SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.03.2015 roku
Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 31.03.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.03.2015 Aktywa trwałe aa 19442 18309 18309 18371D Rzeczowe aktywa trwałe aaa 5497 5068 5068 4769D Wartości niematerialne aab 6886 5842 5842 6184D Wartość firmy aaj 4432 4430 4430 4430D Nieruchomości inwestycyjne aac 2256 2256 2256 2256D Inwestycje w jednostkach zależnych aad 0 0 0 0D Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0D Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0D Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0D Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 371 713 713 732D Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0D Aktywa obrotowe ab 12199 10429 10429 10709D Zapasy aba 2472 1949 1949 2168D Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 7239 7186 7186 6662D Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 282 8 8 196D Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 1939 981 981 1186D Pozostałe aktywa abf 267 305 305 497D Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży abg 0 0 0 0D Aktywa razem a 31641 28738 28738 29080D SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 2
Bilans Pasywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 31.03.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.03.2015 Kapitał własny ba 22785 20199 20199 20871C Kapitał podstawowy baaa 3261 3261 3261 3261C Kapitał zapasowy (bez wyników) baab 11212 11212 11212 11212C Kapitał rezerwowy celowy baac 1884 1884 1884 1884C Akcje własne baad -34-30 -30-30c Zysk (strata) z lat ubiegłych baae 4951 5171 5171 3872C Zysk netto okresu obrotowego baaf 611-1299 -1299 672C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą baag 0 0 0 0C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego baa 21885 20199 20199 20871C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych bab 900 0 0 0C Zobowiązanie długoterminowe bb 2125 1482 1482 1297C Pożyczki i kredyty bankowe bba 1636 1164 1164 976C Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0C Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego bbc 266 254 254 255C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bbd 0 1 1 1C Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego bbe 223 63 63 65C Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe bc 6731 7057 7057 6912C Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 4 960 4 674 4 674 4 698C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bcb 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego bcc 405 206 206 167C Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 712 1647 1647 1005C Pozostałe zobowiązania finansowe bce 81 15 15 61C Rezerwy krótkoterminowe bcf 573 515 515 981C Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży bcg 0 0 0 0C Pasywa razem b 31 641 28 738 28 738 29 080C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 3
Rachunek Wyników narastający LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Rachunek narastający podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-03.2014 01-03.2015 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3212 4198C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 2 490 2 022C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 329 2 558D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 718 1 418D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1655 2244C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 390 342D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 628 749D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 209 129C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 160 603D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 686 679C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 2 130C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 42 50D Zyski (straty) finansowe - netto caab -40 80C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 646 759C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -35-87C Podatek bieżący caba 42 87D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 0 0D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 7 0C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 611 672C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0D Zysk (strata) netto c 611 672C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 611 672C Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0 - dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0 - kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0 Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 611 672 Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego 611 672 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 4
Rachunek Wyników kwartalny LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-03.2014 01-03.2015 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3212 4198C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 2 490 2 022C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 329 2 558D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 718 1 418D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1655 2244C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 390 342D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 628 749D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 209 129C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 160 603D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 686 679C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 2 130C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 42 50D Zyski (straty) finansowe - netto caab -40 80C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 646 759C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -35-87C Podatek bieżący caba 42 87D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 0 0D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 7 0C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 611 672C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0D Zysk (strata) netto c 611 672C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 611 672C Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0 - dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0 - kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0 Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 611 672 Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego 611 672 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 5
Cash Flow narastający LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Cash Flow narastający podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-03.2014 01-03.2015 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 646 759C II. Korekty razem daab -1096 780C Amortyzacja daaba 590 485C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 17C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 31 24C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 0C Zmiana stanu rezerw daabe 0 550C Zmiana stanu zapasów daabf -271-218C Zmiana stanu należności daabg 1051 333C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -2204 102C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi -293-513C Inne korekty daabi 0 0C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -450 1539C Podatek dochodowy zapłacony dab -49-87C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da -499 1452C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 0C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 2 0C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 9 0C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 1107 310D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -1096-310C Środki uzyskane z emisji dca 900 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 222 0C Spłata pożyczek / kredytów dcc 159 830D Zaciągnięcie inne dcd 355 0C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 112 63D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 33 24D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc 1173-917C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -422 225C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -422 239C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 17C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 2361 981D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 1939 1203C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 6
