 Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcim skim kompleksowe wspomaganie szkół w celu osiągnięcia lepszych wyników edukacyjnych w Oświecimiu 1 436 771 800 000 636 771 949 054 1.1.1.9 1.1.2 Zainwestuj w siebie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wydatki majątkowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2012 2015 1 332 506 588 403 261 896 8 904 828 30 504 2 874 324 3 000 000 3 000 000 298 540 8 904 828 1.1.2.1 Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ch oświatowych Powiatu Oświęcimskiego rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz zawodowego w Oświecimiu 1 404 828 30 504 1 374 324 1 404 828 1.1.2.2 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuanych rejestrów publicznych aktualizacja rejestrów publicznych w Oświecimiu 2014 2017 7 500 000 1 500 000 3 000 000 3 000 000 7 500 000 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: 1.2.1 wydatki bieżące 1.2.2 wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 51 129 718 12 948 803 15 239 741 7 390 781 7 251 350 3 506 767 18 915 621 1.3.1 wydatki bieżące 21 121 034 4 236 620 4 673 750 4 284 781 4 345 350 3 506 767 1 171 823

1.3.1.1 Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 2013 2015 7 692 2 700 2 700 3 690 1.3.1.2 Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim realizacja programu nauczania PZ Nr 3 w Oświęcimiu 2013 2015 58 800 22 800 36 000 38 400 1.3.1.3 1.3.1.4 Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych realizacja działań z zakresu pomocy społecznej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2014 2018 2014 2018 9 722 640 1 911 120 1 952 880 1 952 880 1 952 880 1 952 880 11 140 428 2 240 000 2 622 170 2 331 901 2 392 470 1 553 887 1 036 283 1.3.1.5 Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w Oświecimiu 2013 2015 191 474 60 000 60 000 93 450 1.3.2 wydatki majątkowe 30 008 684 8 712 183 10 565 991 3 106 000 2 906 000 17 743 798 1.3.2.1 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie" poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu 200 000 100 000 100 000 200 000 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 "Dotacja Gmina Zator "Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Zatorze, polegajaca na: a) rozbudowie ul. L. Palimąki w km 0+0,000 do 0+588,000 b) remoncie odcinka ul. A. Mickiewicza (w przyszłości ul. L. Palimąki) w km 0+015 do 0+060" poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Modernizacja PŚDS w Kętach" etap II likwidacja barier architektonicznych "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu w km 5+792,00 do 7+234,00" poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach)" poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu w Oświecimiu w Oświecimiu w Oświecimiu 5 000 5 000 508 000 333 000 175 000 1 550 000 1 550 000 1 100 000 600 000 500 000 5 000 508 000 1 550 000 1 098 846

1.3.2.6 Budowa Centrum EdukacyjnoSportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu etap II (w tym termomodern. kompleksu bud. internatu i remont suteryn oraz korytarza budynku internatu) poprawa warunków zajęć dydaktycznych w Oświecimiu 2013 2015 4 162 453 2 163 962 986 038 3 081 435 1.3.2.7 Budowa chodnika przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu 600 000 200 000 400 000 600 000 1.3.2.8 Dotacja dla PZOL w Grojcu "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 2014 2016 600 000 200 000 200 000 200 000 400 000 1.3.2.9 Dotacja Gmina Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr 510053K ul. Św Floriana w Nowej Wsi o długośći 706,75mb" Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu 5 000 5 000 5 000 1.3.2.10 Dotacja Województwo Małopolskie "Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator Spytkowice Alwernia Węzeł RudnoWola Filipowska" poprawa infrastruktury komunikacyjnej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 14 045 14 045 14 045 1.3.2.11 Dotacja Województwo Małopolskie "Droga Współpracy Regionalnej Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" poprawa infrastruktury komunikacyjnej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 2015 2017 9 378 000 3 566 000 2 906 000 2 906 000 9 378 000 1.3.2.12 Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 04104) na odcinku Babice HarmężeEtap II poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu 2013 2015 4 302 000 2 795 000 1 450 000 769 494 1.3.2.13 Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego etap I i II poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu 2011 2015 7 584 186 2 320 221 1 614 908 133 978

