ZARZ1\DZENIE NR 34/2017 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwaly hudzetowej Gminy Sochocin na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'j.dzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarz'j.dza siy, co nastypuje: 1. Dokonuje siy zmian w planie dochod6w budzetu : zwiykszenia 124 154,00 zl, zgodnie z zal'j.cznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynosz'j. 23 158089,62 zl. 2. Dokonuje siy zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia 3 00 zl, zwiykszenia 127 154,00 zl, zgodnie z zal'j.cznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynosz'j. 25 159 452,79 zl. 3. Dochody i wydatki zwi'j.zane z realizacj'j. zadan z zakresu administracji rz'j.dowej i innych zadan zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal'j.cznikiem nr 3. 4. Zarz'J.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowi'j.zuje w roku budzetowym 2017 oraz podlega ogloszeniu. wrif Andrzei~atowski
UZASADNIENIE DOCHODY w dziale 801 Oswiata i wychowanie zwiykszono dochody z tytulu dotacji 0 kwoty 70 218 zl, zgodnie z pismami FIN-I.3111.14.22.2017 i FIN-I.3111.14.23.2017 przeznaczone na wyposazenie szk61 w podryczniki, materia1y edukacyjne lub materialy 6wiczeniowe; w dziale 852 Pomoc spoleczna zwiykszono dochody z tytulu dotacji na dofinansowanie wyp1at zasilk6w stalych 0 kwoty 51 800 zl, zgodnie z pismem FIN-1.3111.16.42.2017 oraz zwiykszono dochody z tytulu dotacji na dofinansowanie wyplat zasilk6w okresowych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.16.41.2017 0 kwoty 2 136 z1. WYDATKI w dzialach 801 Oswiata i wychowanie oraz 852 Pomoc Spoleczna dokonano zmian, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji oraz dokonano przeniesien miydzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. W Andrzej ~towski Sporz~dzil Sprawdzil pod wzglydem formalno - rawnym data: 25.07.2017r. podpis: podpis:
DOCHODY Zafqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 34/2017 W6jta Gminy Sochocin Z dnia 25 lipca 2017 r. Dziaf Rozdziaf Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 biezqce 801 Oswiata i wyehowanie 291 56 w tym z tytulu dolaejl i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizaej~ zadan finansowanyeh z udzialem srodk6w, 0 kt6ryeh 18 00 mowa wart. 5 us!. 1 pk! 2 i 3 80101 Szkoty podstawowe 290 w tym z tytulu dotaeji i srodk6w na finansowanie wydalkow na realizacjei' zadan finansowanyeh z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biez/tcych z zakresu administracji rz/tdowej oraz innych zadan zleeonych gminie (zwi/tzkom gmin, zwi/tzkom powiatowo gminnym) ustawami 80110 Gimnazja w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanyeh z udzialem srodk6w, 0 kt6ryeh mowa wart. 5 us!. 1 pk!2 i 3 Dotaeje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizaejei' zadan biez/tcych z zakresu administraeji rz<tdowej oraz innych zadan zleconyeh gminie (zwi/tzkom gmin, zwi/tzkom powiatowo gminnym) ustawami Realizaeja zadan wymagaj/tcych stosowania specjalnej organizaeji nauki i metod praey dla dzieci i mlodzie:i:y w 80150 szko/ach pod stawowyeh, gimnazjach, Iiceaeh og6lnoksztalclteyeh, lieeaeh profilowanych i szko/aeh zawodowych oraz szko/ach artystycznych w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z bud:i:etu panstwa na realizacj~ zadan biez/tcych z zakresu administracji rz/tdowej oraz innych zadari zleconyeh gminie (zwi/tzkom gmin, zwi/tzkom powiatowo igminnym) ustawami 852 Pomoe spo/eczna 33440 85214 w tym z tytulu dotaeji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizaej~ zadan finansowanyeh z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 gkt 2 i 3 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na 4350 ubezpieezenia emerytalne i rentowe 6 7 70 218,00 337 337 53936,00 2136,00-8 I 361778,00 1800 54923,00 337 337 388336,00 45636,00 -~...-.-~ -- Slrona 1 z 2