Cash Flow kwartalny LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-03.2014 01-03.2015 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 646 759C II. Korekty razem daab -1096 780C Amortyzacja daaba 590 485C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 17C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 31 24C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 0C Zmiana stanu rezerw daabe 0 550C Zmiana stanu zapasów daabf -271-218C Zmiana stanu należności daabg 1051 333C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -2204 102C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi -293-513C Inne korekty daabi 0 0C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -450 1539C Podatek dochodowy zapłacony dab -49-87C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da -499 1452C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 0C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 2 0C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 9 0C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 1107 310D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -1096-310C Środki uzyskane z emisji dca 900 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 222 0C Spłata pożyczek / kredytów dcc 159 830D Zaciągnięcie inne dcd 355 0C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 112 63D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 33 24D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc 1173-917C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -422 225C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -422 239C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 17C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 2361 981D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 1939 1203C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 7
Zestawienie Zmian Kapitałów LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 01-03.2014 01-12.2014 01-12.2014 01-03.2015 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 21274 21274 21274 20199C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu xeb 21274 21274 21274 20199C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3261 3261 3261 3261C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0C inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3261 3261 3261 3261C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 11212 11212 11212 11212C agio eabb 0 0 0 0C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 11212 11212 11212 11212C Kapitał rezerwowy celowy stan na początek okresu eaca 1884 1884 1884 1884C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eace 0 0 0 0D Kapitał rezerwowy celowy stan na koniec okresu eac 1884 1884 1884 1884C Akcje własne stan na początek okresu eada -34-34 -34-30C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eade 0 0 0 0D Akcje własne stan na koniec okresu ead -34-30 -30-30C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea 4951 4951 4951 3872C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0C inne zwiększenia eaec 0 220 220 0C przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae 4951 5171 5171 3872C zysk okresu eafa 611-1299 -1299 672C strata okresu eafb 0 0 0 0D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 611-1299 -1299 672C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu eaga 0 0 0 0C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu eag 0 0 0 0C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu ea 21885 20199 20199 20871C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu eba 0 0 0 0C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu eb 0 0 0 0C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 21885 20199 20199 20871C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 8
Bilans Aktywa LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 31.03.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.03.2015 Aktywa trwałe aa 17939 15998 15998 15593 D Rzeczowe aktywa trwałe aaa 4998 4598 4598 4448 D Wartości niematerialne aab 2388 2762 2762 2507 D Wartość firmy aaj 0 0 0 0 D Nieruchomości inwestycyjne aac 2256 2256 2256 2256 D Inwestycje w jednostkach zależnych aad 8054 5752 5752 5752 D Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0 D Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0 D Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0 D Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 243 630 630 630 D Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0 D Aktywa obrotowe ab 9143 8148 8148 8107 D Zapasy aba 1414 816 816 825 D Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 5648 5656 5656 4978 D Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 7 8 8 7 D Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0 D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 1546 440 440 876 D Pozostałe aktywa abf 528 1228 1228 1421 D Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży abg 0 0 0 0 D Aktywa razem a 27082 24146 24146 23700 D SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 9
Bilans Pasywa LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 31.03.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.03.2015 Kapitał własny ba 19353 17102 17102 17576 C Kapitał podstawowy baaa 3261 3261 3261 3261 C Kapitał zapasowy (bez wyników) baab 11040 11040 11040 11040 C Kapitał rezerwowy celowy baac 1884 1884 1884 1884 C Akcje własne baad -34-30 -30-30 C Zysk (strata) z lat ubiegłych baae 2486 2486 2486 947 C Zysk netto okresu obrotowego baaf 716-1539 -1539 474 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą baag 0 0 0 0 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego baa 19353 17102 17102 17576C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych bab 0 0 0 0 C Zobowiązanie długoterminowe bb 1948 1385 1385 1198 C Pożyczki i kredyty bankowe bba 1636 1164 1164 976 C Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0 C Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego bbc 202 200 200 200 C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bbd 0 1 1 1 C Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego bbe 110 20 20 21 C Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0 C Zobowiązania krótkoterminowe bc 5781 5659 5659 4926 C Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 4 157 3 219 3 219 3 253 C Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych bcb 0 0 0 0 C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego bcc 298 148 148 112 C Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 712 1422 1422 790 C Pozostałe zobowiązania finansowe bce 74 9 9 43 C Rezerwy krótkoterminowe bcf 540 861 861 728 C Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży bcg 0 0 0 0C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Pasywa razem b 27 082 24 146 24 146 23 700 C 10
Rachunek Wyników narastający LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Rachunek narastający podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-03.2014 01-03.2015 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3288 3556 C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 1 370 943 C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 334 2 690 D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 028 780 D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1296 1029 C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 74 68 D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 533 652 D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 192 119 C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 140 53 D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 741 375 C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0 C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0 D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 2 130 C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 27 24 D Zyski (straty) finansowe - netto caab -25 106 C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0 C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0 C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0 D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 716 481 C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0-7 C Podatek bieżący caba 0 7 D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 0 0 D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 0 0 C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 716 474 C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0 C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0 C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0 D Zysk (strata) netto c 716 474 C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0 C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 716 474 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 11