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. 1. W zakresie budżetu na rok 2014 zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków. 2. W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego: a) wprowadzono zmiany na przedsięwzięciach pn: Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych w roku 2014, Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 w Oświęcimiu w roku 2014, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 20142015, Bliżej europejskiego rynku pracy Leonardo da Vinci IVT w roku 2014, Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim w latach 20142015, Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 04104) na odcinku Babice Harmęże Etap II w roku 2014, Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego etap I i II w roku 2014, Budowa Centrum Edukacyjno Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznego w Oświęcimiu etap II (w tym termomodernizacja kompleksu budynków internatu i remont suteryn oraz korytarza budynku internatu) w roku 2014, Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych w latach 20152016, Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ch oświatowych Powiatu Oświęcimskiego w roku 2015 b) wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. ERASMUS +: Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie zawodowe do realizacji w latach 20152016, Dotacja Gmina Kęty Przebudowa drogi gminnej nr 510053 ul. Św. Floriana w Nowej Wsi o długości 706,75mb do realizacji w latach 20142015, Modernizacja PŚDS w Kętach etap II w latach 20142015, Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu w km 5+792,00 do 7+234,00, Dotacja Gmina Zator Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Zatorze, polegająca na: a) rozbudowie ul. L. Palimąki w km 0+0,000 do 0+588,000 b) remoncie odcinka ul. A. Mickiewicza (w przyszłości ul. L. Palimąki) w km 0+015 do 0+060, c) wykreślono przedsięwzięcie pn: Nowe oblicze eadministracji w powiatach chrzanowskim, gorlickim, miechowskim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim zmiana dla mieszkańców w związku z brakiem uzyskania dofinansowania, d) dokonano aktualizacji limitów zobowiązań na przedsięwzięcia. 3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono limit zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8.000.000 zł w roku 2015. (pozostałe limity bez zmian) II. Wartości zawarte w załączniku Nr 1 do uchwały zostały wyliczone na podstawie poniżej przedstawionych założeń:

DOCHODY 1. Dochody bieżące Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w kolejnych latach kształtuje się na poziomie do 2% i jest wynikiem poniżej przedstawionych ustaleń i założeń: a) subwencja oświatowa na rok 2014, na podstawie decyzji Ministra Finansów, została ustalona na poziomie o 5% niższym od tej z 2013 r. tj. w kwocie 64.206.860 zł (mniejsza o 3.583.297 zł). Dane historyczne wskazują, że w poprzednich latach, wzrost subwencji, kształtował się na poziomie od 3% do 4%. W latach 20002014, w placówkach prowadzonych przez Powiat, ubyło ponad 50% uczniów tj. z liczby 12.808 zostało 5546 osób wg informacji w SIO na marzec 2014 r. Skutkiem czego subwencja na 2014 r. było po raz pierwszy w historii Powiatu była niższa niż w roku poprzednim. W związku z tym w prognozie na rok 2015 przyjęto dalsze zmniejszenie subwencji o 1% a w następnych latach ustalono wzrost na poziomie 1%2%. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku dalszego spadku ilości uczniów i braku zmiany algorytmu naliczania subwencji nawet takie wartości mogą nie zostać osiągnięte, co musi spowodować kolejną weryfikację prognoz. Subwencja oświatowa oraz dochody bieżące realizowane w ch oświatowych nie pokrywają ich wydatków, co oznacza, że wg aktualnych planów ok 4.800.000zł bieżących wydatków oświatowych finansowane jest z innych środków budżetowych. b) pozostałe subwencje: subwencja równoważąca, której wielkość, jest zależna w szczególności od kwoty wydatkowanej na rodziny zastępcze w 2012 r. (tzw. rok bazowy). Skokowe zwiększenie środków finansowych wydatkowanych na ten cel odczuwalny był dla Powiatu w 2012 r. wskutek wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wzrosły wydatki związane z pieczą zastępczą. Ponadto, ważne dla poziomu tej subwencji są uwarunkowania zawarte w art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które na rok 2014 nie skutkowały naliczeniem dodatkowych środków dla Powiatu (długość dróg, realizacja zadań przez PUP). Na podstawie decyzji Ministra Finansów subwencja równoważąca, na 2014 r., została ustalona na poziomie 84% kwoty otrzymanej w roku 2013, w wysokości 1.678.213 zł. Począwszy od 2015 r. zaplanowano poziom stały równy kwocie z 2014 r. subwencja wyrównawcza zaplanowana dla Powiatu na 2014 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów, została ustalona w kwocie 214.885 zł. Należność tej subwencji dla Powiatu wynika z niższych przychodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańców naszego Powiatu w porównaniu z przychodami podatkowymi w przeliczeniu na mieszkańców wszystkich powiatów w Polsce w roku 2012 (tzw. rok bazowy). Zgodnie z kalkulacją kwoty podstawowej części wyrównawczej w Powiecie Oświęcimskim wskaźnik wynosi 176,16 i jest mniejszy od wskaźnika wszystkich powiatów w Polsce o 1,54 (należy zauważyć, że w roku 2013 był niższy o 0,33), stąd część wyrównawcza na rok 2014 ustalona została na poziomie prawie 5krotnie wyższym od tego z roku 2013. W związku z tym, że Powiat Oświęcimski plasuje się w czołówce powiatów o najwyższym dochodzie na 1 mieszkańca, stąd w kolejnych latach zaplanowano subwencję wyrównawczą na poziomie stałym równym kwocie z 2014 r. Nie ma zagrożenia realizacji zaplanowanych subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej w 2014 r.

