UCHWAŁA NR VI/28/2019 RADY GMINY CISEK w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 211, 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale własnej Nr III/18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 41 300,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 16 000,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 16 000,00 zł Dochody bieżące o kwotę 16 000,00 zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek o kwotę 16 000,00 zł zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 855 Rodzina o kwotę 13 000,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 5 000,00 zł Dochody bieżące o kwotę 5 000,00 zł 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 1 000,00 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych o kwotę 4 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego,oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 8 000,00 zł z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące o kwotę 8 000,00 zł 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 1 000,00 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych o kwotę 7 000,00 zł Dział 926 Kultura Fizyczna o kwotę 12 300,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 12 300,00 zł Dochody bieżące o kwotę 12 300,00 zł 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 12 300,00 zł Zmniejsza się dochody Gminy o kwotę 700 000,00 zł Dział 630 Turystyka o kwotę 700 000,00 zł Rozdział 63095 Pozostała działalność o kwotę 700 000,00 zł Dochody majątkowe o kwotę 700 000,00 zł 6297 Środki na finansowaqnie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 700 000,00 zł Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę 52 800,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11 500,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 11 500,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę 11 500,00 zł Wydatki inwestycyjne o kwotę 11 500,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 16 000,00 zł Rozdział 85395 Pozostałą działalność o kwotę 16 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 16 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16 000,00 zł Dział 855 Rodzina o kwotę 13 000,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 5 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 5 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego,oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 8 000,00 zł z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 8 000,00 zł Dział 926 Kultura Fizyczna o kwotę 12 300,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 12 300,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 12 300,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3 800,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 8 500,00 zł Zmniejsza się wydatki Gminy o kwotę 11 500,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11 500,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 11 500,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 11 500,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 11 500,00 zł Zwiększa się plan przychodów Gminy o kwotę 4 206 900,00 zł 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej : - pożyczka płatnicza na zad. pn "Budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 4 206 900,00 zł w Cisku" - 1 956 900,00 zł - pożyczka inwestycyjna na zad. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku " - 2 250 000,00 zł Zmniejsza się plan przychodów Gminy o kwotę 2 250 000,00 zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym : - kredyt na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku" o kwotę 2 250 000,00 zł - 2 250 000,00 zł Zwiększa się plan rozchodów Gminy o kwotę 1 956 900,00 zł 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii o kwotę 1 956 900,00 zł Europejskiej ( pożyczka płatnicza na Bud.kanalizacji sanit.w Cisku") Zmniejsza się plan rozchodów Gminy o kwotę 700 000,00 zł 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych o kwotę 700 000,00 zł Id: 37F41D7B-5C79-4496-B9DA-AF7F8CEFCFDC. Podpisany Strona 2
2. Załączniki Nr 3,4 i 8 do Uchwały Rady Gminy nr III/18/2018 z 17 grudnia 2018r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk Id: 37F41D7B-5C79-4496-B9DA-AF7F8CEFCFDC. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2019 rok Tabela Nr 1 Nazwa działu i rozdziału Dz. Rozdz. z tego : Symbol w tym : Wydatki Inwestycje majątkowe i zakupy wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania inwestycyjne inwest. Wydatki majątkowe ogółem : 4 441 500,00 4 441 500,00 4 320 000,00 0,00 Gospodarka Mieszkaniowa 700 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami 70005 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 i nieruchomościami Gospod.komunalna i ochr.środow. 900 4 370 000,00 4 370 000,00 4 320 000,00 0,00 Gospodarka ściekowa i ochr. wód 90001 4 370 000,00 4 370 000,00 4 320 000,00 0,00 Kultura fizyczna 926 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 92695 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 Tabela Nr 2 ( z podziałem na zadania inwestycyjne w 2019 roku oraz źródła finansowania ) Lp Dz. Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe inwestycji ( zł ) Rok Budżetowy 2018 ( zł) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki Środki Kredyty ( zł ) własne z innych A - 903 budżetu ( zł) źródeł (zł) B - 952 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 1. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku 4 320 000,00 4 320 000,00 113 100,00 B C A - 4 206 900,00 2. 900 90001 3. 926 92695 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) II etap 50 000,00 50 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 A B C A B C 25 000,00 B - A - B 50 000,00 A - B - 35 000,00 jedn.organ. realizuj. inwestycję Gmina Gmina Gmina
4. 700 70005 Budowa garażu przy budynku świetlicy w Miejscu Odrzańskim 11 500,00 11 500,00 11 500,00(S) Razem: 4 441 500,00 4 441 500,00 124 600,00 Kol. 8 : A - dotacje i środki z budżetu państwa, B - śr. i dotacje otrz. od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C - inne źródła. A- B- C- 25 000,00 A- 4 206 900,00 B- 85 000,00 Id: 37F41D7B-5C79-4496-B9DA-AF7F8CEFCFDC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU GMINY CISEK na 2019 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ 18 /2018 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. Wyszczególnienie 903 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody Rozchody 4 206 900,00-85 000,00-963 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 156 900,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych - 470 000,00 Razem: 4 291 900,00 2 626 900,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2019 r. dla : Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. 1. Jednostek sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Kwota 801 80146 2330 celowa Prowadzenie wspólnego doradztwa metodycznego ( Samorząd Województwa Opolskiego) 10 500,00 851 85195 2320 celowa 921 92109 2480 podmiotowa Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej ( Powiat Kędzierzyn-Koźle) dla samorządowej instytucji kultury : ( Gminny Ośrodek Kultury w Cisku ) 2 000,00 270 000,00 RAZEM : 282 500,00 2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Kwota 754 75412 2820 celowa Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy 60 000,00 852 85295 2360 celowa Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą ( Caritas Diecezji Opolskiej- Stacja Opieki w Zakrzowie) 100 000,00 926 92605 2360 celowa Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Ludowe Zespoły Sportowe 54 000,00 zł Ludowy Klub Sportowy -Vitoria 33 500,00 zł 100 000,00 Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi 7 500,00 zł TSKN na Śląsku Opolskim 5 000,00 zł 921 92120 2720 celowa Dotacja celowa na zabytki Gminy 20 000,00 RAZEM : 280 000,00 OGÓŁEM DOTACJE ( Tab. 1 i 2 ) 562 500,00