Rachunek Wyników kwartalny LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-03.2014 01-03.2015 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3288 3556 C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 1 370 943 C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 334 2 690 D Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 028 780 D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1296 1029 C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 74 68 D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 533 652 D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 192 119 C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 140 53 D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 741 375 C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0 C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0 D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 2 130 C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 27 24 D Zyski (straty) finansowe - netto caab -25 106 C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0 C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0 C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0 D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 716 481 C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0-7 C Podatek bieżący caba 0 7 D Podatek odroczony zwiększenie obciążeń cabb 0 0 D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń cabc 0 0 C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 716 474 C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0 C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0 C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0 D Zysk (strata) netto c 716 474 C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0 C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 716 474 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 12
Cash Flow narastający LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Cash Flow narastający podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-03.2014 01-03.2015 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 716 481 C II. Korekty razem daab -1565 972 C Amortyzacja daaba 365 388 C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 3 C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 27 23 C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 0 C Zmiana stanu rezerw daabe 0 0 C Zmiana stanu zapasów daabf -369-9 C Zmiana stanu należności daabg 904 678 C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -2211 80 C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi -281-191 C Inne korekty daabi 0 0 C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -849 1453 C Podatek dochodowy zapłacony dab 0-7 C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da -849 1446 C Odsetki otrzymane dba 0 0 C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 603 0 C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 0 C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0 C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0 D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D Spłata inne dbl 0 0 C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 364 118 D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db 239-118 C Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 222 0 C Spłata pożyczek / kredytów dcc 159 820 D Zaciągnięcie inne dcd 355 0 C Spłata inne dce 0 0 D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 89 45 D Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D Odsetki zapłacone dci 27 23 D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc 302-888 C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -308 440 C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -308 442 C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 3 C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 1854 440 D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 1546 879 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 13
Cash Flow kwartalny LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-03.2014 01-03.2015 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 716 481 C II. Korekty razem daab -1565 972 C Amortyzacja daaba 365 388 C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 3 C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 27 23 C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 0 C Zmiana stanu rezerw daabe 0 0 C Zmiana stanu zapasów daabf -369-9 C Zmiana stanu należności daabg 904 678 C Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -2211 80 C Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych daabi -281-191 C Inne korekty daabi 0 0 C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -849 1453 C Podatek dochodowy zapłacony dab 0-7 C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da -849 1446 C Odsetki otrzymane dba 0 0 C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 603 0 C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 0 C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0 C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0 D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D Spłata inne dbl 0 0 C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 364 118 D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db 239-118 C Środki uzyskane z emisji dca 0-4 C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 222 0 C Spłata pożyczek / kredytów dcc 159 820 D Zaciągnięcie inne dcd 355 0 C Spłata inne dce 0 0 D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 89 45 D Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D Odsetki zapłacone dci 27 23 D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc 302-892 C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -308 436 C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -308 458 C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 19 C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 1854 440 D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 1546 879 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 14
Zestawienie Zmian Kapitałów LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 01-03.2014 01-12.2014 01-12.2014 01-03.2015 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 18637 18637 18637 17102 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu xeb 18637 18637 18637 17102 C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3261 3261 3261 3261 C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0 D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3261 3261 3261 3261 C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 11040 11040 11040 11040 C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0 D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 11040 11040 11040 11040 C Kapitał rezerwowy celowy stan na początek okresu eaca 1884 1884 1884 1884 C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eace 0 0 0 0 D Kapitał rezerwowy celowy stan na koniec okresu eac 1884 1884 1884 1884 C Akcje własne stan na początek okresu eada -34-34 -34-30 C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eade 0 0 0 0 D Akcje własne stan na koniec okresu ead -34-30 -30-30 C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea 2486 2486 2486 947 C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0 C przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0 D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae 2486 2486 2486 947 C zysk okresu eafa 716-1539 -1539 474 C strata okresu eafb 0 0 0 0 D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 716-1539 -1539 474 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu eaga 0 0 0 0 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu eag 0 0 0 0 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu ea 19353 17102 17102 17576 C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu eba 0 0 0 0 C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu eb 0 0 0 0 C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 19353 17102 17102 17576 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 15
Zatwierdzenie przekazanych informacji Łódź, dnia 15.05.2015 roku Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej - Bartłomiej Grduszak - Michał Czwojdziński - Henryk Nester SKRÓCONE ŚRÓD. SPRAWOZDANIE SKONSOLID. / JEDNOSTKOWE 16