Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki "COMPUTER SERVICE SUPPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 78. podaje do wiadomości raport kwartalny za drugi kwartał 2000 roku dnia 20 lipca 2000r (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE do30.06.2000r. 01.01.2000 do30.06.2000r do30.06.2000r. 01.01.2000 do30.06.2000r I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 839 30 043 4 123 7 357 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 590 581 144 142 III. Zysk (strata) brutto 412 507 101 124 IV. Zysk (strata) netto 276 371 67 91 V. Aktywa ( 30.06.2000r.) 48 041 11 418 VI. Kapitał własny ( 30.06.2000r.) 34 775 8 285 VII. Liczba akcji ( 30.06.2000r.) 3 722 000 3 722 000 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ( 30.06.2000r.) 9,34 2,22 BILANS w tys. zł Formularz SA-Q-/2000 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) 30.06.2000r. 31.03.2000r. 30.06.1999r. (rok poprzed.) 31.03.1999r. (rok poprzedni) A k t y w a I. Majątek trwały 16 192 14 676 11 204 8 799 1. Wartości niematerialne i prawne 1 247 1 254 1 386 1 031 2. Rzeczowy majątek trwały 6 737 6 303 5 464 5 110 3. Finansowy majątek trwały 8 208 7 119 4 354 2 658 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 31 422 31 892 23 577 28 174 1. Zapasy 13 160 12 032 6 809 5 674 2. Należności krótkoterminowe 14 550 17 658 8 454 14 081 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 0 0 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 0 3 933 0 5. Środki pieniężne 3 712 2 202 4 381 8 419 III. Rozliczenia międzyokresowe 427 565 250 304 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 427 565 250 304 A k t y w a r a z e m 48 041 47 133 35 031 37 277 P a s y w a I. Kapitał własny 34 775 34 668 30 510 22 141 1. Kapitał akcyjny 5 211 5 211 5 211 4 651 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 29 192 23 918 23 917 11 686 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 1 1 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 0 0 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 0 5 444 0 4 842 8. Zysk (strata) netto 372 95 1 381 961 II. Rezerwy 25 19 23 32 1. Rezerwy na podatek dochodowy 25 19 23 32 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 11 023 10 669 4 447 15 032 1. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 11 023 10 669 4 447 15 032 IV. Rozliczenia międzyokres.i przychody przyszłych okresów 2 048 1 777 51 72 P a s y w a r a z e m 47 871 47 133 35 031 37 277 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (rok bieżący.) 01.04.1999r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 839 30 043 11 429 21 673 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 464 15 723 6 645 13 339 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 375 14 320 4 784 8 334 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 13 713 23 266 10 845 19 575 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 968 9 774 5 950 11 164 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 745 13 492 4 895 8 411 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 3 126 6 777 584 2 098 IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 2 585 6 255 161 394 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 541 522 423 1 704 VII. Pozostałe przychody operacyjne 50 188 17 57 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 130 38 84 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 591 580 402 1 677 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 0 0 0 0 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0 0 0 XII. Pozostałe przychody finansowe 320 452 329 572 XIII. Koszty finansowe 490 523 155 219 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII- XIII) 421 509 576 2 030 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -9-2 -4-4 1. Zyski nadzwyczajne 57 147 10 10 2. Straty nadzwyczajne 66 149 14 14 XVI. Zysk (strata) brutto 412 507 572 2 026 XVII. Podatek dochodowy 135 135 152 645 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XIX. Zysk (strata) netto 277 372 420 1 381 Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 524 2 043 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 3 722 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,22 0,55 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (rok bieżący.) 01.04.1999r. A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda bezpośrednia 3 010 4 791-6 965-1 661 I. Zysk (strata) netto 277 372 420 1 381 II. Korekty razem 2 733 4 419-7 385-3 042 1. Amortyzacja 523 990 355 607 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3-3 0 0 3. Odsetki i dywidendy -159-86 -148-293 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -59-68 -5 1 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0 0 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 135 135 152 645 7. Podatek dochodowy zapłacony -32-1 388-160 -763 8. Zmiana stanu zapasów -1 128-4 562-1 136-1 451 9. Zmiana stanu należności 2 623 5 405 4 158-521 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 461 2 357-10 636-1 261 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 272 22 54 15 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 100 1 617-21 -23 13. Pozostałe korekty 0 0 2 2 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 500-3 060-5 073-4 322 I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 585 802 677 6 106 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 24 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 62 164 7 47 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0-28 2 972 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 450 510 570 2 550 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 73 104 128 537 8. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -2 085-3 862-5 750-10 428 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -166-326 -456-742 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -830-1 282-603 -1 252 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -1 089-2 254-796 -2 581 - w jednostkach zależnych -1 089-2 254-796 -2 581 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0-3 886-5 853 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 7. Pozostałe wydatki 0 0-9 0 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0 8 000 8 000 I. Wpływy z działalności finansowej 0 0 8 000 8 000 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 8 000 8 000 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 0 0 0 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0 0 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0 11. Zapłacone odsetki 0 0 0 0 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 510 1 731-4 038 2 017 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 0 0 0 0 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 0 0 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 2 202 1 981 8 419 2 364 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 712 3 712 4 381 4 381 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.03.2000r. 31.03.1999r. (rok poprzed.) (rok poprzedni) Zobowiązania pozabilansowe 261 261 0 0 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 160 160 0 0 - na rzecz jednostek zależnych 160 160 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 261 261 0 0 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4
Zasady sporządzania sprawozdania kwartalnego zaprezentowano w raporcie rocznym za 1999rok. Spółka nie posiada zapasów zalegających, w związku z czym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość składników majątku. W okresie sprawozdawczym utworzono rezerwę na podatek dochodowy od niezrealizowanych odsetek od udzielonych pożyczek w wysokości 21.522.60zł. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego w skład akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu nie wchodzą spółki zależne. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta: - udział Prezesa Zarządu na dzień 31.03.2000r wynosił 8.52% kapitału akcyjnego, na dzień 30.06.2000r- 8,56%. - udział członków Rady Nadzorczej w kapitale akcyjnym wynosił łącznie na dzień 31.03.2000 36.08 %, na dzień 30.06.2000r -35.31%. Na dzień sporządzenia sprawozdania skład znaczącego akcjonariatu przedstawiał się następująco: -Ewa Poszepczyńska - 712.084 szt akcji, - Krzysztof Poszepczyński - 657.488 szt akcji, - Andrzej Wysocki - 656.800 szt akcji, - Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK - 200.000szt akcji, -Polish Enterprise Fund.L.P. - 712.209 szt akcji, - Andrzej Woźniakowski - 318.761szt akcji. W okresie objętym raportem zostały zakupione dalsze udziały w spółkach zależnych : -W dniu 13.06.2000r został podniesiony fundusz udziałowy w spółce zależnej Centrum Edukacyjne "EDUSOFT z 320 udziałów do 1.200 udziałów tj.o 880szt udziałów o wartości nominalnej 1.000zł każdy. Całość została objęta przez emitenta. Podniesienie kapitał u nie zostało jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy.. W dniu 26.06.2000r zostało zakupione dalsze 65 udziałów o wartości nominalnej 1.000zł w spółce zależnej Centrum Edukacyjne "EDUSOFT" sp. z o.o. cena nabycia wynosiła 1.122.290zł. W dniu 29.06.2000r został podpisany akt notarialny na podniesienie kapitału udziałowego w spółce zależnej Computer Service Su pport "Beskidy" z 75.000 zł do kwoty 130.000zł, z czego emitent objął udziały o wartości 24.200zł o wartości nominalnej 100,00 zł. Podniesienie kapitału nie zostało jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy. W czerwcu 2000r została spłacona przez CSS "ZEUS" pożyczka w kwocie 450.000zł wraz z odsetkami. W okresie raportowym zostały spłacone Spółce odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie 73.253.43zł. Nie udzielono nowych pożyczek. W dniu 24 maja Spółka zawarła z BRE Bankiem SA. w Warszawie umowę kredytową na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nie przekraczającej 1.500.000PLN.Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W dniu 28 czerwca 2000r zostało podpisane porozumienie z SEKOM S.A. na kontynuację współpracy w zakresie serwisu sprzętu komputerowego, instalacji kablowych. Przeciwko Spółce nie zostały wszczęte żadne postępowania przed sądem lub organem administracji publicznej. Podpisy osób Podpis osoby odpowiedzialnej reprezentujących Spółkę 1. Przezes Zarządu - Andrzej Woźniakowski za prowadzenie rachunkowości Spółki 2. Wiceprezes Zarządu - Bartosz Górczyński Główny księgowy - Zofia Rybicka 3. Członek Zarządu - Wiesław Wiktorowicz Data 19.04.2000rok. 4.Członek Zarządu - Grzegorz Kutyła 5. Członek Zarządu - Andrzej Kaźmierski Data 19.04.2000rok. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5