UCHWAŁA NR RADY MIASTA KONINA z dnia 26 czerwca 2019 roku DRUK nr 172 Projekt w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) R a d a M i a s t a K o n i n a u c h w a l a, co następuje 1 W uchwale Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałą w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok: Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 stycznia 2019 r.; Nr 32 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r.; Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r.; Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2019 r.: Nr 65 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r.; Nr 29/2019 Prezydenta Miasta Konina z 28 lutego 2019 r.; Nr 38/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2019 r.; Nr 87 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 r.; Nr 47/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 marca 2019 r.; Nr 53/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 kwietnia 2019 r.; Nr 110 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 r.; Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2019 r.; Nr 69/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 maja 2019 r.; Nr 80/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 maja 2019 r.; Nr 130 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019r.;Nr 82/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 maja 2019r.; Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 czerwca 2019r.;- wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 ust. 1 Kwotę dochodów ogółem 521 734 690,25 zastępuje się kwotą 527 842 445,58 z tego: 1) dochody gminy ogółem 359 738 620,30 zastępuje się kwotą 365 609 946,63 z tego: a) dochody bieżące w wysokości 344 187 370,30 zastępuje się kwotą 345 288 815,75 - kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 4 414 673,86 Strona 1
zastępuje się kwotą 5 007 847,56 - kwotę wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3 000 000,00 zastępuje się kwotą 3 018 000,00 b) dochody majątkowe w wysokości 15 551 250,00 zastępuje się kwotą 20 321 130,88 - kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 6 610 250,00 zastępuje się kwotą 7 874 951,59 2) dochody powiatu ogółem 161 996 069,95 zastępuje się kwotą 162 232 498,95 z tego: a) dochody bieżące w wysokości 130 410 936,42 zastępuje się kwotą 130 524 965,42 b) dochody majątkowe w wysokości 31 585 133,53 zastępuje się kwotą 31 707 533,53 - kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 31 585 133,53 zastępuje się kwotą 31 707 533,53 W części dotyczącej dochodów gminy 2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się Zwiększa się Dz. Rozdz. Ogółem Ogółem 600 60004 1 298 287,67 2057 33 586,08 6257 1 264 701,59 700 70095 6290 1 204 928,11 Strona 2
710 71004 2007 20 000,00 758 75814 2 748 945,93 0970 200 000,00 2990 248 694,75 6680 2 300 251,18 801 386 275,77 80101 0950 7 114,00 80148 7 824,00 0830 5 184,00 0970 2 640,00 80195 2701 371 337,77 853 85395 2057 168 249,85 855 85501 0920 1 639,00 900 43 000,00 90019 0690 18 000,00 90095 2460 25 000,00 RAZEM 0,00 0,00 5 871 326,33 0,00 W części dotyczącej dochodów powiatu 3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian: Dz. Rozdz. Ogółem Zmniejsza się Zwiększa się Ogółem 600 60015 6207 122 400,00 758 75802 2790 165 272,00 852 85202 101 243,00 50 000,00 0830 50 000,00 2130 101 243,00 RAZEM 101 243,00 0,00 337 672,00 0,00 4. W 1 ust. 3 Strona 3
Kwotę wydatków ogółem 551 547 174,25 zastępuje się kwotą 557 654 929,58 z tego: 1) kwotę wydatków gminy ogółem 349 655 361,82 zastępuje się kwotą 352 934 261,66 z tego; a) kwotę wydatków bieżących ogółem 336 489 024,93 zastępuje się kwotą 337 090 005,49 - kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 4 257 148,31 zastępuje się kwotą 4 649 102,29 b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 13 166 336,89 zastępuje się kwotą 15 844 256,17 - kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 3 090 000,00 zastępuje się kwotą 4 362 425,17 2) kwotę wydatków powiatu ogółem 201 891 812,43 zastępuje się kwotą 204 720 667,92 z tego; a) kwotę wydatków bieżących ogółem 125 915 540,31 zastępuje się kwotą 126 300 145,59 b) kwotę wydatków majątkowych ogółem 75 976 272,12 zastępuje się kwotą 78 420 522,33 - kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 46 055 253,63 zastępuje się kwotą 47 177 500,34 W części dotyczącej wydatków gminy 5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian: Strona 4
Dz. Rozdz. Ogółem Zmniejsza się Zwiększa się Ogółem 600 60004 1 361 026,11 4300 40 000,00 4307 33 586,08 4309 15 014,86 6057 17 276,42 6059 7 723,58 6257 1 247 425,17 700 1 354 928,11 70005 4270 150 000,00 70095 6230 1 204 928,11 710 71004 62 681,00 4300 42 681,00 4307 20 000,00 750 93 255,00 78 155,00 75023 78 155,00 78 155,00 4300 78 155,00 4360 11 108,00 6060 67 047,00 75095 4430 15 100,00 758 75818 4810 148 834,58 801 246 188,00 793 254,00 80101 0,00 378 147,20 4010 30 000,00 4110 7 000,00 4120 2 953,00 4170 5 000,00 4210 8 894,00 4260 44 833,00 4270 192 000,00 4300 14 467,20 6050 73 000,00 80104 205 600,00 158 000,00 2540 200 000,00 4210 5 600,00 4270 158 000,00 80110 38 264,00 25 000,00 4040 38 264,00 4260 25 000,00 Strona 5
