UCHWAŁA NR XLIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania go Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie za rok 2017 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2017r. Poz. 1875 z późn.zm.) art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm. )oraz art.121 ust 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm. ) Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje: 1. Zatwierdza sprawozdanie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 obejmujące; 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.344 208, 21 zł. (załącznik nr 1). 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017r. wykazujący zysk w wysokości 102 084,87 zł. (załącznik nr 2). 3. zestawienie zmian w funduszu jednostki. (załącznik nr 3). 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie Marianna Jarząb
Bierutów 31.03.2018 r. Informacja opisowa do Bilansu na dzień 31.12.2017 r. ZPZOZ u w Bierutowie Bilans przedstawia informację o stanie finansowym zakładu, zestawienie aktyw i pasyw ZPZOZ oraz wynik finansowy za 2017 r. który wynosi 102 084,87 zł. Aktywa i pasywa jednostki wynoszą 2 344 208,21 zł na które składają się środki trwałe w wartości netto pomniejszone o umorzenia. Aktywa obrotowe składają się z : zapasów materiałów w kwocie 14 179,12 zł, należności krótkoterminowych w kwocie 274 527,28 zł (należności od NFZ, od dostawców oraz należności pozostałe dot. należności pracowników wobec F.M). Krótkoterminowe aktywa to również stan rachunków bankowych ZPZOZ głównego oraz rachunku FŚS w kwocie 177 035,43 zł. Pasywa zakładu to obraz funduszy i zobowiązań. Rozliczenia między okresowe wynoszą 481 945,11 zł i dotyczą wartości środków trwałych zakupionych z dotacji z Urzędu Miejskiego i Urzędu Marszałkowskiego, pozyskane na modernizację przychodni i zakupu urządzeń specjalistycznych. Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 56 203,26 zł. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 164 085,34 dotyczą zobowiązań wobec pracowników są to potrącenia od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. a odprowadzone w styczniu 2018 r. Zobowiązania wobec ZUS i US (składki za grudzień 2017 r.) zapłacone w wymagalnych terminach w styczniu 2018 r. oraz zobowiązania wobec dostawców towarów i usług. Zobowiązania długoterminowe to kredyt zaciągnięty na modernizację przychodni Rejonowej w Bierutowie w kwocie 151 274,00 zł. Fundusz ZPZOZ - u na dzień 31.12.2017 r., wynosi 1 490 700,50 zł. Do bilansu dołączono zestawienie zmian funduszy i rachunek zysków i strat.
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie 56-420 Bierutów ul.j.słowackiego 2 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Adresat Burmistrz Bierutowa Numer identyfikacyjny REGON 930671148 sporządzony na dzień 31.12.2017r. wysłać bez pisma przewodniego poprzedniego bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 2 105 217,12 2 143 027,08 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 105 217,12 2 143 027,08 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V. Dotacje na finasowanie działalności podstawowej VI. Przychody z tytułów dochodów budżetowych B. Koszty działalności operacyjnej 2 049 621,12 2 124 208,56 I. Amortyzacja 46 060,21 44 128,85 II. Zużycie materiałów i energii 189 228,15 197 844,05 III. Usługi obce 272 831,32 236 963,05 IV. Podatki i opłaty 18 933,34 19 725,57 V. Wynagrodzenia 1 294 079,70 1 412 754,51 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 209 372,38 196 986,84 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 19 116,02 15 805,69 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu X. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B) 55 596,00 18 818,52 D. Pozostałe przychody operacyjne 41 558,82 93 335,84 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 12 498,22 33 645,41 III. Inne przychody operacyjne 29 060,60 59 690,43 E. Pozostałe koszty operacyjne 14 022,17 10 980,66
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jedonstek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku II. Pozostałe koszty operacyjne 14 022,17 10 980,66 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 83 132,65 101 173,70 G. Przychody 752,70 911,17 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 752,70 911,17 III. Inne H. Koszty 0,00 0,00 I. Odsetki 0,00 0,00 II. Inne 0,00 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 83 885,35 102 084,87 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I ± J) 83 885,35 102084,87 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 83 885,35 102084,87... 30.03.2018 r.... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Id: 25D3757D-C820-4863-9CCE-83AC82083736. Podpisany Strona 2
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie 56-420 Bierutów ul.j.słowackiego 2 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat Burmistrz Bierutowa Numer identyfikacyjny REGON 930671148 sporządzone na dzień 31.12.2017 r. Wysłać bez pisma przewodniego poprzedniego bieżącego I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 917 693,74 922 717,86 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 94 727,29 83 885,35 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 94 727,29 83 885,35 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej 1.4. Środki na inwestycje 1.5. Aktualizacja środków trwałych 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku go za rok bieżący 1.10 Inne zwiększenia 0,00 469 288,72 2. Zmniejszenia funduszu jednostki 0,00 0,00 2.1. Strata za rok ubiegły 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 2.3. Rozliczenie wyniku go i środków obrotowych za rok ubiegły 2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2.5. Aktualizacja środków trwałych 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawynych 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 2.9. Inne zmniejszenia 78 861,23 3 390,95 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 838 832,51 1 388 615,63 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 83 885,35 102 084,87 1. zysk netto (+) 83 885,35 102 084,87 2. strata netto (-) IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych V. Fundusz (II+,-III-IV) 922 717,86 1 490 700,50... 30.03.2018 r.... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie 56-420 Bierutów ul.j.słowackiego 2 BILANS Adresat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31.12. 2017 r. Burmistrz Bierutowa Numer identyfikacyjny REGON 930671148 wysłać bez pisma przewodniego AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan na początek A. Aktywa trwałe 1 271 955,83 1 878 466,38 A. Fundusz 922 717,86 1 490 700,50 I. Wartości niematerialne i prawne I. Fundusz jednostki 838 832,51 1 388 615,63 II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 271 955,83 1 878 466,38 II. Wynik finansowy netto 83 885,35 102 084,87 1. Środki trwałe 1 271 955,83 1 878 466,38 1. Zysk netto (+) 83 885,35 102 084,87 1.1. Grunty 64 659,84 64 659,84 2. Strata netto (-) 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 1 186 389,01 1 616 912,90 20 906,98 196 893,64 III. Nadwyżka środków obrotowych (-) IV. Odpisy z wyniku go (-) 1.4. Środki transportu 0,00 0,00 V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 1.5. Inne środki trwałe 0,00 0,00 B. Państwowy fundusz celowy 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 281 678,01 315 359,34 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) I. Zobowiązania długoterminowe 201 686,00 151 274,00 III. Należności długoterminowe II. Zobowiązania krótkoterminowe 79 992,01 164 085,34 IV. Długoterminowe aktywa 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 676,29 40 549,82 1. Akcje i udziały 2. Zobowiązania wobec budżetów 8 453,00 9 231,00 2. Papiery wartościowe długoterminowe 3. Inne długoterminowe aktywa 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 35 061,95 33 728,19 5 800,77 7 555,01 V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B. Aktywa obrotowe 490 619,85 465 741,83 7. Rozliczenia z tytułu środków I. Zapasy 20 991,48 na wydatki budżetowe i z 14 179,12 tytułu dochodów budżetowych 1. Materiały 20 991,48 14 179,12 5. Pozostałe zobowiązania 73 021,32 2. Półprodukty i produkty w toku III. Rezerwy na zobowiązania 3. Produkty gotowe D. Fundusze specjalne 51 450,98 56 203,26 4. Towary 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51 450,98 56 203,26
II. Należności krótkoterminowe 256 567,81 274 527,28 2. Inne fundusze 1. Należności z tytułu dostaw i usług 165 093,70 227 414,99 E. Rozliczenia międzyokresowe 506 728,83 481 945,11 2. Należności od budżetów 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów II. Inne rozliczenia międzyokresowe 506 728,83 481 945,11 4. Pozostałe należności 91 474,11 47 112,29 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych III. Krótkoterminowe aktywa 213 060,56 177 035,43 1. Środki pieniężne w kasie 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 213 060,56 177 035,43 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 4. Inne środki pieniężne 5. Akcje lub udziały 6. Inne papiery wartościowe 7. Inne krótkoterminowe aktywa IV. Rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 1 762 575,68 2 344 208,21 Suma pasywów 1 762 575,68 2 344 208,21 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji j i majątkowej: 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 16136,91 2. Umorzenie środków trwałych 764869,15 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 110956,07 4. Umorzenie zbiory biblioteczne 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe 6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 8.Odpisy aktualizujące należności... 30.03.2018 r.... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Id: 25D3757D-C820-4863-9CCE-83AC82083736. Podpisany Strona 2