Uchwała Nr XLI/249/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy Jedlnia-Letnisko w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2016 nr XXX/188/2016 wprowadza następujące zmiany: 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 38825,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu o kwotę 91490,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 38825,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę 221490,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 do niniejszej uchwały 5. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 130000,00 zł 1. 2. W wyniku zmian, o których mowa w 1. zmienia się treść uchwały budżetowej: 1. 1. pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 265 595,01 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 46842679,62 zł, b) majątkowe w kwocie 422915,39 zł. 2. 1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48 261 624,06 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 40972197,67 zł, b) majątkowe w kwocie 7289426,39 zł. 3. 2. pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Planuje się deficyt budżetu gminy w 996 029,05 zł, który zostanie sfinansowany w całości wolnymi środkami. 4. 2. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w kwocie 2760029,05 zł z następujących tytułów; a. kredyty w kwocie 1777240,00 zł b. wolne środki w kwocie 1112789,05 zł 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia- Letnisko. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/249/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn. 25.09.2017 Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 15733850,00 123576,03 15857426,03 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 123576,03 123576,03 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 32 085,45 32 085,45 0,00 91 490,58 91 490,58 855 Rodzina 13392683,00 6740,00 13399423,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8826710,00 1440,00 8828150,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 110,00 140,00 250,00 85502 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 800,00 1 300,00 4 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 561 600,00 5 300,00 4 566 900,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 400,00 2 900,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 000,00 4 900,00 22 900,00 Razem: 47135278,98 130316,03 47265595,01 BeSTia Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/249/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn. 25.09.2017 Tabela Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1521686,50 10000,00 1531686,50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1438200,00 10000,00 1448200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 438 200,00 10 000,00 1 448 200,00 600 Transport i łączność 2619751,19 46490,58 2666241,77 60016 Drogi publiczne gminne 2225151,19 46490,58 2271641,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 715 268,50 46 490,58 1 761 759,08 750 Administracja publiczna 3887780,66-199600,00 3688180,66 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3166068,00-170000,00 2996068,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 693 666,00-170 000,00 1 523 666,00 75095 Pozostała działalność 376228,30-29600,00 346628,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 560,00-29 600,00 106 960,00 801 Oświata i wychowanie 17768903,94 169550,00 17938453,94 80101 Szkoły podstawowe 9576525,00 20000,00 9596525,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162 750,00 20 000,00 182 750,00 80104 Przedszkola 1857036,00 35000,00 1892036,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 35 000,00 35 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 426773,00 114550,00 541323,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 017,00-41 800,00 33 217,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 939,00-11 900,00 7 039,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 412,00-1 750,00 662,00 4300 Zakup usług pozostałych 290 000,00 170 000,00 460 000,00 855 Rodzina 13588895,00 6740,00 13595635,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8827322,00 828,00 8828150,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 4 822,00 778,00 5 600,00 BeSTia Strona 1
85502 4560 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 500,00 50,00 550,00 4 657 000,00 5 912,00 4 662 912,00 17 900,00 5 000,00 22 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 500,00 612,00 24 112,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 2 600,00 300,00 2 900,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4743373,99 71335,45 4814709,44 90095 Pozostała działalność 1915973,00 71335,45 1987308,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 040,00 41 800,00 327 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 909,00 11 900,00 59 809,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 093,00 1 750,00 8 843,00 4300 Zakup usług pozostałych 111 900,00 15 885,45 127 785,45 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 446975,00 146800,00 593775,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 157070,00 146800,00 303870,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 600,00 16 800,00 42 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 130 000,00 130 000,00 926 Kultura fizyczna 252082,00 9000,00 261082,00 92601 Obiekty sportowe 56883,54 9000,00 65883,54 4300 Zakup usług pozostałych 41 763,54 9 000,00 50 763,54 Razem: 48 001 308,03 260 316,03 48 261 624,06 BeSTia Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/249/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn. 25.09.2017 Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1438200,00 10000,00 1448200,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 438 200,00 10 000,00 1 448 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 438 200,00 10 000,00 1 448 200,00 Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siczki dz.nr 11/9 i dz.nr 38 0,00 10 000,00 10 000,00 600 Transport i łączność 1875268,50 46490,58 1921759,08 60016 Drogi publiczne gminne 1 715 268,50 46 490,58 1 761 759,08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 715 268,50 46 490,58 1 761 759,08 Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej- Rajec Poduchowny 0,00 24 000,00 24 000,00 Opracowanie projektu chodnika dla miejscowości Lasowice 0,00 10 200,00 10 200,00 Projekt budowy chodnika na odcinku Sadków-Natolin 0,00 12 290,58 12 290,58 Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, 1000-lecia, Dzierżona, Tartaczna, Brzozowa, Grunwaldzka, Kościuszki, 0,00 1 450 000,00 1 450 000,00 Wojciechowskiego, Aleksandrowska, 11 Listopada Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, 1000-lecia, Dzierżona, Tartaczna, Brzozowa, Grunwaldzka, Kościuszki, 1 450 000,00-1 450 000,00 0,00 Wojciechowskiego, Aleksandrowska, 15 grudnia Letnisko ul. H. Sawickiej - FS Jedlnia-Letnisko 27 000,00-27 000,00 0,00 Letnisko ul. Rodziny Piekarskich - FS Jedlnia-Letnisko 0,00 27 000,00 27 000,00 801 Oświata i wychowanie 1508949,81 35000,00 1543949,81 80104 Przedszkola 0,00 35 000,00 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 35 000,00 35 000,00 Projekt i rozbudowa przedszkola w Jedlni -Letnisko 0,00 35 000,00 35 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 130000,00 130000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 130 000,00 130 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 130 000,00 130 000,00 Adaptacja budynku po posterunku Policji na Bibliotekę w Jedlni-Letnisko 0,00 130 000,00 130 000,00 Razem 6 805 146,76 221 490,58 7 026 637,34 Strona 1 z 1
Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/249/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 roku Fundusz sołecki na 2017 rok Lp Sołectwo Zadanie Koszty 9 Jedlnia- Letnisko Letnisko ul. H. Sawickiej Letnisko ul. Rodziny Piekarskich 0,00 27 000,00 354 349,05