80148 2 324,00 82 603,61 4010 2 324,00 4040 2 324,00 4110 380,00 4120 54,00 4170 2 206,00 4210 44 223,61 4220 5 184,00 4270 27 232,00 4300 1 000,00 80195 149 503,19 4211 5 691,50 4301 18 265,00 4701 125 546,69 852 333 535,81 85215 3110 150 000,00 85230 183 535,81 4210 162 535,81 4270 21 000,00 853 85395 173 849,85 4017 52 533,16 4117 11 460,47 4127 1 607,22 4217 51 271,00 4219 5 600,00 4247 24 700,00 4277 18 828,00 4437 850,00 4707 7 000,00 854 85401 4040 1 689,00 855 127 800,00 45 639,00 85501 1 639,00 2910 389,00 4580 1 250,00 85505 127 800,00 37 000,00 2820 2 000,00 2830 9 000,00 4010 118 800,00 4260 20 000,00 4270 15 000,00 85506 2820 7 000,00 Strona 6
900 99 999,00 162 999,00 90003 4300 20 000,00 90095 99 999,00 142 999,00 4210 25 000,00 4270 18 000,00 4300 99 999,00 39 480,00 6050 60 519,00 Razem 902 466,81 0,00 4 181 366,65 0,00 W części dotyczącej wydatków powiatu 6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian: Dz. Rozdz. Ogółem Zmniejsza się Zwiększa się Ogółem 600 60015 999 846,71 3 587 769,89 4270 165 272,00 4300 21 599,03 0,00 6050 978 247,68 2 300 251,18 6057 122 400,00 6059 999 846,71 758 75818 4810 85 116,79 801 500,00 346 049,10 80120 106 049,10 4580 16 745,90 4590 81 000,00 4610 8 303,20 80140 4210 500,00 80149 2540 240 000,00 854 40 000,00 20 500,00 85401 4210 500,00 85403 40 000,00 20 000,00 2540 40 000,00 4260 20 000,00 Razem 1 125 463,50 0,00 3 954 318,99 0,00 Strona 7
7. W 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie w treści: "4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego: a) wydatki bieżące 2 532 300,00 b) wydatki majątkowe 1 462 700,00 W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok" dokonuje się następujących zmian: W części dotyczącej zadań gminy Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 000,00 dz. 900 rozdz. 90019 0690 zwiększa się o kwotę 18 000,00 wydatki bieżące Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 dz.900 rozdz.90095 4270 zwiększa się o kwotę 18 000,00 Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok" otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 8. W 1 w ust. 5 W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2019 rok " dokonuje się następujących zmian" W części dotyczącej zadań gminy Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 Strona 8
dz.750 rozdz.75023 6060 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 Doposażenie techniczne urzędu 20 000,00 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 697 919,28 dz.600 rozdz.60004 zwiększa się o kwotę 1 272 425,17 6057 zwiększa się o kwotę 17 276,42 Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego 17 276,42 6059 zwiększa się o kwotę 7 723,58 Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego 7 723,58 6257 zwiększa się o kwotę 1 247 425,17 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II 1 247 425,17 dz.700 rozdz.70095 6230 zwiększa się o kwotę 1 204 928,11 Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie 1 204 928,11 dz.750 rozdz.75023 6060 zwiększa się o kwotę 87 047,00 Zakup urządzeń telekomunikacyjnych 87 047,00 dz.801 rozdz.80101 6050 zwiększa się o kwotę 73 000,00 Przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie 73 000,00 dz.900 rozdz.90095 6050 zwiększa się o kwotę 60 519,00 Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie (KBO) 60 519,00 W części dotyczącej zadań powiatu Strona 9
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 978 247,68 dz.600 rozdz.60015 6050 zmniejsza się o kwotę 978 247,68 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie 978 247,68 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 422 497,89 dz.600 rozdz.60015 zwiększa się o kwotę 3 422 497,89 6050 zwiększa się o kwotę 2 300 251,18 Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 2 300 251,18 6057 zwiększa się o kwotę 122 400,00 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie 122 400,00 6059 zwiększa się o kwotę 999 846,71 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie 999 846,71 Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący "Limit wydatków majątkowych roku 2019 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący "Limit wydatków bieżących roku 2019 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2019 rok" otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Strona 10
12. W 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian: pkt 2) kwotę rezerwy celowej oświatowej 338 055,73 zastępuje się kwotą 401 773,52 a) kwotę części gminnej 158 086,73 zastępuje się kwotą 306 921,31 b) kwotę części powiatowej 179 969,00 zastępuje się kwotą 94 852,21 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke Strona 11