c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawych dla Powiatu wynoszą odpowiednio 10,25% i 1,40%. Plan pierwotny na 2014 r. został ustalony na poziomie 29.200.000 zł., zwiększony w I półroczu br. o kwotę 175 tys. zł. (podatek od osób prawnych). Zaproponowano dalszy wzrost planowanych dochodów z tego tytułu do kwoty łącznej 30.445.000zł i będzie to kwota o 8% wyższa od osiągniętej w 2013 r. W ostatnich latach wpływy kształtowały się na nieco niższym poziomie, a poziom wzrostu osiągał do 3%, co prawdopodobnie było skutkiem światowego kryzysu. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę zapisy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 20142017 ustalenie planowanych wielkości w kolejnych latach, przy założeniu 4procentowego wzrostu jest realne. d) dotacje z budżetu państwa decyzja o wielkości środków nie zależy od Powiatu dlatego też ewentualna weryfikacja następuje po otrzymaniu stosownych decyzji. W związku z informacjami płynącymi z urzędu wojewódzkiego oraz w związku ze wzrostem zakresu zadań finansowanych z tych środków na lata kolejne przyjęto wzrost na poziomie 2%. e) pozostałe dochody katalog działań jakie może podejmować Powiat, aby uzyskać jak najwyższe dochody jest bardzo wąski (np. najmy lokali, lokowanie wolnych środków finansowych, sprzedaż zbędnego mienia), większość dochodów jest w dużej mierze niezależna od podejmowanych przez Powiat działań (np. opłaty komunikacyjne, dochody uzyskiwane z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za zajęcie pasa drogowego). W tej grupie dochodów znalazły się również dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (ochrona środowiska i gospodarki wodnej ). Plan po zmianach na 30.06.2014r. ustalony został na poziomie niższym od zrealizowanych dochodów w 2013 r. o ok 3%. Biorąc pod uwagę dane historyczne i prognozy rządowe, w kolejnych latach ustalono poziom wzrostu dochodów własnych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, na poziomie ok. 2%. f) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego od 2015 r. przyjęto poziom stały wynoszący 700 tys. zł. Proponuje się pozostawić na zaplanowanym poziomie. g) dochody na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych na podstawie art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami i porozumieniami. 2. Dochody majątkowe a) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych na lata 2014 i 2015 zaplanowano odpowiednio kwotę 1.547.048 zł. i 1.500.000 zł. W b.r. sprzedano nieruchomość w Libiążu tzw. ZUW Budzowa za cenę 445 tys. zł. Planuje się sprzedaż: nieruchomości w Bobrku szacunkowa wartość ok 300.000 zł., działek w Grojcu, działek w Rajsku, nieruchomości na Górze Grojeckiej, nieruchomość z pałacem w Grojcu wartość 2.500.000 zł., budynek ZDP wycena 690.400 zł., budynku po byłym ośrodku górniczym i hali w Jawiszowicach 375.000 zł. (nieruchomość Skarbu Państwa, gdzie Powiat może uzyskać max 25% dochodów ze sprzedaży).

