UCHWAŁA NR X/55/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 10.294.811,40zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10.176.532,40zł, - dochody majątkowe w kwocie 118.279,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 9.923.784,40zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.693.221,40zł, - wydatki majątkowe w kwocie 230.563,00zł. 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 371.027,00zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 371.027,00zł. 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 856.619,00zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.227.646,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 6. Ustala się limity na: 1) Zobowiązania z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000zł, 2) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 500.000zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji. 7. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4. 8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych w par.6 Uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz
Id: F2F821AE-ED47-4113-878F-E970D84D3756. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/55/2015 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 14 960,00 1 200,00 16 160,00 60016 Drogi publiczne gminne 14 960,00 1 200,00 16 160,00 0690 Wpływy z różnych opłat 210,00 1 200,00 1 410,00 Własne 210,00 1 200,00 1 410,00 750 Administracja publiczna 115 235,00 2 500,00 117 735,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 93 092,00 2 500,00 95 592,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 450,00 200,00 1 650,00 Własne 1 450,00 200,00 1 650,00 0830 Wpływy z usług 220,00-220,00 0,00 Własne 220,00-220,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 2 520,00 2 720,00 756 Własne 200,00 2 520,00 2 720,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 232 709,00-4 050,00 3 228 659,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 741 819,00 3 750,00 1 745 569,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 3 750,00 10 750,00 Własne 7 000,00 3 750,00 10 750,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 644 054,00-1 000,00 643 054,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00-1 000,00 4 000,00 75618 Własne 5 000,00-1 000,00 4 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 37 800,00-6 800,00 31 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00-1 000,00 0,00 Własne 1 000,00-1 000,00 0,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 800,00-5 800,00 0,00 Własne 5 800,00-5 800,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 132 952,87 200,00 133 152,87 80101 Szkoły podstawowe 15 574,13 200,00 15 774,13 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 100,00 Własne 0,00 100,00 100,00
0830 Wpływy z usług 0,00 100,00 100,00 Własne 0,00 100,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 553 139,00 50,00 1 553 189,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 57 957,00 50,00 58 007,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 20,00 40,00 Własne 20,00 20,00 40,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 30,00 50,00 Własne 20,00 30,00 50,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 760 949,00 100,00 761 049,00 90002 Gospodarka odpadami 237 008,00 100,00 237 108,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 100,00 100,00 Własne 0,00 100,00 100,00 Dochody bieżące: 10 176 532,40 0,00 10 176 532,40 Dochody majątkowe: 118 279,00 0,00 118 279,00 Ogółem dochody na 2015r.: 10 294 811,40 0,00 10 294 811,40 Id: F2F821AE-ED47-4113-878F-E970D84D3756. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/55/2015 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 4 087 617,87 0,00 4 087 617,87 80195 Pozostała działalność 33 052,00 0,00 33 052,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 570,00 0,00 2 570,00 Poroz. z JST 0,00 2 570,00 2 570,00 Własne 2 570,00-2 570,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 945 742,00 4 700,00 1 950 442,00 85202 Domy pomocy społecznej 92 200,00 4 700,00 96 900,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 92 200,00 4 700,00 96 900,00 Własne 92 200,00 4 700,00 96 900,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 164 366,00-4 700,00 159 666,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 164 366,00-4 700,00 159 666,00 3240 Stypendia dla uczniów 161 420,00-4 700,00 156 720,00 Własne 161 420,00-4 700,00 156 720,00 Wydatki bieżące: 9 693 221,40 0,00 9 693 221,40 Wydatki majątkowe: 230 563,00 0,00 230 563,00 Ogółem wydatki na 2015r.: 9 923 784,40 0,00 9 923 784,40
Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/55/2015r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1 2 1 Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 856 619,00 931 500 000,00 950 356 619,00 1 227 646,00 963 448 646,00 2 Wykup innych papierów wartościowych 982 400 000,00 3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 379 000,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/55/2015 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Zmniejszono oraz zwiększono dochody w wysokości 8.020zł oraz zmniejszono i zwiększono wydatki w wysokości 7.270zł, z tego: 1) 8.020zł zmniejszono oraz zwiększono dochody Gminy, ze względu na rozbieżność między planowanymi a realizacją dochodów na 2015r. 2) 2.570zł zmniejszono z zadań własnych na zadanie w formie porozumienia z jednostką samorządy terytorialnego na naukę religii innych wyznań. 3) 4.700zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zmiany w przychodach i rozchodach dotyczą paragrafów omyłkowo ujętych, tj.: 952 a powinien być 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wprowadza się 982 Wykup innych papierów wartościowych.