-~-...-.-...-.~- --~------... -~-... _...---... -~-...-...-....-.---~~~~----~- 1 2030 w tym z tytulu dotacji j srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj<;1 zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj'i1 wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 4350 2136,00 85216 ZasHki stale 10920 51 80 161 00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'i1 zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj'i1 2030 wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 10920 5180 161 00 biezcjce razem: 22 391 373,97 124154,00 22515527,97 45636,00i w iym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'i1 zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 67014,00 67014,00 mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) majcjtkowe razem: _J:tym z tytulu dotacji j srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'i1 zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt2 i 3 I: Og6tem: tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'i1 zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 maj'ltkowe 642561,65 642561,65 414676,00 414676,00 23 033 935,62 124154,00 23158 089,621 48169 48169 Strena 2 z 2
Dziaf Rozdzial Nazwa Plan WydaUd biez4ce wydau<i jedno5tek budtelowych, WYDATKI ZICil": wynagrodzenia i wydalki zwlc\zane z dolacje oa skladki ad ruch realizacj21 lch zadania biei:&ce naliczane statutowych zadan; 1 2 4 5 6 7 8 9 przed zmian"l 7 524 489,00 737448900 7 101 29900 554451923 1 55677977 801 Oswia1a i wychowanie zrnniejszenie -300 300000-300000 000-300000 zwi~kslenie 73218,00 7321800 7321800 000 7321800 po zmianach 7594707,00 7444707,00 717151700 5544519,23 162699777 przed zmiant\ 3704389,50 3554389,50 342539250 298977045 43562205 80101 Szkofy podstawowe zrnniejszenie zwiliikszenie 55023,00 55023,00 55023 00 000 5502300 po zmianach 3759412,50 360941250 348041550 298977045 49064505 przed lmiaml 90001,28 90001 28 9000128 000 90001 28 4210 Zalrup mll.terlak'iwl,~,posaienla zrnniejszenic zwiqkszenie 3515,68 3 515 68 351568 000 351568 po zmianach 93516,96 9351696 9351696 000 9351696 przed zmian<t 450 450000 450000 000 4500 00 4240 ZaKlip srudlrow dydaktyc.t/"yctl \ ksl< ek zmniejszenle 000 zwi~kszenie 51 507,32 51 507,32 51 50732 000 51 507,32 po zmianaeh 56007,32 56 007 32 5600732 000 5600732 przed zmian" 1 402513,00 1402513,00 132851300 121321300 11530000 80110 Gimnaz;a zmnfejszenr 000 zwi~kszef)1e 1482500 1482500 000 1482500 po zmianach 1 417338,00 141733800 1 34333800 121321300 13012500 przed zmianq 300 300 300000 000 300000 4210,Zakup mil.tellajaw I wypo~nla zmniejszenie 000 lwiqkszenie 147,25 14725 14725 000 14725 po zm,anach 3147,25 3 14725 314725 000 314725 przedzmian<t 1 00 1 00 1000 00 000 1 00000 4240 Zaktlp Stodkow dydafdyc2t\ycll \ kj>i<l,zek lmniejszenie zwi~kszenl0 14677,75 14677 75 14677 75 000 1467775 po zmianach 15677,75 15677 75 1567775 000 15677 75 przed zmianl! 50000 500 000 00 50000000 500000 00 80113 Dowoze-nie uezni6w do sz~6' zmniejszcnie -300-300000 -3000 00 000 300000 zwi~kszenie 000 po zmianach 49700 49700000 49700000 000 49700000 przed zmiam 50000 50000000 50000000 000 50000 43ilO ZakUp lj$lvg pozeslalych zrnniejszenie -3 00-300000 -300000 000-3000 00 zwif;lkszenie 000 000 000 po zmianach 49700 49700000 49700000 000 49700000 Reallzacja zadan Wymagaj~cych stosowania przed zmianel 421044,50 421 04450 40328950 370881 78 3240772 specjalflej organizacji naukl i melod pracy die zmniejszenie 000 000 dzieci i mlodziezy w szkolach podstswowych, 80150 zwi~kszenie gimflazjach, Jieeach og6lnoksllalcflcyeh, liceach 337 337000 337000 000 337000 profi!owanych i Slkolach zawodowych oraz po zmianaeh 424414,50 42441450 40665950 37088178 35777 72 szkolach artystyclnych przed zmianii:j 6683,72 668372 668372 000 668372 4210 Zakup malerlalbw I /'"fpnsatenla zmmejszenie 000 zwl~kszenie 33,50 3350 3350 000 3350 po zrnienach 6717,22 6717,22 6717,22 6717,22 zlego: Z tcgo swiadczenia na rzecz. os6b fizycznych; wydatki na programy f1nansowane z udzialem srodk.6w,o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkl 2 i 3 10 11 12 000 25519000 1800000 25519 1800000 000 12899700 000 000 12899700 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 7400000 000 000 7400000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1775500 000 000 1775500 000 Zatqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 34/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 25 lipca 2017 r, wyplaly z tyiulu por~cze ni gwaran eji obsluga dlllgu Wydatki majqtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 14 15 16 0 000 15000000 15000000 0 0 0 000 15000 15000000 0 000 15000000 15000000 0 0 000 000 0 000 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 000 000 0 000 0 0 0 0 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 0 000 000 a 00 0 000 000 0 0 a 00 000 000 0 0 0 0 000 000 0 a 0 0 0 0 0 0 0 _MO Llego: wlym: oa programy finansowane z udzia:!em srodk6w,o kt6rych mowa w art. 5 usc 1 pkt 2 i 3, zakup i objqcie akcji j udziatow oraz wniesienie wk:ladaw do spolek prewa handlowe 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 a a C C C O,QQ'---_JJ SIrena 1 z 2
z (ego. obj~cie wydalki na akcji i programy wyplaly na programy udzial6w Ozial Rozdzlat Nazwa Plan Wydatki rinansowane z z tytutu Wydatki tinansowane z wydatki Swladczenia na oraz biezt(ce wynayrodzenia i wydalki zwj~zane z dolacje na udzialem pofficze maj~tkowc inwestycje i zakupy udzjalem jednostek fzecz os6b obstuga dfugu wniesienie zadania biezel:ce srodk6w,o Ii i inweslycyjne srodk6w,o budielowyct1, skladki cd nich reahzacj"llch ftzycznych: wktadow nahczane sta1ulowych zadan: ktorych mowa w gwaran kl6rych mowa w do sp6fek art. 5 ust 1 pkt eji art,s ust. 1 pkt 2 prawa 2 i 3 i 3, handlowe go. ziego: Z tegc z togo: wlym' zakup I 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I 852 Pomoc spcloczna 85214 4240 ZaklJP ~rodkttf., dydakl'(hnyen i ksh el:: przed zmlan(} 9518,00 951800 951800 000 951800 0 0 zmniejszeme 000 0 a zwiekszenie 3336,50 333650 333650 000 333650 0 0 po zmianach 12854,50 1285450 1285450 000 1285450 000 000 0 0 przed zrmanfj 887504,00 88750400 56435400 36820051 19615349 000 32315000 000 0 0 zmniejszenie 000 0 a zwi~kszenle 53936,00 53936 00 000 53936 00 0 0 po zmlanach 941 44 94144 56435400 36820051 19615349 000 377 086 00 000 0 a przed zmianti 13450 13450000 4_o00 DO 000 400000 000 130500 00 0 0 Zasilki okresowe, celcwe I pornoc w naturze orbl 7.mnlejszenie 000 0 skladki na ubezpicczema cmerytaloe I wnlowe zwi~kszenle 2136,00 213600 000 213600 000 a 0 po 7mianach 136636,00 13663600 4000 00 000 400000 000 13263600 000 a a 00 000 000 0 przed zmianq 13050 130500 00 000 000 a 00 000 13050000 000 a 0 3110 85216 Zasilkl stale 3110 '$WI<.l~nm spotf":zi1il Wydatki r3zem: zmniejszenie 0 0 zwililk.szenie 2136,00 213600 000 000 213600 000 0 a po zrmanach 132636,00 13263600 000 000 000 132636 00 000 a a przed zmian~ 10920 10920000 109200 00 000 a 0 zmnielszenlc 000 a 00 000 000 0 a Zwi\}kszcme 51 80 51 80 000 51 800 00 000 0 000 000 0 po zmjanaeh 161 00 161 00 a 00 16100000 000 0 0 przed zmlan<!, 10920 109200 00 000 10920000 000 0 0 zmniejszenle 000 a 00 000 a 00 a 0 zwil kszenie 51 80 51 800 00 a 00 a 00 000 000 51 80 000 0 0 po zmjanaeh 161 00 161 000 00 000 000 a 00 000 161 00000 000 0 000 a przed zrnian~ 25035298,79 2185331197 13642901 02 879607528 4846825,74 59500000 7462950 95 72 460 00 0 80 000 00 3181 98682 3181 98682 863603,92 0 zmniejszeflic -300-3 00000-3000 00-300 000 a 00 000 0 a zwi~kszenie 127154,00 12715400 7321800 000 73218,00 000 5393600 000 a 0 po zmianach 25159452,79 21977 465 97 13713119,02 879607528 4917JHm 595000 00 751688695 7246000 0 80 000 00 318198682 318198682 863603,92 a Strona 2 z 2
Zal'lcznik nr 3 do ZarzCjdzenia Nr 34/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 25 lipca 2017 r. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku 222955,97 750 47726,00 osobowe pracownik6w 39892,00 Strona 1 z 4
751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sl!downictwa 2167,00 2167,00 2167,00 75101 Urzf(dy naczelnych organow wladzy panstwowcj, kontroli i oehrony prawa 2 167,00 2167,00 2167,00 Dotaeje celowe otrl:ymane z bud:l:etu panstwa na realizacjy zadan biezifcych z zakresu administracji rzljdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustawami 2167,00 4010 Wynagrodzcnia osobowe pracownikow 1 023,00 1 023,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 172,00 172,00! 4120 Skladki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 4210 Zakup materialow i wyposa:l:enia 95 95 801 Oiiwiata i wycbowanie 70218,00 70218,00 70218,00 80101 Szkoly podstawowe Dotacjc celowc otrzymane z budzetu pans twa na realizacjy zadan biezljcych z zakresu administracji rzljdowcj oraz innych zadan zlcconych gminie (zwiljzkom gmin) ustawami 4210 Zakup matcrialow i wyposazenia 515,68 515,68 4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksi'1i.ck 51 507,32 51 507,62 80110 Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjy zadan bie:l:ljcych z zakresu administracji rzljdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustawami 4210 Zakup materialow i wyposazcnia 147,25 --...-..-~ - 4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksi'1i.ek -~ -- -- - 14677,75 14677,75 - --- Strona 2 z 4
80150 Realizacja zadan wymagai'lcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych 3 37 337 337 I Dotacje celowe otrzymanc z budzetu panstwa na realizacjy zadan biez'lcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 4210 Zakup materialow i wyposazenia 33,50 33,50 4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiqlck 3336,50 3336,50 --- 852 Pomoc spoleczna 1230 1230 - &5213 Skladki na ubezpieczcnie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj'lce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz'lce w centrum integracji spolecznej 1230 1230 1230 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biei'lcych z zakrcsu administracji rzqdowej oraz innyeh zadan zlcconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 1230 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 1260 1260 855 Rodzina 6821 087,00 6821087,00 6821087,00 &5501 Swiadczenia wychowawcze 449500 449500 449500 2060 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biez'lce z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (Zwi<lzkom gmin, zwiqzkom powiatowo gminn~m) zwi'lzane z realizacj'l swiadczenia wychowawczego stanowiqcego pomoc paristwa w wychowaniu dzieci 449500 311O Swiadczcnia spoleczne 4010 Wynagrodzcnia osobowe pracownikow 4040 Dodatkowe wynagrodzcnie rocznc 4110 Sktadki na ubezpieczenia spo/eczne 442& 573,00 442& 573,00 46 &0 4680000 3 13 3 13 9 10 9 10 --- Strana 3 z 4
-- 85502 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 4300 Zakup us/ug pozosta/ych 4700 Szkolenia pracowllikow nieb<;d~cych cz/onkami korpusu sluzby 1 10 I 10 50 50 300 300000 225 225 cywilnej 547,00 54700 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na libezpieczenia emerytalne i rcntowe z ubezpieczenia spolecznego 232600 232600 239600 Dola"je eelowe otrzymanc z budzctu panstwa na realizacjq zadan bietl)cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) listawami 232600 3110 Swiadczenia spoleczne 2197177,95 2197177,95 4010 Wynagrodzenia asobowe praeownikow 4248 4248 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roezne 3 194,05 3 194,05 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7350 7350 4120 Skladki na F undusz Pracy 1 15 1 15 4210 Zakup materia/ow i wyposa:i:enia 2612,00 2612,00 4300 Zakup uslug pozasta/yeh 330 330 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz 5wiadezeiJ soejalnych 1 186,00 I 186,00 4610 Koszly postqpowania sl)dowego i prokuratorskiego 20 20 4700 -~~--~--~~...---... -.-~ -- Szkolenia pracownikow nicbqd~eyeh ezlonkami korpusli slllzby cywilnej -~- ----...-..-~-...---...-.---...-..- _... 120 1 20 _ 7176453,97 ~--- 7176453,97 7176453 1 97 Slrona 4 z 4