Przy czym, w związku z małym zapotrzebowaniem (utrzymującym się od kilku lat) na rynku nieruchomości, sprzedaż może okazać się nie możliwa. Prognozy, w tym zakresie, proponuje się nie zmieniać. b) pozostałe dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i porozumieniami oraz posiadanymi informacjami. WYDATKI 1. Wydatki bieżące Istotnym wydatkiem bieżącym przy konstruowaniu prognozy budżetu na rok 2015 jest zabezpieczenie spłaty nienależnie pobranej subwencji w latach 20072009. Prawdopodobna kwota ustalona decyzją Ministra Finansów do zwrotu wynosi około 3,5 mln zł. Poziom pozostałych wydatków bieżących ustalony jest w kwotach wystarczających dla prawidłowego funkcjonowania jednostek. Wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w kolejnych latach wynosi do 2% (czyli dynamika wzrostu wydatków bieżących jest na poziomie porównywalnym z dynamiką wzrostu dochodów, za wyjątkiem roku 2015 w związku z zaplanowanym zwrotem subwencji) i jest wynikiem poniżej przedstawionych ustaleń i założeń: a) wynagrodzenia i pochodne stanowią ok. 60% ogółu wydatków bieżących (zarówno historycznie jaki w prognozach), stąd ustalenie poziomu wzrostu w kolejnych latach było najważniejszą informacją dla tworzenia budżet Powiatu. Na 2014 r. zaplanowano ponad 2% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, natomiast nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela (brak zapisów ustawowych). Planowane wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi na koniec 2014 roku jest na poziomie o 2% wyższym niż wykonanie w 2013 r., ale ostateczny poziom wynagrodzeń zostanie ustalony po zamknięciu naborów do placówek oświatowych i co za tym idzie ostatecznym ustaleniu arkuszy organizacyjnych. Wzrost funduszu płac w 2015 ustalono na poziomie równym 2014 a w kolejnych latach zaplanowano na poziomie 2%. b) wydatki statutowe jednostek budżetowych planowane wykonanie wydatków statutowych w 2014 roku jest na poziomie o 6% wyższym od wykonania w roku 2013. Na rok 2015 planuje się w prognozach utrzymanie poziomu wydatków statutowych na poziomie 2014 r. chociaż biorąc pod uwagę wzrost ilości realizowanych zadań oraz wzrost cen w kolejnych latach będzie to wymagało weryfikacji zadań realizowanych w ch, jednakże możliwości finansowe powiatu nie pozwalają na choćby symboliczny wzrost tych wydatków, w przeciwnym razie należałoby ograniczyć inne wydatki. Począwszy od 2016 r. zaplanowano coroczny wzrost wydatków statutowych jednostek budżetowych na poziomie 1%. c) dotacje na zadania bieżące (w tym dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat) planowane na 2014 rok dotacje ustalono na poziomie o ok 2% wyższym w stosunku do roku 2013, przy

czym ostateczna kwota na 2014 r. zostanie ustalona po uzyskaniu informacji z tych jednostek do SIO we wrześniu br. W prognozie na 2015 r. zabezpieczono zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 20072009 w kwocie 3.194.000 zł. Przy czym może się okazać, że termin rozpraw w NSA zostanie ustalony jeszcze w bieżącym roku i zwrot będzie wymagany w tym roku, wówczas, w związku z niezabezpieczeniem środków konieczne będzie zwiększenie emisji obligacji. Począwszy od 2017 r. zaplanowano wzrost kwot dotacji na poziomie 2%, jednak w związku ze wzrostem wydatków bieżących jednostek oświatowych, może się okazać, że przyjęty poziom wzrostu dotacji będzie niewystarczający. d) wzrost kwoty przeznaczonej na świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalany jest w zależności od potrzeb. Na rok 2014 i 2015 zaplanowano wydatki na poziomie tych zrealizowanych w 2013 r. Na lata następne zaplanowano wzrost na poziomie 1%. e) poziom wydatków związanych wydatkami z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto poziom zgodny z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami, f) obsługa długu Powiatu ustalenie kwoty odsetek jest trudne. Biorąc pod uwagę, że od wielu miesięcy poziom oprocentowania utrzymuje się na stałym (niskim) poziomie, dla potrzeb niniejszego dokumentu przyjęto oprocentowanie kredytów na poziomie 5% przewidywanego na początek roku długu. W przypadku zwiększenia emisji obligacji lub kwoty kredytu w roku bieżącym i/lub w latach następnych środki na obsługę długu też ulegną zwiększeniu. 2. Wydatki majątkowe W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych Powiatu. Wydatki będą weryfikowane na bieżąco, w miarę potrzeb i możliwości. PRZYCHODY Podstawowymi źródłami przychodów Powiatu są wolne środki i kredyty bankowe. W prognozie zaplanowano: a) wolne środki: w roku 2014 kwota 4.524.390 zł., w roku 2015 kwota 693.379 zł., w roku 2016 kwota 5.126 zł. w szczególności środki z programu POKL, Leonardo da Vinci, ERASMUS+. b) kredyty i obligacje:

w latach 2011 2013, na podstawie podjętych uchwał Rady Powiatu, zaciągnięto kredyty bankowe, zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco. Kredyty były przeznaczone na sfinansowanie występującego w poszczególnych latach deficytu (zabezpieczały wydatki majątkowe). Zadłużenie Powiatu na 01.01.2014 r. wyniosło 19.101.414 zł. w roku 2014 planuje się emisję obligacji o wartości 7.000.000 zł, z terminem wykupu do 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jak napisano wcześniej, do końca roku może nastąpić weryfikacja tych kwot. ROZCHODY Zaplanowane w prognozie rozchody to spłaty kredytów oraz wykup obligacji. Kolejne weryfikacje Wieloletniej Prognozy Finansowej będą dokonywane na bieżąco. Spłaty i wykup obligacji zostały zaplanowane jak poniżej: rok 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zaciągany kredyt 4 270 000 9 738 000 6 050 000 3 900 000 4 692 226 7 000 000 5 500 000 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM spłata kredytu z 2009 470 000 950 000 950 000 950 000 950 000 spłata kredytu z 2010 930 000 1 468 000 1 468 000 1 468 000 1 468 000 1 468 000 1 468 000 spłata kredytu z 2011 900 000 900 000 700 000 1 650 000 1 900 000 spłata kredytu z 2012 562 812 25 000 25 000 100 000 3 187 188 spłata kredytu z 2013 100 000 100 000 100 000 100 000 2 800 000 1 422 994 wykup obligacji z 2014 2 000 000 3 000 000 2 000 000 spłata kredytu z 2015 0 0 1 500 000 3 000 000 1 000 000 0 suma spłat rat kredytów i wykup obligacji 3 639 000 3 869 000 5 659 000 6 028 000 5 080 812 3 243 000 3 243 000 3 568 000 4 755 188 4 300 000 6 422 994 4 000 000 2 000 000 saldo na 31.12 15 358 000 21 227 000 21 618 000 19 490 000 19 101 414 22 789 182* 25 046 182 21 478 182 16 722 994 12 422 994 6 000 000 2 000 000 0 *W roku 2014 pomniejszono zadłużenie Powiatu (na 31.12.2014 r.) o kwotę 69.232 zł. z tytułu premii energetycznej od kredytu energetycznego 2013. III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w tabelach Nr 1 i 2: a) w pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane ujęte są inwestycje rozpoczęte w roku poprzedzającym rok bazowy lub wcześniej, niewystępujące w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, tylko w budżecie na 2014 r., b) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: "Nowy standard III" wynoszący w latach: 2013 6.409 zł., 2014 7.240 zł., 2015 150.201 zł., 2016 13.511 zł. (łącznie w latach 20132016: 177.361 zł.),

"Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych" wynoszący w latach: 2014 1.731 zł., 2015 2.560 zł., 2016 1.244 zł. (łącznie w latach 20142016: 5.535 zł.), c) w przedsięwzięciach bieżących występują dodatkowo wydatki pozabudżetowe, nie ujęte w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, w tym w ramach zadania: "Nowy standard III" występują środki z Funduszu Pracy wynoszące w latach: 2013 15.675 zł., 2014 18.568 zł., 2015 5.678 zł. (łącznie w latach 20132015: 39.921 zł.), Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce występuje wkład niepieniężny wynoszący w latach: 2010 8.622 zł., 2011 29.830 zł., 2012 74.940 zł., 2013 76.844 zł., 2014 135.860 zł., 2015 32.906 zł. (łącznie w latach 20102015: 359.002 zł.). IV. W związku z 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2014 r., poz. 1127) nie wykazuje się pozycji sekcji 16, z uwagi iż Powiat Oświęcimski nie jest objęty procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych.